蚌埠铜陵现代产业园区管委会日常管理制度.docx

精选资料蚌埠铜陵现代产业园管委会日常管理制度一、财务管理制度为规范财务审批程序，加强财务管理，提高科学化、精细化管理水平，充分发挥资金使用效益，保障各项工作正常开展，根据有关规定，结合实际，制定本制度。（一）实行预算管理制度根据产业园区年度各项目标任务以及部门工作特点，由产业园财务部编制年度各项支出及部门支出预算草案，支出预算草案经主任办公会议研究决定后下发执行。结余留用，超支不补。年度执行中因特殊情况确需追加预算的，由部门提出申请，财务部门审核，报主任办公会议研究确定后给予追加。（二）实行事前报告制度所有支出一律实行事前报告制度。单笔支出在10000元以下的，由部门负责人报分管领导研究，再报主任同意后办理；10000元以上，30000元以下报经财务管理领导小组研究同意后办理；30000元以上的支出经主任办公会议研究后办理。（三）实行“一支笔”循环式签批审核制度所有支出发票一律由经办人注明事由，分管领导证明，分管财务部副主任初审盖章，涉及社会事务、征地拆迁等各项支出，由分管副书记签批；涉及人员经费和公用开支、工程类支出，由分管财务的常务副主任签批，再报主任审核签字后到财务部办理现金支付或转账手续。（四）实行“备用金”管理制度经常外出招商或工作性质特殊经常出差，实行“备用金”管理制度。由借款人按规定填写借款单，经分管财务领导审核，报主任审批后，到财务部办理借款手续，“备用金”使用时限在三个月以内，超过三个月以上必须重新办理借款手续。因公临时需要借款的，按“备用金”借款程序办理，必须在一个月内办理报账或还款。严禁公款私借。（五）实行财务公示制度财务部要按月对各项财务收支情况进行核算分析，超预算的支出要按月及时通报。各项支出每季度进行公示。（六）各项经费报销规定经费开支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。在资金结算中，1000元以上的大额开支，除特殊情况支付现金外，一律实行转账结算。发票或原始凭证应具备以下内容：单位名称；填制日期；款项内容、金额；填制单位发票专用章。凡从外单位取得的发票，必须有税务监制章发票或财政收费收款票据，并盖有填制单位发票专用章；票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符；多联套写凭证，不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。1、公务接待费。结算时凭接待呈批单、原始菜单、接待饭店餐饮发票三单合一由综合部统一整理核实，财务部初审，具体经办人与审核人签字，由分管财务副主任签批，报主任审核签字后到财政分局办理报销手续。2、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由综合部和财务部统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到综合部领取，并办理领用登记手续，不允许自行购置。3、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。电话费实行按月比对核报。4、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。空调按办公室规定室内528度范围外使用并做到人走电关。5、车辆维修费。结算凭车辆维修申请单、发票，由具体经办人及综合部负责人审核，由分管财务部的副主任签批，报主任审核签字后到财务部办理报销手续。6、车辆燃油费。结算凭加油申请单、发票，由具体经办人及综合部负责人审核，由分管财务部的副主任签批，报主任审核签字后到财务部办理报销手续。7、差旅费。工作人员在市区范围内出差按规定报销车船费和市内交通、伙食补助费。因公自带车辆外出的，不得报销车船费和市内交通费；到外地出差或参加会议，食宿费由对方和主办单位解决的，不得报销补助费和住宿费；外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，报销车船费、培训费和住宿费（住宿费用原则每人每天200元内报销）。8、会议费。各部室承办会议，必须先列出会议经费预算方案，由分管财务部副主任审核，报主任办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费，不得报销。二、接待管理制度（一）基本原则1按照“工作需要、实事求是、节省节约、适度控制”的原则。2公务接待由综合部统一管理、统一安排、统一结算。（二）接待对象1前来检查指导工作的上级领导或业务部门；2兄弟县（市）之间的友好往来；3前来投资考察的外地客商或入驻企业办理公务；4确因工作误餐的本单位或下属单位人员。（三）批准程序实行公务接待提前报告审批制。确需公务接待的，由申请部门填写接待呈批单，经分管领导审核，报单位主要负责人审批，综合部根据呈批单予以安排，非经审批不得擅自安排。因时间仓促等特殊情况，可由分管领导电话报请单位主要负责人同意后告知综合部先行安排，事后由申请部门补签呈批单，交综合部备案。（四）接待方式1公务接待原则上只在定点酒店安排就餐，实行签单制，特殊情况不能在定点酒店安排的，一律现金结算。2到定点酒店就餐的，由综合部提前电话通知定点酒店就餐标准、人数、签单人，并由综合部人员到酒店点菜、服务和签单。（五）接待标准接待标准：每批次来宾原则上只接待一餐（特殊情况除外），接待标准一般控制在50元/人餐，投资客商一般在100元/人餐以内，原则上自带烟和酒水，陪餐人员不超过8人。（六）结算方式1结算时凭呈批单、原始菜单、餐饮发票三单合一由综合部统一整理核实，财务部初审，分管财务部副主任签批，报主任审核签字后到财务部办理报销手续。2所有接待费用原则上结算期限不超过两个月。三、公务车辆管理制度（一）基本原则1本着“高效节俭、保障重点、方便工作、先急后缓”的原则使用车辆。2车辆由综合部集中管理、统一调配使用。（二）车辆保障重点1车辆皖C-GG099、皖C-60068、皖C-60098、皖C-GK088由办公室负责保管，皖C-GG099、皖C-60098、皖C-60068重点保障领导班子处置公务用车，皖C-GK088重点保障工程建设用车；皖C-GG058由社会事务部负责保管，重点保障社会事务、征迁办用车；皖C-CZ007由财政分局负责保管，重点保障财政资金调度用车；皖C-KW001由两厂办负责保管，重点保障两厂建设用车。2其余工作人员原则上不单独派车，符合下列情况，可统筹安排：（1）催办紧急呈报公文或处理突发事件；（2）财务人员护送重大款项；（3）接待上级领导或客商；（4）采购数量多、重量大、价值高的公用物品；（5）其他特殊事项。（三）用车权限和管理程序1.车辆出县或外借，必须报经主要领导同意后，由综合部统一派车；县内用车由综合部根据车辆出行情况，统筹调度。2.驾驶员一律按照综合部通知出车，非特殊情况其余任何人不得安排驾驶员出车。公务车辆原则上采取专车专人驾驶，特殊情况可经综合部统一调度人员驾驶。3.所有车辆燃油采取集中统一管理。根据实际办理两张加油卡，一张固定外出长途使用，一张固定当地处理公务使用。车辆加油由驾驶员到综合部取卡，加油后及时把加油卡连同单据交回登记。驾驶员不得自购油料，因特殊情况来不及领用加油卡加油的，须通知综合部备案，加油票据未经综合部审核的，一律不予报销。4.车辆维修、保养由驾驶员提前填写申请单，经综合部审核，一般维修报请分管财务部副主任审批，更换重要部件或大修报请主要负责人同意，由综合部安排一名工作人员陪同定点维修，由综合部和财务部共同进行结算。5.综合部建立车辆加油、维修、保养档案；财务部建立车辆保险、年审档案。（四）驾驶员职责1未经领导同意，专职驾驶员不得把车辆交他人驾驶，否则，因他人驾驶发生问题的，驾驶员负主要责任。2未经批准，驾驶员不得擅自出车或办私事，发现一次严肃批评；发现二次写书面检查；发现三次待岗。因此引发的事故，驾驶员承担全部责任。3驾驶员要定期做好车辆维护、保养工作，确保车辆不带病上路；要时刻保持车辆清洁，来不及到洗车店洗车的，要亲自动手擦洗，确保车辆清新无污。4禁止酒后驾驶，因此发生问题的，驾驶员承担全部责任。5除主要领导用车、处置公务或接待用车，其余车辆下班后一律入库保管。6讲究职业道德，穿戴整洁，礼貌待人，优质服务。严格遵守出车时间，不擅离职守，杜绝领导等车现象。做好保密工作，严格要求自己的言行，不传播领导在车上的谈话内容。（五）用车人要求1有事用车提前通知综合部调度车辆。能合并用车尽可能合并使用。2用车人应严格把握时间规定，所办事宜需时间较长，无需车辆等候，应及时让车辆返回，以免影响其他工作安排。3对驾驶员应给予一定的关心与理解，监督驾驶员安全文明驾驶行为。四、考勤与值（加）班管理制度为进一步改进工作作风，提高工作效率，制定本制度。（一）考勤制度1作息时间。作息时间根据市政府办的统一安排，由综合部及时公布。2考勤方式。工作人员实行指纹考勤管理，综合部每周公布一次出勤情况，每月汇总作为考核依据。3外出通报。上班时间所有工作人员有事外出，都应主动征得所属上一级领导同意，并主动向同部室人员告知去向；班子成员或部门负责人外出，应同时告知综合部（外出处理重要事务或时间较长应电话报告主要负责人）。（二）请假制度1请生育假、婚丧假，由请假者本人提出申请，部门主要负责人和分管领导提出意见后，报单位负责人批准。2请事假由本人事先提出申请并履行请销假手续。一天以下（含一天）由部门主要负责人审核、分管领导批准，二天以上（含二天）由单位主要负责人批准，班子成员或部门主要负责人因事请假须报单位主要负责人批准。3请病假的批准权限与事假相同，7天以上的病假应附有医疗单位的诊断证明。病假一般应当日请假，特殊情况可以稍迟补办手续。4未办理准假手续不到岗者，视作旷工；无故不参加单位集中学习和会议的视同旷工。所有人员请销假各部门主要负责人和分管领导应督促请销假人员及时把手续交综合部，否则，视同旷工。（三）值（加）班制度1机关工作人员应提高工作效率，尽可能在上班时间完成职责范围内和领导布置的工作。确因工作需要，由部门负责人或分管领导安排加班，并由当日带班领导在值班日志上记录后提交综合部备案。周末或节假日加班给予一定补助。2为便于及时处置事务，实行值班制度。综合部根据实际情况排好值班表，明确带班领导和值班人员，值班人员应切实负起值班责任，按时到带班领导处签到，带班领导应严肃值班纪律，如实登记值班人员到岗情况，并填写值班日志。当日值班人员给予一定补助，不在岗人员不发补助，擅自离岗、缺岗人员按旷工处理。3值（加）班情况由综合部负责汇总，每周一公布，按月考核。（四）考核与奖惩1关于迟到。按作息时间推迟5分钟到岗为迟到。迟到1次扣发考勤补助20元；当月迟到累计3次以上（含3次）除扣发考勤补助外，写出书面检查；当月迟到累计5次以上（含5次）扣发当月全部考勤补助；全年迟到累计15次以上（含15次）给予待岗处理。2关于旷工。迟到30分钟以上或擅自离岗、早退为旷工。旷工1次扣发考勤补助60元；当月累计旷工2次以上（含2次）扣发当月全部考勤补助；当月累计旷工3次以上（含3次）或全年累计旷工6次以上（含6次）给予待岗处理。3关于病（事）假。请病（事）假每天扣考勤补助20元。全年事假累计超过一个月以上、病假累计超过三个月以上，按具体时限扣发奖励性补助。其中年度内事假累计超过三个月的或病假累计超过半年的工作人员不参加年度考核，不计算考核年限。4生育假、婚丧假按劳动法有关规定执行。5工作人员必须保证工作时间，严禁无故外出或做与工作无关的事，一经发现视情节轻重给予相应的行政处分。五、食堂管理制度为加强食堂管理，制定本制度。（一）对日常消耗的各种菜品由厨师提出建议，经综合部部长或分管综合部副主任同意后安排购买。（二）物品采购应本着物美价廉的原则，由综合部工作人员、厨师、其他部室搭配一人共同参与采购。（三）购回物品经验收并填写菜品购置单，由购物经办人签字后经综合部主任或分管综合部副主任审核交财务部备案，并作为支付购置物品款项的依据。（四）原则上主要原料（油、米、盐、面等）实行集中采购或定点采购，做好验收、使用记录，严禁私自采购原料。易耗菜品遇有特殊情况可安排随时购买。（五）产业园管委会工作人员就餐。早餐定额每人30元/月，从月补助中扣除列入食堂支出，名单以个人主动申请，综合部出具的证明为准；中餐免费供应；晚餐仅供应当晚值（加）班人员。外来人员因工作需要在食堂就餐的，须统一由综合部向食堂安排，否则食堂有权拒绝就餐。（六）食堂公务接待参照接待管理制度执行。六、印章管理制度为加强印章使用管理，制定本制度。（一）产业园区共刻制“中共蚌埠铜陵现代产业园工作委员会”、“ 蚌埠铜陵现代产业园管委会”等印章。（二）印章是代表单位（组织）或科室行为的法律依据，具有法律效力和责任，必须严格管理和使用公章。（三）“中共蚌埠铜陵现代产业园工作委员会”、“ 蚌埠铜陵现代产业园管委会”印章由综合部管理，指定保密员保管，由保密员按规定程序进行司印，保密员因故外出，由综合部部长负责管理印章。（四）盖管委会印章的公文、函件，须经主任同意或分管副主任审批并签名后方可司印。盖党工委印章的公文、函件，须经党工委书记或