oracle erp库存管理用户参考手册.pdf

用户参考手册用户参考手册 T Oracle InventoryT 编制单位： DATAMAT DBA Company Limited 最后更新： 2004 年 5 月 17 日 参考文档： T INV Reference-1159-CNY T .doc VSS 版本： 1 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Limited. 保留所有权利。 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 2/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 目录 TU 简介 UT .4 TU 文档用途 UT .4 TU 远期业务流程模型 UT .4 TU 业务系统测试脚本 UT .4 TU 高级用户手册 UT .4 TU 按键符号 UT .5 TU Oracle 工具栏和键盘快捷键 UT .6 TU 工具栏 UT .6 TU 工具栏图标 UT .6 TU 键盘快捷键 UT .7 TU Oracle Inventory 流程汇总图 UT .8 TU Oracle Inventory 详细流程图：发放与补充 UT .9 TU Oracle Inventory 详细流程图：事务处理 UT .10 TU Oracle Inventory 详细流程图：准确度处理 UT .11 TU Oracle Inventory 详细流程图：库存会计期流程管理 UT .12 TU Oracle Inventory 流程 UT .13 TU INV M.0 创建子库存并定义物料 UT .13 TU INV M.1 创建物料子库存（通常在设置过程中完成） UT . 13 TU INV M.2 创建物料货位 UT . 14 TU INV M.3 创建物料定义 UT . 15 TU INV M.4 删除或重命名物料 UT . 16 TU INV M.5 定义单位 (UOM)，单位换算和单位分类 UT . 17 TU INV M.6 按序列号和批号跟踪物料 UT . 18 TU INV M.7 限制存放至特定（子库存和）货位 UT . 19 TU INV M.8 使用货位跟踪 UT . 20 TU INV M.9 允许各种类型的接收 UT . 22 TU INV M.10 按版本层跟踪物料（仅适用于全局层） UT . 22 TU INV M.11 定义制造商部件号（以及替代物料或相关物料） UT . 23 TU INV M.12 定义接收控制 UT . 23 TU INV M. 13 使用自定义状态控制限制物料事务处理 UT . 24 TU INV M.14 定义物料模板 UT . 25 TU INV M.15 定义帐户别名 UT . 25 TU INV M.16 定义类别代码 UT . 26 TU INV M.17 定义类别集 UT . 26 TU INV M.18 定义事务处理原因 UT . 27 TU Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 3/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 INV 1.0 补充库存.28UT TU INV 1.1 处理补充物料 UT . 28 TU INV 1.2 查看现有可用量 UT . 29 TU INV 1.3 使用最小 - 最大技巧 UT . 30 TU INV 1.4 保留物料 UT . 31 TU INV 1.5 自动或人工创建预测 UT . 31 TU INV 2.0 处理库存事务处理 UT .33 TU INV 2.1 按承诺日期查看预计接收 UT . 33 TU INV 2.2 处理人工接收至库存 UT . 34 TU INV 2.3 接收未订购物料以及随后与 PO 匹配 UT . 36 TU INV 2.4 接收时检验物料 UT . 38 TU INV 2.5 接收替代物料 UT . 40 TU INV 2.6 使用快速事务处理以快速录入数据 UT . 41 TU INV 2.7 打印收料移动卡 UT . 42 TU INV 2.8 查看完整的接收历史记录 UT . 42 TU INV 2.9 接收更正 UT . 43 TU INV 2.10 将物料退回供应商 UT . 43 TU INV 2.11 处理人工物料发放 UT . 44 TU INV 2.12 处理 RMA 事务处理 UT . 45 TU INV 2.13 物料搬运单 UT . 46 TU INV 2.14 在组织之间转移库存 UT . 47 TU INV 2.15 在子库存之间转移库存 UT . 47 TU INV 2.16 每日事务处理报表处理 UT . 48 TU INV 2.17 级联接收 UT . 49 TU INV 3.0 处理准确度 UT .50 TU INV 3.1 设置和运行 ABC 库存分析 UT . 50 TU INV 3.2 创建周期盘点 UT . 52 TU INV 3.3 执行周期盘点 UT . 54 TU INV 3.4 执行实地盘点 UT . 56 TU INV 3.5 进行库存调整 UT . 58 TU INV 4.0 流程会计处理接口 UT .59 TU INV 4.1 打开会计期 UT . 59 TU INV 4.2 关闭期间并传送至 G/L UT . 60 TU INV 4.3 打印月结报表（每月） UT . 61 TU INV 4.4 将事务处理传送至 GL（每日、每周） UT . 62 TU INV 4.5 物料和库存估价及成本计算 UT . 62 TU INV 4.6 解决待定事务处理 UT . 63 TU INV 4.7 清除事务处理 UT . 65 TU INV 5.0 访问信息 UT .66 TU INV 5.1 流程信息报表 UT . 66 TU 附录 A - 输入来源单据 UT .67 TU 附录 B - 主要输出报表 UT .68 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 4/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 简介简介 文档用途文档用途 本 RapidSTART 文档提供对 Oracle Applications 的 Oracle Inventory 模块支持的通用核心业务流程的详细 说明。 “流程汇总”图详细说明可以在此模块中执行的高级任务。在必要的位置，会使用“工艺流程”图的形式对常 用的任务进行更详细的图解说明。 最后，本文的“流程步骤”小节会详细说明如何使用 Oracle Applications 执行业务流程。汇总图表和明细图 表以及流程步骤中使用的参考编号，在文档中通用并且提供三层详细资料之间的链接。 本文档是通用文档，代表“核心”Oracle 业务流程。本文档有三个用途： 远期业务流程模型远期业务流程模型 本文档详细说明 RapidSTART 的“核心”业务流程。这些流程提供公司实施 Oracle Applications 这个模块的 基础。 业务系统测试脚本业务系统测试脚本 在客户完全实施并设置 RapidSTART 后，需要对其进行测试，以确保满足客户的业务流程。业务系统测试 (BST) 应基于实施公司所收集的“真实”范例文档（请参阅附录 A） 。 对于每个业务流程，本文档详细说明如何核实流程的结果（通过屏幕查询或通过报表） ，并提供一个到“核心” 功能“验收证书”的链接以便在成功完成流程测试时签署该证书。如果已签署所有相应的验收证书，并且证明 没有主要问题，则模块的实施一定能完成。 本文档旨在满足 80% 的客户测试要求（不包括支持人工流程、破坏性测试和安全性要求） 。 高级用户手册高级用户手册 在实施和设置后，本文档可用作高级用户手册。 汇总图和流程图提供了对文本的参考编号，这些文本说明如何执行业务流程。在某些情况下（对于更多的很少 使用的流程） ，文本详细资料只是提供了到必需表单的定位路径，以及对 Oracle 用户手册的参考（如果需要） 。 对于“核心”流程，文本说明了定位路径，以及用户输入表单后如何执行任务的详细资料。 虽然并不打算使用本文档取代 Oracle 用户指南，但是它为有经验的用户提供了一份快速参考手册，可以帮助 他们完成日常任务。 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 5/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 按键符号按键符号 在本文档中为了简化文字表达，使用了特定的按键符号。这些按键完全针对在 Oracle 中的操作，经过 Oracle 培训之后，您就会清楚对它们的使用。如果您有关于这些符号的任何疑问，请随时联系 DBA 咨询人员。 U 定位、输入和输出定位、输入和输出 (N) 库存库存 设置设置 模板模板 定位至“库存”主菜单中“设置”子菜单中的“模板”表单。 （输入）物料主文件列表（输入）物料主文件列表 输入流程中使用的来源文档。 (R) 接收事务处理登记接收事务处理登记 输出报表名称 *参阅： 参考 Oracle 手册 U 惯例：惯例： a) 表示浏览器菜单层 b) 表示表单操作 c) 表示表单图标 d) “ ” 表示选择的内容 e) 表示用户输入的信息 f) ( ) 表示备注 g) 字段名不经修改，直接写入 U 实例：实例： a) 表示表单操作 按钮按钮 打开打开( U O U ) 表示一个按钮选项 标签标签 行行表示一个标签（备选区域） 菜单菜单 工具工具( U T U )周期盘点计划程序周期盘点计划程序表示一个菜单子菜单选择 行选择行选择 用于选择一行数据 选择选择 转换：两者转换：两者将选择窗口中标记为“转换”的单选按钮 单击单击 项目项目将激活“项目”字段中的选择菜单 可储存可储存 选定选定 表示已已选定“可储存”复选框 b) 表示 Oracle 表单图标 保存保存、查找查找、新建新建 c) 表示用户输入的信息 名称名称 物料物料 d) “ ” 表示选择的内容 选择选择“最小“最小 - 最大”最大”将从多个可用选项中选择“最小 - 最大”选项 e) ( ) 表示备注 单位单位 主要主要 单击单击（生成一个单位列表）（生成一个单位列表）用于向用户进一步解释该步骤 f) 字段名不经修改，直接写入 物料物料 单位：主要单位：主要表示“单位”框中的“主要”字段 单位：主要单位：主要表示“单位”框中的“主要”字段 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 6/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 Oracle 工具栏和键盘快捷键工具栏和键盘快捷键 可通过菜单选项、工具栏图标选项和键盘快捷键的组合来操作 Oracle Applications。本节描述您使用 Oracle Application 时需要的工具栏图标和键盘快捷键。有关详细信息，请参阅Oracle Applications 用户指南 。 工具栏工具栏 Oracle Applications 工具栏如下所示 注：图标可能根据上下文发生变化，以及变为启用/禁用状态。 工具栏图标工具栏图标 新建新建 - 在活动表单中打开一条新记录。 查找查找 - 显示用于检索记录的查找窗口 显示浏览器显示浏览器 - 显示“浏览器”窗口 保存保存 - 保存活动表单中未完成的更改。 下一步下一步 - 通过前进到流程的下一步，更新浏览器中的流程工作流。 打印打印 - 打印光标所在的当前屏幕。在某些情况下，它可能打印与当前数据关联的报表。 关闭表单关闭表单 - 关闭当前表单的所有窗口。 剪切剪切 - 将当前选定内容剪切至剪贴板。 复制复制 - 将当前选定内容复制到剪贴板。 粘贴粘贴 - 从剪贴板粘贴至当前字段。 清除记录清除记录 - 从窗口清除当前记录。 删除删除 - 从数据库删除当前记录。 编辑编辑 - 显示当前字段的编辑器窗口。 缩放缩放 - 调用客户定义的缩放比例（追溯行为） 。 转换转换 - 调用“转换”窗口。 附件附件 - 调用“附件”窗口。如果存在一个或多个附件，图标将更改为纸张上的回形针。 帮助帮助 - 显示当前窗口的帮助。 导出导出 - 调用“导出”窗口。 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 7/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 键盘快捷键键盘快捷键 功能功能 键盘快捷键键盘快捷键 块菜单 Ctrl+B 清除块 F7 清除字段 F5 清除表单 F8 清除记录 F6 提交 Ctrl+S 计数查询 F12 显示错误 Shift+Ctrl+E 向下 Down（下箭头） 复制字段 Shift+F5 复制记录 Shift+F6 编辑 Ctrl+E 输入查询 F11 执行查询 Ctrl+F11 退出 F4 帮助 Ctrl+H 插入记录 Ctrl+Down（下箭头） 值列表 Ctrl+L 列出标签页 F2 下一个块 Shift+PageDown 下一个字段 Tab 下一个主关键字 Shift+F7 下一个记录 Down（下箭头） 下一个记录集 Shift+F8 上一个块 Shift+PageUp 上一个字段 Shift+Tab 上一个记录 Up（上箭头） 打印 Ctrl+P 返回 Return（返回） 向下滚动 PageDown 向上滚动 PageUp 显示关键字 Ctrl+K 向上 Up（上箭头） 更新记录 Ctrl+U Oracle Inventory 流程汇总图流程汇总图 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 9/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 Oracle Inventory 详细流程图：发放与补充详细流程图：发放与补充 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 10/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 Oracle Inventory 详细流程详细流程 T 图：事务处理图：事务处理 T Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 11/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 Oracle Inventory 详细流程图：准确度处理详细流程图：准确度处理 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 12/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 Oracle Inventory 详细流程图：库存会计期流程管理详细流程图：库存会计期流程管理 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 13/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 Oracle Inventory 流程流程 INV M.0 创建子库存并定义物料创建子库存并定义物料 流程和步骤流程和步骤 核实结果核实结果 验收证书名称验收证书名称 INV M.1 创建物料子库存（通常在设置过程中完成）创建物料子库存（通常在设置过程中完成） 为每个仓库定义子库存，包括入库检验、仓库、MRB 和成品库存。 您需要为每个组织定义至少一个子库存。子库存是对您的库存的物理或逻辑 分组，如原材料、成品、有缺陷的物料或冷藏室。每次执行库存事务时，您 都必须将各个物料移入/移出子库存。 1) (N) 库存 设置 组织 子库存 2) 按钮 新建( U N U ) 3) 名称 4) 标签 主要（根据需要输入选项） 5) 标签 帐户（输入与新子库存相关联的帐户） 6) 保存 7) 如果需要货位： a) 按钮 货位 b) 添加货位及其说明 注：子库存和货位一旦创建，就不能将其删除（除非其中的全部内容都已传送 出去） 。请小心计划您创建的货位和子库存！ 核实是否已创建子库存： 1) (N) 库存 设置 组织 子库存 2) 查找 按钮 打开( U O U ) 或运行报表： (R) 子库存列表 INV_STRUCTURE_C002.doc Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 14/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 流程和步骤流程和步骤 核实结果核实结果 验收证书名称验收证书名称 INV M.2 创建物料货位创建物料货位 定义您自己的存货地点结构（例如，可以将存货地点定义为通道、行和箱柜的 组合） 。库存货位结构本身是在应用产品设置过程中定义。 您可以使用货位确定存储库存物料的物理区域。也可以通过货位跟踪物料 数量。还可以将物料限定为特定货位的物料。 1) (N) 库存 设置 组织 库存货位 2) 按钮 新建( U N U ) 3) 货位 单击（输入库存货位信息。 注：库存货位结构是在设置应用产品 时定义的） 4) 子库存 单击（选择将在其中分配货位的子库存） 5) 状态 单击（状态将变为“活动” ） 6) 保存 报表： (R) 货位列表 INV_STRUCTURE_C003.doc Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 15/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 流程和步骤流程和步骤 核实结果核实结果 验收证书名称验收证书名称 INV M.3 创建物料定义创建物料定义 U 注：注： U 强烈建议使用物料模板创建所有物料。定义物料之前，可根据您的业务需求自定义 这些模板。可通过以下路径找到模板实例： (N) 库存 设置 物料 模板 要创建新物料：要创建新物料： （输入）新建物料主文件信息 1) (N) 库存 物料 主要物料 2) 物料 ，说明 3) 单位：主要 单击（选择相应的单位 - 注意： U 此值在 保存 后不能更改 U ） 4) 菜单 工具( U T U )复制自 5) 模板 单击（选择相应的物料模板 - 参见以下附注） 6) 按钮 应用( U A U )， 7) 按钮 完成( U D U ) 8) （核实/执行对任何字段的必需修改） 9) 保存 将物料分配至组织（如果为多组织） ：将物料分配至组织（如果为多组织） ： 10) 菜单 工具( U T U )组织分配（此时将显示“组织分配”窗口） 11) 在“已分配”列中选定可以使用该物料的组织。 12) 保存 将物料分配至类别：将物料分配至类别： 13) 菜单 工具( U T U )类别( U A U ) 14) 新建（根据需要将物料分配至多个类别） 15) 类别集 单击，类别 单击，保存 将成本分配至采购的物料（可选） ：将成本分配至采购的物料（可选） ： 16) 菜单 工具( U T U )物料成本( U S U ) 17) 按钮 成本( U C U ) 18) 成本要素：，子要素 单击（通常为物料） 19) 基准：，比率或成本 20) 保存 U 报表 U ： (R) 物料定义明细 (R) 物料定义汇总 Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 16/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 流程和步骤流程和步骤 核实结果核实结果 验收证书名称验收证书名称 INV M.4 删除或重命名物料删除或重命名物料 物料删除主要用于更正数据录入错误。例如，如果您定义了一个主要单位错误的物料，则可以使用删 除功能从数据库删除该物料。如果您使用某项物料（购入、入库、处理等） ，您可以使该物料过时以防 止继续使用，或者先删除所有对该物料的参考，然后再删除该物料） 。Oracle Inventory 将检查所有对 该物料的参考，在删除所有参考之前，不允许删除该物料。一旦使用某个物料，系统将创建对该物料 的参考。使用某个物料意味着按采购订单购入该物料，通过周期盘点或实地盘点创建现有量，将物料 分配至物料清单，按任务或重复性计划建立物料等。例如，如果您处理某个物料，则必须在删除该物 料之前先清除事务处理。 多组织的物料删除更为复杂，不在本文档涉及的范围内。请参阅： Oracle Inventory 用户指南中的 “物料删除” 。 还可以对物料重命名。如果已创建和处理某个物料，但是不能删除该物料，而且不是设置错误时，则 对物料重命名会十分有用。通过重命名物料、禁用物料以及创建新物料，您可以创建正确的物料。重 命名要比删除稳妥一点。 删除或重命名物料时，应十分小心！删除或重命名物料时，应十分小心！ U 要删除物料：要删除物料： 1) (N) 库存 物料 删除物料，此时将打开“删除组”窗口 2) 组 3) 物料 单击（选择要删除的物料） 4) 根据需要将附加物料添加至删除组 5) 保存 6) 按钮 检查组( U C U ) 或 按钮 删除组( U D U )( U G U )（然后运行一个任务） 7) 关闭，返回至菜单。返回“删除组”窗口 8) 标签 结果，如果删除成功，状态将变为“已删除” U 要重命名物料：要重命名物料： 1) (N) 库存 物料 主要物料 2) 查找，物料：，按钮 查找 3) 物料： 4) 保存 注：要使重命名生效，必须将配置文件选项“INV：可更新物料名称”设置为“是” 。通常 将该配置文件选项预设为“否” 。 报表：(R) 删除物料报表 GUI， 参数：删除组名称 INV_PURGE_C001.doc Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 17/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 流程和步骤流程和步骤 核实结果核实结果 验收证书名称验收证书名称 INV M.5 定义单位定义单位 (UOM)，单位换算和单位分类，单位换算和单位分类 通常按单位分类（长度、重量、体积和时间等）对单位分组。许多单位已 安装。可通过以下方式添加新单位和单位分类： U 要添加新单位：要添加新单位： 1) (N) 库存 设置 单位 分类 2) 行选择 相应的单位分类 按钮 单位( U U U ) 3) 新建（创建空行） 4) 名称 ，单位 ，说明 5) 保存 关闭窗口 6) 按钮 换算( U C U )，标签 标准 7) 新建（创建空行） 8) 单位 单击（选择新单位并输入该单位与选定作为基本单位的单位之间的 转换系数） 。 9) 保存 U 要添加新单位分类：要添加新单位分类： 1) (N) 库存 设置 单位 分类 2) 新建（创建空行） 3) 名称 ，说明 ，基本单位 ，单位 4) 保存 关闭窗口 5) 按钮 换算( U C U )，标签 标准 6) 保存 7) 现在您可以添加此分类的单位和换算。 报表： (R) 单位列表 INV_CONTROL_C001.doc INV_CONTROL_C002.doc Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 18/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 流程和步骤流程和步骤 核实结果核实结果 验收证书名称验收证书名称 INV M.6 按序列号和批号跟踪物料按序列号和批号跟踪物料 U 序列号序列号 U ： 使用按序列号控制的物料的任何事务处理都需要输入序列号。 要使物料序列号可跟踪： 1) (N) 库存 物料 主要物料 2) 查找 3) 标签 库存 4) 序列：生成 选择“预定义” 5) 起始前缀 6) 起始编号 7) 保存 U 批次控制批次控制 U ： 使用按批号控制的物料的任何事务处理都需要输入批号。批次也可具有到 期日。过期批次的物料事务处理将生成警告消息。 要使物料批次可跟踪： 1) (N) 库存 物料 主要物料 2) 查找 3) 标签 库存 4) 批次：控制 选择“完全控制” 5) 起始前缀 6) 起始编号 7) 保存 U 序列号序列号 U ： 查看先前创建的已编序列号的物料及其事务 处理： 1) (N) 库存 现有量，可用量 序列号 2) 序列 选择 3) 按钮 查找( U I U ) 可以使用以下报表找到已编序列号的物料： (R) 序列号明细 (R) 序列号事务处理登记 (R) 物料定义明细 U 批次控制批次控制 U ： 查看先前创建的按批次控制的物料及其事务 处理： 1) (N) 库存 现有量，可用量 批次 2) 批次 选择 3) 按钮 查找( U I U ) 可以使用以下报表找到已编批号的物料： (R) 批次事务处理登记 (R) 供应商批次跟踪报表 (R) 到期批次报表 (R) 物料定义明细 INV_CONTROL_C008.doc Oracle Inventory INV Reference-1159-CNY.doc 页码 19/72 版权所有 2004, DATAMAT DBA Company Ltd. 保留所有权利。 流程和步骤流程和步骤 核实结果核实结果 验收证书名称验收证书名称 INV M.7 限制存放至特定（子库存和）货位限制存放至特定