甜玉米罐头项目资金申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 甜玉米罐头项目资金申请报告 甜玉米罐头项目 资金申请报告 项目申报单位：xxx公司 项目联系人：于xx 项目申报时间： 甜玉米罐头项目资金申请报告目录 1 项目申报单位基本情况 2 项目基本情况 3 申请的理由及依据 4 资金用途 5 项目招投标方案 6 附件 1 项目申报单位基本情况 1.1 基本情况 1.1.1 申报单位基本情况 （1）申报单位名称：xxx公司 （2）股东结构：xxx集团、xxx有限责任公司、xxx有限责任公司、xxx有限公司 （3）法人代表：于 （4）注册资金：1950.0万元人民币 （5）注册地址：xx产业园区 1.1.1 申报单位基本概况 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。 公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 1.2 财务状况 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6019.37万元，同比增长11.16%（604.12万元）。其中，主营业业务甜玉米罐头生产及销售收入为5594.09万元，占营业总收入的92.93%。 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1264.07 1685.42 1565.04 1504.84 6019.37 2 主营业务收入 1174.76 1566.35 1454.46 1398.52 5594.09 2.1 甜玉米罐头(A) 387.67 516.89 479.97 461.51 1846.05 2.2 甜玉米罐头(B) 270.19 360.26 334.53 321.66 1286.64 2.3 甜玉米罐头(C) 199.71 266.28 247.26 237.75 951.00 2.4 甜玉米罐头(D) 140.97 187.96 174.54 167.82 671.29 2.5 甜玉米罐头(E) 93.98 125.31 116.36 111.88 447.53 2.6 甜玉米罐头(F) 58.74 78.32 72.72 69.93 279.70 2.7 甜玉米罐头(.) 23.50 31.33 29.09 27.97 111.88 3 其他业务收入 89.31 119.08 110.57 106.32 425.28 根据初步统计测算，公司实现利润总额1570.87万元，较去年同期相比增长214.20万元，增长率15.79%；实现净利润1178.15万元，较去年同期相比增长251.48万元，增长率27.14%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 6019.37 完成主营业务收入 万元 5594.09 主营业务收入占比 92.93% 营业收入增长率（同比） 11.16% 营业收入增长量（同比） 万元 604.12 利润总额 万元 1570.87 利润总额增长率 15.79% 利润总额增长量 万元 214.20 净利润 万元 1178.15 净利润增长率 27.14% 净利润增长量 万元 251.48 投资利润率 33.39% 投资回报率 25.04% 财务内部收益率 20.61% 企业总资产 万元 14245.27 流动资产总额占比 万元 27.82% 流动资产总额 万元 3963.32 资产负债率 31.81% 2 项目基本情况 2.1 项目建设背景 2.1.1 xx高质量发展规划 推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。 2.1.2 支持中小企业发展 民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。 中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占我国企业总数的99以上，其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的60、40和60左右。中小企业还提供了约75的城镇就业机会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律，并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难，技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展，影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈，为中小企业创造公平竞争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。 2.1.3 xxx十三五发展规划 从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。 2.1.4 宏观经济形势 全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。 2.2 项目建设内容 2.2.1 项目用地规模 项目总用地面积24472.23平方米（折合约36.69亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照甜玉米罐头行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。 2.2.2 土建工程建设指标 项目净用地面积24472.23平方米，建筑物基底占地面积18669.86平方米，总建筑面积38176.68平方米，其中：规划建设主体工程25937.76平方米，项目规划绿化面积2608.58平方米。 2.2.3 设备购置 项目计划购置设备共计88台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2327.02万元。 2.2.4 产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：甜玉米罐头xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。 2.3 项目起止时间 项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 2.4 工艺技术 2.4.1 工艺技术方案要求 工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。 2.4.2 项目技术优势分析 技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。 2.5 项目总投资及资金筹措 项目预计总投资7229.47万元，其中：固定资产投资6113.29万元，占项目总投资的84.56%；流动资金1116.18万元，占项目总投资的15.44%。该项目现阶段投资均由企业自筹。 2.6 建设条件落实情况 随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4705.26万元，占计划投资的65.08%。其中：完成固定资产投资2964.59万元，占总投资的63.01%；完成流动资金投资1740.67，占总投资的36.99%。 节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 4705.26 1.1 完成比例 65.08% 2 完成固定资产投资 万元 2964.59 2.1 完成比例 63.01% 3 完成流动资金投资 万元 1740.67 3.1 完成比例 36.99% 3 申请的理由及依据 3.1 项目申请的理由 3.1.1 促进产业可持续发展 从经济发展的国内条件来看，推进经济结构转换的基本推动性因素仍需夯实，经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先，发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的，我国的科技创新能力虽有显著增强，但总体竞争力仍落后于发达国家，总体上尚未形成创新驱动式的增长模式，创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次，收入分配格局尚未发生根本性改变，居民收入分配差距较大，成为经济结构调整的重要制约因素。再有，经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。配合制造业的发展，创新亦须加快驱动，形成以创新为主要引领和支撑经济体系和发展模式。全力推动科技进步和劳工素质的提升。必须强化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接，加强研发人员创新动力与收入挂钩，让科技进步能贡献及带动经济的发展。 xx产业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx产业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业园区，进一步巩固xx产业园区招商引资竞争力。 3.1.2 符合甜玉米罐头产业政策要求 （1）经济体系是一个十分宽泛的概念，包含产业结构、财税体制、货币金融体制、企业制度，等等。其中，产业结构与产业体系是核心。在人类进入新工业革命的大背景下，我国建设现代化经济体系，至为重要的是发展先进制造业。以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，是人类经济发展、社会进步的规律使然，是新工业革命背景下的必然选择。人类运用智慧使用劳动工具创造物质产品，一直是人类赖以生存和发展的基础。从最初的采集、狩猎到现在，人类社会完成了三次社会大分工。进入18世纪60年代以后，人类又经历了三次工业革命，社会生产效率得到了前所未有的提高。追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现，每一次的社会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域，产业发展、生产工具进步，使得生产效率不断提高，社会分工不断细化，经济结构日趋复杂。没有产业的进步，就没有经济的发展；没有现代产业，也就不可能有现代经济。在现代产业的发展进程中，制造业的发展起着关键性作用。进入21世纪，人类迈入新工业革命时代，信息技术深度应用于制造行业，制造方式正在发生根本性变革，新的工业革命仍将发端于制造领域。因此，构建现代化经济体系，必须依靠强大的先进制造业。 （2）近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。 （3）项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向 （1）全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。 （2）制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。 3.1.4 企业发展的必然选择 当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。 3.2 项目申请依据 3.2.1 中国制造2025 坚持把质量作为建设制造强国的生命线，强化企业质量主体责任，加强质量技术攻关、自主品牌培育。建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化，营造诚信经营的市场环境，走以质取胜的发展道路。党的十九大报告提出，建设现代化经济体系必须把发展经济的着力点放在实体经济上，要加快建设制造强国和发展先进制造业。制造业是实体经济的主力军。随着我国经济从高速增长转向高质量发展阶段，制造业进入提质增效的关键时期，创新成为制造业转型升级的重要驱动力。针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，扎扎实实打基础，在未来竞争中占据制高点。 3.2.2 工业绿色发展规划 改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相关技术开发滞后等问题。本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。推进绿色发展，真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头，筑牢绿色发展的底线。 3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案 4 资金用途 4.1 项目总投资估算 4.1.1 固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资6113.29(万元）。 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 3004.71 2327.02 166.62 6113.29 1.1 工程费用 万元 3004.71 2327.02 6637.11 1.1.1 建筑工程费用 万元 3004.71 3004.71 41.56% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 2327.02 2327.02 32.19% 1.2 工程建设其他费用 万元 781.56 781.56 10.81% 1.2.1 无形资产 万元 405.82 405.82 1.3 预备费 万元 375.74 375.74 1.3.1 基本预备费 万元 167.34 167.34 1.3.2 涨价预备费 万元 208.40 208.40 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 6113.29 6113.29 4.1.2 流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1116.18万元。 流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 6637.11 4328.42 5037.61 6637.11 6637.11 6637.11 1.1 应收账款 万元 1991.13 1294.24 1393.79 1991.13 1991.13 1991.13 1.2 存货 万元 2986.70 1941.35 2090.69 2986.70 2986.70 2986.70 1.2.1 原辅材料 万元 896.01 582.41 627.21 896.01 896.01 896.01 1.2.2 燃料动力 万元 44.80 29.12 31.36 44.80 44.80 44.80 1.2.3 在产品 万元 1373.88 893.02 961.72 1373.88 1373.88 1373.88 1.2.4 产成品 万元 672.01 436.80 470.41 672.01 672.01 672.01 1.3 现金 万元 1659.28 1078.53 1161.49 1659.28 1659.28 1659.28 2 流动负债 万元 5520.93 3588.60 3864.65 5520.93 5520.93 5520.93 2.1 应付账款 万元 5520.93 3588.60 3864.65 5520.93 5520.93 5520.93 3 流动资金 万元 1116.18 725.52 781.33 1116.18 1116.18 1116.18 4 铺底流动资金 万元 372.06 241.84 260.44 372.06 372.06 372.06 4.1.3 总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资7229.47万元，其中：固定资产投资6113.29万元，占项目总投资的84.56%；流动资金1116.18万元，占项目总投资的15.44%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3004.71万元，占项目总投资的41.56%；设备购置费2327.02万元，占项目总投资的32.19%；其它投资781.56万元，占项目总投资的10.81%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6113.29+1116.18=7229.47（万元）。 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 7229.47 118.26% 118.26% 100.00% 2 项目建设投资 万元 6113.29 100.00% 100.00% 84.56% 2.1 工程费用 万元 5331.73 87.22% 87.22% 73.75% 2.1.1 建筑工程费 万元 3004.71 49.15% 49.15% 41.56% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 2327.02 38.06% 38.06% 32.19% 2.2 工程建设其他费用 万元 405.82 6.64% 6.64% 5.61% 2.2.1 无形资产 万元 405.82 6.64% 6.64% 5.61% 2.3 预备费 万元 375.74 6.15% 6.15% 5.20% 2.3.1 基本预备费 万元 167.34 2.74% 2.74% 2.31% 2.3.2 涨价预备费 万元 208.40 3.41% 3.41% 2.88% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 6113.29 100.00% 100.00% 84.56% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 1116.18 18.26% 18.26% 15.44% 7 铺底流动资金 万元 372.06 6.09% 6.09% 5.15% 4.2 申请资金用途 该项目申请资金主要用于土建工程建设。 本期工程项目建设规划建筑系数76.29%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.83%，土建工程投资3004.71万元。 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（） 基底面积（） 建筑面积（） 计容面积（） 投资（万元） 1 主体生产工程 13199.59 13199.59 25937.76 25937.76 2245.59 1.1 主要生产车间 7919.75 7919.75 15562.66 15562.66 1392.27 1.2 辅助生产车间 4223.87 4223.87 8300.08 8300.08 718.59 1.3 其他生产车间 1055.97 1055.97 1504.39 1504.39 134.74 2 仓储工程 2800.48 2800.48 7955.30 7955.30 500.90 2.1 成品贮存 700.12 700.12 1988.83 1988.83 125.22 2.2 原料仓储 1456.25 1456.25 4136.76 4136.76 260.47 2.3 辅助材料仓库 644.11 644.11 1829.72 1829.72 115.21 3 供配电工程 149.36 149.36 149.36 149.36 10.58 3.1 供配电室 149.36 149.36 149.36 149.36 10.58 4 给排水工程 171.76 171.76 171.76 171.76 9.46 4.1 给排水 171.76 171.76 171.76 171.76 9.46 5 服务性工程 1773.64 1773.64 1773.64 1773.64 111.68 5.1 办公用房 927.30 927.30 927.30 927.30 48.40 5.2 生活服务 846.34 846.34 846.34 846.34 64.95 6 消防及环保工程 500.35 500.35 500.35 500.35 35.44 6.1 消防环保工程 500.35 500.35 500.35 500.35 35.44 7 项目总图工程 74.68 74.68 74.68 74.68 13.77 7.1 场地及道路硬化 5100.38 976.63 976.63 7.2 场区围墙 976.63 5100.38 5100.38 7.3 安全保卫室 74.68 74.68 74.68 74.68 8 绿化工程 2208.29 77.29 合计 18669.86 38176.68 38176.68 3004.71 5 项目招投标方案 5.1 招标依据和范围 5.1.1 招投标依据 （1）中华人民共和国招标投标法。 （2）必须招标的工程项目规定（国家发展改革委令第16号）。 （3）工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）。 （4）建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。 5.1.2 招标范围 甜玉米罐头项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。 项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标： （1）施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。 （2）重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。 （3）设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。 5.2 招标组织方式 5.2.1 由于xxx公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。 5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议xxx公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。 5.3 项目招标方式和招标程序 5.3.1 项目招标方式 （1）本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；xxx公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。 （2）xxx公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。 5.3.2 项目招