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文档简介

关于ODM项目的简易预测1、 ODM项目预设资金流转模式1、 客户订单确认后，ODM中心通知财务部门收取客户定金。（以合同为依据，按照合同标的额收取，建议3-6-1或者4-5-1）。2、 外协工厂确定，ODM中心通知财务部门支付定金。（以合同为依据，按照合同标的额支付，原则上定金不超过标的额的30%）。3、 外协生产完成，验收入库（或出运）后ODM中心通知财务部门支付外协货款，金额为保留标的额10%的质量保证金后的剩余款项。4、 客户收到货品，ODM中心负责督促客户将剩余款项汇入公司指定账户.(客户如需保留保证金按合同执行，原则不超过标的额的10%）5、 质量保证期到达日收取客户质量保证金支付外协工厂质量保证金。项目客户（订单）ODM中心公司财务部外协工厂订单确认（合同）支付订单保证金合同订立收取订单保证金-外协工厂确认-采购合同支付采购预付款安排生产采购验收入库（直接出运）-负责质量验收，和发货给客户，通知财务付款支付保留质量保证金后的剩余款项发货，收取货款发货客户支付货款（保留合同约定质保金）督促客户支付货款确认销售，收款-质保期完成支付质保金确认完成收取客户质保金支付外协工厂质保金收取质保金2、 ODM项目运作主体：泛美瑞公司，如ODM项目订单在富士生产，与外协工厂等同结算。3、 ODM项目运营预测（截止2017年2月） 单位：元项目金额（或件）说明一、销售预测 件数30000 单价180销售额5400000二、成本预测采购成本4428000按照贸易综合毛利率15%-20%推算，我们确定18%开发成本162000按照销售额的3%计提，考虑到公司现有资源利用。打样50000根据现有情况反馈，以及外协资源议定小计：4640000三、实际毛利760000实际毛利率14%四、运营成本薪酬（含提成）432000按照8%预测期间费用108000按照2%预测（差旅、招待、办公）资金占用54000按照1%预测（考虑到收取客户定金方式，以及应收账款和应付账款间隔期限）小计594000税金162000按照税负3%计提预计利润4000基本可以保持盈亏平衡说明：1、开发成本原考虑按照5%计提，考虑到公司资金的综合利用，做3%预测。 2、薪资方案按合理占比预测，预计有点宽松，可在运营中控制。 3、各项费用基本预测都比较宽松，可在运营中控制。 4、 现金流投入预测 1、单件现金流投入预测 单位：元项目金额说明单件销售额180综合单价应收客户保证金54按照30%收取应付客户保证金44按照毛利18%计算，30%收取应付客户货款89按照留置10%质保金公司垫付采购款79资金缺口 2、 预计每批次2000件-3000件，应收账款周转次数和应付账款周转次数基本持平的基础上，ODM团队正常持续运行项目金额说明单件投入79按照3000件/批次237000按照第一批垫付采购资金，后续运作正常运营费用垫付108000按照全年运营费用,见运营预测薪资垫付172000按照垫付2月预测,见运营预测合计:5
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