纵横科技有限公司商业计划书.doc

1.执行总结1.1公司纵横科技有限公司是一家提议中的高科技公司。公司专门从事ITS（智能交通系统）技术研究及提供系统解决方案，拥有OD（original destination）坐标定位技术、OLC（original line choice）基准路线选择技术、GIS地理信息系统等多项核心技术。1.2产品和服务公司目前提供OD出租车电子计费系统。OD系统是一种基于移动通信系统的坐标定位信息控制系统。本系统根据交通平衡规律，利用现有移动通信网络资源，整合2.5代移动通信系统(GPRS/CDMA)、地理信息服务系统（GIS）以及计算机网络通信与实时数据处理技术实现出租车辆定位计费,可以实现对全国范围内安装OD系统的出租车辆实现费用计算、管理调度、安全监控、报警求助、防盗反劫 、通话等功能。同时通过扩展模块,可以实现IC收费、票据打印、信息查询、网络浏览等功能。整个系统的数据传送通过2.5代移动通信系统的数据服务完成，由于此项服务具有实时在线，按流量计费等特点，运营费用低廉。由于管理控制中心统一计费，集中核算，省却了传统计价器需要年审的过程，节约时间，控制费用。同时增加了计价的公正性和透明性。公司产品融合专业化、细分化、柔性化理念，针对不同地区、不同行业、不同企业提供个性化解决方案。公司的官方网站可实现对OD软件系统的在线实时更新（update online），提高效率，降低成本。 硬件设备由相关生产厂商提供售后服务，并同时接受本公司监督。公司对售出系统提供终生升级服务，同时帮助客户进行项目管理并提供课程培训。1.3市场定位OD出租车电子计费系统前期市场重点为ITS示范城市和示范工程，面向大中城市的主力出租车运营企业。1.4竞争OD出租车电子计费系统整合现有网络资源，以整体低成本支出、多功能和收费公正透明冲击市场。目前国内尚无企业涉及此项技术，具有很大的竞争力。1.5组织结构公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制，采用极端扁平化的组织结构，分设董事会、总经理、行政部、研究开发部、财务部、市场部、生产部。本公司拥有一支优秀的管理团队，其成员具有直接的技术与丰富的经验，熟悉产品开发、市场营销和企业内部管理，个人资信度好。整个团队结构合理，优势互补，相互间有良好的合作基础，是一支团结、务实、进取的团队。1. 6商业模式公司为有限责任公司。公司在创业初期设立于青岛经济技术开发区，享受“三免三减半”的税收优惠政策，区内技术优势明显。由于软件行业是轻便绿色产业，搬迁成本较小，地域优势差异明显，我们可能待公司发展至一定阶段搬迁至其他位置。1.7资金需求公司成立初期共需资金1100万。其中风险投资700万，山东科技大学投入资金100万，长期借款300万。其中用于固定资产投资610万，流动资金490万。另外,山科技术发展中心设备入股100万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本1200万。外来风险投资入股700万（58.33%）；山东科技大学以资金入股400万（33.33%）；山科技术发展中心设备入股100万（8.33%）。公司吸纳资金用于公司硬件设备、产品开发、市场推广、员工工资及办公行政性费用等。我们采用利润分红、二次融资、或者公开上市等方法，使投资者利益最大化。投资投资者有权查阅、审核财务开支情况，有获得分配股利的权利。投资者可通过首次公开上市或收购的方式退出风险资本。2.项目背景2.1产业背景随着我国经济的迅猛发展和城市化进程的加快，我国机动车拥有量快速增长，交通需求与道路设施之间的尖锐矛盾日益突出，交通问题已经影响到城市功能的正常发挥和城市的可持续发展。国外经验表明智能交通系统 (ITS)是解决交通需求快速增长这一瓶颈问题的最佳选择。智能交通系统把先进的通信技术、计算机技术、自动控制技术(合称为3C技术)、传感器技术和系统工程技术等集成运用于交通管理之中，达到提高交通运输系统的效率、减少交通事故、降低环境污染的目的，从而建立起一个智能化的、安全、便捷、高效、舒适、环保的综合运输系统体系。发展智能交通的思路使人们在解决困扰城市发展的交通问题时，从传统的单靠“修路限车”的模式中脱离出来，尝试用高新技术强化人、车、路之间的联系，向现有的交通系统要效益。智能交通系统在发达国家已经普遍推广，我国北京、上海、广州等一些大城市近几年也相继进行了智能交通系统(ITS)技术开发和应用的尝试，对改善城市交通起到了一定的作用，证明推广智能交通系统(ITS)可以有效解决以下几方面问题：（1）缓解交通压力，促进城市可持续发展我国经济的迅猛发展使得交通需求与交通基础设施的矛盾日益尖锐，交通问题不仅阻碍了经济的发展，而且极大的影响了城市功能的正常发挥。尤其是在我国大城市，由于城市的扩张，市民的出行总量和出行距离逐年在增加，市民出行对机动化的依赖程度越来越大，同时常规公共交通萎缩、私家车和出租车迅猛发展、轨道交通刚刚起步、交通管理水平低下，这些因素都使得城市交通拥挤堵塞日益严重，交通事故频繁发生，环境污染进一步恶化。以广州市为例， 2001年末广州市机动车总保有量达到142.45万辆，其中市区(指原八区)的机动车保有量为71.56万辆(摩托车车约占一半)，与1991年30.16万辆相比，全市机动车增加112.29万辆，增长了372%。机动车数量的增长对交通带来了巨大的压力。近年来，广州市尽管投入了大量资金用于道路交通建设，但仍然不能达到交通设施供应能力与交通需求的基本平衡的目的。据统计，广州市各中心区与周边地区之间12小时交通转换达到约34万辆，全日约为40万辆，并以每年14.3%的速度增长。市区主要干道交通量近三年的增长量超过20%，主要道路高峰小时的饱和度均超过0.8。特别是在中心区内的现状交通已基本达到饱和或超饱和状态，高峰期内车辆行驶速度缓慢，交通秩序混乱，交通堵塞严重。广州市的这种情况在国内其他大城市也非常常见。因此，交通问题已经成为我国严重的城市病之一，如果不及早采用新的思路和方法加以解决，它将会极大地影响到城市功能的正常发挥和城市的可持续发展。交通问题的实质是交通需求与交通供给之间的矛盾问题。解决交通问题传统的办法是限制交通需求或者多修道路：限制交通需求的办法抑制了城市经济的发展；而修路的方法不但投资巨大，而且随着城市土地存量和城市空间资源的减少，其局限性也日益明显。ITS的出现改变了人们单靠修路解决交通问题的传统思路，提出了一种使用现代高科技合理配置现有的交通资源，提高运输系统综合效率的新型交通发展模式，使得交通的发展从传统的粗放型转变为集约型，有利于促进国民经济的可持续发展。实践证明，西方发达国家对ITS技术的应用是行之有效的。(2)降低废气排放和噪音污染，改善城市环境的需要机动车辆的迅速增长和交通拥堵引起的车辆的间歇行驶，使得我国各大城市的交通环境日趋恶化，城市生态环境质量明显下降。由于交通堵塞产生的大量废气、噪音、振动严重影响了市民的生活环境。尤其是在中心商务区(CBD)，机动车的污染物排放量(HC、CO、NOx)增长迅速，交通车辆产生的噪声严重超标，城市的环境质量持续恶化。釆用了ITS技术后，可以大幅度的降低交通事故，改善交通拥挤状况，提高行车速度，从而降低行车的耗油量，减少废气的排放。据日本研究者的测算，到2025年，日本由于ITS技术的应用，可以使得拥挤时间减少10%，耗油减少25%，二氧化碳排放量减少15%，氮化物排放量减少30%。所以加快ITS建设有着明显的生态效益。(3)加快城市信息化步伐，建设数字城市的需要数字城市是指综合运用现代科技对城市基础设施，地理信息和社会信息等进行动态监测、组织管理和应用服务，建立起智能化、数字化和网络化的城市信息系统。数字城市的构建将大大地加速城市科技和城市文明的进程，推动国家和社会的现代化发展。自1998年“数字城市”的概念提出后，各国分别把数字城市的建设纳入城市工作的重点。目前，美国近50个城市正在建设数字城市，欧洲各国也加入这一行列。在新形势下，我国的许多大城市也提出了自己的数字城市建设目标。不可否认的是，城市交通信息化是数字城市建设中的一个重要组成部分，没有交通的数字化和智能化，就根本谈不上城市的数字化和信息化。智能交通的最终体现是交通设施的现代化、交通运输的信息化和交通管理的科学化，它将为城市资源优化配置和城市可持续发展提供有力的工具和手段，势必对未来城市的建设和发展产生深远的影响。所以说，ITS的建设将极大地推进数字城市发展。(4)培育新的产业，加快经济发展的需要ITS将是未来城市道路建设的主要内容。ITS是现代高新技术在交通领域的集成和应用，不但可以促进道路交通的发展，而且还会极大的带动相关产业的发展。ITS的建设将会吸引众多的企事业单位参加，密切各个产业之间的联系，推动科技进步，同时也会创造数以万计的就业机会，从而拉动经济的增长。据美国运输部估计，美国国内在未来20年间各个渠道投向ITS领域的资金就超过2000亿美元。我国大城市ITS的大力开发不但会解决城市交通问题，而且必然会促进这个高新产业的发育，为我国的经济发展注入新的活力。2.2市场介绍ITS使用现代高科技合理配置现有的交通资源，提高运输系统综合效率，有利于促进交通和国民经济的可持续发展。国家有关部委已多次下发文件要求大力发展ITS产业并给予相应政策支持。并初选北京、上海、广州、深圳、济南、青岛、杭州、重庆、绵阳等九个城市作为示范城市。目前国内ITS生产企业其规模和能力远远不足，尚未形成一个大型企业集团，在ITS相关设备、技术领域还有空白。我们是介入ITS领域的较早企业，已经拥有多项核心技术。2.3竞争分析目前GPS技术在国外已经广泛应用于各个领域，但在国内发展缓慢。至2003年底全国累计有300个左右车辆跟踪网络，入网车辆达8万辆。但相关设备的管理系统匮乏、终端价格偏高成为市场接受的最大障碍。车辆监控调度系统在部分企业已经安装，但其功能单一、扩展性差而影响市场推广。出租车计价器价格昂贵，安装技术要求高，并因存在改表、绕路等宰客现象而纠纷不断。OD出租车电子计费系统整合现有网络资源，以整体低成本支出、多功能和收费公正透明冲击市场。目前国内尚无企业涉及此项技术，具有很大的竞争力。3市场分析31市场特征311概述OD出租车计费系统的实际消费者是乘客，使用者是出租车驾驶员和管理控制中心人员，购买决策者是政府交管部门，实际购买者是出租车企业。市场特征呈现为使用者、购买决策者与购买者分离的特殊性。OD系统市场是集团市场，购买过程属集团购买行为，人员推销是最有效的销售方式。OD系统属于计价类特殊商品，须经过物价部门、交通管理部门的核准并获得相关许可。另外，国家的宏观政策法规会对其发展产生重要影响。312购买决策过程在购买决策中，政府部门设立产品目录，出租车运营企业决策购买。32市场细分按市场发展状况，国内出租车市场主要分为两类：321大型出租车市场（1）规范的出租车市场：这类市场分布主要在经济发展水平较高的大城市，如上海、广州等。市场特征主要表现为：出租车运营市场规范，营运企业具有较大规模，竞争已进入品牌和服务竞争阶段；社会接受程度高，乘客品牌忠诚度高；对价格敏感度较低；消费行为比较成熟。（2）尚不规范的出租车市场：这类市场分布主要在经济发展水平相对较低的大中型城市，如北京、济南、青岛。市场特征主要表现为：出租车营运企业规模较小，市场竞争尚不成熟；企业运营体制正在酝酿大规模变动；市场接受程度相对较高；对价格较为敏感；品牌忠诚度不高。322尚未开发的市场是指应该或可以使用OD系统而仍然使用传统计价器的市场。这类市场分布主要在经济发展水平偏低、出租车营运市场规模有限的中小型城市或大城市的小企业。市场特征主要呈现为：企业较少接触新技术；普遍使用传统计价器；对于价格敏感度很高；OD系统进入这类市场有一定难度，竞争和缓。33销售渠道分析据调查，传统计价器的主要销售渠道为：厂家直销/当地代理商销售通过当地代理商能够减少进入壁垒，顺利进入新市场。厂家直销适用于进入壁垒较小的市场。企业一般较为相信当地的代理商，发生问题处理及时，且信誉有保障。 通过车辆维修企业销售部分传统计价器生产厂家通过车辆维修企业、经销商建立了庞大的销售网络，销售渠道通畅，并与各出租车运营企业有着牢固的业务关系，受人为因素影响相对较小。34目标市场我们的目标市场是大中城市的主力出租车运营企业。35目标销售量我们将通过由组织市场购买者直接采购的方式进行销售。创业伊始，我们将选择青岛市为试点城市，以“乘奥运风帆建数字青岛”为契机，力争在2008年奥帆赛举办时OD系统在青岛市的市场占有率达到60%以上。随着业务的开展，我们的销售网络将覆盖全国，争取五年内在北京、上海、广州、济南等大中城市占领一定市场份额，以点带面，在全国20%的省市建立服务体系。4.产品和服务41当前产品公司目前提供OD出租车电子计费系统。OD系统是一种基于移动通信系统的坐标定位信息控制系统。本系统根据交通平衡规律，利用现有移动通信网络资源，整合2.5代移动通信系统(GPRS/CDMA)、短信息服务系统(SMS)、地理信息服务系统（GIS）以及计算机网络通信与实时数据处理技术实现出租车辆定位计费,可以实现全国范围内对安装OD系统的出租车辆实现费用计算、管理调度、安全监控、报警求助、防盗反劫 、通话等功能。同时通过扩展模块,可以实现IC收费、票据打印、信息查询、网络浏览等功能。本系统包括两部分：管理控制平台和移动终端设备。管理控制平台是一套软件系统，具有良好的可视界面、兼容性、稳定性、升级性，可工作于WINDOWS SERVER2000、WINDWS NT4.0、UNIX和LINUX环境，使用MYSQL及Oracle、DB2等主流数据库，由一台服务器实现；移动终端设备集成无线通信模块，符合2.5代移动通信技术标准。其示例为:报告坐标位置乘客上车乘客下车报告坐标位置计算费用中央控制计费系统图一 基本功能示例其具体功能实现：（1）计费车载终端使用2.5代移动通信数据业务记录乘客上下车方位信息，通过移动通信网络将数据传送至管理中心的数据库内，服务器利用OC服务软件(整合GIS地理信息系统和OLC技术)选择基准路线并计算乘车费用，然后将数据传送至车载终端，驾驶员通过终端显示费用向乘客收取乘车费。其可以全面取代现用计价器。（2）安全监控管理中心通过OD系统可以实时了解车辆的运行方向、速度、位置等基本情况，并可对车辆进行超速报警、越线报警设置，从而提高出租车安全性，降低交通事故率,提升服务质量。同时，通过对车辆运行轨迹的回放还可作为车辆事故分析的重要依据。（3）防盗反劫当车辆遭遇意外事件需要援助时(如遇劫、遭抢、事故等)，驾驶员轻触隐蔽报警开关，管理中心响起警报，系统自动进入实时监控状态。在监控中心的电子地图上，实时动态跟踪报警车辆的精确位置、行驶速度、行驶方向，并同步显示报警数据库中的详细资料，同时通知相关部门，使车辆和人员在第一时间获得救助，将各种损失降到最低。在遇到盗贼偷盗时车辆会电子熄火，终端自动报告管理中心采取措施。（4）管理调度管理中心可通过车载终端向驾驶员发布公司路况、通知、新闻、天气等信息，及时对车辆进行指挥和调度，在实现灵活调度，提高效率的同时，还能够达到减少通讯费用，降低公司运营成本的目的。而且驾驶员可通过车载终端编辑短消息或使用设备已设定的短消息内容来对公司发出的指令进行确定或应答，达到双向沟通的效果。（5）通话功能移动终端含有车载电话，可使用通话柄及其免提系统自由通话。由于使用集团虚拟专网，可实现更为便捷、廉价的专用通讯。（6）导航功能当车辆迷路时，驾驶员可以通过移动终端从管理中心取得导航帮助，并会获得最近的加油站、旅馆等信息。42产品品种规划公司产品融合专业化、细分化、柔性化理念，针对不同地区、不同行业、不同企业提供个性化解决方案。为适应市场发展需要，我们将扩大产品生产线，增加产品种类。公司会在适当时间推出适用于物流配送、警车巡逻、运钞车辆、应急运输、客运、旅游等多个行业的专业产品，以适应不同行业、不同层次的消费需求。43服务与支持公司提供全面的售前和售后技术支持与服务。公司对售出系统提供终生升级服务，同时帮助客户进行项目管理并提供课程培训。售前活动主要由位于现场的系统工程师来做；售后活动主要通过服务支持部完成。有了这两种服务体系保证了我们的技术可以成功应用，并使顾客满意。这些机构提供对我们全线产品的技术支持，可以保证技术的成功使用和快速解答顾客问题。公司售后活动主要采用电子方式进行服务与支持，这样可以有效地节约时间，降低营运成本。这些服务包括：使用电子邮件、传真反馈、800免费电话和在线实时更新（update online）技术服务。另外，公司技术人员根据实际情况需要也会抵达现场解决问题。硬件设备由相关生产厂商提供售后服务，并同时接受本公司监督。5.市场和销售51营销策略511产品的介绍期由于产品在市场中的领先性，我们将采用快速渗透战略。产品以中档价位进入，以期寻求市场的积极回应，迅速打开销路，建立企业知名度。512产品的成长期公司将把精力重点放在建设名牌工程上，并积极引入企业形象识别系统(CIS)，结合广告宣传和公关活动，使产品的品牌形象深入顾客心中。同时在适当时间调整产品价格以适应需求弹性的变化。513产品的成熟期努力巩固市场的同时，利用市场渗透来寻求潜在客户。在这一阶段，产品的市场占有率就是企业的生命线。因此拓展产品的市场占有率仍然是公司在这一阶段的工作重点。52营销管理公司将建立高效、灵活的市场营销管理系统。营销信息系统营销环境目标市场营销渠道竞争者政府及公众开发信息内部报告营销情报营销经理分析规划执行组织评估信息需求分配信息信息调研营销分析图二 营销管理系统各系统的主要作用：内部报告系统：针对公司的内部管理而设计开发。它以财务系统为依托，综合地反映企业的生产、销售费用、应收应付等方面的数据资料。营销情报系统：向市场营销决策部门提供外部环境发展、变化的信息。营销信息调研系统：对某项具体的营销决策进行有关的信息收集、分析和报告。营销分析系统：分析营销数据的统计模型和统计数据，以便进行更好的营销决策。营销评价系统：通过对某一项营销决策的综合评价，权衡利弊，为下一步的决策提供可靠的信息分析平台。53产品策略531产品发展策略在产品的发展战略上要重点突出：鉴于OD产品的前瞻性和先进性，我们将突出自己的核心技术，注重科技含量，保护知识产权。推出全新的服务理念，辅之以配套的销售性服务，安全性服务、实用性服务，满足顾客的个性化需求。提供全程的系统升级服务，使产品更加可靠有保证。532广告策略在初期，公司将通过贸易展销会、新闻发布会、年度会议/学术讨论会、专业媒体等方式进行宣传推介，邀请权威机构和学术团体对产品进行检测、评价和审核，突出产品的技术领先性，建立产品的公信度。在中期，主要以品牌宣传为主。利用广播、电视、网络宣传产品质量、用途和优质服务；利用报纸、杂志、专业媒体、大幅广告牌制作精美的高品位广告，提升产品和企业形象。同时在充分利用不同媒体的优势差异时保持风格的一致性。另外在装有OD系统的出租车车身醒目处贴装徽标。在后期，主要以提示性广告为主，对企业形象和产品知名度进一步巩固和加强，强化名牌效应。广告媒体的分配，以电视、报刊、网络为主，电台为辅，专业杂志进行专题介绍。同时注意各媒体间的交叉、搭配使用。另外，通过公益广告树立良好的公司和企业形象，如宣传一些与OD系统有关的安防知识、旅游过程中的快捷服务等。533人员推销由于我们的顾客主要是组织购买者，因此在业务开展初期我们主要采用人员推销的形式。我们产品的性质决定了我们主要为大客户服务的特点，而人员推销能够实现人与人面对面的交流，能够建立起与客户的情感基础，对我们产品的大量销售不无益处。因此，人员推销将会在我们的营销策略中占有重要的地位。我们要选拔具有较高的知识水平和合理的知识结构，具有良好的职业道德、较高的智商的优秀推销员进行正规的专业短期培训。我们的推销对象是出租车企业、客运公司、物流企业和金融押运、公安部门等，我们在推销过程中不仅推销我们的产品，同时注重推销我们的品牌和理念。534公共关系在公司筹建伊始，公关活动即应开展。公司公共关系的原则：内抓产品质量，外树公司形象。公司致力于通过新技术的应用来建立公平合理的社会标准。在社会公众的心目中确立技术先进、勇于创新、严谨踏实、有社会责任感的良好形象。公司在建立初期要积极承办、参与大型的学术交流会和有关的研讨活动，以提高公司的知名度和公信度。同时搞好与政府部门的关系，通过物价、交管部门的相关认证和标准。公司在正式运营后，同时注意与政府部门和社会公众的双向交流，提升公司价值。公司同时将建立官方网站，展开网络公关。54营销渠道公司将采用两种销售渠道：（1）自建销售网络（2）利用现有渠道针对国内市场情况，我们在初期将以山东省青岛市和济南市作为主要市场发展对象，而后将全国划分华北、东北、华东、华中、华南、西北、西南七大区域，在各大区建立分销中心，负责各区域的产品销售和部分服务。另外，公司将有选择地利用现有销售渠道。这些渠道主要是一些大型的汽车维修厂。我们将与这些修理厂和改装厂建立契约式的垂直营销体系，类似于特许经营，让其负责移动终端设备的销售和安装、技术支持。55定价策略公司将采用温和的“君子价格”面向市场，在维持公司总体利润的条件下推介产品，占领市场，培育后期客户群。OD系统价格由三部分构成：移动终端设备价格、管理控制平台价格和升级费用。551移动终端设备价格基础型：400元/台 标准型：450元/台 豪华型：600元/台552管理控制平台价格和升级费用此价格与出租车公司的规模和所处城市有关。表一管理控制平台价格和升级费用 车辆数目（台）价格（万元）100100-200200-500500-20002000-50005000-10000管理控制平台5080120150200250升级费用20242835496556销售计划我们将通过由组织市场购买者直接采购的方式进行销售。创业伊始，我们将选择青岛市为试点城市，以“乘奥运风帆建数字青岛”为契机，力争在2008年奥帆赛举办时OD系统在青岛市的市场占有率达到60%以上。随着业务的开展，我们的销售网络将覆盖全国，争取五年内在北京、上海、广州、济南等大中城市占领一定市场份额，以点带面，在全国20%的省市建立服务体系。6.财务计划公司的长期财务目标是追求企业价值最大化。公司以权责发生制为会计核算基础，以人民币为计量货币。61五年损益表表二损益及利润分配表 单位：万元 第一年第二年第三年第四年第五年营业收入10003250575072508750减：营业支出6241360299832693966折旧8686868686摊销1515151515税前利润2751789265138804683减：所得税00011641404.9税后净利2751789265127163324.1减：按股分红0876.61466.6962.31584.1盈余公积13.7589.45132.55135.8166.21未分配利润261.25822.951051.851617.91573.79累计未分配利润261.251084.22136.053753.955327.74表三第一年月损益及利润分配表 单位:万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计营业收入02356586978838996981502001000减：营业支出424850514748495153565970624折旧7.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.26.886摊销1.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.2515税前利润-50.45-33.45-2.45-1.4513.5521.5525.5529.5534.5533.5582.55121.95275减：所得税0000000000000税后净利-50.45-33.45-2.45-1.4513.5521.5525.5529.5534.5533.5582.55121.95275减：按股分红0000000000000盈余公积0000000000013.7513.75未分配利润-50.45-33.45-2.45-1.4513.5521.5525.5529.5534.5533.5582.55108.2294.8累计未分配利润-50.45-83.9-86.35-87.8-74.25-51.7-27.12.436.9570.5153.5261.25表四第二年损益计利润分配表 单位：万元上半年下半年营业收入17501500减：营业支出798562折旧4343摊销7.57.5税前利润901.5887.5减：所得税00税后净利901.5887.5减：按股分红0876.6盈余公积089.45未分配利润901.5-78.55累计未分配利润901.5822.9562现金流量表表五现金流量表 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一 营业活动现金流量净利润加：折旧摊销应付账款增加减：应收账款增加小计2758615212110387178986153232407151526518615120120222265022538615116116258221232808615147147-1023684二 投资活动现金流量固定资产小计480-48000000000三 筹资活动现金流量接受股东投资的现金减：按股分红上年盈余公积小计11000011000876.613.758903501466.689.451556050962.3132.5510948501584.178.48166258本期现金净增加额860176600880989年末现金余额8601036163620163005表六第一月现金流量表 单位：万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一 营业活动现金流量净利润-10-9-5182829323435363852加:折旧7.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.2摊销1.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25应付帐款增加011.51.31.61.71.81.52.32.62.92.8减:应收帐款增加000.911.10.81.20.70.91.31.11小计-1.550.455.8526.7536.9538.3541.0543.2544.8545.7548.2562.25表七第二年现金流量表 单位：万元一 营业活动现金流量净利润加：折旧摊销应付账款增加减：应收账款增加小计983437.516200849.5806437.516207665.5二 投资活动现金流量减：固定资产小计00三 筹资活动现金流量接受股东投资的现金减：按股分红上年盈余公积小计00876.613.75890.3563投资现金流量表表八投资现金流量表单位：万元初期第一年第二年第三年第四年固定资产投资流动资金销售收入-变动成本-固定成本税前利润-税收税后利润500300100034153612301230011004655825305310001600490600510051001002300492610119817971018364资产负债汇总表表九 资产负债表 单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年流动资产现金480670.4941.451469.71806应收帐款10417639897795小计4901087.41580.42366.72601固定资产原值480480480480480减：累计折旧8686868686净值39430822213650无形资产原值100100100100100减：累计折旧1515151515净值8570554025资产合计9691465.41857.42542.72676应付帐款2153173289436实收资本673500500500500盈余公积13.7589.45132.55135.8166.21未分配利润261.25822.951051.851617.91573.79负债及股东权益合计9691465.41857.42542.72676表十第一年月资产负债表 单位:万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月现金3977113153194236279318363402440480应收帐款001.222.93.956.27.58.49.210小计3977114.2155196.9239.9284324.2370.5410.4449.2490固定资产原值480480480480480480480480480480480480减:累计折旧7.214.421.628.83643.250.457.664.87279.286净值472.8465.6458.4451.2444436.8429.6422.4415.2408400.8394无形资产原值100100100100100100100100100100100100减:累计折旧1.252.53.7556.257.58.751011.2512.513.7515净值498.7597.596.259593.7592.591.259088.7587.586.2585资产合计610.55640.1668.85701.2734.65769.2804.85836.6874.45905.9936.25969负债及股东权利流动资产应付帐款00.55-1.729.6548.1101.65106.3134.05166.9199.35180.7170.45实收资本673673673673673673673673673673673673盈余公积0000000000013.75未分配利润-50.45-33.45-2.45-1.4513.5521.5525.5529.5534.5533.5582.55108.2负债积股东权益合计610.55640.1668.85701.2734.65796.2804.85836.6874.45905.9936.25969表十一第二年资产负债表 单位：万元流动资产现金应收账款小计320.4298618.4350119469固定资产原值减：累计折旧净值480129351480172308无形资产原值减：累计摊销净值资产合计负债及股东权利10022.577.51046.91003070847流动负债应付账款实收资本盈余公积未分配利润负债及股东权益合计295000517.91046.92450089.45233.5584765投资回报分析651投资回收期1+（1200-860）/176=2.93（年）通过净现金流量、投资额等数据的分析，用插值计算法计算投资回收期为2.93年，方案可行。652平均报酬率ARR=(平均现金流量/现金投资额)*100% =63.2%通过分析，投资回报率为60%左右，属于正常范围。主要是由于产品市场推广需要时间。653投资回报根据对未来几年营业状况的预测，公司能够保持较好的利润增长，因而公司分红也会相当可观。66资金需求公司注册资本1200万。其中风险投资700万，山东科技大学投入资金100万，长期借款300万。其中用于固定资产投资610万，流动资金490万。另外,山科技术发展中心设备入股100万。我们打算引入35家风险投资商股共同入股，以利于筹集资金，规范资本运做,化解风险，并为以后可能的上市做准备。661股本规模及结构表十二股本规模及结构表资金设备山东科技大学山科技术发展中心风险投资公司金额（万元）400100700比例（%）33.338.3358.33662资金来源与运用公司初期需要外借资金300万（金融机构一年期贷款，利率5.2%），用作公司的流动资金，同时兼顾考虑合理的负债比例。公司吸纳资金用于公司的生产经营性固定资产，以及生产经营过程中所需的人工、制造、市场推广及其他各类期间费用。7公司介绍71公司概述纵横科技有限公司是一家提议中的高科技公司。公司专门从事ITS（智能交通）研究及提供系统解决方案，拥有OD（original destination）坐标定位技术、OLC（original line choice）基准路线选择技术、GIS地理信息系统等多项核心技术。“纵横”取意于“交通”，亦有“纵横捭阖”之蕴。公司徽标为：图三公司徽标72公司性质有限责任公司73发展战略我们将通过由组织市场购买者直接采购的方式进行销售。创业伊始，我们将选择青岛市为试点城市，以“乘奥运风帆建数字青岛”为契机，力争在2008年奥帆赛举办时OD系统在青岛市的市场占有率达到60%以上，并进驻北京、上海、广州、济南等大中城市。随着业务的开展，我们的销售网络将覆盖全国，争取五年内在在全国20%的省市建立服务体系。74组织结构我们采取较为扁平的结构形态。由于层次较少，信息的传递速度快，传递过程中失真的可能性也较小，也有利于下属的主动性和首创精神的发挥。741组织结构图董事会总经理行政部研究开发部财务部市场部生产部人力资源部广告公共部品控部会计部门销售部审计部门总务协调部服务支持部采购部门法律产权部图四组织结构图742主要职位职能描述董事会：董事会只与总经理发生联系，不能越权与下面的员工发生联系。总经理：主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会议，并在每个会计年度向董事会报告，能及时发现公司中带有倾向性的重大问题，并能迅速发出指令采取行动纠正，需要有较强的整体控制和协调能力。行政管理部经理：负责公司日常行政工作。主要处理包括公司员工福利保险、后勤保障、人力资源开发、法律产权等方面的事务。财务部经理：负责公司财务管理工作。负责公司的财务、会计核算、统计、采购、库管等方面工作，定期向总裁提供财务报告，分析财务状况，并提出合理的建议，需熟悉国家财经法规和财经制度，具有较强的会计工作能力和组织协调能力。营销部经理：负责公司的总体营销工作，并能根据市场动态、特点和趋势向总监提出合理的营销策略。研究开发部经理：负责公司产品的研制开发与改进，并制定公司的产品开发策略及计划。生产部经理：对公司的日常的生产管理负责。法律顾问：负责公司日常的法律事务。75管理团队本公司拥有一支优秀的管理团队，其成员具有较高的专业水准，熟悉产品开发、市场营销和企业内部管理，个人资信度良好。整个团队结构合理，优势互补，相互间有良好的合作基础，是一支有凝聚力、战斗力和创新精神的团队。人员如下：李欣，男，山东科技大学信息与电气工程学院电子信息工程011班学生，长于网络通信、行政管理和资本运作，有较强的专业技术技能，眼界开阔，负责公司日常经营管理，并从事技术性工作。张硕，女，山东科技大学信息与电气工程学院电子信息工程021班学生，有较强的专业技术技能，负责宣传企划，并从事技术性工作。王振，男，山东科技大学经济管理学院市场营销011班学生，专注市场运作和营销策略，负责产品的市场推广。杨雪，女，山东科技大学研究生学院03级学生，从事城市交通网络配流优化方向研究，负责公司技术性工作。郭慧，女，山东科技大学经济管理学院会计003班学生，有较强的专业素质，负责公司财务工作。刘法胜，男，山东科技大学信息与电气工程学院教授，博士生导师，副院长，从事智能交通方向研究，担任公司董事长、技术总监，是公司核心技术的持有人。76领导及控制方式761组织文化我们公司的口号是：科技纵横天下我们的经营理念是：创造可能，提升价值。我们的企业精神是：创新协作求实发展作为一家高科技企业，我们一直把创新作为企业生存发展的命脉。重视创新和发现，鼓励员工突破习惯势利和思维定势的束缚。与此同时，我们也从不忽视对于严谨整肃的追求。纵横重视每一个员工的价值，尊重个体的创造性和权利。我们提倡在平凡中的创新，把创造看作价值的最高实现形式。762 激励和沟通（1）激励纵横的管理目标是让每一个员工在日常工作中得到成就感和自我肯定。员工可以通过色彩丰富生动形象的公示图看到自己和纵横成长的脚步，不断加强对个人和公司的信心，油然而生的自豪感把自己和公司的命运联系在了一起。具体到每一天的工作中，我们要求每个部门经理至少每周要给自己的下属写一封简短的电子邮件，陈述下属的工作业绩，对已经取得的成绩给予充分的肯定。在激励的具体实现形式上，我们采取“重奖不罚”的措施。包括物质奖励和公司荣誉的授予。以年度为单位举行优秀员工的授奖。充分调动员工的积极主动性，培养竞争意识。但对于通过实际考察其工作能力不能达到公司要求