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文档简介

出纳会计工作职责 1、坚持原则遵守财经纪律 2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准熟悉现金报销手续鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单 3、办理现金和银行票据收付手续清楚、完备能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符 4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证对违反财务制度和开支标准的行为要坚持原则坚决抵制 5、严格执行现金管理制度及时结帐大量现金要及时缴存银行对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐 6、按照会计编制的工资表按时发放工资按学校有关规定发放津帖、奖金等 7、负责管好用好学校现金现金收入与支出要及时入帐帐务要做到日清月结 8、与会计相互配合互相监督各负其责共同为学校理好财 一、按照国家会计法在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证建立并完善财务凭证 三、在财务经理的监督下进行财务核算计划、控制工作编制各种财务会计报表组织公司日常会计核算工作发现问题及时查实和向有关领导汇报 四、认真执行会计制度按时做好记账、算账、报账工作如实全面地反映公司资金活动情况做到手续完备内容数据准确帐目清楚按期结报 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算计提各类应交税金办理纳税工作； 六、定期核对往来账款及时清算应收应付款 七、妥善保管财务帐簿会计报表和会计资料保守财务秘密 八、按照规定定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表并做到报表数字、计算准确、内容完整、说明清楚任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字 九、按公司领导的要求有计划地合理使用资金随时进行控制向领导提供资金执行情况的分析和考核以利于公司领导采取措施保证资金有效使用 十、保管好所有财务凭证按照规定对各种会计资料定期收集、审查、核对
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