财政局决算报告及预算报告.doc

财政局决算报告及预算报告 各位代表： 我受县人民政府的委托向会议作关于闻喜县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告请予审议并请列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝贵意见 一、XX年财政预算圆满完成执行情况良好 XX年是我县财政工作取得显著成绩的一年一年来在县委的正确领导下在县人大、政协的监督支持下按照“三个代表”重要思想的要求以科学发展观为指导认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神积极落实县十三届人大三次会议通过的各项决议紧紧围绕全面建设小康社会目标服务全县经济发展大局依法提高理财水平年度各项目标任务圆满完成全年财政收入达到了6.58亿元比上年增长25%财政收入总量和增幅继续稳居全市前列 (一)全年预算变动情况 XX年县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预算为19940万元在执行中由于上级追加专款、上年结转支出和年底财政超收安排预算等因素财政总支出调整为31995万元其中上年结转支出1433万元上级下拨专款5894万元农村税费改革专项补助1391万元当年超收安排2056万元当年新增转移支付1158万元(取消农业税专项补助857万元、一般性转移支付补助301万元)调入资金123万元对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力经人大常委会议批准除列收列支增收部分外增加安排闻郭线(桐城镇至阳隅乡)道路建设300万元郭家庄至柏林道路改建100万元乡村道路建设156万元神柏至阳隅道路绿化苗木款12万元工业园区基础设施建设100万元新兴工业产业区用电专线经费15万元姚村11万伏变电站占地费用10万元工程清欠支出443万元牌楼街拆迁工程300万元牌楼街硬化108万元城市路灯改造60万元县城巷道硬化60万元街道标牌经费20万元宰相村景区开发规划设计费用32万元办案经费190万元乡镇政府经费补助83万元四大班子领导车辆补助65万元农村党员先进性教育经费15万元远程教育经费50万元XX年春季贫困生“两免一补”经费61万元公教人员炉火费80万元住房公积金财政补贴部分安排40万元城镇退役士兵自谋职业补助50万元 (二)全年预算执行情况 XX年全县财政总收入完成65850万元占年度预算的113.5%比上年增长25%增收13180万元其中：一般预算收入完成11708万元占预算的128.6%在财政总收入中工商税收完成58453万元占年预算的106.1%;耕地占用税和契税完成80万元占年预算的160%;企业所得税完成4447万元占年预算的330.6%;其他收入完成1641万元占年预算的157%;专项收入完成1229万元占年预算的270.1% XX年财政支出执行30489万元占预算的95.3%其中： 基建支出万元占年预算的100%; 企业挖潜改造资金支出340万元占年预算的93.2%; 科技三项费用支出206万元占年预算的100%; 农业支出1105万元占年预算的100%; 林业支出1481万元占年预算的100%; 水利和气象支出312万元占年预算的99.4%; 工交事业费支出102万元占年预算的100%; 文体广播事业费支出886万元占年预算的96.4%; 教育事业费支出5630万元占年预算的98.1%; 医疗卫生支出1005万元占年预算的99%; 其他部门的事业费支出343万元占年预算的97.8%; 抚恤和救济事业费支出1606万元占年预算的94.9%; 行政事业单位离退休经费支出3049万元占年预算的100%; 社会保障补助支出991万元占年预算的97.4%; 行政管理费支出3742万元占年预算的100%; 公检法司支出1540万元占年预算的95.6%; 城市维护费支出1107万元占年预算的100%; 政策性补助支出240万元占年预算的98.8%; 支援不发达地区支出652万元占年预算的100%; 专项支出1006万元占年预算的74.8%; 其他支出3130万元占年预算的80.6% 需要说明的是,以上各项支出未能全部执行到位的原因主要是年终部分专款结转下年执行 各位代表XX年全县人民在县委的领导下团结一致艰苦创业发展生产使财政收入持续快速增长财力规模进一步扩大财政支出结构继续优化保障能力进一步增强实现了财政收支平衡当年结余78万元圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标有力地支持了全县经济及各项社会事业的持续健康协调发展主要体现在以下几个方面： 着力加强预算收支管理一方面是积极协调税务部门坚持依法治税加强征管力度确保应收尽收;另一方面强化支出监管对20个单位实施部门预算并加强专项资金跟踪监督实施绩效反馈制度有力地促进了财政资金使用效益的提高 着力优化支出结构确保社会稳定一是确保工资性支出一年来我们积极履行自己的诺言坚持优先发放公教人员工资的原则千方百计调度资金做到了每月20日1100余万元的全县公教人员、离退休人员工资等刚性支出准时拨出二是确保稳定性支出我们从讲政治、讲稳定的高度保证养老金、生活费、低保金、社会优抚等资金的足额按时发放全年累计发放各项社保资金2597万元三是确保法定性支出我们尽力确保对教育、科技、普法、农业发展等方面的法定性支出全年安排教育方面支出5630万元比上年增长3.2%;安排农业发展支出100万元安排普法、综合治理等经费13万元并全部执行到位向依法理财的目标迈出了坚实的一步 着力贯彻落实好惠农政策全年我们在支持“三农”方面做了六项实质性的工作一是增加乡镇经费根据人大代表、政协委员提案的意见在调研基础上为13个乡镇增加了83.7万元的经费;二是直补资金到位全年共发放粮食直补、退耕还林资金1190万元同时又探索改进直补资金发放方式对98.4万元的玉米补助款实行银行代发凭卡领取;三是改善就医条件利用国家开发银行资金和国债资金300万元对全县10个乡镇卫生院门诊楼进行改造现已全部竣工并投入使用;四是改善上学环境按照政策对1.4万名学生实行了“两免一补”共拨付免杂费资金66.6万元和寄宿制补助款120.8万元同时安排235万元农村学校的危房改造补助资金用于解决27个村1800平方米的农村中小学危房改造;五是实施村道硬化全年财政补助660万元资金支持村级巷道硬化工程同时拨付124万元完成了13个城中村及社区的巷道硬化;六是加强农业基础设施全年共拨付143万元小型农田水利建设资金74万元的人畜饮水解困资金475万元的扶贫移民建房补助资金120万元的整村推进扶持资金230万元的小麦良种补贴资金61.3万元的农村劳动力转移培训资金22万元的农副产品加工企业扶持资金100万元的农业综合开发资金285万元的病虫害防治、种草、养畜等资金 着力支持经济发展一是争取银行资金XX年我们拓宽与开行合作领域为我县争取回资金6150万元;二是担保企业贷款XX年我们利用中小企业信用担保服务中心这一平台拓展担保业务与省担保公司合作为两家企业贷款2050万元的业务提供了担保;同时为4家企业牵线初步拟定意向解决1800万元的短期流资;三是鼓励申报专款全县争取上级各项专款达5894万元比XX年增加2254万元两年时间专款增加一半还多;四是争取转移支付XX年通过努力除争取回工资性转移支付资金3985万元外首次争取回一般性转移支付资金301万元 各位代表在肯定成绩的同时我们也清醒地认识到当前我县财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题主要表现是：财政体制调整影响县级财力增长;财源结构不尽合理收入结构畸轻畸重地方财力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼声很高财政支出压力进一步加大收支矛盾依然突出;财政风险不断加剧等等这些矛盾和问题都需要引起我们足够的重视并采取切实有力的措施努力加以解决 二、XX年财政预算草案 XX年是实施“十一五”规划的起步之年做好今年的财政工作对实现“十一五”规划的顺利开局具有十分重要的意义XX年全县财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导认真贯彻党的十六大和十六届五中全会及省、市、县经济工作会议精神坚持以科学发展观统领财政工作全局按照加快科学发展、建设和谐闻喜、致力求真务实的总体要求把握战略机遇以加快“三化”进程、支持和谐社会建设和社会主义新农村建设为着力点发挥财政宏观调控职能支持经济结构调整提高财政收入质量优化财政支出结构深化公共财政体制改革提升依法理财水平提高财政保障能力促进我县经济社会又快又好发展为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步 根据这一指导思想XX年全县财政收支计划继续遵循“保吃饭、保运转、促发展”的原则坚持量入为出适度从紧收支平衡不列赤字全年财政总收入预算为7.25亿元比上年实际完成增加6650万元增幅10.1%财政总收入7.25亿元中上划中央47209万元上划省级7321万元上划市级6447万元一般预算收入(县级收入)11523万元分征收系统为：国税系统61600万元增长12.9%;地税系统9100万元增长7.6%;财政系统1800万元 根据上述收入计划和现行财政体制测算XX年县级预算财力23126万元(含上级转移支付等)比上年预算财力19940万元增加3186万元比上年决算财力23012万元增加114万元从今年财政收入安排的数字看增长部分主要是增值税收入县级财力仍然增加不多由于上级的财政体制调整政策至今没有明确给我县的财政支出安排带来了一定的困难在这种情况下县委、县政府坚持以人为本本着要让改革开放的成果惠及全县人民的原则优先安排个人部分的支出为落实县政府三年人均170元补贴到位的承诺从元月份起每人每月增加70元津贴全年需增加840万元;按照上级预算安排要求预留提高 * 标准经费600万元;安排XX年招录的352名教师工资支出350万元全年工资性支出需安排16031万元比上年增加2032万元个人部分的增长远远超过了当年财力的增长另外为了确保各单位正常运转全年公用经费支出安排1057万元主要是公务费271万元业务费664万元,车经费122万元 总财力剔除工资、经费及列收列支部分后可安排各项事业发展经费及基建支出4463万元 加大三农投入为了支持社会主义新农村建设今年在涉农方面的投入增加较多除上年安排的农业发展基金100万元、农村低保30万元、农村公共卫生、农民健康普查、基层医疗等51万元以外今年新增安排农民新型合作医疗补助经费163万元、农民专业技术培训经费10万元、农村文化建设8万元、农村劳动力转移培训经费10万元、农民 大病医疗救济经费3万元、路旁绿化150万元、乡村道路建设300万元剔除个人工资增长部分仅涉农方面的专项支出就比上年增加426万元增长113.6% 增加教育投入在上年首次预算安排学校生均办公经费的基础上今年增列高考监控设施经费40万元、教师培训经费10万元、闻中扩建50万元、明德小学建设80万元剔除个人工资增长部分教育方面的专项支出比上年增加180万元增长112.5% 消化历史债务降低财政风险今年安排基金会还款、世行还款、开发银行还款及利息550万元 支持社会各项事业协调发展主要项目是：企业挖潜改造290万元科技三项费230万元城市低保资金及社区经费110万元行政执法单位办案经费300万元党建、知识分子管理、精神文明建设、农村先进性教育、宗教对台、文联、图书馆等37万元普法、综合治理、法律援助、信访经费等安排36万元住房公积金、公共食品卫生安全、预备役、武器代管、计划生育奖励等安排141万元 支持城市基础设施建设基建方面支出安排2255万元(含城市维护费安排项目)主要是环城路铺油1000万元裴氏开发200万元党政街200万元神柏阳隅路200万元郭家庄柏林路100万元党校改建100万元牌楼街改造100万元木材公司至二级路段改造80万元以及历年工程清欠等 分科目具体的安排意见是： 基本建设支出1620万元(不含城市维护费)企业挖潜改造资金290万元科技三项费用230万元农业支出647.73万元林业支出230.54万元水利和气象支出150.95万元工交事业费94.41万元文体广播事业费448.8万元教育事业费5936.04万元医疗卫生支出1032.46万元其他部门事业费253.88万元抚恤和社会福利救济费364.23万元行政事业单位离退休经费安排3412.9万元社会保障补助支出安排179.52万元行政管理费安排3905.92万元公检法司支出安排977.9万元城市维护费支出安排950万元专项支出安排625万元其他支出安排1275.72万元(主要包括办案费、基金会还款、发行贷款利息、世行还款等项目)预备费安排500万元 此外按照县人大的要求在今年的财政预算编制中我们继续积极组织实施部门预算的编制工作在上年确定20个试点单位的基础上今年实行部门预算的单位增加到30个在具体编制过程中我们坚持个人部分按实际、公用经费按标准、专项经费按需要的原则进行核定尽量做到有利于规范管理、优化结构、强化约束由于部门预算工作目前在我县尚处于起步阶段在运行过程中肯定还有一些考虑不周的情况请各位代表及试点单位及时给我们反映运行中的问题以便在以后全面推行中给予修订 三、XX年财政工作任务 为了确保XX年财政预算任务的圆满完成我们要认清形势统一思想开拓创新重点做好以下几方面的工作： (一)、继续壮大财源建设确保任务全面完成 XX年全县财政收入任务拟定为7.25亿元同比增长10%我们要充分发挥财政杠杆作用积极推进我县经济结构战略性调整落实好我县新型工业化的“四大战略”重点支持钢铁、金属镁、装备制造等优势企业发展全力打造以“海鑫公司”和“银光集团”为首的“四大方阵”组成我县经济发展的主力舰队要大力扶持商贸流通、餐饮、文化、娱乐、大型超市、连锁经营等第三产业逐步提高第三产业收入占我县财政总收入的比重与此同时我们要积极协同税务部门加强征管依法理财确保全年任务圆满完成 (二)、加大“三农”扶持力度全面实施“新农村”建设 按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求今年财政支出要加大向“三农”的倾斜力度一要利用财政职能优势积极争取支农发展资金努力筹集县级配套资金推进农业产业化进程二要切实落实好对种粮农民各项补贴政策保护农民种粮积极性增强粮食集约化生产水平提高粮食生产能力三要列出专项资金定期举办培训班加大对农民技术培训和下岗工人再就业技能培训为农村劳动力转移和下岗职工再就业创造条件四要按照县委、政府要求筹措资金为“村通工程”提供财力支撑五是加快公共财政覆盖农村的步伐进一步落实新增教育、文化、卫生等支出主要用于农村的改革 (三)、维护群众根本利益促进社会和谐进步 我们要千方百计解决好与人民群众生产生活密切相关的各类社会问题全力以赴发展好社会保障、文化教育、医疗卫生等各项社会事业一要落实社保政策确保企业离退休人员养老金、国有企业下岗职工基本生活费、机关事业单位离退休人员养