债务录入简明操作手册.doc

简明操作手册财政单机版一、登陆系统：1、通过菜单登录2、点击桌面图标【地方政府性债务管理系统（财政版）】，在弹出登录框中输入用户名密码，默认用户名为cz。点击【登录】。 v 登录界面如下图，v 财政版与单位财政用户：czv 部门用户：bmv 单位用户：dwv 平台公司：gsv 系统初始密码：无（不需要填写）第一次使用：第一次登录仅有“初始化”菜单，需要点击【初始化】选择【导出/导入表样】，点击“加载”，点击指定加载文件后的“”，指定加载文件，点击“打开”，点击“加载”，在对话框中点击“是（Y）”。在对话框中点击“确定”。点击“退出”。点击【注销】，重新登录系统。进入正常使用阶段。任务加载后如下图，需要注销重新登录，进入正常使用阶段。二、正常使用：点击桌面图标【地方政府性债务管理系统（财政版）】，在弹出登录框中输入用户名密码，默认用户名为cz。点击【登录】。1、单位维护点击【系统维护】菜单，点击【单位维护】，选择本级财政下的本级，点击“设置部门”按钮进行部门设置，在部门中选择某个部门，点“新建单位”，按照表格要求进行单位信息维护。维护单位基本信息(查看、代录、审核)：其中单位类型与后面单位财务报表类型相对应，因此必须准确选择。同时，对单位主管部门的选择，对最后出报表时债务归类也是相关联的。由于一个单位只有一个部门分类，出报表时也只对应一个功能科目支出，而对于镇街可能有多个支出功能科目。因此，对有多个支出功能科目的镇街，需要按支出科目建立虚拟单位。（如果其他部门也有相类似的情况也参照镇街做法进行操作）对融资平台公司，还要进行单位扩展信息维护。单位维护后，点击【基本信息】菜单，点击【单位情况】，选择指定单位，点击录入框，输入信息，点击“保存”完成数据录入。点击“退出”按钮，退出基本信息维护。单位情况维护好后，进行财务报表(查看、代录、审核)录入：点击【基本信息】菜单，点击【财务报表】，选择期间，点击“确定”，选择指定单位，点击“资产负债表”页签，录入资产负债表，点击“保存”按钮，保存信息。点击“收支总表”页签，输入收支总表，点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出财务报表维护。不同单位性质（单位类型）对应的财务报表类型不相同。2、维护直接债务(查看、代录、审核)：基本情况必须要先录入后才能录入后续数据，其中债务转入主要指原债务单位合并、拆分或注销等原因才填报，其他属于本单位举借的不需要填报。点击【债务录入】菜单，点击【直接债务】，选择指定单位，点击“新增”按钮增加一条新的债务信息，或双击债务列表的中某条债务进行修改。在“基本情况”页签中，维护债务基本情况。点击“债务用途”页签，维护债务用途，如有确定项目，需要先维护项目信息。“债务用途”中属于资本性支出，就必须先录建设项目。在录入建设项目时，需要注意本单位已融资金额这栏数据的填列，由于已落实资金由中央补助资金、省级补助资金、市级补助资金、县级补助资金、单位自筹资金及本单位已融资金额合计自动生成，其中本单位已融资金额由项目累计融资金额组成，若以前录入后重新查看或编辑，需要重新更正已融资金额。在点击“举借信息”页签，录入举借信息。点击“约定还本”页签，输入还本信息。点击“实际还本”页签，输入实际还本信息。点击“支付利息罚息”页签，输入利息罚息信息。点击“支付费用”，输入实际支付费用。点击“支出信息”页签，输入实际用于债务的支出信息。注意：偿还债务名称指本项目债务偿还本单位其他债务所指的债务名称，若不是用新借债务偿还旧债务的不用填报本栏。点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出财务报表维护。3、维护担保债务(查看、代录、审核)：点击【债务录入】菜单，点击【担保债务】，选择指定单位，点击“新增”按钮增加一条新的担保债务，或双击债务列表的中某条债务进行修改。在“担保债务”页签中，维护担保债务情况。点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出财务报表维护。注意：被担保单位的组织机构代码及主合同信息中协议号必须填写准确，上下级有担保的，要沟通好，若组织机构代码及协议号没有填写准确，会导致本区域内债务重复统计。4、维护转贷业务(查看、代录、审核)：点击【债务录入】菜单，点击【债务转贷】，选择指定单位，点击“新增”按钮增加一条新的转贷债务，或双击债务列表的中某条债务进行修改。在“基本情况”页签中，维护转贷债务情况。点击“转贷支出”页签，维护转贷的实际支出。在点击“转贷收回本息”页签，维护转贷本息收回情况。点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出财务报表维护。注意：直接债务中协议号与下图的转贷转入方的直接债务中协议号要一致，否则会导致直接债务重复统计工。下图债务转贷转出方在填写完直接债务基本情况表后只要再录入举借信息项目就行。债务转贷转入方与正常直接债务处理一样。4、维护政策性挂账(查看、代录、审核)：点击【债务录入】菜单，点击【政策性挂账】,输入正确的期间，点击“确定”按钮，在“政策性挂账”页签，输入政策性挂账信息。在“锁定和化解”页签维护化解信息。点击“保存”按钮保存录入信息。点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出政策性挂账维护。5、维护拖欠工资(查看、代录、审核)：点击【债务录入】菜单，点击【拖欠工资】,输入正确的期间，点击“确定”按钮，输入拖欠工资信息。点击“保存”按钮保存录入信息。点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出拖欠工资维护。注意：我省没有该项债务！6、维护项目(查看、代录、审核)：点击【债务录入】菜单，点击【建设项目】，选择指定单位，点击“新增”按钮增加一条新的债务信息，或双击项目列表的中某个项目进行修改。点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出财务报表维护。看直接债务中资本性支出项目建设支出。6、债务审核：点击【债务审核】菜单，点击【批量审核】，选择待审核单位，点击“完全审核”按钮，审核选择单位的全部数据。点击审核结果，查看选择单的审核结果数据。点击“打印”按钮，打印选择单位的数据。点击“导出”按钮，将数据导出为execl表格。点击“关闭”按钮退出批量审核。7、债务统计查询本软件可以按债务单位、债权类型、举借方式等字段进行查询。8、债务报表财政用户可以进行报表数据统计，分2010年度及2011年1-3月份期间债务统计报表。9、下发/接收报表表样：点击【数据传送】菜单，点击【下发/接收报表表样】，点击“导出”按钮，指定导出位置，点击“确定”按钮。点击“确定”按钮完成数据导出，点击“退出”按钮退出