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分发号：苏州惠利华电子有限公司 文件状态版本A文件名称会计科目设置与付款业务处理作业指导书文件编号编制审核批准日期日期日期 文件更改覆历性质及项号 本文件共 1 页修订修订前版本号更改性质及项号制订人生效日期1234“V”代表指定部门会签部门会签人部门会签人品质部计划部工艺部管理部生产部市场部工程部采购部检验部维修部苏州惠利华电子有限公司 版本A页次1文件名称会计科目设置与付款业务处理作业指导书文件编号1.0目的：1.1对市场部所下的订单进行评审，随时了解生产线的生产产品的状态，以便及时调整生产线工艺及品质跟进。1.2对工程部制作的生产指示MI（即Manufacturing Instruction）的检查，确保MI的正确与合理2.0范围：适用于我司所有订单评审及工程资料MI审核（二审）。3.0职责： 3.1市场部对客户订单进行登记及下发,物控,采购,工程,品质进行评审; 3.2工程部收到客户资料，对客户资料进行审核并编制出相应的MI，自检合格后送品质部进行审核(二审)。4.0流程图:4.1会计科目设置(ERP操作)：增加与当前科目同级科目或明细科目进入ERP鼠标双击进入会计科目设置点击数据控制中心财务系统初始化完成科目设置退出会计科目建立4.1.1会计科目设置(ERP)流程图:点击桌面“KMERP_HLH.exe”进入系统输入帐号与密码按“回车键”登陆双击鼠标“运行”系统选择“正式版”登陆 输入同级或下级科目代码，科目名称，点击OK完成选择新增会计科目类别，点击增加同级科目或增加下级科目 苏州惠利华电子有限公司 版本A页次1文件名称会计科目设置与付款业务处理作业指导书文件编号 4.2付款业务处理：鼠标右击选择现/银支付应付款进入ERP点击财务管理系统“采购/付款业务处理”双击付款业务处理完成付款点击凭证上方“确认”按钮，保存退出选择付款的银行帐户，要付款的供应商，（系统会显示该供应商需付款记录）录入付款金额，手动选择要付款的发票或自动分配，按保存，生成凭证。4.2.1付款业务处理流程图：双击鼠标“运行”系统选择“正式版”登陆点击桌面“KMERP_HLH.exe”进入系统 鼠标右击选择现/银支付应付款输入帐号与密码按“回车键”登陆 苏州惠利华电子有限公司 版本A页次1文件名称会计科目设置与付款业务处理作业指导书文件编号 保存自动分配付款供应商付款金额付款银行账号 点击确认，保存 5
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