表格说明－1ltd.doc

8 填表说明8.1 产品广告宣传预算F-03-002-001步骤步骤说明1根据市场营销规划中的广告安排及其他企业形象等广告宣传要求分项目将预算年度的广告宣传项目填列在广告宣传项目栏内2将各项目的总费用填列在预算总费用金额栏内3根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内4根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内5汇总各项目全年的费用预算，填列在合计栏的发生栏和实付栏内8.2 产品展览费用预算F-03-002-002 步骤步骤说明1根据市场营销规划中的产品展览计划安排及其他企业形象等展览宣传要求分项目将预算年度的展览项目填列在展览项目栏内2将各展览项目的计划举行时间填列在展览举行时间栏内3将各项目的总费用填列在预算总费用金额栏内4将各项目预算中所包含的预计展览场地租费、展览耗用材料费、其他费用等金额分别填列在预算展览场地租费、展览耗用材料费、展览所需其他费用栏内5根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内6根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内7汇总各项目全年的费用预算，分别填列在合计栏的发生栏和实付栏内8.3 企业形象费用预算F-03-002-003 步骤步骤说明1根据市场营销规划中的企业形象宣传活动计划安排，分项目将预算年度的企业形象宣传活动填列在活动项目栏内2将各项目的总费用按权责发生制和收付实现制分别填列在预算总金额的发生栏和实付栏内3根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内4根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内5汇总各项目全年的费用预算，填列在合计栏的发生栏和实付栏内8.4 公共关系费用预算F-03-002-004 步骤步骤说明1根据市场营销规划中的公共关系策划活动计划安排，分项目将预算年度的公共关系活动填列在活动项目栏内2将各项目的总费用填列在预算总金额栏的发生栏和实付栏内3根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内4根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内5汇总各项目全年的费用预算，填列在合计栏的发生栏和实付栏内8.5 市场调研费用预算F-03-002-005 步骤步骤说明1根据总体市场营销规划方案，参照新产品研发计划、广告宣传项目计划并结合往年市场调研费用执行情况及市场背景填写本预算。2根据广告宣传费预算项目在广告宣传项目中填列广告宣传项目。3根据广告宣传计划中需要经过市场调研的项目在市场调研项目中填列市场调研项目。4根据市场调研项目及市场调研的时间规划，将调研费用总额根据权责发生制和收付实现制分别在预算总费用金额中的发生栏和实付栏内填列5根据权责发生制将调研费用按月分解填列在各月的发生栏内6根据收付实现制将调研费用按月分解填列在各月的实付栏内7汇总各月费用总额分别填写合计的发生栏和实付栏8.6 终端销售收入预算各地区分产品F-03-002-006 步骤步骤说明1根据经分解的终端产品销售年度经营目标值和终端各销售大区主导产品销售计划，各终端销售大区参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的名称、销售量和销售金额，预测终端产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算2根据终端销售部的销售大区分组情况，在地区栏目中填写地区名称3根据已签订的合同在“产品项目”栏目中注明已签合同，并填写产品名称（包括型号和规格）和合同号；根据经分解的终端产品销售年度经营目标值和终端各销售大区主导产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度终端产品销售收入预算，预计何种产品有较多的需求，在“产品项目”栏目中注明预计新签合同，并填写预计要销售的产品名称（可按产品大类划分）4统计各地区已签合同的发货时间、收款时间、销售量和销售额，填写“预算年度合计”以及各月栏目中已签合同产品的销售数量、销售金额和货币收入额根据经分解的终端产品销售年度经营目标值和终端各销售大区主导产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度终端产品销售收入预算，填写各地区“预计新签合同”产品的各月销售数量根据终端产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价，销售金额单价销售数量，并据此填写各种预计新签合同产品各月的预计销售金额根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各地区新签合同产品的收款时间，并填写货币收入栏5汇总各产品项目预算年度和每月的销售数量、销售金额和货币收入，填写总计栏8.7 OEM产品销售收入预算各客户分产品F-03-02-007步骤步骤说明1根据经分解的终端产品销售年度经营目标值和OEM各客户销售计划，各OEM客户参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的名称、销售量和销售金额，预测OEM产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算2根据终端销售部的OEM客户情况，在客户栏目中填写客户名称3其余各栏填写方法参考终端销售收入预算各地区分产品(F-03002006) 8.8 终端销售收入预算各地区 F-03-002-008 步骤步骤说明1根据终端销售收入预算各地区分产品(F-03002006) 中的销售大区分组方法在地区栏目中填写地区名称2根据终端销售收入预算各地区分产品(F-03002006) 中的销售数量栏，汇总填写各销售大区的预计销售数量3根据终端销售收入预算各地区分产品(F-03002006) 中的销售金额栏，汇总填写各销售大区的预计销售金额4根据终端销售收入预算各地区分产品(F-0302006) 中的货币收入栏，汇总填写各销售大区的货币收入栏5汇总各销售大区的预算年度和每月的销售数量、销售金额和货币收入，填写总计栏8.9 终端销售收入预算分销售负责人 F-03-002-009 步骤步骤说明1根据经分解的终端产品销售年度经营目标值以及终端销售部各销售区域的任务分解会议纪要，参考各销售负责人上年同期的销售量分析填写各销售负责人分产品的预计销售数量2根据终端产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种产品各月的销售单价，计算销售数量和销售单价的乘积，并据此填写各销售负责人分产品至各月的预计销售金额3根据各销售负责人对应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各销售负责人分产品的收款时间并填写货币收入栏8.10 系统销售收入预算各地区分产品 F-03-002-010 步骤步骤说明1根据经分解的系统产品销售年度经营目标值和各销售区域主导产品销售计划，各系统销售大区参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品名称、销售量和销售金额，预测系统产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算2根据系统销售部的销售大区分组情况，在地区栏目中填写地区名称3根据已签订的合同在“产品项目”栏目中注明已签合同，并填写产品名称（包括型号和规格）和合同号；根据经分解的系统产品销售年度经营目标值和各销售区域主导产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度系统产品销售收入预算，预计何种产品有较多的需求，在“产品项目”栏目中注明预计新签合同，并填写预计要销售的产品名称（可按产品大类划分）4统计各地区已签合同的发货时间、收款时间、销售量和销售额，填写“预算年度合计”以及各月栏目中已签合同产品的销售数量、销售金额和货币收入额根据经分解的系统产品销售年度经营目标值和各销售区域主导产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度系统产品销售收入预算，填写各地区“预计新签合同”产品的各月销售数量根据系统产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价，销售金额单价销售数量，并据此填写各种预计新签合同产品各月的预计销售金额根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各地区新签合同产品的收款时间，并填写货币收入栏5汇总各产品项目预算年度和每月的销售数量、销售金额和货币收入，填写总计栏8.11 系统销售收入预算各地区 F-03-002-011 步骤步骤说明1根据系统销售收入预算各地区分产品 (F-03002010) 中的销售大区分组方法在地区栏目中填写地区名称2根据系统销售收入预算各地区分产品 (F-03002010) 中的销售数量栏，汇总填写各销售区域的预计销售数量3根据系统销售收入预算各地区分产品 (F-03002010) 中的销售金额栏，汇总填写各销售区域的预计销售金额4根据系统销售收入预算各地区分产品(F-03002010) 中的货币收入栏，汇总填写各销售区域的货币收入栏5汇总各销售大区的预算年度和每月的销售数量、销售金额和货币收入，填写总计栏8.12 系统销售收入预算分销售负责人 F-03-002-012 步骤步骤说明1根据经分解的系统产品销售年度经营目标值以及系统销售部各销售区域的任务分解会议纪要，参考各销售负责人上年同期的销售量分析填写各销售负责人分产品的预计销售数量（注：各销售负责人的销售任务应包含网络工程部对应的系统服务指标）2根据系统产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种产品各月的销售单价，计算销售数量和销售单价的乘积，并据此填写各销售负责人分产品至各月的预计销售金额3根据各销售负责人对应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各销售负责人分产品的收款时间并填写货币收入栏8.13 系统销售收入预算分订单 F-03-002-013 步骤步骤说明1根据经分解的系统产品销售年度经营目标值，参考各主要客户上年同期的订单签订情况，分析填写各主要客户分订单至各月的预计销售数量2根据系统产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，参考各主要客户的订单价格历史波动状况，预测各订单各月的销售单价，计算销售数量和销售单价的乘积，并据此填写各主要客户分订单至各月的预计销售金额3根据各订单对应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各主要客户分订单的收款时间并填写货币收入栏8.14 系统服务收入预算各地区分产品 F-03-002-014 步骤步骤说明1根据系统销售收入预算各地区分产品(F-03002010) 中的销售数量栏，填写预计销售数量2根据系统销售收入预算各地区分产品(F-03002010) 中的销售数量和销售金额栏，系统服务收入和系统产品收入的历史分配比例以及对未来系统服务市场的价格趋势预测，分析填写预计服务金额3根据系统销售收入预算各地区分产品 (F-03002010) 中的货币收入栏计算方法，分析填写预计货币收入8.15 系统服务收入预算分订单 F-03-02-015 步骤步骤说明1根据系统销售收入预算分订单 (F-03-002-013) 中的销售数量栏，填写预计销售数量2根据系统销售收入预算分订单(F-03-002-013) 中的销售数量和销售金额栏，系统服务收入和系统产品收入的历史分配比例以及对未来系统服务市场的价格趋势预测，分析填写预计服务金额3根据系统销售收入预算分订单(F-03-002-013) 中的货币收入栏计算方法，分析填写预计货币收入8.16 销售费用预算 F-03-002-016步骤步骤说明1根据经分解的年度销售目标值预测部门可能发生的与销售活动有关的费用，并参考当年同期发生数，填写销售费用项目各月的金额（注：对于波动较大的项目，应附详细编制依据）2各费用栏目中，工资、折旧、销售佣金栏由其他相关部门填写3其他费用栏所填金额不能超过销售费用预算总金额的3%8.17 终端维修费用预算 F-03-002-017步骤步骤说明1根据各终端产品的特性和保修范围，参考终端销售收入预算和历年的维修记录，预测用于各终端产品维修的材料数量、金额、维修人员的差旅费以及其他相关费用，分别填入各产品相应栏目的维修数量和发生费用栏内，并汇总全年的维修数量和费用金额8.18 系统维修费用预算 F-03-002-018步骤步骤说明1根据各系统订单的特性和维修条款，参考系统销售收入预算和历年的维修记录，预测用于各系统订单产品维修的材料费用、维修人员的差旅费以及其他相关费用，分别填入各产品相应栏目的发生费用栏内，并汇总全年的费用金额8.19 客户培训计划和费用预算 F-03-002-019步骤步骤说明1系统设备营销总部总经理根据系统销售收入预算，网络工程部根据为系统产品销售配套的系统服务预算，预测每月所需培训的客户、培训人数、需要时间、培训费用以及相应的培训原因和费用预测依据，填入各月对应栏目内，若需培训中心协助培训，参考培训中心报价填写预计费用，并于费用使用说明栏中注明由培训中心承办，汇总全年的预计培训费用填写合计栏8.20 客户满意度调查预算 F-03-002-020步骤步骤说明1根据为系统、终端产品销售配套的服务预算，结合年度客户服务中心规划设计，客户服务中心主任预测每月所需调查的项目、调查地区、调查比例、调查人数、需要时间、预计发生费用以及相应的调查原因和费用使用说明，填写本预算2根据客户服务中心确定的调查项目，在调查项目栏填写项目名称3根据调查项目的目标选择调查地区、拟订调查比例、确定调查人数、计划需要时间、预测本部门发生费用及向委托单位支付的调查费用，分析相应的调查原因及费用使用原因，并根据项目进度按月份填写相应栏目4汇总全年的预计培训费用8.21 固定资产需求预算 F-03-002-021步骤步骤说明1根据市场营销规划、终端销售计划、系统销售计划、网络工程部年度服务计划、客户服务部服务规划设计以及区域销售及服务预算任务，培训中心培训计划、物资管理部运输能力与采购预算的配比性、信息技术部的项目规划、生产部生产计划（确定非生产用固定资产）、中央研究员项目研发规划，确定各部门适应规模发展所需要增添的固定资产，填写本预算。2根据各部门的发展规划对于需要安装的固定资产在工程项目名称栏分月填列。3根据需要安装的固定资产项目的安装周期在预计完工时间栏填列完工时间。4根据各部门的发展规划对需要直接购置的固定资产在固定资产名称栏分月填列。5对应需要购置的固定资产名称结合各部门需求确定固定资产型号在型号栏中填列。6对应固定资产型号根据需购置的数量在数量栏中填列。7对应固定资产型号参照现行市场价格结合市场趋势，预计固定资产单价，乘以数量计算出采购金额在金额栏中填列。8结合部门的详细规划及固定资产需求用途在用途说明栏中填列。9在建工程及需安装设备需说明工程项目名称和预计完工时间8.22 低值易耗品需求预算非生产 F-03-002-022步骤步骤说明1根据市场营销规划、终端销售计划、系统销售计划、网络工程部年度服务计划、客户服务部服务规划设计以及区域销售及服务预算任务，培训中心培训计划、物资管理部运输能力与采购预算的配比性、信息技术部的项目规划、生产部生产计划（确定非生产用低值易耗品）、中央研究员项目研发规划，确定各部门适应规模发展及日常经营活动所需要采购的低值易耗品，填写本预算2根据各部门的为适应发展规划所需增添的低值易耗品名称，在非固定资产名称栏中填列3对应需要购买的低值易耗品名称，结合各部门需求，确定低值易耗品型号，在型号栏中填列4对应低值易耗品型号根据需购买的数量在数量栏中填列5对应低值易耗品型号参照现行市场价格并结合市场趋势，预计低值易耗品单价，乘以数量计算出采购金额在金额栏中填列6结合部门的详细规划及低值易耗品需求的用途在用途说明栏中填列8.23 会议费预算 F-03-002-023步骤步骤说明1根据全面预算，将各部门预算年度的预计发生的会议项目填列在会议项栏内2将各预计发生的会议项的会议内容填列在会议内容栏内3结合本年度相关会议召开情况填列平均会议天数栏、平均每次会议参加人数栏、预计每人会议费用标准栏4将各会议费用按预计发生时间分解填列在各月栏内5将各月的合计累加数填列在合计栏内8.24 咨询费预算 F-03-002-024步骤步骤说明1根据全面预算，将应计入咨询费的各项费用，如审计费、咨询费、律师费等按填列在项目栏内2将各项目预计聘请的咨询公司填列在预计咨询公司栏内3将反馈的各咨询公司的预计报价填列在预计咨询公司的报价栏内4将各项目的预计年咨询费用按权责发生制和收付实现制分别填列在预计年咨询费用的发生栏和实付栏内5根据预计年咨询费用，将预计月咨询费用按权责发生制和收付实现制分别填列在预计月咨询费用的发生栏和实付栏内6按权责发生制，按各项目发生的月份分解填列在各月发生栏内；按收付实现制，按各项目发生的月份分解填列在各月实付栏内7将各月的合计累加数填列在合计栏内8.25 差旅费预算 F-03-002-025步骤步骤说明1根据各部门预算，将各部门预计出差的具体人员名单填列在预算出差人员栏内2将具体员工的出差天数按月分解填列在各月的天数栏内3将具体员工的差旅费按月分解填列在各月的差旅费栏内4将各月的天数和差旅费累加填列在合计栏内8.26 部门业务招待费预算 F-03-002-026步骤步骤说明1各部门根据相应的业务要求，将发生的各费用按项目填列在费用项目栏内2根据公司相应规章制度填列计提基础人均招待标准栏3根据以往部门业务招待情况，结合公司相应规定及预算年度业务需要填列预计招待人次数栏4将部门业务招待费按月分解填列在各月栏内5将各月数累加填列在合计栏内8.27 其他费用预算 F-03-002-027步骤步骤说明1将未列入上述各费用表的各部门的其他费用填列在费用描述栏内2将各项其他费用按月进行分解，填列在各月栏内3将各月累加数填列在合计栏内8.28 新产品研发预算 F-03-002-028步骤步骤说明1根据公司年度产品战略规划，将预计进行的新产品研发项目填列在研发项目栏内2将各研发项目的预算总金额按软件、硬件、仪器仪表、场地费、工资性支出、材料、样机试制费、合作开发费、入网测试费、咨询费、差旅费、办公费和其他等内容分解，填列在预算总费用金额栏内3将各项目预计起始时间填列在研发起始时间栏内4将各项目预计终止时间填列在研发终止时间栏内5将各内容的预算金额按月分解填列在各月栏内6将各月累加数填列在合计栏内8.29 现有产品研发预算 F-03-002-029步骤步骤说明1根据公司年度产品战略规划，将预算进行的现有产品研发项目填列在研发项目栏内2将各研发项目的预算总金额按软件、硬件、仪器仪表、场地费、工资性支出、材料、样机试制费、合作开发费、入网测试费、咨询费、差旅费、办公费和其他等内容分解，填列在预算总费用金额栏内3根据现有研发项目计划填列研发起始时间栏4根据现有研发项目计划填列研发终止时间栏5将各内容的预算金额按月分解填列在各月栏内6将各月累加数填列在合计栏内8.30 分产品生产计划 F-03-002-030步骤步骤说明1以保证销售计划和月末产成品库存为前提，充分考虑生产周期的因素，进行各月分产品生产任务的划分2将各销售部提供的各产品销售收入预算各地区分产品中列示的销售数量填列在各产品每月的预计销售量栏内3根据当年第四季度的存货收发存滚动预算，物资管理部提供的库存状况历史记录以及对未来安全库存的预测报告，估计预算编制年度的期初和期末库存数量，并分别填列在各产品每月的预计期末存货栏和预计期初存货栏内4将各产品每月的预计销售量和预计期末存货的合计数填列在每月的合计栏内5根据“生产量销售量期末存货期初存货”，计算各合格产品的生产量6将各合格产品生产量除以去年平均（1次品率），计算无大修停产情况下分产品各月预计生产量7考虑设备大修等停产因素，平衡各月，填写各产品预计生产量8.31 生产计划 F-03-002-031步骤步骤说明1将各产品名称填入产品项目栏内2将各产品的度量衡单位填入计量单位栏内3根据物资管理部提供的未来安全库存的预测报告，估计各产品平均安全库存量，并填入各产品项的安全库存栏内4汇总分产品生产计划(F-03-002-021) 中列示的各产品每月的生产量，填入各产品的每月生产量栏内5汇总各产品全年的生产量，填入合计栏内8.32 原辅材料需求预算 F-03-002-032步骤步骤说明1生产部根据生产计划，结合结存情况填列本表2将各原辅材料名称填入原辅材料名称栏内3将各原辅材料的型号和规格填入型号栏内4根据产品物料清单配方，确定产品对各种原辅材料的单耗，将单耗乘以预计年度生产量和每月生产量，分别计算无损耗情况下的原辅材料需求总量和每月需求量，将无损耗情况下的原辅材料需求量除以去年年度和每月平均（1损耗率），分别计算实际原辅材料年度需求量和每月需求量，填入各原辅材料的年度需求总量和每月需求量栏内。(此数也等于预算单位成本计算中的原辅材料单耗产量）5将各原辅材料在产品配方中的作用填入用途说明栏内8.33 委托加工件需求预算 F-03-002-033步骤步骤说明1将各委托加工件名称填入委托加工件名称栏内2将各委托加工件的型号和规格填入型号栏内3根据产品物料清单配方，确定产品对各种委托加工件的单耗，将单耗乘以预计年度生产量和每月生产量，分别计算无损耗情况下的委托加工件需求总量和每月需求量，将无损耗情况下的委托加工件需求量除以去年年度和每月平均（1损耗率），分别计算实际委托加工件年度需求量和每月需求量，填入各委托加工件的年度需求总量和每月需求量栏内。4将各委托加工件在产品配方中的作用填入用途说明栏内8.34 备品备件需求预算 F-03-002-034步骤步骤说明1将各备品备件名称填入备品备件名称栏内2将各备品备件的型号和规格填入型号栏内3根据产品物料清单配方，确定产品对各种备品备件的单耗，将单耗乘以预计年度生产量和每月生产量，分别计算无损耗情况下的备品备件需求总量和每月需求量，将无损耗情况下的备品备件需求量除以去年年度和每月平均（1损耗率），分别计算实际备品备件年度需求量和每月需求量，填入各备品备件的年度需求总量和每月需求量栏内4将各备品备件在产品配方中的作用填入用途说明栏内8.35 低值易耗品需求预算生产 F-03-002-035步骤步骤说明1将各生产用低值易耗品名称填入低值易耗品名称栏内2将各生产用低值易耗品的型号和规格填入型号栏内3根据产品物料清单配方，确定产品对各种生产用低值易耗品的单耗，将单耗乘以预计年度生产量和每月生产量，分别计算无损耗情况下的低值易耗品需求总量和每月需求量，将无损耗情况下的生产用低值易耗品需求量除以去年年度和每月平均（1损耗率），分别计算实际低值易耗品年度需求量和每月需求量，填入各低值易耗品的年度需求总量和每月需求量栏内4将各生产用低值易耗品在产品配方中的作用填入用途说明栏内8.36 制造费用水费、电费预算 F-03-002-036步骤步骤说明1根据各生产车间的分产品生产计划和水电耗用历史记录，预测水电的每月耗用量，填入每月的预计耗用量栏内2根据水电的单价，分别计算各生产车间的水电成本金额，填入水电的每月金额应付栏内3根据水电付款方式和历史付款记录，估计水电费应付与实付的时间差，分析每月实付的水电费，按实际支付时间将水电费填入每月金额实付栏内4汇总水电的全年耗用量和应付、实付金额，填入合计栏内5若有水电以外的动力发生，则可标注于项目栏内8.37 子公司投资收益预算 F-03-002-037步骤步骤说明1根据子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2将对子公司的预计投资收益率填列在预计投资收益率3将预算年度预计对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4将预算年度预计对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5将预算年度预计各月投资收益，填列在各月预计投资收益栏内6根据各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内8.38 投资变动预算 F-03-002-038步骤步骤说明1根据战略行动计划表中的投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目填列在预计增加投资项目栏内2将各项目增资的预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏内3将各投资项目的时间期限填列在期限栏内4将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏内6将预计各月追加的现金投资额填列在各月的预计追加现金投资额栏内7将预计各月追加的非现金投资额填列在各月的预计追加非现金投资额栏内8.39 投资预算 F-03-002-039步骤步骤说明1根据战略行动计划表中的投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目内容填列在内容栏内2将各投资项目的时间期限填列在期限栏内3将各投资项目的年初余额填列在年初金额栏内4将各投资项目的预计投资收益率填列在投资收益率栏内5将预计各月月底的投资额按月填列在预计各月底投资额栏内8.40 投资收益预算 F-03-002-040步骤步骤说明1根据战略行动计划表中的投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内3将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内4将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内8.41 ERP实施计划及费用预算 F-03-002-041步骤步骤说明1根据战略规划部的ERP项目计划及适应项目发展的固定资产需求结合信息技术部的电脑填写本预算。2对应项目在内容一栏填写需要购置或投入各项费用的名称。3按照ERP实施进度对应项目填列每月预计的费用额。4累计各项目各月预计发生的费用在合计栏中填列。8.42 用户软硬件维护费用预算 F-03-002-042步骤步骤说明1根据各部门上报的固定资产需求预算结合信息技术部的电脑配置安排、ERP实施计划填写本预算。2分别硬件维护和软件维护在内容一栏填列维护项目。3根据全年软硬件维护计划分月填写预计发生的维护费用。4累计各项维护项目预计的维护费用在合计栏中填列。8.43 应用系统的更新和支持费用预算 F-03-002-043步骤步骤说明1根据各部门上报的固定资产需求计划、ERP实施计划及信息技术部年度工作规划填写本预算。2在内容一栏填写系统更新的项目和系统支持的项目。3根据系统更新和系统支持各项目的进度预计各月的费用发生额在对应的月份填列。4累计各月系统更新和系统支持项目的预计发生费用在合计栏中填列。8.44 网络信息的制作和发布费用预算 F-03-002-044步骤步骤说明1根据各部门上报的网络信息制作及发布需求计划及信息技术部年度工作规划填写本预算。2分别在内容一栏填写网络信息制作和发布的项目。3根据网络信息制作和发布各项目的进度预计各月的费用发生额在对应的月份填列。4累计各月网络信息制作和发布项目的预计发生费用在合计栏中填列。8.45 工资预算 F-03-002-045步骤步骤说明1根据人力资源部参考通货膨胀系数制定的工资增长体系、员工升职加薪计划、职工人数、再就业和退休员工人数统计、公司薪资结构、工资的市场调研报告、绩效考核体系、相关国家及地方政策等资料结合各部门的岗位、职责变动情况填写本预算。2根据人力资源部涉及职工人数变动的预算分部门、分不同类别填写各月的职工人数。3根据工资增长体系及相