SAPBusinessOne会计核算.ppt

TB1100,THEBEST-RUNE-BUSINESSESRUNSAP,SAPAG2004,TB1100,SAPBusinessOne会计核算,版权,2004SAPAG版权所有。保留所有权利。未经SAPAG的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。,课程前提,要求：对业务概念有一般理解至少有一个企业资源计划(ERP)产品的销售或咨询经验熟悉MicrosoftOffice应用程序TB1000（SAPBusinessOne后勤、服务和人力资源）)推荐：培训经验产品演示经验与销售经验,目标听众,参与者：负责实施和支持使用SAPBusinessOne的客户业务流程的咨询员和支持人员负责为客户的员工提供有关SAPBusinessOne的SAP用户培训课程的咨询员SAPSMB合作作伴的员工，他们负责向客户提供适合的销售建议，并且进行有效的产品演示持续期间：三天,课程目的课程目标课程内容主要业务情节,内容：,课程概览,本课程将使学员准备：,描述并实施SAPBusinessOne会计模块中的标准流程设置和配置公司所需的会计标准流程,课程目的,在本课程结束时，学员将能够：,使用SAPBusinessOne管理会计程序使用SAPBusinessOne处理银行事务使用SAPBusinessOne编写公司报表,课程目标,单元三收费款单元四期末结算和报表,单元一课程概览单元二财务,序言,课程内容,作为小公司的执行总管，您可能正在寻找一种使公司运营更有效、收益更大的软件系统。您对SAP公司已经有所了解，知道这是一家全球领先的业务软件提供商，同时也知道它为中小型企业(SMB)提供产品，所以请联系离您最近的SAP合作伙伴。看完SAP为中小型企业提供的产品演示后，您决定进一步了解SAPBusinessOne。SAP合作伙伴组织了对其中一个参考客户（运动旅行用具商）的访问。,主要业务情节,科目表日记帐分录过帐工具预算成本会计,目录：,财务,维护科目表手动过帐日记帐分录创建日记帐凭证使用过帐模板使用周期性过帐使用预算监控项目与利润中心,在本单元结束时，学员将能够：,财务：单元目标,因为法律需求和业务原因，所有导致公司资本净值、股本和外部资本更改的交易必须以会计记录的形式记录下来。在会计期末使用这些记录准备制订公司财务报表。,财务：业务情景,更改公司的科目表创建、删除和更改总帐科目定义控制科目定义系统用于管理总帐科目余额的货币使用科目分割，以用于编制报表,在本主题结束时，学员将能够：,科目表：主题目标,总分类帐中的科目类型,资产负债表科目,利润表科目,资产科目,负债科目,收入科目,费用科目,资产负债表,损益表,收入,/费用,=利润或亏损,权益,资产,负债,权益科目,科目表结构,固定资产,当前资产,.,有形资产,无形资产,土地与建筑物,工厂与机器,开办费,专利等等,自由土地保有权,建筑物,.,.,.,.,总帐科目,明细科目,级别2,级别3,级别4,级别5,控制科目,Customers,Vendors,特殊交易类型,标准交易,科目货币,SAP业务信息仓库,mySAP商务套件,货币：美元,SAPBusinessOne,本币：欧元,系统货币：美元,SAPBusinessOne,本币：美元,系统货币：美元,SAPBusinessOne,本币：日元,系统货币：美元,MicrosoftExcel,科目货币,一些总帐科目明细,余额机密科目科目类型现金科目活动的或预留外部代码输出代码备选的科目名称明细,科目分段,-,产品组,地区,部门,-,-,销售部,采购部,生产部,北部,南部,西部,服装,设备,食品,自然科目,产品组（食品）,部门（销售部）,地区（北部）,分段,科目分段的定义,自然科目,-,产品组,地区,部门,-,-,科目段分隔符,北部,南部,西部,段维数,分段特性,科目代码生成器,自然科目10000000,科目代码生成器,销售部,采购部,生产部,北部,南部,西部,服装,设备,食品,自然科目：10000000分成三段,日记帐分录：主题目标,手动过帐日记帐分录使用显示凭证的功能解释日记帐分录和原始凭证的关系过帐外币日记帐分录,在本主题结束时，学员将能够：,日记帐分录,日记帐分录,添加,取消,取消模板,行项目的扩展编辑模式,行项目表,显示外币,显示系统货币,凭证抬头数据,名称,借方,贷方,总帐科目/业务伙伴编号,表格设置,税收组,税额,1000,费用,100,00,A2,16,00,1775,增值税,16,00,自动税收行项目,互为基础,总帐科目的缺省值（或手动输入）,根据税收组计算,自动添加的行,原始凭证,应收款发票IN,应付款发票PU,日记帐分录JE,日记帐分录,参考原始凭证类型和原始凭证编号,冲销交易,科目1,2050,科目2,2050,科目1,2050,科目2,2050,科目1,2050,科目2,2050,2050,2050,2050,2050,2050,2050,-2050,-2050,过帐错误,0,0,0,0,2050,2050,0,0,标准的冲销交易,金额为负的冲销交易,总额的增加,总额的重新设置,0,0,借方与贷方的显示,具有借方余额的科目,贷方过帐(100.00),借方过帐130.00,借方余额30.00,贷方过帐(130.00),借方过帐100.00,贷方余额-30.00,外币过帐,根据外汇表中的汇率进行货币转换,显示外币,显示系统货币,手动输入,日元,英镑,日元,使用日记帐凭证使用过帐模板使用周期性过帐,在本主题结束时，学员将能够：,过帐工具：主题目标,日记帐凭证,创建日记帐凭证,更正和更新,日记帐凭证（日记帐分录草稿文件夹）,过帐百分比模板,Add,Cancel,Add,Cancel,CancelTemplate,20,年终奖,4200,100,薪水和工资,4100,120,员工帐户（业务伙伴）,贷方%,借方%,总帐科目/业务伙伴姓名,总帐科目/业务伙伴编号,代码：奖金,描述：年终奖,周期性过帐,1000,Girobank科目,161000,1000,财产租赁,620000,贷方,借方,总帐科目/业务伙伴姓名,总帐科目/业务伙伴编号,代码：租金,描述：租赁付款,频率：,每月,1号,下一执行时间：,10/01/04,每日每周每月每季度每半年每年一次性,尚未执行,模板,频率列表,用于手动日记帐分录模板类型：周期性过帐,未激活,有效期至,09/30/05,在本主题结束时，学员将能够：,预算：主题目标,定义预算业务情景定义预算分配方法定义预算运行预算报表,预算业务情景,预算,科目100000,科目200000,科目300000,科目400000,科目500000,乐观预算,悲观预算,主预算,定义预算,此预算可以按其他预算的百分比计算,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,降序121110987654321,任意xxxxxxxxxxxx,月分配,科目必须标记为预算相关项,升序123456789101112,相等111111111111,实际：当前余额实际未来：打开采购订单和收货采购订单,在费用的借方输入预算,成本会计：主题目标,创建和分组利润中心定义分配规则并将它们分配到科目运行利润中心报表定义并评估项目,在本主题结束时，学员将能够：,利润中心和排序代码,徒步旅行,中心_z,高尔夫,自行车,飞行,登山滑雪,蹓冰,国外滑雪,利润中心,夏季运动,冬季运动,排序代码,分配规则,6,8,4,2,20,员工,200,200,100,0,500,范围,100,0,0,0,100,PC3,0,100,0,0,100,PC2,0,0,100,0,100,PC1,PC3,PC2,PC1,中心_z,总额,利润中心分配规则,直接成本和收入的分配规则,间接成本和收入的分配规则,总分类帐和成本会计的联系,利润中心1,利润中心2,利润中心3,项目,会计凭证,项目：,.,原始凭证,项目：,.,项目A,试算报表预算报表,损益,事务报表,总分类帐,试算报表预算报表,试算报表预算报表,损益预算报表,损益,事务报表,总分类帐,试算报表预算报表,损益预算报表,项目B,采购科目过帐系统(#),100,库存科目,100,成本科目分配,100,采购科目,100,PA抵销科目,财务：单元摘要,学员现在能够：,定义、激活和锁定过帐期间手动过帐日记帐分录创建日记帐凭证使用过帐模板使用周期性过帐延期过帐使用预算监控项目与利润中心,付款条款帐龄与催款手动付款付款系统预付定金内部对帐存款与银行对帐单对帐付款流程,目录：,银行,在本单元结束时，学员将能够：,银行：单元目标,处理收款和付款内部对帐科目输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对帐配置并使用付款向导解释如何构造不同付款方式的付款流程,您必须将未清应收款与负债和收款或付款进行对帐。这样做时，必须密切监控和跟踪这些付款流程，以确保它们得到正确地处理。,银行：业务情景,配置付款条款、现金折扣和分批付款,在本主题结束时，学员将能够：,付款条款：主题目标,付款条款,时间,过帐日期、系统日期或计税日期,下月15日或月末,每月的最后一天,下月第一天,-z容差天数,现金折扣,过帐日期,现金折扣行1,过帐日期后的天数,现金折扣行2,3%,2%,1%,无现金折扣,14天,30天,45天,时间,现金折扣行3,现金折扣,分期付款,发票的应付日期,时间,+x1月，+y1天,+x2月，+y2天,+x3月，+y3天,按分期付款期数带有一个行项目的发票,第二次付款的应付日期,为供应同负债与客户应收款生成帐龄报表使用催款向导向客户催款,在本主题结束时，学员将能够：,帐龄与催款：主题目标,帐龄报表,客户应收款帐龄或供应商负债帐龄,催款向导,选择标准,建议报告,打印,装载,已保存的向导运行,催款信,客户主记录中的条目,催款条款,客户主记录,使用不同的付款方手动过帐收款与付款描述根据收款与付款进行的过帐,在本主题结束时，学员将能够：,付款条款：主题目标,付款凭证的结构,收款,未清发票、贷项凭证和日记帐分录,付款凭证抬头,总额、备注,添加,取消,按顺序添加,付款凭证抬头,收款,添加,取消,按顺序添加,代码,名称,付款地址或开票地址,联系人,编号（取自系列产品或手册）,过帐日期,计税日期,参考,供应商主记录,客户主记录,项目,确定付款金额,收款,添加,取消,按顺序添加,付款凭证抬头,指定付款方式,确定付款金额按付款方式分割付款金额,可能的付款方式：支票银行转帐信用卡现金,收款过帐,付款过帐,过帐汇率差异,国外供应商,付款,20LC,汇率差异,40LC,20LC,20LC,40LC,汇率：0.5,汇率：0.25,10FC,10FC,10FC,外币发票,付款,定义银行、开户行和您的银行帐户使用付款向导定义付款方法,在本主题结束时，学员将能够：,付款系统：主题目标,银行定义,银行定义,银行所在国银行代码,业务伙伴,付款向导(1),凭证参数,业务伙伴选择标准,选择标准,执行,保存,向导选项,装载,付款方式选择标准,选择标准,付款向导(2),00000150900,12131400,6729150011,DeutscheBank,To,Theprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.,Acc.No.,X,X,X,X,-400,-,-Four*Hundred-,支票打印,付款引擎,报表打印凭证打印,银行转帐,支票,付款凭证,凭证参数,业务伙伴选择标准,向导选项,付款方式选择标准,作为主控制工具的付款方式,确认选项,00000150900,12131400,6729150011,DeutscheBank,To,Theprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.,Acc.No.,X,X,X,X,-400,-,-Four*Hundred-,类型,付款方式,开户行和帐户,应付发票,定义,总帐科目,付款方式,BusinessPartner,业务伙伴,使用预付定金请求来映射预付定金使用预付定金发票来映射预付定金,在本主题结束时，学员将能够：,预付定金：主题目标,预付定金申请(1),收入,客户,税额,税额抵销,银行,预付定金申请(2),预付定金发票(1),收入,客户,2,232,税额,32,1,预付定金清算,200,1,银行,232,2,预付定金发票(2),收入,1000,3,客户,2,232,税额,128,3,32,1,预付定金清算,200,3,200,1,银行,232,2,928,4,解释内部对帐的必要性将发票与付款相连接概括执行内部对帐的可用选项执行手动对帐和自动对帐使用对帐向导管理先前的对帐,在本主题结束时，学员将能够：,内部对帐：主题目标,收入,1,内部对帐,银行,2,客户,1,2,发票,付款,系统对帐,用户对帐,将发票与付款相连接,将发票与付款相连接,手动内部对帐,贷方待对帐的未清交易,借方待对帐的未清交易,贷方未清交易,借方未清交易,总帐科目或业务伙伴帐户,手动选择对帐项目,自动内部对帐,*参考：参考1、参考2或参考3,*日期：过帐日期或到期日,科目,1000,1000,1000,1000,金额,金额,日期*,参考*,日期*,参考*,1000,1000,01/12/03,aa,02/21/03,yy,03/02/03,XX,01/12/03,bb,02/24/03,zz,03/31/03,XX,仅按总计对帐,限制：参考,限制：日期,对帐向导,标准：金额日期参考已加权,跳过建议,选择并接受建议,对帐向导,检查建议,或者,具有对帐建议的文件夹,管理先前对帐,取消对帐,重新对帐,向您的银行存入现金与支票解释为什么银行对帐单需要对帐执行银行科目和银行对帐单之间的外部对帐,在本主题结束时，学员将能够：,存款与银行对帐单对帐：主题目标,现金与支票存款,现金存款,支票存款,未清发票,收款付款方式现金,未清发票,收款付款方式支票,外部对帐,选项：手动自动使用向导,银行,2000,外部对帐,帐户对帐单,借方,贷方,2000,3000,解释如何构造不同付款方式的付款流程,在本主题结束时，学员将能够：,付款流程：主题目标,现金付款,客户,1,OI,留存现金,1,2,银行,2,银行对帐单,借方,银行对帐单,供应商,1,OI,付款付款方式现金,现金付款,现金收款,收款付款方式现金,留存现金,1,2,现金存款,日记帐分录,银行,2,贷方,使用银行对帐单的外部对帐,使用银行对帐单的外部对帐,未清发票,未清发票,银行转帐,银行,1,供应商,1,OI,付款付款方式银行转帐,客户,OI,1,银行,1,未清发票,经银行转帐的付款,使用“创建付款”输入银行对帐单,银行对帐单,借方,银行对帐单,贷方,未清发票,使用银行对帐单的外部对帐,经银行转帐的收款,使用银行对帐单的外部对帐,银行帐户,1,供应商,1,OI,处理支票付款,未清发票,支票付款,付款凭证,付款方式支票,打印,银行对帐单,借方,使用银行对帐单的外部对帐,+,支票付款,无效,取消,贷记科目,1,顺序,1,保存为草稿,添加,支票付款,付款凭证,付款方式支票,或手动创建,应收支票,1,2,处理收款支票现金支票,未清发票,收款付款方式支票,支票存款,使用银行对帐单的外部对帐,银行,3,处理收款支票未到期支票,应收支票,1,2,未清发票,收款付款方式支票,未到期存款,未到期支票存款,贷方,使用银行对帐单的外部对帐,处理信用卡付款,银行对帐单,借方,银行帐户,1,供应商,1,OI,使用银行对帐单的外部对帐,未清发票,付款付款方式信用卡,处理信用卡收款,未清发票,收款付款方式信用卡,信用卡凭证存款,延期信用卡凭证存款,使用银行对帐单的外部对帐,处理信用卡收款分期付款,银行,3,信用卡,1,2,未清发票,付款付款方式信用卡,信用卡凭证存款（一种用于全部付款或一种用于分期付款）,延期帐户,2,3,延期信用卡存款,使用银行对帐单的外部对帐,3,3,3,3,2,2,2,2,学员现在能够：,银行：单元摘要,处理收款和付款配置并使用付款向导内部对帐科目输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对帐解释如何构造不同付款方式的付款流程,期末结算和报表,过帐期间的使用期末准备财务报表增值税,内容,期末结算和报表：主题目标,在本单元结束时，学员将能够：,创建、打开并关闭过帐期间执行不同的期末结算准备工作创建财务报表模板以运行不同的财务报表定义税收组并生成税收报表,期末结算和报表：业务情景,每个期末财务部门都会执行一些结算工作。学员可以使用调整后数据编制报表并提供必需的法定报表。,创建过帐期间打开并关闭过帐期间使用自动冲销来撤回调整过帐,在本主题结束时，学员将能够：,期末工作：主题目标,过帐期间,1,结算期间,已锁定,既不活动，也未锁定,未锁定、活动的、当前的,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2003,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2004,期间标识与凭证编号,期间标识2004-I,期间标识2004-II,期间标识2004-III,期间标识2004-IV,使用分部的凭证系列,应收款发票,0000000,1,000,000,2,000,000,3,000,000,初级,分部A,分部B,内部凭证编号分配,外部凭证编号分配,应收款发票,使用自动冲销进行调整,使用自动冲销日期调整过帐,关键日期的期末报表（损益表、资产负债表等）,冲销调整过帐,旧期间,新期间,关键日期,延期过帐计算并过帐可疑债务过帐汇率差异将收入与费用结转到未分配的利润科目中,在本主题结束时，学员将能够：,期末准备：主题目标,使用自动冲销递延,延期费用,100,60,100,费用,100,供应商,过帐发票,延期过帐,延期冲销,60,60,旧年度,新年度,旧年度,新年度,可疑债务,发票的应付日期,时间,+x天,+y天,+z天,可疑债务的调整（控制科目）,250,250,转帐至可疑债务（支出科目）,客户,1000,250,汇率差异、转换差额,外币科目,10LC,汇率差异,10LC,200LC,100FC,190LC,100FC,非评估余额,已评估余额,评估,或者,来自不同过帐的建议,LC：本币FC：外币,期末结算,收入科目,期末结算科目,1,2,1,费用科目,2,拒绝建议,接收并过帐建议,或者,4,3,X,Y,X,Y,X,Y,旧期间的过帐,新期间的过帐,创建并设计财务报表模板创建资产负债表与损益表运行现金流报表,在本主题结束时，学员将能够：,财务报表：主题目标,财务报表模板,GeneralLedger,级别1,资产,负债,资本+储备金,营业额,销售成本,运营成本,非运营成本,税款+非常项目,损益表模板,=总利润,=运营利润*,+营业额,-销售成本