ERP实施方案-五金配件厂.doc

永胜五金配件厂五金配件行业实用型管理软件（ERP）实施方案客户经理： 客服手机： 编 写 人：廖国尖审 核 人： 单位部门：医网天下科技有限公司 编写日期：2010年8月27日发起人原因编写审核版本日期 廖国尖 1.08月27日客户陈董事长客户要求能以订单为导向,能适时根据公司排产的各个环节收集到重要数据，以便及时调控安排计划、进行跟踪管理。1. 生产排产计划2. 材料采购计划3. 库存计划4. 订单完成及交货计划5. 收款计划廖国尖1.18月27日一 背景分析1.1 行业简介五金是离散为主、流程为辅的制造业，生产过程主要是金属加工和部件的装配。五金制造主要有：毛坯铸造、冲压制造、机械加工，加工环节包括铸造、锻造、热表处理、原材料分割、铁线折弯、车、铣、刨、磨或钣金成型等加工工艺。五金类产品种类繁多，规格各异。目前材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。包括：锁类、拉手类、门窗类五金、家庭装饰小五金类、水暖五金类、建筑装饰小五金类、工具类、卫浴五金、厨房五金等。“由于材料品种繁多，不同尺寸、不同颜色、不同规格的搭配，给物料管理造成了一定困难。1.2 信息化背景1现公司发展逐渐壮大,业务订单已波及到埃塞、中东、港澳及澳大利亚地区，而目前人员的协作能力还是按原来的比较粗放的经营模式进行运作,信息不灵、效率低下、资金周转缓慢。2公司的管理层希望从信息化着手，加强与红革集团总部及外界的有效沟通，利用信息化系统提升公司整体的协作能力,从而更有效的提升并控制公司的物流及资金流动。1.3 问题主述1.3.1 产品结构复杂、零部件多一般五金企业的产品都是按订单(合同)来生产，产品结构复杂、零部件多而且外协、自制兼有，依靠传统的人工管理来进行合理优化排产，生产管理员的工作量极其繁重，加上各个部门的信息数据不能很好地统一标准和接口共享，势必不能科学地控制交货期，影响到订单的履约率。 1.3.2外协厂家多五金制造企业的外协件多、牵涉到的外协厂家多，在传统人工管理的方式下，如何对外协厂家的产品质量、价格和信誉等进行跟踪控制，采购部门如何控制好提前进货量，保证既不误生产又不造成库存积压，保证一个最合理的资金占用的“度”，是各五金企业最为头疼的难题。 1.3.3 周期长、工序多、异常情况多五金产品的制造周期长、工序多、异常情况多(涉及到返工、报废、拆分、补料、替换、缓冲物料等)、投入大，需要对其生产过程进行跟踪并进行成本分析。加上在生产过程中，客户随时都有可能根据市场变化来临时插单，这是五金制造企业不能预知的。依靠人工管理的话，肯定不能应付客户订单的多变要求，只有订单在确定后，才能开始列入管理，有时订单状况已变，却未能即时反应，以致经常手忙脚乱。二 解决方案2.1实施目标2.1.1 应用价值采购：严控成本，多厂商比价，订单和到货周期跟踪；仓管：库存上下限报警管理，严格控制货品进入，库存实时查询；生产: 订单跟踪,产质量报表,生产排期,工艺工序管理.销售：订单管理，价格/数据分析，业绩统计；财务：管控应收应付款，成本分析，费用分析，帐龄分析，信用额度控制；灵活：各种报表自动生成，支持打印，支持导出，信息及时共享；利用现有的互联网网络，老板、领导不仅在单位、在家、出差等，在单位以外的地方，利用网络连接到系统，都能及时了解公司的生产经营信息数据。2.2.2 应用对象本方案适用于中小型电子产品、数码产品、电脑配件、汽配等配件批发和零售行业；以及锁类、拉手类、门窗类五金、家庭装饰小五金类、水暖五金类、建筑装饰小五金类、工具类、卫浴五金、厨房五金等行业的批发和零售企业2.2硬件构架2.2.1 设备示意图2.2.2 硬件设备列表1.系统的使用，要一个服务器做数据的总存储的地方，如果原来就不用新购。2.要使用系统的电脑与服务器之间需要有一个网线连接起来的网络。如果原来有就不用重新布线。服务器推荐品牌估计价格1.双核CPU2.02.内存 4G1.联想2.Dell3.惠普8000元左右局域网络TP-Link1.布线 3元米2.人工80元/天3.路由器200元4.交换器 100元2.2.3 软件列表系统名称功能介绍估计价格功能描述实用型ERP1仓库30001 实用型，适合企业自身文化特点的定制式集的智能开放式系统2 有电脑有网络的地方，就可以通过帐号与密码远程进入系统，实时查看数据。2采购15003销售15004财务25005生产150006报价10007询价1000小计:25500MS-SQL2000数据统一管理免费大中型企业应用数据服务器2.2.4 权限控制列表1系统可以对张一个数据进入查询、修改、删除等控制。2系统可以对张一张报表的权限进行控制。权限名称功能描述数据权限对某一个模块进行查询、修改、删除等控制报表权限对某一个报表进行查询、导出、打印等控制登录权限对使用者的合法身份进行检验2.3功能流程2.4功能模块2.4.1基础管理功能模块功能使用部门基础管理1.付款方式2.办公人员3.帐套管理4.编码规则5.客户管理6.供应商管理合约部实施上线及使用流程7. 工序资料3. 帐套管理1.付款方式6. 供应商资料4. 编码规则2. 办公人员5. 客户资料1) 基础资料准备1.在系统录入定单等资料引用1.分配工作人员使用权限工作人员导入系统2.手工在系统录入1.将资料录入Excel4) 上线后工作 管理人员使用3) 上线后工作 员工使用2) 上线前工作2.4.2报价管理及工艺管理功能模块功能使用部门销售管理1.报价管理2.销售定单3.定单状态跟踪4.合同管理合约部实施上线及使用流程1) 基础资料准备1. 单据格式2.单据单价/数量计算公式5. 打印/传真/邮件发给客户4.成本与单价公式2.工艺物料管理1.工艺流程管理3.工艺管理2.在系统录入报价单1.客户询问价格1.安排本管理模块使用人员2.对使用人员进行培训3) 上线后工作 员工使用2) 上线前工作2.4.2 销售管理2.4.2.1销售管理及往来帐功能模块功能使用部门销售管理1.报价管理2.销售定单3.定单状态跟踪4.合同管理合约部实施上线及使用流程1) 基础资料准备1. 单据格式2.单据单价/数量计算公式1.审核并转成生产单5.收款汇总台帐在销售管理登记-结帐收取订单金额4.应收往来帐3.打印/传真/邮件发给客户2.在系统录入销售单1.客户采购产品1.安排本管理模块使用人员2.对使用人员进行培训3) 上线后工作 员工使用2) 上线前工作2.4.3生产管理 2.4.3.1生产管理与销售实施上线及使用流程1) 基础资料准备1. 单据格式2.单据单价/数量计算公式2.审核并转成生产单1.在系统录入销售单3.登记产质量报表1.安排本管理模块使用人员2.对使用人员进行培训3) 上线后工作 员工使用2) 上线前工作 2.4.3.1生产管理与采购实施上线及使用流程1) 基础资料准备1. 单据格式2.单据单价/数量计算公式4.仓库存数及库存计划5.采购计划4.用料计划2.交货计划1.生产单3.生产计划1.安排本管理模块使用人员2.对使用人员进行培训3) 上线后工作 员工使用2) 上线前工作2.4.4 采购管理1) 基础资料准备1. 单据格式2.单据单价/数量计算公式4.仓库存数及库存计划5.采购计划4.用料计划2.交货计划1.生产单3.生产计划1.安排本管理模块使用人员2.对使用人员进行培训3) 上线后工作 员工使用2) 上线前工作2.4.5仓库管理1) 基础资料准备1. 产品资料2.盘点清单关联定单/生产单5.成本统计分析4. 产品出库单2.采购计划1.库存最低最高计划3.产品入库单1.录入产品资料2.录入盘点单3) 上线后工作 员工使用2) 上线前工作2.4.6 财务管理1) 基础资料准备1. 单据格式2.单据单价/数量计算公式4.往来台帐2.采购单应付款管理1.销售单应收款管理3.收/付计划1.安排本管理模块使用人员2.对使用人员进行培训3) 上线后工作 员工使用2) 上线前工作功能模块功能使用部门销售管理1.报价管理2.销售定单3.定单状态跟踪4.合同管理合约部仓库管理出库管理入库管理仓库管理盘点管理仓库部生产管理交货计划生产计划工艺管理产质量管理工序管理生产部采购管理采购计划采购管理物质采购部询价管理供应商产品报价管理询价管理财务管理应收管理应付管理 科目管理报表中心（往来帐）财务部产品管理产品及结构管理工艺流程管理技术部报价管理产品成本统计产品定价管理预算部生产管理生产量管理产量、质量管理质检部物料管理采购物料报价管理预算部系统管理用户管理权限管理功能管理报表管理系统维护人员 2.5功能模块2.6使用流程描述2.7 单据数据流向图三 实用型ERP系统使用优势介绍1、局域网操作及远程监控优势。（1）企业内部各岗位能在自己权职范围内操作及查询；（2）企业经营者及中高层管理干部在自己权限内，不仅能在企业内审批及查询文件，出差外地也能通过互联网进行文件的审批及查询；（3）系统可以扩展到企业的管理人员或客户，通过帐号和密码，就可以登记与系统配套使用的网站OA系统的进行报表、数据统计等监视。2、定单跟踪信息化优势。（1）有效利用资源：采购部门根据定单来进行原材料采购，避免浪费与造成仓库积压；（2）工作流程化，各岗位权责明晰，使工作流更加顺畅，管理更加完善；3、通过信息流有效监督物流、促进资金流、强化企业资源计划。（1）合约部门根据生产部门安排的生产计划进行全程跟踪及协调，提高生产效率；（2）实时掌握原材料的应付款与成品的应收款，有效提高资金利用率，解决现存在的应收账款统计滞后现象；4、完善管理、降低成本。实施本ERP系统，若要用增加人员来对比，再增加3-4人以上(再增加一个仓管员、两个跟单员)，也难以达到系统所实施效果；5、平台化系统设计不同的企业有不同的文化，系统的灵活与否，决定了系统的实施的成败。我们实用的定位与市场上的有着明显的区别，我们追求的是用我们的系统去适应企业的文化及流程，而在强大可现场根据客户的要求进行增加或修改功能的后台功能的灵活特点，更为系统的成功、可行性实施提供了有力的保障。四、维护服务4.1 维护服务体系4.1.1 免费维护期在不影响系统的整体风格和功能更改的前提下，系统运行的第一年内，我方提供免费的维护，维护内容见下表：免费维护（服务）内容功能修改已有功能的内容增减免费报表20张企业报表免费培训提供30天的培训免费解决网站故障（远程控制方式）（1）因用户非正常操作带来的系统及数据的修复工作；（2）由于网络环境、主机及其他外设适配带来的调整工作。免费4.1.2 应急维修时间安排我方对发生以下情况，按照对业务开展的影响程度划分，我方响应时间及最长解决时间：（1）报表或数据出错等小错误：半小时响应，1小时内解决。（2）两个（或以下）数据库模块出错；应用程序出错：2小时响应，1小时内解决。（3）软件不能访问；三个以上的数据库模块不能正常运行：3小时响应，2小时内解决。4.1.3 维护保养的安排针对客户方在系统使用过程中出现的技术问题，可以向我方的客服反映。客户服务部负责解决客户问题，解决不了的问题提交技术部负责解决。我方客户服务部门将建立本项目的客户档案，定期指派人员进行回访，以随时解决网站运行中的问题和客户方的需求。（1）计划性维护与服务l 每月一次的用户电话回访和系统运行状态日志远程分析；l 免费服务期后，每半年由我方主动发布对本项目系统的最新改进或修订内容给客户（免费服务）；l 每次系统更新时的用户培训服务；l 每半年一次的软件系统预防性检查；l 定期对系统进行数据备份。l 我方客户服务部门将建立本项目的客户档案，定期指派销售人员拜访客户方，听取客户方的使用意见，进行日常维护示范，了解客户方新的需求并尽可能满足。（2）非计划性维护与服务l 软件系统运行中遇突发问题时的及时性现场或远程维护，按服务响应规定及时服务；l 系统运行状态出现不稳定趋势时的预防性现场或远程维护；l 运行过程中发现系统缺陷时的及时修正性维护（远程）；l 基础系统软件缺陷的及时修正性维护，系统软件开发商提供修正包自动维护。4.1.4 维护人员名字职位联系电话维修地点林晓明高级工程户方吴倍毅中级工程方远程维护袁 檩中级工程户方仇雪玲中级工程方远程维护4.1.5 维护服务收费标准项目验收交付后保修期为一年，保修期外，系统维护费用为软件项目总款10%/年；如有新的业务合同增加，免费维护时间顺延，按新业务完成验收后一年算起。“维护”是指：客户方在系统日常使用过程中，对现有系统功能提出的合理修改或因系统出现错误、故障等情况，本公司为此向客户方提供的服务。( 客户方提出新的业务功能要求除外)如因本公司系统结构性故障，本公司保证无条件长期免费维护。4.1.6 其它服务承诺（1）维护及服务配置l 为客户培训4名系统维护专员，和1名专业能力强的系统应急处理高级系统维护管理工程师，并长期保持技能培训；l 配置远程维护服务措施；l 具有专业维护服务技能、经验的技术队伍和服务网覆盖我们的客户；l 为客户提供行业专业服务咨询；l 配置有专业水平的研发队伍和管理队伍；（2）维护服务承诺用我们的专业技能为客户提供优秀产品和服务，满足客户个性需求。发掘组织潜能、与客户共同成长、帮助客户提高竞争力和盈利能力是我们的存在价值和服务宗旨。l 对第三方产品和系统均提供双重服务保证，由我方提供最终维护服务，并签订维护服务协议，按国家和行业法规约定，在保用期内不再收取服务费用；l 对我方提供的系统均提供详细的全面培训，直到能独立熟练应用和维护。（3）维护及服务原则l 对客户发出的任何服务指示我公司均对此做出明确的回复，回复内容包括服务时间、服务人员、服务项目、服务目的地、需要的客户协助；l 当服务和其他相关事宜出现冲突时，首先保证服务按时按质提供；l 须与独立第三方协作提供的服务，我方将认真及时完成我方工作，并积极主动配合第三方；l 当服务超越我方服务范围时，我方也积极配合客户做好工作，在我方能力范围内的工作将主动为客户积极提供，并尽努力为客户分担困难；l 客户需要增加额外软件系统开发服务需求时，我方承诺优先提供价优质高服务；l 除受不可抗拒的外来影响（如：法律、战争、自然灾害等）外，我方不拒绝客户的服务请求；l 在服务提供过程中，我方所涉及到的任何有关客户保密信息，我方将严格保密；l 我方承担并提供的所有产品和服务保证合法，不侵害客户和第三方利益；（4）维护及服务范围l 我方承建的软件系统；l 我方为系统集成而开发的与其他系统或设备协作的接口、协议；l 客户员工对系统维护、操作使用的技术培训；l 客户与我方明确约定的其他服务项目；l 与我方服务内容相关的客户临时性服务需求；l 因系统建设需要的与独立第三方的协作提供技术支持；（5）维护及服务响应能力l 保证7*24小时服务热线；l 对我方承建的软件系统的维护，在接到服务需求后，根据影响程度在响应的时间内对客户做出明确的服务答复，将具体的维护人员、服务时间、需要的客户协助详细告知客户服务接洽人；4.2 培训计划在网站开发完成后项目验收前，我方就数据库后台维护管理、安全措施问题、信息采集和系统录入、打印、查看报表等内容，对客户方维护员或办公人员进行专项培训，至全面了解、掌握相关技术为止。4.2 1 详细培训安排培训课程培训方案时间培训对象培训地点数据库后台维护管理讲解支持软件运行的数据库的基础操作和维护知识半天系统维护员客户方信息采集和信息录入、打印、查看报表现场讲解并配合采集信息5天办公人员客户方安全措施问题讲解网站运行安全环境及问题解决措施半天系统维护员客户方上机操作针对培训内容进行上机实践操作10办公人员客户方专题培训针对用户提交的问题列表，进行专题培训。半天系统维护员办公人员客户方培训内容和培训时间可按客户方的要求变更和增加。（培训费用详见报价中的培训费用部分）4.2 2 人员安排培训类型姓名职位联系方式网站系统维护张毅荣高级工程 檩中级工程目维护员吴倍毅中级工程晓明中级工程师136003142964.3 组织和进度安排4.3.1 项目建设的技术团队构成姓名职务毕业学校学历专业职务张峰岭项目经理中山大学硕士计算机科学与技术项目总负责廖国尖需求分析师广州大学本科软件工程系统规划开发需求林晓明程序开发工程师北大青鸟大专软件工程报表编写4.3.2 项目进度安排项目开发周期为60天，开始时间从双方签定合同之日起算。制定详细需求方案我方配合客户进行详细需求书的制定，并确认最终需求书。2天张峰岭廖国尖编写技术开发方案（1）按照需求方案部署实施方案及组织安排（2）发现问题向客户方报告2天张峰岭廖国尖开发实施阶段PS图制作（1）针对客户的企业文化及具体需求对功能整合及修改30天廖国尖林晓明客服经理接口部分（1）数据采集及接口测试（2）在开发接口中发现问题向客户方报告3天张峰岭廖国尖林晓明内容初始（1）由客户方提供信息，我方在后台上进行数据初始（2）在数据初始中发现问题向客户方报告2天张峰岭客服经理内部调试我方安排人员先对网站进行调试,发现现漏洞及时修补,确保整体顺畅。3天张峰岭廖国尖验收（1）我方提出验收申请（2）客户方安排人员听我们客服人员进行初步演试，并进行审查验收（具体请看验收方案）（3）验收通过后，我司安排人到客户方进行安装调试。（4）开始培训及准备正式上线20天张峰岭廖国尖吴倍毅4.4 项目测试和验收方案4.4.1 项目测试4.4.1.1 测试方式本项目测试包括主要功能测试、性能测试、接口测试、可用性测试、兼容性测试、安全测试，六大部分。4.4.1.2 测试内容（1）功能测试l 打印测试l 资料录入测试l 数据库测试：分别测试数据的一致性错误和输出错误。（2）性能测试l 连接速度测试：测试用户连接到系统的速度是否根据上网方式的变化而变化，具体情况如何。l 负载测试：测试某时刻可同时访问的用户数量或者在线数据处理得数量。（3）接口测试l 服务器接口：测试提交事务后，查看服务器记录，并验证浏览器看到的是否正好是服务器上发生的。测试人员还要查看数据库，确认事务数据已正确保存。l 错误处理：尝试中断正在处理的事物，查看发生的问题。（4）安全测试l 登录 测试有效和无效的用户名和密码； 要注意到是否大小写敏感； 可以试多少次的限制； 是否可以不登陆而直接浏览某个页面等。l 日志文件：测试相关信息是否写进日志，是否可追踪。l 安全漏洞：测试没有经过授权，就不能在服务器端放置和编辑脚本的问题。五、经典成功案例2009年度部分1. 新润成集团 汇强陶瓷 隶属广东新润成企业