简单现金日记账表格.doc

现金日记账单位： 日期：从2014年11月1日起记账2014年证号摘要票据单号借方贷方方向余额月日1151刘正亮货款12828.00刘正亮安装费、运费820.0012008.00邱勇货款10000.0022008.001152收回电费 8月份沃丰 凯迪130.8022138.80收回电费9月份沃丰凯迪146.4022285.209月份南北变压器电费2264.0024549.2010月份北变压器电费996.0025545.201153销售马桶2264”12个6960.0032505.20销售马桶”2203”1个1450.0033955.20销售卫浴603.0034558.20销售下水、软管、浴帘布323.0034881.20115410月份南变压器700.8035582.0010月份凯迪电费44.4035626.4010月份沃丰电费117.6035744.001155付过路费25.0035719.00付汽油费（雅阁）200.0035519.00换轮胎2条（雅阁）700.0034819.001156付汽油费（雅阁）200.0034619.00付过路费25.0034594.00付购狗粮款157.0034437.00付购咸蟹子款（青岛用）150.0034287.00付青岛平度过路费160.0034127.00青岛抵押午餐费（杨杨张）76.0034051.00雅阁车加油385.0033666.001157付刘金交电费公交车费5.0033661.00付卫浴电费800.0032861.00付典当电费1500.0031361.00付9月份北变压器电费1762.1329598.87过次页29598.87承前页票据单号借方贷方方向余额29598.871157付有泉经贸营业执照挂失费200.0029398.871158刘金交电费乘坐公交车费5.0029393.87付9月电话费549.0028844.87付10月北变压器费1372.3727472.501159购中华烟2盒（窦总安排）130.0027342.50付CRV加油（去尹府水库）350.0026992.50宝马加油、买萝卜（蔚杰）1000.0025992.50付典当换玻璃款1300.0024692.50付刘正亮货款及手续费3121.1321571.3711510付典当14年2季度物业费、卫生费、水费1249.2020322.17付卫浴14年1月份水电费1189.1019133.07付电话费524.2618608.81付展厅改水、改电差额款（总金额4800元窦总给4000元）800.0017808.8111511付CRV保养款1599.0016209.81付雅阁车加油200.0016009.81付康桥房子公正、抵押费3080.0012929.81付平度过路费60.0012869.81雅阁车加油（去平度送父母）200.0012669.8111512付邱勇货款3633.409036.41付汇款手续费18.179018.24付邱勇货物运费302.008716.2411714无收据收入2014.5.24日799.009515.24无收据收入2014.6.3日799.0010314.24无收据收入2014.6.27日47.0010361.24无收据收入2014.6.28日580.0010941.24无收据收入2014.6.29日860.0011801.2411715付安装费2014.10.25至2014.11.5日期间的430.0011371.24117162014.6.30支出电话费622.0010749.242014.7.12日存税款862.509886.742014.8.16日和17日郭天福借500.009386.74117162014.8.17（财神节）餐费239.009147.742014.8.18日买狗粮22.209125.54214.8.25日电话费513.008612.502014.8.25日8235561电话费163.008449.542014.9.3日买狗粮43.808405.742014.9.10蔚杰支200加油200.008205.742014.9.10日付安装费50.008155.742014.9.30日付典当玻璃定金200.007955.742014.10.8日给窦总买水9.007946.742014.10.13日付快递费71.007875.7411717付2013年12月10日至2014年10月17日安装费1210.006665.74112218销售吸塑喷头53.006718.74销售马桶（王金坤）2264580.007298.74销售马桶（候立军）2264580.007878.74销售马桶（刘连珍）2264580.008458.74112219预收定金（张立勇）100.008558.74112220付安装费2008358.74112821付过路费25.008333.74付雅阁车加油200.008133.74付电话费2903333、8076695 8269777、8261167304.007829.74付卫浴电费500.007329.74付典当行电费500.006829.74113022北变压器电费差额收入3.606826.14113023南变压器电费差额收入1123.607949.74113023蔚杰借款抵顶8月份工资3000.004949.74121525付窦氏办公楼屋顶防水500.004449.74平度、青岛过路费停车费190.004259.74给刘玲汇款机票款2000.002259.74狗粮157.002102.74青岛餐费 杨秀芹116.001986.74付卫浴宽带年费600.001386.74雅阁车加油300.001086.74老几萝卜10箱400.00686.74鲜花 看老程80.00606.7418706699777电话费600.006.74121526付安装费5个马桶250.00-243.26121527裴利杰2264580.00336.74潘和文2264580.00916.74谭春霞2293580.001496.74孙勇军2