防盗安全门生产线技术改造项目资金申请报告

黑龙江省龙江电器集团有限公司黑龙江省龙江电器集团有限公司防盗安全门生产线技术改造项目防盗安全门生产线技术改造项目资金申请报告资金申请报告黑龙江省龙江电器集团有限公司黑龙江省龙江电器集团有限公司二二一一年一月一一年一月i目目录录第一章第一章项目总论项目总论.11.1项目背景.11.2可行性研究结论.61.2.1市场预测和项目规模.61.2.2原材料、燃料和动力供应.61.2.3厂址.61.2.4项目工程技术方案.61.2.5环境保护.81.2.6工厂组织及劳动定员.91.2.7项目建设进度.91.2.8投资估算和资金筹措.91.2.9项目财务评价和经济评价.91.2.10项目综合评价结论.9第二章项目提出的背景第二章项目提出的背景.112.1国家或行业发展规则.112.2项目发展概况.122.3投资的必要性.13第三章市场分析与建设规模第三章市场分析与建设规模.143.1市场调查.143.1.1拟建项目、产出物用途调查.143.1.2产品现有生产能力调查.143.1.3产品产量及销售量的调查.143.1.4替代产品的调查.153.1.5产品价格调查.153.1.6国外市场调查.153.2市场预测.153.2.1国内市场需求预测.153.2.2价格预测.163.3市场推销战略.173.3.1推销方式.173.3.2推销措施.173.3.3产品销售费用预测.173.3.4产品方案.173.3.5产品规格标准.183.3.6建设规模.183.3.7产品销售收入预测.18第四章建设条件与厂址选择第四章建设条件与厂址选择.194.1资源情况.194.2原材料和主要辅助材料.194.3燃料及动力供应。.194.4建设地区的选择.204.5厂址选择.21ii第五章工厂技术方案第五章工厂技术方案.225.1项目组成.225.2生产技术方案.225.2.1产品标准.225.2.2生产方法.225.2.3工艺流程.225.3总平面布置和运输.245.4土建及其他工程.25第六章环境保护与劳动安全节约能源第六章环境保护与劳动安全节约能源.266.1建设地区的环境状况.266.2项目主要污染源和污染物.266.3项目拟采用的环境保护标准.266.4治理环境的方案.266.5环境制度的建议.276.6环境保护投资估算.276.7环境影响评价结论.276.8劳动保护与安全卫生.286.8.1生产过程职业危害分析.286.8.2职业安全卫生的主要设施.286.8.3劳动安全与职业卫生机构.296.8.4消防设施和设施方案建设.296.9节约能源.296.9.1依据和设计原则.296.9.2项目节能措施综述.306.9.3节能效果.306.9.4节能机构的设置.31第七章企业组织和劳动定员第七章企业组织和劳动定员.327.1企业组织.327.1.1企业组织形成.327.1.2企业工作制度.327.2劳动定员和人员培训.32第八章项目实施进度安排第八章项目实施进度安排.348.1项目建设工期.348.2项目实施进度表.34第九章招投标第九章招投标.369.1建立项目招投标制度.369.2项目招标后管理.38第十章项目投资估算第十章项目投资估算.4010.1项目投资估算依据.4010.2固定资产投资估算.4010.2.1建设投资估算.4010.2.2建设期利息估算.4110.3流动资金估算.41iii10.4总投资估算.4210.5资金筹措.42第十一章项目财务评价第十一章项目财务评价.4311.1编制依据.4311.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明.4311.2.1财务价格.4311.2.2税费.4311.2.3项目计算期.4411.2.4生产负荷.4411.2.5产品销售计划及销售价格.4411.2.6财务基准收益率设定.4411.3销售收入及税金.4411.3.1销售收入.4411.3.2营业（销售）税金.4411.4成本费用估算.4411.4.1各项成本费用的选取.4511.4.2总成本费用.4711.5利润估算.4711.5.1企业法定公积金.4711.5.2利润分配原则.4711.5.3利润估算.4711.6主要财务评价指标分析.4711.6.1单因素敏感性分析.4811.6.2盈亏平衡分析.4811.7财务评价结论.4911.7.1盈利能力.4911.7.2财务生存能力.4911.7.3抗风险能力.49第十二章项目的社会评价第十二章项目的社会评价.51第十三章项目的风险分析第十三章项目的风险分析.5212.1项目的主要风险因素识别。.5212.2项目风险防范和降低风险对策.52附表：附表：表格1固定资产投资估算表.53表格2总投资估算表.53表格3销售收入估算表.54表格4营业税金及附加和增值税估算表.54表格5总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）.55表格6利润与利润分配表.56表格7项目财务现金流量表（所得税前）.57表格8项目财务现金流量表（所得税后）.581黑龙江省龙江电器集团有限公司防盗安全门生产线技术改造项目资金申请报告第一章第一章项目总论项目总论1.1项目背景项目背景1、项目名称：防盗安全门生产线2、项目承办单位：黑龙江省龙江电器集团有限公司3、项目主管部门：4、项目拟建地区和地点：黑龙江省龙江县龙江镇通齐街23号，黑龙江省龙江电器集团有限公司院内5、承担可行性研究工作的单位：黑龙江省龙江电器集团有限公司6、法人代表：吕永春7、项目单位简介黑龙江省龙江电器集团有限公司创立于1996年。现有三个子公司：飞龙电器公司、龙达水泵公司、鑫龙风机公司，公司现有职工658人，其中工程技术人员48人，总资产5000万元，净资产4000万元，负责率37.5%，近三年营业收入：2008年营业收入4000万元，2009年4400万元，2010年营业收入为5000万元，近三年的利润分别是200万元、220万元、240万元，税金100万元、120万元、150万元。主要产品：民用吹风机系列、工业吹风机系列、民用引风机系列、中小型电动机系列、排气风扇系列、轴流风机系列，离心通风机和锅炉引风机系列、水电泵和管道泵系列、防盗门窗、柜、铁艺系列，共计100多个品种。年生产能力100万台，销往全2国23个省、市、自治区，吹风机、引风机全国销量第一。1996年通过ISO9002质量体系认证，2002年顺利通过ISO9001质量管理体系复评及换版认证，具备完善的质量管理体系，2003年10月通过小功率电动机CCC强制性认证。企业先后被评为黑龙江省省级先进单位、黑龙江省最佳企业、黑龙江省百面红旗标兵企业、黑龙江省文明单位、黑龙江省重合同守信用单位、国家轻工部优秀企业、国家人事部和轻工总会先进集体，1994年被评为全国电器机械制造500强企业，1998年荣获全国“五一”劳动奖状，这是我公司最高荣誉称号。“龙江牌”系列吹风机1983年开始就被评为黑龙江省优质产品，1991年被商业部评为名优新产品，获“奋进杯”奖杯，1996年被评为黑龙江省著名商标。全国用户满意产品，1998年被评为黑龙江省免检产品，2000年荣获黑龙江省用户满意企业，1997年、2001、2005、2007、2010年五次被评为黑龙江名牌。2010年龙江牌被评为“鹤城老字号”。企业还多次荣获齐齐哈尔市、龙江县各种先进荣誉称号。在县政府的支持下企业达到高峰期。创造了三个高峰：首先，实施资本运作和资产优化组合，先后兼并了国营电机厂和集体企业水泵公司，组建了集团公司黑龙江省龙江电器集团有限公司，创造了当地第一个企业集团，也是齐齐哈尔地区外县仅有的八个企业集团之一。第二，创造了企业规模的最高峰。由于进行资产整合，经营上不断扩大规模，取得了理想的经济效益，使企业规模不断扩大，从1980年到2010年，连续30年税金超百万元。第三，生产经营水平创造了最高峰。装备水平、生产技术含量大大提高，在人员精减60%的情况下，生产能力达到百万台，生产品种达到100多个，创造了历史最好水平。38、项目可行性报告编制依据：（1）国务院关于当前产业政策要点的决定（2）国家发改委第40号令产业结构调整指导目录2005年本（3）城市居民住宅安全防范设施建设管理规定1996年（4）国务院办公厅关于转发发展和改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知（国办发200558号）（5）齐齐哈尔市廉租房保障实施方案（6）黑龙江省人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见（7）龙江县人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见9、研究工作概况：（1）项目建设的必要性防盗安全门生产属建材行业，是商品楼、平房必不可少的配套设施，约占房屋面积的10%，根据国家发改委第40号令产业结构调整指导目录2005年本，该项目不属国家限制和淘汰类项，因此属允许类项目，符合国家产业政策。随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，国家关注民生的力度不断加大，民众的居住条件日益改善，商品住宅楼、国家扶持建设的经济适用房、廉租房建设数量逐年增多，农村泥草房改造、撤村并镇建立中心村的速度不断加快，防盗安全门的需求量也随之4增多。产能不足，求大于供的矛盾日益突出。目前我国防盗安全门每年需求量约4000万樘，生产企业多积聚在浙江永康，产能约2500万樘，占全国总量的70%，产品60%内销，40%出口，其他生产企业分散在各省、产能总量约1000万樘，除去出口的数量，全国防盗安全产能缺口约1500万樘。黑龙江省共有防盗安全门生产企业户，总产能万樘，齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业。黑龙江省共有棚户区居住的居民100多万户，300多万人口，齐齐哈尔市区有棚户区31个，居民7.5万户，龙江县棚户区、泥草房待改造6.1万户，齐齐哈尔地区七区九县棚户区和泥草房改造任务的总量约80万户，防盗安全门的需求量80多万樘。由于齐齐哈尔地区没有防盗安全门的生产企业，所需防盗安全门都是外埠生产，存在着路途远，运费高，导致产品价格过高，安装维修服务等诸多不便，在齐齐哈尔地区建设防盗门安全生产线有很多优势：可解决防盗安全门的供需矛盾，为国家的安居工程提供保障；推动地区的行业发展；企业可获取较大的经济效益并可获社会效益；可安置50人就业；节约木材减少森林采伐。有地域优势，当地产当地销，减少运输环节，降低生产成本。5（2）项目发展及可行性研究工作概况防盗安全门随着国家安居工程的推进，新建住房和改造住房的力度的加大，需求量逐年增加，钢质防盗安全门安全代替传统的木质门已成为发展趋势，防盗门以其坚固耐用，安全防盗，外型美观，牢牢地占据了门业市场的主导地位，尤其是室外用防盗安全门，更是其他材质的门所不能替代。国内、国际市场都有着较大的市场，需求量也将逐年上升。由此可见，防盗安全门生产项目有着非常大的发展空间。该项目的可行性研究是由承办单位于2010年6月份开始，围绕着防盗安全门的市场需求、资源情况、资金落实、厂址选定、效益分析等方面开展了工作。调查了国家对该项目直接或间接的扶持政策，查阅了国家相关的统计数据。调查数据表明，国内、省内及齐齐哈尔地区，防盗安全门都有非常大的需求量，而且求大于供，齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业，该项目的建设完全可以达到当地生产、当地销售的目的，确定了该项目建设产品市场需求的可行性。厂址选定是在承办单位的院内，生产车间用原生产车间改造扩建，仓储库房新建无须动迁和土地征用，周围环境符合环保要求，项目资金筹措完全企业自筹，其中400万元已向工商银行申请贷款。该项目主要原材料当地有供应，质量和数量均有满足，经销商正在招募当中。综合各方面的研究内容及该项目的可行性研究，依据充分，数据详实，可以指导该项目的实施。61.2可行性研究结论可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模市场预测和项目规模1、国内市场总需求量4000万樘，总产能3500万樘，其中出口1000万樘，供应国内市场2500万樘，尚有1500万樘缺口。2、省内市场总需求量200万樘，总产能130万樘。3、齐齐哈尔地区及周边地区总需求量80万樘，本地区没有防盗安全门生产企业。4、该项目建成后，可达年产3万樘门的生产能力，可实现自产自销的目标，在产品市场需求上是可行的。1.2.2原材料、燃料和动力供应原材料、燃料和动力供应1、该项目的主要原材料为0.51.5毫米厚的钢板，年需求总量1200吨，国内市场货源充足，当地的金属材料市场即可满足供应。2、该项目使用燃料为原煤，年需求量40吨，本地可满足供应。3、该项目需要电能50千瓦，项目承办单位有400千伏安自备变压器1台，有富余的电容量可供该项目使用。1.2.3厂址厂址黑龙江省龙江县龙江镇通齐街23号，项目承办单位院内，周边环境符合环保要求，交通便利，选址正确合理。1.2.4项目工程技术方案项目工程技术方案1、项目技术方案7（1）产品执行技术标准GB75652007防盗安全门通用技术条件（2）工艺流程如下卷板开平剪切压花型冲孔折弯焊小件填充（岩棉）胶合门面质检门框：卷板开平剪切滚花冲孔折弯组合焊接焊小件门框质检喷涂：除油（锈）磷化水洗烘干喷涂烘烤固化表面质检装配（纹链、锁具、标识等）贴膜质检合格包装入库（出厂）2、项目工程方案（1）该项目生产车间800平方米，利用项目承办单位闲置的生产车间进行改造，改