电子工程有限公司员工手册.doc

长沙影来声电子工程有限公司员工手册本员工手册自2014年3月01日起生效最终解释权归属公司管理部门目 录企业简介3总经理致辞4第一章 总 则5第二章 员工入职6第三章 考勤与考核73.1、考勤73.1.1、工作时间73.2、考核7第三章 薪酬福利93.1、社会保险93.2、薪酬标准9第四章 假期和请假制度104.1、假期类别104.2、请假规则10第五章 培训115.1、公司内部培训115.2、人员外出培训12第六章 部门职能126.1、财务部126.2、行政人事部146.3、销售部146.4、技术部156.5、工程部156.6、物流部166.7、采购部16第七章 部门流程177.1、销售工作流程177.2、设计工作流程187.3、工程工作流程187.4、财务日常流程197.5、物流部操作流程19第八章 管理制度208.1、办公管理制度208.2、聘用终止制度218.3、办公用品及其他消耗用品管理、领用制度228.4、卫生管理制度228.5、安全管理制度228.6、仓库管理制度238.7、相关财务制度24财务报账制度24公司差旅费开支制度24办公费用及其他费用管理制度25工程施工成本管理制度25项目回扣的申请与报销制度26招待费的审核与报销制度26公司所产生的其他费制度27回款制度27发票的管理制度27财产管理制度30支票及财务章的管理制度318.8、会议制度318.9、技术部员工转正考核制度32第九章 相关表格34员工入职申请表34员工离职申请表35工作移交清单36请假申请单（适用于一天以下）38请假申请单（适用于一天以上）39项目设计申请单41采购申请表42项目施工申请表43售后服务记录表（调试）44售后服务记录表（返修）45售后服务汇总表46返修台账47回扣申请表48货物托运单48销售发票开具申请台账49出差申请表50发票签收单50回款计划表51提成核算表51企业简介长沙影来声电子工程有限公司是一家领先于业界,为客户提供专业音频、视频集成及智能控制系统解决方案的公司。 公司一直从事音响扩声系统、专业音响灯光系统、智能广播系统、智能会议系统、图像集成系统等的产品的代理、应用和推广，并凭借自身的专业素养及雄厚实力迅速崛起于音频系统集成行业，为客户提供全方位的专业视听系统解决方案及服务，是一家充满活力的企业。 现在，我们将自身丰富的经验和专业的技术应用于音频系统，已成为行业内领先的专业音频系统公司。我们将优异的听觉效果与质量过硬的产品结合在一起，把专业音频的内涵发挥到极致。 公司以科技创新诚信为本，以开拓湖南的专业视听市场为已任；本着热忱的服务态度，完善的服务项目让客户的需求得到了最大限度的满足。回顾已获得的成功，我们深信自己能够再创新天地；我们将继续坚持诚信、专业、专注的理念，秉承优质产品、专业队伍、全心服务的方针，以优秀的产品，优质的工程回报社会与客户！ 企业发展简史 2004年，长沙影来声电子工程有限公司成立。 公司业务范围： 1、智能会议、广播系统； 2、专业视听集成； 3、建筑声学场馆建声装修工程的音质设计和施工，建筑及环境噪声控制； 4、多媒体教学系统； 5、网络视频会议系统； 6、数字监控系统；总经理致辞真诚的欢迎您加入长沙影来声电子工程有限公司，与我们一同开创音视频集成行业最辉煌的事业!公司在以人为本的企业宗旨引导下，始终坚持以“能上能下、能进能出”的人才政策，以“锻炼人才、培养人才、发展人才”为基础方针，充分体现出重视人才的企业发展之路。坚持走“以质量求生存、以管理求效益”的企业化道路。公司以产业经营和资本经营并重，品牌推广与事业拓展并举。在未来的征程中，我们将秉承“人才为本、品德为尊、能力为贵、共同成长”的理念，用事业留人，用感情留人，用待遇留人。全面实现集团一业为主、多元发展的战略， 追求市场最大化，把企业做大。在新的征程上，我们任重而道远。明天将充满变幻，而不变的仍旧是一流的企业精神“积极、认真、诚实”，我们将以极大的热情致力于创造和实现富有活力的企业管理模式，致力于高新技术领域的开发和创新，积聚结构合理的人才队伍，开发和提供品质优良的产品和服务。让我们共同携手，兢兢业业地工作、孜孜不倦地学习、不拘一格地思考、呕心沥血地创造，面对挑战，勇敢拼搏，致力把长沙影来声建设成为行业一流的音视频集成企业。长沙影来声电子工程有限公司总经理：黄成第一章 总 则一、本员工手册自2014年3月01日起生效，由公司管理部门负责解释。二、本手册适用于本公司全体员工。三、本手册仅进行原则性规定。对于条款中所涉及的具体内容，公司的管理部门有权结合自身情况对本员工手册进行修改和补充。补充规定将通过布告栏内张贴通知的方式进行公布并与本手册同时适用。四、对于违反人事管理制度侵犯员工权益的行为。员工有权根据本手册的规定与本部门、人力资源部进行沟通，获得公正待遇。五、本手册经员工代表参与制定，并经公司管理层商榷决议通过。第二章 员工入职1、基本政策1.1、员工的招聘将根据公司的需要进行。1.2、本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区别。1.3、本公司的招聘以面试方式为主。2、入职手续1.1、应聘者通过公司面试并经确认合格后，可被公司聘为员工。1.2、新入职员工必须填写员工入职申请表（格式附第九章）并上交身份及学历职称证明文件复印件作为附件由行政人事部留存为员工档案。1.3、公司将组织新员工参加培训，以使员工对公司概况有初步了解。3、 试用期新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间为三个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核，若表现优秀则将酌情缩短试用期。4、转正考评新聘人员试用期满前，由各部门经理进行考核，考核合格者正式录用。试用期内如发现不符合录用条件的，可适当延长试用期或依法解除劳动合同。第三章 考勤与考核3.1、考勤3.1.1、工作时间一、标准工时员工上班时间为：周一到周五：上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。周六：上午8:40-12:00。由于公司经营性质，实行5天半的工作制，周六下午和周日全天为休息日。公司提倡在工作时间内提高工作效率，在工作时间内圆满的完成工作，不提倡加班；在不损害员工利益的前提下,公司有权根据工作和经营需要安排员工加班。1、 若员工在非正常工作时间加班并要在公司就餐，则需填写加班申请表，员工加班需提前一天告知行政部。公司将予以加班并自行解决中餐的员工10元/餐的餐费补助。工程部项目工程师因公需在外就餐，则给予每人中餐10元/次，晚餐15元/次的补贴（此补贴系中餐补贴之外的补贴）。二、迟到、早退员工迟到、早退每月累计除记录存档外，公司将根据其迟到、早退的次数根据公司的考勤制度实行惩罚。三、调休2、 工程部项目工程师如若加班（仅周日加班计为加班），则视加班事宜确定可否调休。 、若因工程师个人所属项目的加班则不予以调休。 、若加班事由为所属项目事宜之外。则予以调休。工程师如若加班，需报经工程部经理，且由工程部经理告知行政部备档方可在加班后进行调休。3.2、考核一、考核的类型本公司员工的考核可分为考勤与考绩。考绩分为试用考核、年终考核。员工考核记录将作为转正、升迁、调薪、核发年终奖金及惩处的依据。二、考勤制度员工在年内的考勤记录将作为年终考核的依据。公司员工实行全员考勤制，员工应严格按时出勤，每天必须打上、下班卡。每月迟到、早退超过3次以上者，超过部分罚款20元/次，并于月底累计通报批评；全年累计迟到或早退（含不打卡）超过20次以上者，不纳入年底优秀员工的评选。公司所有考勤罚款金额归达到全勤标准的人员平分。三、考绩制度考绩考绩内容包括（但不限于）员工的工作态度、工作能力、工作业绩、团队精神、遵纪情况等等。年终考核：每年年底执行。由公司管理层对所有员工先行考核后，呈行政人事部备档。考绩可分为以下等级：优秀：工作成绩优异卓越，对组织、公司作出较大贡献；全面完成工作成绩且在大多方面超出标准； 胜任：工作完成合乎要求，达到标准； 需改善：尚有未达标准方面，但经努力可改进；考绩工作由公司管理层根据员工的工作绩效，专业技能，工作态度以及全年的功过记录等以客观的态度予以评定。四、年度优秀员工评定制度评定标准：在公司工作满一年以上全年累计迟到或早退（含不打卡）不超过20次、请假不超过12天。业务部达到销量目标，工程及内务完成工作职责平时表现优秀年终考绩分数最高奖励内容年度优秀员工可获得公司提供的10000元奖金。（本制度适用于年底优秀员工的选拔）第三章 薪酬福利3.1、社会保险经公司正式录用并在公司工作一定时限者，公司为其购买五险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）。3.2、薪酬标准一、工资构成员工的工资由基本工资、岗位工资、工龄工资、奖金、各项补贴等构成。员工连续工作满一年者可领取工龄工资，每月工龄工资为50元，以此类推，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加50元，工龄工资与工资一起发放。二、工资支付公司的工资管理由行政人事部和财务部具体负责，每月依据考勤及个人业绩，由财务造册发放。公司发薪日为每月57日，如遇公众假期，发薪日可提前或推后。第四章 假期和请假制度4.1、假期类别公司的假期分为法定节假、婚假、年休假、调休假、病假、产假和事假。其中：国家法定休假：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节。婚假5天，男方陪产假3天，产假3个月。年休假天数依据国家法律规定执行。年休假制度：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。年休假为带薪休假，年休假期间将支付基本工资、奖金和补贴。年休假不允许拆零休假。员工需要年休，应提前一周向上级领导提出申请，获得批准后，方可休假。年休假需在同年内休完；不予累计享用，也不折发酬金。员工在未得到公司事先同意情况下, 不得以年休假为理由离开工作岗位。4.2、请假规则 所有休假应事先获得直接上级批准。所有假别均应事先填写请假单（格式附第九章）, 按请假核准权限获批准后, 统一到行政人事部备档。如遇突发情况需临时请假，则需致电部门经理申请事假并由部门经理告知行政人事部，且需在事假返回后一个工作日内补签请假单。事假的审批权限：请假1天以下（含一天），应事先填写请假单由部门经理签字后报行政人事部备档;请假1天以上应事先填写请假单并需逐级上报，由部门经理及公司总经理签字批准后报行政人事部备档。第五章 培训5.1、公司内部培训工程部培训针对产品方面的培训时间：每个季度6-9次培训课题，每个月2-3次，1次针对业务部，1-2次针对工程技术部，根据工作繁忙程度合理分摊到日期，尽量不占用员工的法定休息时间；内容：主要是工程技术产品类，比如产品的灵活应用,工程的管理，工程制度的培训；培训对象：指定部门全体员工指定某些员工；销售部针对业务拓展方面的培训。 业务部培训实施标注化、制度化。具体培训分为业务培训和产品培训，产品培训由业务牵头技术部实施，每月一次。业务培训由业务部自行实施每月两次以销售技能和市场分析为主。 新进员工关于本制度及相关规定的培训（略）。其他相关培训公司所有员工均可以自行组织培训，培训主题可与工作、产品、团队建设、办公及其他相关软件操作等相关内容。为增强员工培训积极性，促进员工与团队共同进步。故，针对员工自行组织的符合要求的培训，公司予以100元/次的奖金予以鼓励。奖励要求如下：1、培训时长为一小时以上。2、培训需自制课件。3、培训需参与人员在培训记录表上签字认可通过。4、培训非本部门例行培训。5、培训负责人非经理及以上级别。6、所做培训主题需为前期未涉及主题。5.2、人员外出培训凡经公司批准，受公司指派外出培训、进修的员工，占用的上班时间不计缺勤，取得合格证书后，学费给予报销。员工自行联系的培训、进修不得占用上班时间，学费全部自负。凡为公司公费指派外出培训、进修的员工，必须在培训完毕并取得国家机关认可证书起一周内与公司签订劳动协议。协议工作年限为三年。第六章 部门职能6.1、财务部财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：一、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回货款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;协调税务、金融等部门间的关系，依法纳税。二、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。三、负责公司成本核算和成本管理。设置成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。四、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。五、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理。会计公司的账务处理，每月做好财务凭证； 合理节税；业务、设计、施工提成表等的核算； 每日现金报表，每月财务报表的制作； 根据公司货物管理的流程做好产品入库的录帐工作；做好发票的开具、领用、核销及存档的工作，增值税发票进项的管理；每月账面库存与货物管理的核对；协调好与财务相关政府部门的关系； 熟练掌握公司各事项的流程领导所安排的其他事项。 出纳员工报账的核对，现金管理；业务人员回款的查询与核对；厂家办款；网上银行的管理； 与银行相关的联系事项。 熟练掌握公司各事项的流程完成公司领导所安排的其他事项。 6.2、行政人事部负责办理新员工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作，配合有关部门安排好员工业务培训。 负责办理员工的社会保险工作。负责审核各项假别的审批手续。 管理公司人事档案。协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度。严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。负责行政后勤工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行。负责做好公司经营用水、电管理工作。抓好电器设备和线路的保养维修工作。加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费。负责起草公司有关文件以及负责审核各部门起草的有关文书。及时办理公司各有关证照年检等手续。组织安排各种会议，切实做好会务工作，并做好会议记录。负责组织物资的供应计划，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存统计核算工作。负责做好公司来宾的接待安排。负责公司员工月度及年度的活动策划。完成公司领导交办的其他任务。6.3、销售部完成公司下达的销售目标及回款。制定销售计划，完成每日的销售日志。负责客户的开拓与项目信息的收集，完成客户量和项目的积累。建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等进行收集、整理和分析。做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。熟练掌握公司所经营的产品资源。 协调设计部与客户要求进行项目的沟通交流，掌控客户的购买需求。熟练掌握公司各事项的流程。确定项目合作方式，组织设计、工程进行项目探讨及实施计划。掌握工程进度，及时组织工程验收事项。协调客户关系。业务经理负责收集所有销售人员的客户信息，并在每月5日定期将该信息发至行政人事部备档。完成公司领导交办的其他任务。6.4、技术部熟练掌握公司所经营的产品系列及性能、价格体系，并不断完善，及时更新产品资料库。负责文档、方案、投标文件等的排版、打印及装订、核对。项目报备管理。协助工程部准备项目的报验及验收资料。工程案例的收集及归档、备份等。 公司网站的日常维护、更新及信息管理。文档、方案及公司资料的保密工作。网站招标文件下载。准确理解项目诉求信息，做好售前及设计方案的产品配置与技术支持，提高产品可控性。掌握新技术的学习与消化，定期组织公司内部新技术的推广与培训。进场施工前，与业务及工程部做好技术交底工作。 展厅及办公设备的正常运转。熟练掌握公司各事项的流程。完成公司领导交办的其他任务。6.5、工程部充分理解每个工程项目的实施方案，确保施工无误。做好施工进度表，保证整个施工项目的全程进度及质量掌控。做好每个项目的报建、施工与验收工作。在不影响工程质量的前提下降低工程施工成本。负责项目施工的联系及施工人员的安排，并说明注意事项。施工过程中做好客户与业务的沟通桥梁，及时反映问题。安排好项目的售后工作。新技术的工程安装调试与实际应用。日常施工人员的信息与价格收集，降低施工成本，切记安全施工。根据项目实行工程师责任到人制。熟练掌握公司各事项的流程。完成公司领导交办的其他任务。6.6、物流部凭采购所填的订单跟踪表（格式附第九章）进行货物追踪。货物及零散配件的管理。产品出入库管理，凭盖有出库专用章出库单出货。返修及退换货物的管理。汇总发货单，并通过短信平台通知客户发货信息。收发货人员的联系，节约收发货成本。熟练掌握公司各事项的流程。完成公司领导交办的其他任务。6.7、采购部负责公司产品的采购事项。降低采购成本。每日订货后填写订单跟踪表给货物管理人员，由货物管理人员进行货物追踪。每月账务的核对。熟练掌握公司各事项的流程。完成公司领导交办的其他任务。第七章 部门流程7.1、销售工作流程一、方案设计申请流程： 业务填写项目设计申请单（格式附第九章）设计部。二、采购订单流程： 业务填写采购申请表（格式附第九章）采购根据业务管理规定审批订货。三、施工流程： 业务填写施工申请表（格式附第九章）组织设计部与工程部确定施工方案三方签字工程经理安排工程施工员设计部存档施工。 四、出货流程： 业务到内务部开具出库单内务部注明收款时间盖出库专用章业务凭盖章的出库单到物流出货。五、客户信息管理： 在每月5日销售经理对业务经理销售日志及客户信息汇总内务部部将汇总客户信息建立成电子版内务抽查回访及短信平台发送短信。7.2、设计工作流程一、项目设计流程： 1、根据业务填写项目设计申请单签字确认设计部进行技术与文案设计（标书等）。2、协助业务与客户进行售前技术洽谈（方案的电子版不外传，可提供电子版的文件是参数表和图纸）。二、施工流程： 业务与客户签署合作意向后出具施工图纸，注明施工要点协助工程部准备验收资料（厂家资料部分）。7.3、工程工作流程一、施工流程： 协同设计和业务部制定方案初稿项目产品配件清单无误报建报验、施工施工中保持业务与项目方的沟通完工培训准备验收资料验收将验收合格报告交设计部存档（含施工中，施工完成及项目单位外观照片） 二、售后管理： 货物返修 根据行政部及业务部售后信息工程部经理安排人员进行上门售后（或电话沟通）货物返回公司工程部维修或物流部将货物返厂维修根据故障情况及合约决定收费情况收费返修好给回客户工程人员填写售后服务记录表（返修）（格式附第九章）行政部根据售后服务记录表（返修）填写售后服务汇总表（格式附第九章）内务部回访系统调试根据行政部及业务部售后信息工程部经理安排人员到客户现场派人进行售后现场调试人员填写售后服务记录表（调试）（格式附第九章）行政部根据售后服务记录表（调试）填写售后服务汇总表内务部回访。7.4、财务日常流程一、订货流程： 业务填写采购申请表采购根据采购申请表订货填写订单跟踪表给物流物流跟踪货物到货情况。 二、出货流程（需要先确认有无库存）： 业务到内务部申请开具出库单内务部开单出纳查询货款或该项目约定无误后盖出库专用章出货人凭出库单到物流部物流凭盖章的出库单发货。 三、报账流程： 报账人填写报账单会计审核票据及数量直接上级审核签字（或总经理签字）到出纳处报账款。 四、提成发放流程： 项目回款达到质保金以外全额申请人在次月3号前填写提成发放表（格式附第九章）会计审核确认销售经理及总经理签字出纳备案在当月工资中发放。 工程部提成申请发放流程与业务一致（签字人为工程部经理与总经理），与项目施工完成后并经部门经理初验后的次月工资中发放。7.5、物流部操作流程一、产品入库 根据订单跟踪表核对到货货物填写入库单产品入库入库单交财务入账 二、货物跟踪： 未按期到达货物联系厂家跟踪货物到货情况 三、产品出库： 业务凭财务开具并盖出库章的出库单到物流物流凭出库单核对，出货 四、短信通知平台： 发货后第二天中午前汇总写字楼的发货单短信平台通知客户发货情况 （含收货人、发货货运站及单号、提货电话） 五、返修及替换货： 核对返修及替换货型号登记发货追踪返回 第八章 管理制度8.1、办公管理制度一、公司全体员工上、下班都必须打考勤，严禁无故迟到、早退或旷工。二、工作时间员工外出，须填写外出栏，否则将以旷工处理。如因特殊情况上班时间不能来公司打卡者，需在前一天下班前向部门经理申请并到行政人事部备档。三、工作时间应注意保持办公室区域的安静和整洁；工作时间内应坚守工作岗位，不得喧哗打闹，不得擅离职守，严禁窜岗、闲聊。四、不得在综合办公区吸烟。五、工作时间必须佩带公司工作牌，工作时间不带工作牌行政部给予警告。一月内如犯两次以上，则罚款10元/次。若遗失应在两个工作日内向行政人事部申请补办（缴纳十元工本费）。六、员工必须将自己的手机以及紧急联系电话号码通报行政人事部备案并及时更新。七、公司所有员工必须24小时开机，避免必要时刻联系不上，如遇紧急事件联系不上则扣除20元/次八、爱惜公物，更不得私自将公司公物带回家用。 九、下班时需关闭工作区域内的相关办公设备及门窗。十、行政人事部需积极做好来访接待工作，避免让来宾直接进入工作区，以保证公司良好的经营形象。严禁各类推销人员进入办公区。十一、所有人员不得将公司资质及技术文件（含纸质和电子版）外发，如有特别要求则需报经行政人事部批准，且所发文件必须带水印并注明文件用途。8.2、聘用终止制度（1）、辞职正式员工：离职须提前一个月填写员工离职申请表（格式附第九章），获准后从提出之日起需工作一个月，并做好各项工作的交接工作。若工作不满一个月、提前辞工、离职者，无特殊情况，需扣发相应天数的工资。试用期员工：离职须提前一个星期填写员工离职申请表，获准后从提出之日起需工作一周，并做好各项工作的交接工作。（2）、辞退指公司对违纪违规或不适应公司工作需要的员工予以辞退。具体如下；在试用期内，发现不符合录用条件者；严重违反公司规章制度，扰乱公司造成不良影响者；严重违反职业道德，损害公司经济利益，泄漏公司机密，破坏公司声誉，造成严重后果者；有贪污受贿、盗窃及营私舞弊行为者；工作不负责，工作态度恶劣，效率低。严重失职造成公司经济损失者；历年考绩较低，工作无建树者；无正当理由连续旷工超过2天或一个月内累计3天者；劳动法规定的其他情况。（3）、离职手续凡离职者，必须先填写员工离职申请表。员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还。（4）、工作交接凡工作发生变动的人员（包括调职、离职）要履行工作交接；移交时，移交人员应认真详细的填写工作移交清单（格式附第九章）并将各移交事项落实到具体责任人。8.3、办公用品及其他消耗用品管理、领用制度一、 根据工作需要，公司行政人员、技术人员每人配置一些必须的办公用品及其他消耗用品。二、 办公用品及其他消耗用品按需采购，由行政部根据各部门采购计划结合资金使用情况进行采购，除特殊情况外，其他人不得自行采购。三、 办公用品及其他消耗用品签字后领用四、 员工离开公司时，除已消耗的低值物品外，其他办公用品应退还行政人事，如有丢失或损坏，领用人须按原价或打折赔偿。8.4、卫生管理制度1、 不随地吐痰，不乱扔槟榔渣、果皮、杂物，不乱倒垃圾；2、 注意个人卫生和外表形象。3、 个人桌面必须保持整洁打扫卫生时间为每日8：50-9：10。如当日值日生遇特殊情况未能完成之日则必须与人换班。行政部将每日对各区卫生进行检查！请大家时刻注意公共卫生，守公共秩序，养成良好的文明习惯，建设和谐舒适的工作生活环境，做文明，高雅的员工。8.5、安全管理制度为加强劳动安全管理，贯彻“安全第一，预防为主”的精神，有效地保护公司的财产，保障员工的安全和健康，根据政府有关法律和公司的要求，特制定本制度：员工应遵守公司安全规章、维护工作场所及生活环境的安全卫生，并防止盗窃、火灾及其他灾害。生活设施发生故障时，应立即报告，不得擅自修理。在公司内禁止吸烟。下班前，应关掉不再使用的电器设备的电源，并关闭门窗；公司管理人员须做好公司重要文件的整理保存及处理工作，不得将公司资料私自转借给其他单位或个人，严守公司机密，做好安全防范工作。对公司的有关印章，空白支票，要确保规范使用，财务人员须按银行的有关规章严格控制现金库存。仓库物品堆放、通道设备、采光照明等，须符合安全技术规范要求。8.6、仓库管理制度为了进一步加强成本核算，提高公司的基本管理工作水平，进一步规范物资和成品的流通、保管和控制维护公司资产的安全完整加速资金周转，特制定本制度。仓库日常管理：仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台帐。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔按顺序登帐做到日清月结，确保物料进出及结存数据的准确无误。仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到帐物一致。定期编制库存报表，并向采购、销售和财务部门进行报告。库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因，进行相应处理。物资入库流程：物资入库。外购物资到货验收后，仓管员必须与对方的送货单、检验合格单上著名的物资数量、规格、型号仔细核对，核对无误后填写“入库单”入库，办理入库手续。对退货产品要办理“退货单”入库手续，并查明退货原因。对返修产品要填写返修台账（格式附第九章）并及时发货至厂家返修并跟踪返修情况。供货单位名称应填写全称并与发票单位一致，入库日期、产品名称、规格、数量、单价等数据必须填写完整，仓管员及经手人签字，字迹必须清楚。物资贮存与防护管理：仓库管理员应定期盘点库存物资数量，确认库存的余缺情况。库存应将物资合理布局，分门别类，由小到大分开存放，做到整齐、美观、明了。8.7、相关财务制度财务报账制度一、报账时间：每周二及周五下午为统一报账时间；二、报账人必须填写费用报销单或差旅报销单，方可报账；三、本部门报账金额低于500元（含）的由部门经理核实后签字，直接到财务报账；报账金额高于500元，须由部门经理核实签字后再到总经理处签字后，到财务报账。四、如部门经理或总经理不在公司，应以电话与其联系，财务确认批准报账后，先进行报账款项的支付，但报销人须待部门经理或总经理返回公司后在费用报销单上补签意见并交予财务留存；五、如需借支款项，必须注明用途及还款时间，并经总经理签字后财务予以支付，如是私人借支且当月未归还的，从当月工资中扣除。借款单留财务存底，待借款还回时财务将借款单归还给经办人;六、如确实没有发票的话，报销人需详细注明款项明细及用途。七、报账用的发票及收据必须为原件，复印件无效，没有发票或收据不得报销。 公司差旅费开支制度一、公司员工到长沙以外地区并跨日执行公务可享受差旅费补贴，长株潭地区当日往返的不享受差旅补助；二、交通工具：公司职员出差根据需要选择汽车或火车，如乘车时间超过6小时的，可选择卧铺，不得高于硬卧报销标准；三、公司职员出差期间，住宿、伙食及市内交通费遵循包干制原则，1人出差标准为（120元/天/人），如1天1晚为120元整，2天1晚为180元整，以此类推；如2人以上同时出差的，每增加1人增加60元/天，如2人1天1晚为180元整，2天1晚为240元整，以此类推。 如为厂家组织的培训，在一级城市者，由行政部与厂家协调确定住宿标准，按厂家所指定的酒店标准执行报销标准。伙食及市内交通按每人每天80元的标准报销（尽量提供收据或发票）。四、出差回来后五个工作日内必须办理，逾期不予以报销。五、实际报销金额超出公司所规定的补贴标准，需在报销单上注明原因，并向部门经理说明原因，报经总经理审批后支付。附：所提供报销单据及发票的要求报销人员应提供因业务发生的真实、有效票据进行报销。如：住宿费、通讯费、办公费、差旅费、车辆费、交通费、会务费、劳务费、培训费、房屋租赁发票等；参加各种学习、培训、考察的人员报销时一律交回各种材料，文件资料交设计存档，学习培训应填写学习小结，并由部门经理签字确认。车辆费用提供真实的过路、过桥、加油及维修发票予以报销；（业务人员用自有车辆费用冲抵其他费用时，其提供的发票上不能写有车牌号）；差旅费用报销时需提供出差申请表，规范填写差旅费报销单，按单据要求详细填列出差内容，根据出差时间和线路按顺序填写出差行程，所附差旅、住宿等票据应与所填行程、时间、地点相符。办公费用及其他费用管理制度一、公司办公用具由行政部统一采购、管理，并凭发票报账，如不能开具发票，必须提供加盖供货方公章的购物明细清单；二、公司行政费用现金支出范围为：话费、电费、水费、物管费、电梯费、资料费等公司的日常开支。三、行政部设立台账登记公司办公用品的采购、使用情况，各部门人员领用办公用品时应在台账上签字确认，行政部对各部门领用情况进行定期通报。工程施工成本管理制度一、公司工程部施工费用包含工程配件、施工队伍、工程外包的预算及初核（由部门审核）。二、行政部要求工程部手上至少有10支可选的施工队伍并备案，以核对价格，降低施工成本；三、工程部及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划，并报予财务备案；四、财务部协助工程部，对成本控制与核算。五、施工队伍或工程外包工程部预算出来后，由部门经理审核后交财务审核，并经总经理签字批准后，签订施工合同；财务根据合同约定进度付款，付款时参照财务报账制度执行，结清尾款时应由相关业务人员确认签字此项目已完成后，财务付清尾款。六、工程部自行购买用于工地的配件，参照财务报账制度及程序执行；项目回扣的申请与报销制度一、公司业务人员在合同签订后应及时填写回扣申请单（格式附第九章）交予部门经理，部门经理审核后总经理签字，交予财务部备案。二、业务人员报销回扣时，应填写费用报销单，注明对方的银行卡和手机号等信息，填写在粘贴单上，并注明项目名称及明细。三、回扣支付尽量走银行转账形式，如需要现金形式支付则需收受回扣本人到场。招待费的审核与报销制度一、为加强业务招待费的管理工作，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。二、招待对象：业务客户、厂家业务人员、政府人员。三、业务招待费的使用原则：业务招待费的使用要符合公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。四、招待费是指除开已备案的回扣外产生的其他费用（餐饮费、礼品费等等），标准以不超过业务人员全年销量的千分之八（8）为准。五、业务人员根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店（消费超过500元），由经办人提出招待申请，须经部门经理同意。六、业务员填写招待费报销单需注明招待人员人数，主要人的电话，并经部门经理签字确认，必须附上当次发票。七、出差在外需要宴请的（消费超过500元），需电话请示主管领导，包括参加人员，人数及标准。 八、财务部每季度将各业务人员招待费支出情况进行汇总通报。九、财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向公司大会报告。公司所产生的其他费制度一、市内交通费用填写市内交通费报销单，要求提供公交、计程车等真实合法发票进行报销；提倡节约作风、尽量乘坐公交车，交通费报销时要在票上注明起止地点。二、招标费、中标服务费提供真实发票予以报销。三、运输费、搬运费报销需填写货物托运单（格式附第九章），附结算清单及货运单；确定运输费用结算标准、依据、结算方式等；货运站以货单结算，面包车填写我单位的运杂费申请单，经手人签字后给予报销。四、通讯费需提供个人的指定号码话费发票，在规定的额度内报销。行政部30元，其余部门60元，至2012年10月（原来套餐每月返还20元/月至2012年10月），10月份后行政标准为50元/月，其余部门为80元/月。回款制度一、物流部开具销售单，出货时需业务员签字并注明具体的回款日期。二、财务部根据出库单的汇款日期核算款项是否按时到位、提前2天打电话给业务员提醒收款。需财务部协助（电话或上门）收款的及时提出。三、原来的老挂账由相关责任人给出具体回款时间，由财务汇总同时催款；四、未按时（回款时间当月内）收款的业务员按货款的千分之二（每天）罚款，业务部经理按千分之一（每天）罚款。罚款从相应人员当月的工资扣。如有特殊情况必须申请。五、财务部协助业务核对往来账务，出具对账单。六、每个月的最后一周员工大会，财务将未收款及时进行通报。发票的管理制度1、公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。 2、公司所用发票由财务部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。 3、已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定进行保管。 4、若发票丢失，则由经办人承担造成的一切经济损失（不仅限于税务罚款）。 一、发票的开具 1、公司需要开具发票（包含增值税专用发票和普通发票），首先由公司业务人员填写销售发票开具申请台账（格式附第九章），经公司总经理或总经理授权人员审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件、发货单和购货单位开票信息（业务人员需开具增值税专用发票时，应向对方索取一般纳税人申请认定表及税务登记证复印件，以确定其是否具有发票开具的资格，还需提供对方公司的开票信息。）提交财务部开票人员开具发票。 2、已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次；财务人员依据记账联登记入账。 3、业务人员将发票送至客户处，应将客户签字的发票签收单（格式附第九章）带回交由财务留存；4、发票开具规定:开发票时，应认真核对发票号码，并加盖单位发票或财务专用章；各项目内容应清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、规格型号、数量、单位、金额；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）。严禁超范围开具发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联开具。二、发票的取得 1、经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、应严格审核其真伪、内容开具是否合规。 2、采购人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为180天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。 三、附件要求（除发票外）1、办公费用：办公用品和复印费需附清单，列明日期、内容、数量、单价和金额等；2、邮寄费：快递公司邮寄单；3、差旅费：后附的车票、餐费发票、住宿费发票是否在起止日期和起止地点范围内；是否符合规定标准，有无漏报或错报公杂费、住宿费、伙食费、城市间交通费情况；外出开会和外出培训差旅费支出还需附有会议通知或培训通知。4、业务招待费：对外招待的部门应事先请示主管领导同意，由行政部具体安排，出差在外地的招待费在报销时应向主管领导说明事由。四、贴票要求：1、报销票据按票据性质分类粘贴：发票和收据应分开报销单填写，报账人员尽量取得发票；2、按票据面积从小到大，在粘贴单（可用白纸）上从右上角向左上角（不超过装订线）呈鱼鳞状均匀粘贴，单据多时，按费用类别，多分几张粘贴单粘贴，最后与报销单粘贴，经折叠后不能超出报销单四周， 3、原始单据必须用胶水粘贴，严禁用其他用具粘贴（如订书机、大头针、回形针等）；4、不符合要求的粘贴单财务部予以退还。五、填单要求1、报销单和发票大小写必须填写一致（如：￥ 168.00元大写：人民币：X 万X仟壹佰陆拾捌元零角零分大写数字：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万），禁止简写、略写；2、差旅费填写差旅费报销单，市内交通费填写市内交通费报销单，其他费用填写费用报销单；3、差旅费按次一次性填单报销并附详细出差清单，禁止一次出差多次报销；、所有出差人员借款均应填写出差申请单（格式附第九章），凭申请单借款，返回后填写差旅费报销单和报销清单，并在一周内报销结算，否则财务可拒绝再借支备用金。 4、所有人员出差应遵守公司有关住宿和乘坐交通工具的标准，并按标准范围报销。超出标准部分不予报销，特殊情况经公司主管领导审批签字后方可报销。 5、报销单必须使用签字笔逐项正确填写；6、购买资产，须在费用报销单上单列填写。7、报销人员将报销单据粘贴平整，详细完整填写报销单，由部门经理审核报批后交财务专项经理（财务经理）审核，交出纳处付款。六、其它1、网上验证为假票的：即该发票在网上验证时找不到对应信息或信息不一致（加盖的发票专用章与购买发票单位名称或税号不一致）；2、发票填开的购方单位名称与公司名称不符的；3、发票开具的内容与开票单位经营范围应一致，不能超出经营范围开具发票；4、过期发票；5、税务局规定已经作废的票据（如地方定额的长途车票等）；6、固定资产类发票不得按费用发票报销（单价超过2000元且可使用时间超过一年的，如电脑、空调等）。财产管理制度一、公司财产的范围1、公司财产包括固定资产和低值易耗品。2、凡公司购入具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。3、凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。4、公司使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由行政部统一管理。5、公司各施工工具使用由工程部归口管理（工程施工工具、音频测试仪等）。二、财产的购置与调拨1、行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经采购核价后，报公司总经理领导批准后方可采购。2、财产购回后，行政部凭购货单登记台账并进行管理。3、各部门需领用固定资产时，应填写固定资产领用台账（格式附第九