用友U8.12销售管理使用手册-2.pdf

目 录 第第 13 章 销售支出章 销售支出.86 13.1 销售支出单.86 13.2 销售费用明细表.89 13.3 销售费用统计表.90 第第 14 章 包装物租借章 包装物租借.91 14.1 包装物租借登记.91 14.2 包装物退还登记.93 14.3 包装物租借统计表.94 第第 15 章 销售计划章 销售计划.96 15.1 部门销售计划编制.96 15.2 业务员销售计划编制.98 15.3 货物销售计划编制.100 15.4 部门销售计划执行报告.103 15.5 业务员销售计划执行报告.104 15.6 货物销售计划执行报告.104 第第 16 章 月末结账章 月末结账.105 第第 17 章 远程应用章 远程应用.106 第第 18 章 销售账表章 销售账表.110 18.1 销售账表的基本操作方法.110 18.2 明细账.110 18.2.1 销售收入明细账110 18.2.2 销售成本明细账111 18.2.3 销售明细账112 18.2.4 发货明细账113 18.2.5 委托代销明细账114 18.2.6 劳务收入明细账115 18.3 明细表.116 18.3.1 发货明细表116 18.3.2 销售明细表117 18.3.3 退货明细表118 18.3.4 现收款明细表119 18.3.5 普通发票使用明细表120 18.3.6 专用发票使用明细表120 18.4 统计表.120 18.4.1 销售统计表120 18.4.2 劳务收入统计表121 18.4.3 发货统计表121 18.4.4 委托代销统计表122 18.4.5 发货销售统计表123 18.4.6 销售日报124 第第 19 章 销售分析章 销售分析.125 19.1 销售分析的基本操作方法.125 19.2 销售增长分析.125 19.3 货物流向分析.127 19.4 销售结构分析.128 19.5 销售毛利分析.129 19.6 市场分析.130 19.7 货龄分析.131 19.7.1 按发票进行货龄分析132 19.7.2 按收款进行货龄分析132 第第 20 章 进销存综合查询分析章 进销存综合查询分析.133 20.1 进销存综合查询分析的基本操作方法.133 20.2 进销存统计表.133 20.3 动销分析.134 20.4 畅适滞分析.135 20.5 经营状况分析.136 20.6 商品周转率分析.138 第第 21 章 关于网络版的说明章 关于网络版的说明.139 21.1 网络共享说明.139 21.2 网络独享说明.139 21.3 网络同时操作功能.140 附录 图标操作一览表附录 图标操作一览表.141 通用操作图标141 单据操作图标141 单据列表操作图标143 账表操作图标143 远程应用操作图标144 86 第第 13 章章 在销售业务中，随货物销售可能向客户支付各种费用，如现金折扣等让利、业务招待费等。另外， 如果向客户赠送未列入销售结算单据（如销售发票）的货物，亦可按其成本价登记到销售支出单 中。其目的在于让企业掌握用于某客户费用支出情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的 情况，用作对销售部门或业务员的经营业绩的考核依据。销售费用可以在账务系统中进行核算， 本系统仅提供简单的登记和统计功能。其数据来源是各种形式的原始单据如收据等。 13.1 销售支出单销售支出单 销售支出单可以直接录入，也可以在【销售发票】功能中录入，以便用户能将销售支出单和销售 发票关联起来，即确定销售费用是随同哪张发票发生的。另外，销售费用金额还可以分摊到各货 物中。 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】，再选中【销售支出单】， 屏幕显示销售支出单列表，鼠标双击列表后，屏幕显示销售支出单主窗口界面如图 13-1： 图 13-1 【操作方法】【操作方法】 如何录入销售支出单如何录入销售支出单 销售支出单录入是将销售支出单输入到计算机。 【操作步骤】【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 支出单】 。 2、屏幕显示销售支出单列表窗口，鼠标双击进入销售支出单主窗口。 3、用鼠标单击工具栏中的增加按钮。 4、输入单据头和单据体的各项内容。输入一行单据体数据之前，须用鼠标单击工具栏中的 增行按钮。 87 5、单据输入完毕后，用鼠标单击工具栏中的保存按钮，将单据数据存盘。单据的制单 人为当前的操作员。 6、重复 3-5 步可输入下一张新单据。 注意 ? 在单据输入过程中可以用鼠标单击工具栏中的放弃按钮，放弃对当前单据的输 入操作。请注意您所输入的所有内容都将作废。 【单据头各栏目说明】【单据头各栏目说明】 ? 支出日期：支出日期：指原始销售费用支出或录入销售支出单的日期，默认当天日期，可以修改， 但不能为空，也不能大于当天日期以及小于当前业务期间的起始日期。 ? 支出单号：支出单号：输入销售支出单编号，可输入字母和数字，不得为空和重复（如 X00001） 。 系统按“原最大单号加一”的原则提供默认的销售支出单号值，您可以在此基础上修 改。 ? 发票号：发票号：如果在销售发票中录入销售费用，发票号即调用销售支出单的销售发票的发 票号；如果直接录入，发票号不能输入。 ? 客户名称：客户名称：指明为哪个客户支出销售费用。客户不能为空。已停用的客户不能输入。 ? 部门：部门：指明哪个部门发生的销售费用。部门不能为空。如果部门分了级，此处只能录 入最末级的部门。 ? 业务员：业务员：指明哪个业务员发生的销售费用。 ? 备注：备注：对整张销售支出单的简要说明。一般情况下，本栏目可以不输。 提示 ? 上述只是单据默认格式中的项目，如果用户通过【单据设计】增加了自定义项或减 少了某些非必填项，其栏目不完全相同。 【单据体各栏目说明】【单据体各栏目说明】 ? 费用项目：费用项目：输入销售费用所属的费用项目。可直接键入销售费用项目编号或名称，也 可单击参照按钮或键入 F2 键参照选择输入。 ? 货物编号、货物名称：货物编号、货物名称：指明销售费用发生在哪一货物上，即由哪一货物承担。如果在 销售发票中录入销售费用，货物必须在调用销售支出单的销售发票中存在。 ? 支出金额：支出金额：录入销售费用的发生额。金额单位为本位币。销售费用金额必须大于零。 提示 ? 上述只是单据默认格式中的项目，如果用户通过【单据设计】增加了或减少了某些 非必填项，其栏目不完全相同。 如何修改销售支出单如何修改销售支出单 在一张销售支出单保存后，如果您发现该单据有错误，还可以进行修改。在一般情况下，只有制 单人本人才能修改他所填制的单据。已审核的销售支出单不能修改。销售支出单修改的一般步骤 如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 支出单】 。用鼠标双击单据列表中需要修改的单据记录行，进入到单据主窗口。 2、 进入到单据主窗口后， 可用鼠标单击 首张 、 上张 、 下张 、 末张 按钮定位需修 改的单据。 3、用鼠标单击工具栏中的修改按钮。 4、用鼠标指向正在显示的单据中要修改的项目，直接修改。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的保存按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可修改其他张单据。 88 提示 ? 在销售支出单修改过程中可以用鼠标单击工具栏中的放弃按钮，放弃对当前销 售支出单的修改操作。请注意您所作的修改都将作废。 ? 如果您要修改已审核的销售支出单，可以先用弃审功能放弃审核销售支出单， 然后修改。 如何删除销售支出单如何删除销售支出单 在一张销售支出单保存后，如果您发现该单据有错误，还可以进行删除。在一般情况下，只有制 单人本人才能删除他所填制的单据。已审核的销售支出单不能删除。销售支出单删除的一般步骤 如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 支出单】 。用鼠标双击单据列表中需要删除的单据记录行，进入到单据主窗口。 2、 进入到单据主窗口后， 可用鼠标单击 首张 、 上张 、 下张 、 末张 按钮定位需删 除的单据。 3、用鼠标单击工具栏中的删除按钮。 4、重复 2-3 步可删除其他张单据。 提示 ? 如果您要删除已审核的销售支出单，可以先用弃审功能放弃审核销售支出单， 然后删除。 ? 用户要尽量少用删除单据功能。如果单据确实不正确，可将该单据修改成一个新的 合法单据。 如何复制销售支出单如何复制销售支出单 如果您以前录入过与目前将要填制的单据相类似或完全相同的销售支出单，可用复制单据功 能，以加快单据的录入速度。销售支出单复制的一般步骤如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 支出单】 。用鼠标双击单据列表中需要删除的单据记录行，进入到单据主窗口。 2、 进入到单据主窗口后， 可用鼠标单击 首张 、 上张 、 下张 、 末张 按钮定位需复 制的单据。 3、用鼠标单击工具栏中的复制按钮。 4、新复制的单据显示在屏幕上，用户可对其进行修改。新单据的单据号比现有的最大单据 号增大一号。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的保存按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可复制其他张单据。 如何打印销售支出单如何打印销售支出单 在销售支出单主窗口中要打印正在显示的单据，用鼠标单击工具栏中的打印按钮即可。 提示 ? 为了确保打印出来的单据的格式符合您的要求，在单据打印前可以先进行打印预览。 销售支出单列表销售支出单列表 销售支出单列表是已输入到系统的销售支出单记录的明细列表。从销售支出单列表可以进入对应 的销售支出单主窗口进行单据操作。 如何进入销售支出单主窗口如何进入销售支出单主窗口 用鼠标双击销售支出单列表的任意一行记录， 即可进入销售支出单主窗口， 查看这张单据的内容。 如何设置销售支出单列表显示栏目如何设置销售支出单列表显示栏目 用鼠标单击工具栏中的设置按钮，屏幕弹出【显示项目设置】窗口，在需要显示的项目前， 单击鼠标，置上“?”标记，即可将此项目选入销售支出单列表显示出来。对不需要显示的项目， 单击鼠标清除“?”标记即可。 89 如何筛选销售支出单列表记录如何筛选销售支出单列表记录 用鼠标单击工具栏中的过滤按钮，通过筛选条件生成器输入您的查询条件即可。 如何定位销售支出单列表记录如何定位销售支出单列表记录 定位指在所有显示在屏幕中的单据记录中，快速定位到您所需要查看的那条记录。用鼠标单击工 具栏中的定位按钮，通过筛选条件生成器输入您的定位条件即可。 如何排序销售支出单列表记录如何排序销售支出单列表记录 用鼠标单击工具栏中的排序按钮，屏幕弹出【排序项目设置】窗口，在需要作为排序依据的 项目前，双击鼠标，选择“升序”或“降序”或不依据其排序。确认后记录按您所指定的排序依 据重新排列显示。 如何刷新销售支出单列表记录如何刷新销售支出单列表记录 在网络环境下，在您使用本功能的时候，有可能其他计算机录入了新的销售支出单或修改了原有 的销售支出单。用鼠标单击工具栏中的刷新按钮，即可显示最新的符合您的查询条件的销售 支出单列表。 如何打印销售支出单列表如何打印销售支出单列表 用鼠标单击工具栏中的打印按钮，如果不选择“打印当前张”，打印所有显示在屏幕上的单 据列表的内容；否则打印光标所在行所对应的单据。 打印前可通过用鼠标单击工具栏中的预览按钮进行打印预览。 13.2 销售费用明细表销售费用明细表 本功能以“多栏账”的形式，输出指定部门/业务员/货物在某时间范围内销售费用的明细发生情 况。 一张销售费用单据数据显示为表格的一行， 单据所含费用金额按费用项目显示在不同表格列。 对每一行的销售费用金额作小计。 【操作步骤】【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 费用明细表】菜单，屏幕显示查询条件输入窗口屏幕显示查询条件输入窗口。 2、在窗口中选择或输入具体的查询条件。条件输入后，用鼠标单击确认按钮。 3、屏幕显示销售费用明细表查询结果。 【查询条件说明】【查询条件说明】 ? 时间：时间：指原始发货单据的单据日期，可以是本年度范围任意日期区间。 ? 部门：部门：指定某一部门，参照输入，可以是任意级次。不输入表示部门为使用单位。 ? 货物：货物：指定某一货物，参照输入。不输入表示指定所有货物。 ? 货物分类：货物分类：指定某一货物分类，参照输入，不输入表示指定所有货物分类。 注意 ? 货物与货物分类应能相匹配，否则将不能查询出任何结果。 ? 业务员：业务员：指定某一业务员，参照输入，不输入表示指定所有业务员。 ? 费用项目：费用项目：指定费用项目的范围，参照输入，不输入表示指定所有费用项目。 提示 ? 对多个查询条件，各查询条件之间是“与”的关系，即多个查询条件同时成立。 ? 对从至形式的条件，如果不输入“从”条件，表示无起始条件限制 ? 如果不输入“至”条件，表示无终止条件限制。 ? 对于有分级的输入条件，输入“”和不输入等效。 如何打印销售费用明细表如何打印销售费用明细表 如果您要打印显示在屏幕的明细表，用鼠标单击工具栏中的打印按钮即可。您可以先进行打 印预览，以决定是调整打印页面还是打印内容输出到打印机。 90 如何隐藏表格列如何隐藏表格列 系统设置的表格列栏目有可能您并不需要，您可以选中要隐藏的表格列，按快捷键F4来隐藏它。 如何重新输入查询条件如何重新输入查询条件 在明细表浏览过程中， 您可能需要按其他条件查询明细表的内容， 用鼠标单击工具栏中的 查询 按钮，重新输入查询条件，单击确认按纽即可。 如何另存明细表如何另存明细表 用鼠标单击工具栏中的另存按钮，可以将显示在屏幕的明细表另存到【我的账表】中。这样 您就可以以销售费用明细表为基础设计您的自定义账表。 13.3 销售费用统计表销售费用统计表 本功能以“多栏账”的形式，汇总输出部门/业务员/货物在某时间范围内销售费用的发生情况。 按汇总统计分组项目，例如按部门，每个部门的销售费用按费用项目分别汇总，显示在表格的一 行中的各费用项目列。 对每一行的销售费用金额作小计。 汇总分组项目显示在输出表格的第一列。 【操作步骤】【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售支出】 ，再选中【销售 费用统计表】菜单，屏幕显示查询条件输入窗口。 2、在窗口中先选择汇总统计分组项目（如按部门） ，然后选择或输入具体的查询条件。条 件输入后，用鼠标单击确认按纽。 3、屏幕显示销售费用统计表查询结果。 “查询条件说明”及“打印统计表”、 “隐藏表格列”、 “打印销售费用统计表”、“重新输 入查询条件”、 “快速定位”、 “另存统计表”等操作参看【销售费用明细表】的相应说明。 91 第第 14 章章 在销售业务中， 有的企业随货物销售有包装物 （或其他物品如搬运工具， 因为包装物占主要部分， 因此在本系统中都称为包装物）租借业务。包装物出租出借给客户使用，企业对客户收取包装物 押金。业务流程概述如下： 1、客户根据发货单或发票租用或借用包装物，缴纳押金，销售部门收取押金并通知仓库进行包 装物出库； 2、客户使用完包装物后，退还包装物。企业办理包装物入库，核销客户的包装物租借数量余额； 进行押金退款，冲减客户的押金余额。 包装物租借业务的财务核算可以在总账账务系统中，本系统仅提供简单的登记和统计功能。 14.1 包装物租借登记包装物租借登记 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】，再选中【包装物租借 登记】，屏幕显示包装物租借登记主窗口界面如图 14-1： 图 14-1 【操作方法】【操作方法】 如何进行包装物租借登记如何进行包装物租借登记 包装物租借登记以卡片的形式输入数据。 【操作步骤】【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】 ，再选中【包 92 装物租借登记】 。 2、用鼠标单击工具栏中的增加按钮。 3、输入包装物租借登记的各项内容。 4、包装物租借登记的各项内容输入完毕后，用鼠标单击工具栏中的保存按钮，将租借 登记数据存盘。 5、重复 2-4 步可进行下一个包装物租借登记。 注意 ? 在登记过程中可以用鼠标单击工具栏中的放弃按钮，放弃登记的输入操作。请 注意您所输入的所有内容都将作废。 【各栏目说明】【各栏目说明】 ? 客户：客户：录入向本单位租借包装物的客户。可直接键入客户编号、简称或名称，也可单 击参照按钮或键入 F2 键参照选择输入。客户不能为空。已停用的客户不能输入。 ? 租借登记号：租借登记号：录入包装物登记的编号，可输入字母和数字，不得为空和重复（如 X00001） 。系统按“原最大单号加一”的原则提供默认的租借登记号值，您可以在此 基础上修改。一条登记记录一个租借登记号。在包装物退还时作为退还的查询依据。 ? 租借日期：租借日期：指包装物租借登记的原始日期或录入包装物租借登记卡片的日期，默认当 天日期，可以修改，但不能为空，也不能大于当天日期。 ? 部门：部门：录入经办的销售部门。可直接键入部门编号或名称，也可单击参照按钮或 键入 F2 键参照选择输入。部门不能为空。如果部门分了级，此处只能录入最末级的部 门。 ? 经办人：经办人：录入经办的业务员。可直接键入业务员编号或名称，也可单击参照按钮 或键入 F2 键参照选择输入。 ? 租借项目：租借项目：录入客户租借的包装物的名称。可直接键入存货编号、存货代码或名称， 也可单击参照按钮或键入 F2 键参照选择输入。 ? 租借数量：租借数量：录入客户租借的包装物的数量。 ? 租借金额：租借金额：录入客户租借包装物所支付的包装物押金等款项。 ? 领用人：领用人：租借包装物的客户方经手人。 ? 备注：备注：对本次包装物租借的简要说明。一般情况下，本栏目可以不输。 如何修改包装物租借登记记录 如何修改包装物租借登记记录 包装物租借登记记录修改的一般步骤如下：包装物租借登记记录修改的一般步骤如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】 ，再选中【包 装物租借登记】 。 2、 用鼠标单击 首张 、 上张 、 下张 、 末张 按钮定位需修改的包装物租借登记记录。 3、用鼠标单击工具栏中的修改按钮。 4、用鼠标指向要修改的项目，直接修改。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的保存按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可修改其他条包装物租借登记记录。 注意 ? 已有包装物退还记录的包装物租借登记记录不能修改。 如何删除包装物租借登记记录如何删除包装物租借登记记录 包装物租借登记记录修改的一般步骤如下：包装物租借登记记录修改的一般步骤如下： 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】 ，再选中【包 装物租借登记】 。 2、鼠标单击首张 、 上张 、 下张 、 末张按钮定位需删除的包装物租借登记记录。 3、用鼠标单击工具栏中的删除按钮，当前包装物租借登记记录被删除。 4、重复 2-5 步可删除其他条包装物租借登记记录。 注意 93 ? 已有包装物退还记录的包装物租借登记记录不能删除。 如何复制包装物租借登记记录如何复制包装物租借登记记录 如果您以前录入过与目前将要输入的包装物租借登记记录相类似或完全相同的包装物租借登记 记录，可用复制功能，以加快录入速度。包装物租借登记记录复制的一般步骤如下： 1、用鼠标单击【业务】下的【包装物租借登记】 。 2、 用鼠标单击 首张 、 上张 、 下张 、 末张 按钮定位需复制的包装物租借登记记录。 3、用鼠标单击工具栏中的复制按钮。 4、新复制的租借登记记录显示在屏幕上，用户可对其进行修改。新的租借登记号比现有的 最大租借登记号增大一号。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的保存按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可复制其他条记录。 如何切换卡片列表如何切换卡片列表 包装物租借登记列表以列表的形式显示包装物租借记录的明细情况。用鼠标单击工具栏中的列 表按钮可以切换到列表窗口，在列表窗口用鼠标单击工具栏中的卡片按钮可以切换回到登 记卡片窗口。 14.2 包装物退还登记包装物退还登记 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】，再选中【包装物退还 登记】，屏幕显示包装物退还登记主窗口界面如图 14-2： 图 14-2 【操作方法】【操作方法】 如何进行包装物退还登记如何进行包装物退还登记 包装物退还登记以卡片的形式输入数据。 【操作步骤】【操作步骤】 1、用鼠标单击【业务】菜单项下的【包装物退还登记】 。 2、用鼠标单击工具栏中的增加按钮。 3、输入包装物租借登记号，即指明退还的是哪次租借的包装物。 94 4、输入包装物退还登记的其他各项内容。 5、包装物退还登记的各项内容输入完毕后，用鼠标单击工具栏中的保存按钮，将退还 登记数据存盘。 6、重复 2-4 步可进行下一个包装物退还登记。 注意 ? 在登记过程中可以用鼠标单击工具栏中的恢复按钮，放弃登记的输入操作。请 注意您所输入的所有内容都将作废。 【各栏目说明】【各栏目说明】 客户：客户：将包装物退还给本单位的客户。从对应的包装物登记记录中取得，用户不能录 入和修改。 租借登记号：租借登记号：指明退还的包装物所对应的租借登记号，该登记号必须是已存在的。 退还日期：退还日期：指包装物租借退还的原始日期或录入包装物租借退还卡片的日期，默认当 天日期，可以修改，但不能为空，也不能大于当天日期。 部门：部门：经办包装物退还业务的销售部门。从对应的包装物登记记录中取得，用户不能 录入和修改。 经办人：经办人：录入经办的业务员。可直接键入业务员编号或名称，也可单击参照按钮 或键入 F2 键参照选择输入。 退还项目：退还项目：客户退还的包装物的名称。从对应的包装物登记记录中取得，用户不能录 入和修改。 退还数量：退还数量：录入客户退还的包装物的数量，不能大于租借未退还数量的余额。 退还金额：退还金额：录入客户退还的包装物的金额，不能大于租借未退还数量的余额。 备注：备注：对本次包装物退还的简要说明。一般情况下，本栏目可以不输。 如何修改包装物租借退还记录如何修改包装物租借退还记录 包装物租借退还记录修改的一般步骤如下：包装物租借退还记录修改的一般步骤如下： 1、用鼠标单击【业务】下的【包装物租借退还】 。 2、 用鼠标单击 首张 、 上张 、 下张 、 末张 按钮定位需修改的包装物租借退还记录。 3、用鼠标单击工具栏中的修改按钮。 4、用鼠标指向要修改的项目，直接修改。 5、修改完毕后，用鼠标单击工具栏中的保存按钮，将修改结果存盘。 6、重复 2-5 步可修改其他条包装物租借退还记录。 如何删除包装物退还登记记录如何删除包装物退还登记记录 包装物退还登记记录修改的一般步骤如下：包装物退还登记记录修改的一般步骤如下： 1、用鼠标单击【业务】下的【包装物退还登记】 。 2、 用鼠标单击 首张 、 上张 、 下张 、 末张 按钮定位需删除的包装物退还登记记录。 3、用鼠标单击工具栏中的删除按钮，当前包装物退还登记记录被删除。 4、重复 2-5 步可删除其他条包装物退还登记记录。 如何切换卡片列表如何切换卡片列表 包装物退还登记列表以列表的形式显示包装物退还记录的明细情况。用鼠标单击工具栏中的列 表按钮可以切换到列表窗口，在列表窗口用鼠标单击工具栏中的卡片按钮可以切换回到登 记卡片窗口。 14.3 包装物租借统计表包装物租借统计表 本功能按租借登记号及租借项目对包装物的租借和退还进行统计。统计每一租借登记号的租借项 目的租借数量、租借金额、退还数量、退还金额及租借数量和金额余额。 【操作步骤】【操作步骤】 1、在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【包装物租借】 ，再选中【包 95 装物租借统计表】 ，屏幕查询条件输入窗口。 2、在窗口中选择或输入具体的查询条件。条件输入后，用鼠标单击确认按钮。 3、屏幕显示包装物租借统计表查询结果。 96 第第 15 章章 销售计划是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标。使用本功能可利用计算机辅助编 制各销售部门、业务员或货物的销售计划，并根据销售结算单据，汇总统计出这些计划的执行情 况。 15.1 部门销售计划编制部门销售计划编制 部门销售计划的作用，是以销售部门为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售定额。计 划金额指部门的销售计划目标额，计划定额指部门至少必须完成的定额。系统提供将企业的年销 售计划分摊到部门，以及将部门的年销售计划分摊到各月的功能。如果部门分了级，系统还可以 实现销售计划按部门逐级汇总。 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售计划】，再选中【部门销售计划 编制】，屏幕显示选择起止部门对话框窗口，用鼠标单击确认按钮后，屏幕显示部门销售计 划编制主窗口界面如图 15-1。 图 15-1 【各栏目说明】【各栏目说明】 ? 销售部门：销售部门：是部门计划的编制对象。显示按您的筛选条件所查询到的所有部门。您不 能对其进行修改。 ? 分摊比例：分摊比例：销售计划额在部门之间的分摊比例。隶属于同一上级部门的分摊比例合计 必须小于或等于 100%。如果不使用部门分摊功能，分摊比例可以不输入，即使输 入也不起作用。 【例 15-1】 部门名称部门名称 分摊比例分摊比例% 销售第一分公司 30 97 销售一部 55 销售二部 45 销售第二分公司 50 销售 A 部 45 销售 B 部 35 销售 C 部 20 销售第三分公司 20 销售科 100 以上的分摊比例是正确的输入， 假如销售 A 部的分摊比例输入为 50， 那么销售第二分公司的 次级部门的分摊比例之和等于 105%，是不符合输入要求的。 注意 ? 隶属于同一上级部门的同级部门的分摊比例合计最好等于 100%， 以便得到部门销售 计划的完整数据。 ? 年计划额：年计划额：部门全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用部门分摊功能， 输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各部门。 ? 年销售定额：年销售定额：部门全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用部门分摊功 能，输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各部门。 ? 月计划额：月计划额：部门各月的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用按月分摊功能， 将部门的年计划额按比例或平均分摊到各月。 ? 月销售定额：月销售定额：部门各月的销售定额。可以直接输入，也可以使用按月分摊功能， 将部门的年销售定额按比例或平均分摊到各月。 如何编制部门销售计划如何编制部门销售计划 1、 进入部门销售计划编制的主窗口后， 屏幕显示您所选定的各一级部门及其下属各级部门。 2、在屏幕显示的表格中，可以直接输入您的销售计划数据，也可以使用部门分摊和按月分 摊功能来简化您的输入工作。 3、输入完您的部门销售计划后，用鼠标单击确认按纽，即可完成部门销售计划的编制。在保 存数据之前，系统将检验部门的年计划是否等于各月计划之和。对不符合要求的数据， 系统要求您修改不正确的数据后再保存。 部门销售计划的修改参考以上步骤。 提示 ? 如果您的销售部门是分级的，系统建议您按以下 2 种方式输入计划数据： ? 从最高一级的部门开始输入数据。操作步骤是：输入各级部门的分摊比例；输入最 高一级部门的计划数据（可以使用按月分摊功能）；使用部门分摊功能（可以修改 分摊后的结果）。 ? 从最末一级的部门开始输入数据。操作步骤是：输入最末一级部门的计划数据（可 以使用按月分摊功能）；系统自动将计划数据逐级汇总到其上的各级部门。 ? 业务员计划和货物计划编制最好在部门计划编制后进行。系统约定部门计划是基准 计划。 注意 ? 在部门分级的前提下，不管以哪种方式录入计划，只要您对非最高级部门进行了操 作，系统均自动进行逐级汇总。如果您不按本手册提示所推荐的方式操作，那么有 可能出现异常情况。例如，当您输入完上级部门的销售计划后，如果继续输入其下 级部门的销售计划，那么您刚输入的上级部门的销售计划会被修改为目前各下级部 门的合计值。也就是说，在各级部门的销售计划共存时，下一级部门的销售计划优 先于上级部门的销售计划。 98 如何进行销售计划部门分摊如何进行销售计划部门分摊 1、输入各部门的分摊比例。 2、用鼠标单击本窗口的菜单项部门分摊 ，输入年计划额和年销售定额，单击确认 按钮或按 Enter 键。 3、系统按您所输入的年计划（年计划额和年销售定额）和分摊比例自动分摊，部门的年计 划和月计划都是分摊对象。 提示 ? 在部门分级的前提下，部门分摊的方法如下： ? 部门计划额=年计划额 symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢一级部门分摊比例 symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢卻 ymbol 180 f “Symbol“ s 7 磢本部门的分摊比例。例如，各级部门 分摊比例为：一级部门 A 为 30%，二级部门 A01 为 40%，三级部门 A0101 为 50%， 企业年计划总额为 80000.00，则部门 A0101 的年计划额为：80000.00symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢30%symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢40%symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢50% 4800.00。月计划额照此类推。 注意 ? 如果您先做了某部门的按月分摊操作，那么在做部门分摊时，原来的按月分摊比例 仍维持不变。 如何进行部门销售计划按月分摊如何进行部门销售计划按月分摊 1、在表格中选定部门。 2、用鼠标单击按月分摊 ，选择分摊方式：用鼠标单击按月分摊 ，选择分摊方式：平均分摊或按比例分摊。如果选择平均分摊， 则年计划除以 12，分摊到各月。如果除不尽，尾差调至 12 月。您可以选择分摊年计 划额和年销售定额（货物销售计划指计划销售数量） ， “全部”指二者都分摊。如果选 择按比例分摊，则输入各月的分摊比例，注意各月的分摊比例之和不能大于 100%。然 后单击确认按钮或按 Enter 键。 3、系统按您的分摊方式自动分摊。 15.2 业务员销售计划编制业务员销售计划编制 业务员销售计划的作用，是以业务员为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售定额。计 划金额指业务员的销售计划目标额，销售定额指业务员至少必须完成的定额。系统提供将企业的 年销售计划分摊到业务员，以及将业务员的年销售计划分摊到各月的功能。 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售计划】，再选中【业务员销售计 划编制】，屏幕显示选择部门对话框窗口，用鼠标单击确认按钮后，屏幕显示业务员销售计 划编制主窗口界面如图 15-2。 99 图 15-2 【各栏目说明】【各栏目说明】 销售部门：销售部门：是您所编制的业务员计划的所属部门。您可以通过指定部门选定，它 可以是非最末级的部门。 业务员：业务员：是业务员计划的编制对象。显示按您指定的销售部门所查询到的所有业务员。 分摊比例：分摊比例： 销售计划额在业务员之间的分摊比例。 分摊比例合计必须小于或等于 100%。 如果不使用业务员分摊功能，分摊比例可以不输入，即使输入也不起作用。 注意 ? 业务员的分摊比例合计最好等于 100%，以便得到业务员销售计划的完整数据。 年计划额：年计划额：业务员全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用业务员分摊 功能，输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各业务员。 年销售定额：年销售定额：业务员全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用业务员分摊 功能，输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各业务员。 月计划额：月计划额：业务员各月的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用按月分摊功 能，将业务员的年计划额按比例或平均分摊到各月。 月销售定额：月销售定额：业务员各月的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用按月分摊 功能，将业务员的年计划额按比例或平均分摊到各月。 如何编制业务员销售计划如何编制业务员销售计划 1、进入业务员销售计划编制的主窗口后，屏幕显示您所选定的部门下属各业务员。 2、在屏幕显示的表格中，可以直接输入您的销售计划数据，也可以使用业务员分摊和按月 分摊功能来简化您的输入工作。 注意 ? 每次业务员计划编制只能选择某一部门的业务员，若要编制其他部门的业务员的计 划，必须重新执行本功能。 100 3、 输入完您的业务员销售计划后， 用鼠标单击确认按纽， 即可完成业务员销售计划的编制。 在保存数据之前，系统将检验业务员的年计划是否等于各月计划之和。对不符合要求 的数据，系统要求您修改不正确的数据后再保存。 业务员销售计划的修改参考以上步骤。 提示 ? 业务员计划编制最好在部门计划编制后进行。系统约定部门计划是基准计划。在部 门计划已编制的情况下，如果业务员计划之和超过了其所属部门的计划，则系统要 求您修改不正确的数据后再保存。 如何进行销售计划业务员分摊如何进行销售计划业务员分摊 1、输入各业务员的分摊比例。 2、用鼠标单击本窗口的菜单项业务员分摊 ，输入年计划额和年销售定额，单击确认 按钮或按 Enter 键。 3、系统按您所输入的年计划（年计划额和年销售定额）和分摊比例自动分摊，业务员的年 计划和月计划都是分摊对象。 注意 ? 如果您先做了某业务员的按月分摊操作，那么在做业务员分摊时，原来的按月分摊 比例仍维持不变。 如何进行业务员销售计划按月分摊如何进行业务员销售计划按月分摊 1、在表格中选定业务员。 2、用鼠标单击按月分摊 ，选择分摊方式：平均分摊或按比例分摊。如果选择平均分摊， 则年计划除以 12，分摊到各月。如果除不尽，尾差调至 12 月。您可以选择分摊年计 划额和年销售定额（货物销售计划指计划销售数量） ， “全部”指二者都分摊。如果选 择按比例分摊，则输入各月的分摊比例，注意各月的分摊比例之和不能大于 100%。然 后单击确认按钮或按 Enter 键。 3、系统按您的分摊方式自动分摊。 15.3 货物销售计划编制货物销售计划编制 货物销售计划的作用，是以货物为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售数量。计划金 额和计划数量指货物的销售计划目标额。系统提供将企业的年销售计划分摊到货物，以及将货物 的年销售计划分摊到各月的功能。在本功能中货物包括存货分类。 在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售计划】，再选中【货物销售计划 编制】，屏幕显示选择部门对话框窗口，用鼠标单击确认按钮后，屏幕显示货物销售计划编 制主窗口如图 15-3。 101 图 15-3 【各栏目说明】【各栏目说明】 销售部门：销售部门：指明您所编制的货物计划是哪个部门的货物计划。您可以通过选择部门 选定，它可以是非最末级的部门。 货物：货物：是货物计划的编制对象，用鼠标单击参照按钮或按 F2 键，选择一个可用于 销售的存货编号。或用键盘直接输入货物编号，确定后按 Enter 键。如果您不输入货 物，在保存时，这行数据不保存。 分摊比例：分摊比例：销售计划额在货物之间的分摊比例。属于同一存货分类的货物分摊比例合 计必须小于或等于 100%。如果不使用货物分摊功能，分摊比例可以不输入，即使 输入也不起作用。 注意 ? 隶属于同一上级货物的同级货物的分摊比例合计最好等于 100%， 以便得到货物销售 计划的完整数据。 年计划额：年计划额：货物全年的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用货物分摊功能， 输入企业的年计划总额，将其按分摊比例分摊到各货物。 月计划额：月计划额：货物各月的销售计划金额。可以直接输入，也可以使用按月分摊功能， 将货物的年计划额按比例或平均分摊到各月。 月计划数量：月计划数量：货物各月的销售计划数量。直接输入。 如何编制货物销售计划如何编制货物销售计划 1、进入货物销售计划编制的主窗口后，确认后进入货物销售计划编制的主窗口，如果您未 曾编制过此货物的销售计划，屏幕显示空白表格。 2、在屏幕显示的表格中，可以直接输入您的销售计划数据，也可以使用货物分摊和按月分 摊功能来简化您的输入工作。 注意 ? 每次货物计划编制只能选择某一部门的货物，若要编制其他部门的货物的计划，必 须重新执行本功能。 102 3、输入完您的货物销售计划后，用鼠标单击确认按纽，即可完成货物销售计划的编制。在保 存数据之前，系统将检验货物的年计划是否等于各月计划之和。对不符合要求的数据， 系统要求您修改不正确的数据后再保存。 货物销售计划的修改参考以上步骤。 提示 ? 货物计划编制最好在部门计划编制后进行。系统约定部门计划是基准计划。在部门 计划已编制的情况下，如果货物计划之和超过了其所属部门的计划，则系统要求您 修改不正确的数据后再保存。 ? 如果您的货物是分级的（即包含存货分类），系统建议您按以下 2 种方式输入计划 数据： (1)从最高一级的存货分类开始输入数据。操作步骤是：输入各级货物的分摊比例；输入最 高一级货物的计划数据（可以使用按月分摊功能）；使用货物分摊功能（可以修改 分摊后的结果）。 (2)从最末一级的货物开始输入数据。操作步骤是：输入最末一级货物的计划数据（可以使 用按月分摊功能）；系统自动将计划数据逐级汇总到其上的各级货物。 注意 ? 在货物分级（即包含存货分类）的前提下，不管以哪种方式录入计划，只要您对非 最高级货物进行了操作，系统均自动进行逐级汇总。如果您不按本手册提示所推荐 的方式操作，那么有可能出现异常情况。例如，当您输入完上级货物的销售计划后， 如果继续输入其下级货物的销售计划，那么您刚输入的上级货物的销售计划会被修 改为目前各下级货物的合计值。也就是说，在各级货物的销售计划共存时，下一级 货物的销售计划优先于上级货物的销售计划。 如何进行销售计划货物分摊如何进行销售计划货物分摊 1、输入各货物的分摊比例。 2、用鼠标单击本窗口的菜单项货物分摊 ，输入年计划额和年销售定额，单击确认 按钮或按 Enter 键。 3、系统按您所输入的年计划（年计划额和年销售定额）和分摊比例自动分摊，货物的年计 划和月计划都是分摊对象。 提示 在货物分级的前提下，货物分摊的方法如下： ? 货物计划额=年计划额symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢一级货物分摊比例symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢卻 ymbol 180 f “Symbol“ s 7 磢本货物的分摊比例。例如，各级货物分 摊比例为：一级货物 A 为 30%，二级货物 A01 为 40%，三级货物 A0101 为 50%， 货物年计划总额为 80000.00，则货物 A0101 的年计划额为：80000.00symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢30%symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢40%symbol 180 f “Symbol“ s 7 磢50% 4800.00。月计划额照此类推。 注意 ? 如果您先做了某货物的按月分摊操作，那么在做货物分摊时，原来的按月分摊比例 仍维持不变。 如何进行货物销售计划按月分摊如何进行货物销售计划按月分摊 1、在表格中选定货物。 2、用鼠标单击按月分摊 ，选择分摊方式：用鼠标单击按月分摊 ，选择分摊方式：平均分摊或按比例分摊。如果选择平均分摊， 则年计划除以 12，分摊到各月。如果除不尽，尾差调至 12 月。您可以选择分摊年计 划额和年销售定额（货物销售计划指计划销售数量） ， “全部”指二者都分摊。如果选 择按比例分摊，则输入各月的分摊比例，注意各月的分摊比例之和不能大于 100%。然 后单击确认按钮或按 Enter 键。 103 3、系统按您的分摊方式自动分摊。 15.4 部门销售计划执行报告部门销售计划执行报告 本功能将实际销售收入与计划销售额进行比较，分析部门销售计划的执行情况。 【操作步骤】【操作步骤】 1、用鼠标单击【销售计划】下的【部门销售计划执行报告】菜单，屏幕显示查询条件输入 窗口屏幕。 2、在窗口中选择或输入具体的查询条件。条件输入后，用鼠标单击确认按纽。 3、屏幕显示部门销售计划执行报告查询结果。 【查询条件说明】【查询条件说明】 月份：月份：输入起止月份，年度为本年。 部门：部门：指定部门起止范围，参照输入，可以是任意级次。不输入表示指定所有部门。 【输出表格栏目说明】【输出表格栏目说明】 计划额：计划额：您所指定时间范围内的部门的销售计划额。 销售定额：销售定额：您所指定时间范围内的部门的销售定额。 实际较计划：实际较计划：指定时间范围内实际销售额与计划金额之差。 实际销售额：实际销售额：来自于您所指定时间范围内的销售发票、销售调拨单、零售日报，销售 额取无税金额还是价税合计，由帐套参数中的“销售计划金额是否含税”选项的设置 决定。 实际较计划：实际较计划：指定时间范围内实际销售额与计划金额之差。 计划完成率：计划完成率： （实际销售额/销售计划额）symbol 180 f “Symbol“ s 10100%。 实际较定额：实际较定额：指定时间范围内实际销售额与销售定额之差。 定额完成率：定额完成率： （实际销售额/销售定额）symbol 180 f “Symbol“ s 10100%。 技术细节 ? 如果部门分级，部门计划是逐级汇总的（参看部门销售计划编制的说明）。在此情 况下，销售数据也按部门级次逐级汇总，以便计划和实际销售具有可比性。 如何打印部门销售计划执行报告如何打印部门销售计划执行报告 如果您要打印显示在屏幕的执行报告，用鼠标单击工具栏中的打印按钮即可。您可以先进行 打印预览，以决定是调整打印页面还是打印内容输出到打印机。 如何隐藏表格列如何隐藏表格列 系统设置的表格列栏目有可能您并不需要，您可以选中要隐藏的表格列，按快捷键F4来隐藏它。 如何重新输入查询条件如何重新输入查询条件 在执行报告浏览过程中， 您可能需要按其他条件查询执行报告的内容， 用鼠标单击工具栏中的 筛 选按钮，重新输入查询条件，单击确认按纽即可。 如何快速定位如何快速定位 用鼠标选中欲根据其快速定位的表格列栏目的栏目头，按快捷键F3。例如按部门查询部门销售 计划执行报告时，查找“实际销售额”大于 10000.00 的表格行，用鼠标单击表格第一行的“实际 销售额”栏目，屏幕出现对话框窗口，输入定位条件：“实际销售额”10000.00，按F3键，光 标将移动到第一个符合定位条件的表格行。 如何另存执行报告如何另存执行报告 104 用鼠标单