NC操作手册仓储.doc

中信锦州金属ERP-NC信息化系统仓储业务流程操作手册1.概述1.1涉及公司/部门l 中信锦州金属股份有限公司国贸公司l 锦州钒业有限责任公司营销部l 锦州中信冶金有限公司l 喀左中信矿业有限公司l 锦州中信国际进出口贸易有限公司l 锦州钛金属有限公司1.2业务类型l 内部交易l 领用原燃料l 材料备件出库l 设备出库l 资产入库l 来料加工入库、出库l 形态转换l 盘点l 转库l 货位调整2.业务流程操作手册2.1材料备件、研发项目设备出库业务流程2.1.1适用范围本业务流程适用从仓库领用材料备件、研发项目设备的出库业务。2.1.2流程图2.1.3有需求计划出库目标流程图详细操作说明2.1.3.1材料出库部门岗位（角色）模块功能点描述各部门材料出库人员库存管理材料出库参照本部门“物资需求申请”做材料出库操作方式：供应链库存管理出库业务材料出库1. 参照物资需求申请单做材料出库。2.查找本部门的物资需求申请。3.填写实际出库数量、项目、工序单元信息。在建工程出库的，还须输入项目分类。注意事项：（1）如物资需求申请中还有部分存货不需要出库了，各需求单位及时关闭物资需求申请。2.1.3.2材料出库确认部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员库存管理材料出库对材料出库单进行签字确认；对于货位管理的仓库，还需输入出库货位 1.对于出库仓库为货位管理的，输入出库货位。2. 签字确认。2.1.4无/超需求计划材料出库目标流程图详细操作说明2.1.4.1出库申请部门岗位（角色）模块功能点描述各部门/专业管理部门库存管理出库申请不涉及专业管理部门的，各单位材料出库人员做“出库申请”。涉及专业管理部门的，需求单位通过OA流程报专业管理部门审核，专业管理部门审核同意后专业管理部门为需求单位做“出库申请”。1.自制出库申请。 2.填写申请信息。注意：（1） 申请部门：实际需求单位。 3.送审。2.1.4.2出库申请审核部门岗位（角色）模块功能点描述申请单位主管领导库存管理出库申请审核本部门报出的出库申请仓储部门主管领导库存管理出库申请审核出库申请2.1.4.3材料出库部门岗位（角色）模块功能点描述需求部门材料出库人员库存管理材料出库参照出库申请做材料出库1.参照出库申请做材料出库。2.填写材料出库信息。在建工程出库的，须输入项目分类。2.1.4.4材料出库签字确认部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员库存管理材料出库对材料出库单签字确认。对于货位管理的仓库，须指定出库货位。2.2设备（研发项目设备除外）出库业务流程2.2.1适用范围本业务流程适用研发项目以外的从仓库领用设备的出库业务。2.2.2流程图2.2.3领用前设备在资产仓的设备出库目标流程图详细操作说明2.2.3.1资产出库部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员库存管理资产出库对领用单自动推出的资产出库单进行签字确认操作方式：供应链库存管理出库业务资产出库2.2.3领用前设备在工程物资库的设备出库目标流程图详细操作说明1.维护调拨订单部门岗位（角色）模块功能点描述工程管理部门/设备管理部门设备调拨人员内部交易调拨订单将项目性库存组织工程物资库中的设备调拨到生产性库存组织的资产仓。操作方式：供应链内部交易调拨订单1.选择“设备及标样产品转库调拨业务流程”。2.自制调拨订单。3.填写调拨信息。 4.保存后送审。2.4.3.2审核调拨订单部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员内部交易调拨订单审核调拨订单，调拨订单审核后，推出签字状态的调拨出库单和调拨入库单。2.4.3.3 资产出库部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员库存管理资产出库对领用单自动推出的资产出库单进行签字确认2.3资产入库业务流程2.3.1适用范围本业务流程适用资产存货的入库业务。2.3.2流程图2.3.3资产入库目标流程图详细操作说明2.3.3.1资产入库部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员库存管理资产入库对领用归还单自动推出的资产入库单进行签字确认操作方式：供应链库存管理入库业务资产入库2.4检斤类内部调拨业务流程2.4.1适用范围本业务流程适用检斤类物资的内部调拨业务流程，包括公司间的内部调拨和公司内部的将原燃料调拨到线上仓的调拨业务。2.4.2流程图2.4.3公司间检斤类内部调拨目标流程图详细操作说明2.4.3.1调拨订单部门岗位（角色）模块功能点描述需求公司采购部门采购员内部交易调拨订单调拨原燃料和产成品的，在本公司账套做调拨订单操作方式：供应链内部交易调拨订单1.选择检斤类内部调拨业务流程。2.自制调拨订单。3.填写调拨信息。注意：（1） 计量方式：标准包装产品选择理论计量，其余选择过磅计量。（2） 批次管理的存货须填写批次号。（3） 粒度管理的存货须填写产品粒度。 4.保存后送审。2.4.3.2审核调拨订单部门岗位（角色）模块功能点描述供给公司仓储部门主管领导内部交易调拨订单审核调拨订单价格委价格管理员内部交易调拨订单审核调拨订单价格委价格委价格主管领导内部交易调拨订单审核调拨订单2.4.3.3检斤部门岗位（角色）模块功能点描述检斤部门司磅员计量模块调拨计量参照调拨订单进行检斤，检斤后系统自动推出签字状态的调拨出库单和调拨入库单2.4.4公司内原燃料调拨目标流程图详细操作说明2.4.4.1调拨订单部门岗位（角色）模块功能点描述生产单位原料管理员内部交易调拨订单在需要向线上仓领料时做调拨订单。 注意：每个品种、每个到货地点、每个月做一张调拨订单，月末对本月未执行完毕的调拨订单进行关闭。操作方式：供应链内部交易调拨订单1.选择检斤类内部调拨业务流程。2.自制调拨订单。3.填写调拨存货、到货地点等调拨信息。4.保存后送审。2.4.4.2审核调拨订单部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员内部交易调拨订单审核调拨订单2.4.4.3检斤部门岗位（角色）模块功能点描述检斤部门司磅员计量模块调拨计量参照调拨订单进行检斤，检斤后系统自动推出签字状态的调拨出库单和调拨入库单2.5非检斤类内部调拨业务流程2.5.1适用范围本业务流程适用公司间非检斤类物资的内部调拨业务流程，包括调拨材料备件、设备的业务。2.5.2流程图2.5.3非检斤类内部调拨目标流程图详细操作说明2.5.3.1调拨订单部门岗位（角色）模块功能点描述需求公司仓储部门库管员内部交易调拨订单调拨材料备件、设备的，在本公司账套做调拨订单需求公司采购部门采购员内部交易调拨订单调拨原燃料和产成品的，在本公司账套做调拨订单1.选择非检斤类内部调拨业务流程。2.自制调拨订单。3.填写调拨存货、到货地点等调拨信息。4.保存后送审。2.5.3.2审核调拨订单部门岗位（角色）模块功能点描述供给公司仓储部门主管领导内部交易调拨订单审核调拨订单价格委价格管理员内部交易调拨订单审核调拨订单价格委价格委价格主管领导内部交易调拨订单审核调拨订单2.5.3.3调拨出库部门岗位（角色）模块功能点描述供给公司仓储部门库管员库存管理调拨出库单在本公司帐套对“调拨订单”推出的“调拨出库单”签字确认。货位管理的仓库，需选择出库货位。对于供应商寄存存货的调拨，需选择供应商。1.货位管理的仓库，选择出库货位。2.对调拨出库单进行签字确认。2.5.3.4调拨入库部门岗位（角色）模块功能点描述需求公司仓储部门库管员库存管理调拨入库单在本公司账套对“调拨出库单”推出的“调拨入库单”签字确认。货位管理的仓库，需选择入库货位。1.货位管理的仓库，选择入库货位。2.对调拨入库单进行签字确认。2.6原燃料材料出库业务2.6.1适用范围本业务流程适用公司内原燃料材料出库业务，包括从线上仓进行材料出库、标准包装原燃料的出库业务。2.6.2从线上仓的材料出库业务详细操作说明2.6.2.1材料出库部门岗位（角色）模块功能点描述生产单位材料出库人员库存管理材料出库做材料出库单并签字确认。1.自制材料出库单。2.填写材料出库信息。注意事项：（1）出库需要扣水的存货，会自动根据应发数量、水分值计算出实际出库数量。（2）在建工程的需填写项目分类。3.保存并签字确认2.6.3标准包装原燃料的出库业务详细操作说明2.6.2.1做材料出库部门岗位（角色）模块功能点描述生产单位材料出库人员库存管理材料出库做材料出库单1. 自制材料出库单。2.填写材料出库信息。注意事项：（1）出库需要扣水的存货，会自动根据应发数量、水分值计算出实际出库数量。（2）在建工程的需填写项目分类。（3）供应商寄存纯碱出库时，出库仓库为“寄存仓”，并填写供应商。2.7公司内部领用产成品业务2.7.1适用范围本业务流程适用公司内领用产成品业务。2.7.2公司内部领用产成品业务详细操作说明2.7.2.1其他出库部门岗位（角色）模块功能点描述领用部门材料出库人员库存管理其他出库做其他出库单1.自制其他出库单。2. 填写出库信息后保存。2.7.2.2对其他出库单签字确认部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员库存管理其他出库对其他出库单签字确认。2.8来料加工入库业务2.8.1适用范围本业务流程适用来料加工入库业务。2.8.2来料加工入库业务详细操作说明2.8.2.1做来料加工入库单部门岗位（角色）模块功能点描述销售部门销售员库存管理来料加工入库做来料加工入库单1.自制来料加工入库单。2.填写来料加工入库的相关信息。入厂检斤的，不填写数量，只填写存货，在备注中填写应入库数量。3. 保存来料加工入库单。2.8.2.2检斤部门岗位（角色）模块功能点描述检斤部门司磅员计量管理来料加工入库计量参照来料加工入库单进行检斤2.8.2.3来料加工入库签字确认部门岗位（角色）模块功能点描述仓储部门库管员库存管理来料加工入库对来料加工入库单进行签字确认2.9来料加工出库业务2.9.1适用范围本业务流程适用来料加工出库业务。2.9.2来料加工出库业务详细操作说明2.9.2.1做来料加工出库单部门岗位（角色）模块功能点描述生产部门材料出库人员库存管理来料加工出库做来料加工出库单并签字确认。2.10形态转换业务操作方式：供应链库存管理库存调整形态转换操作说明（1）如何新增形态转换单进入形态转换界面，点击单据维护-增加按钮，系统将显示编辑状态空白形态转换单，依次录入表头、表体项目信息。表体录入时将转换前的存货录入类型为“转换前”的行，转换后的存货录入类型为“转换后”的行。录入完毕点保存按钮保存。也可点单据维护-取消，放弃当前录入信息。（2）如何修改形态转换单查询定位已有形态转换单，点击单据维护-修改按钮，进入编辑状态，可修改单据信息。修改完毕点保存按钮保存，也可点单据维护-取消放弃。未审批的单据可以修改。（3）如何删除形态转换单查询定位已有形态转换单，点击单据维护-删除按钮，系统进行删除确认提示，确认后，可以对该单据执行删除操作。只有未审批的单据可以删除。（4）形态转换单的审批、弃审选择已录入的形态转换单，点击审批按钮，系统将自动将转换前的存货生成其他出库单，转换后的存货生成其他入库单。可在该界面修改部分字段，进行保存、签字，完成出库入库的调整业务。注意事项：转换后的存货为粉的不进行折基，而是以净重入库，在“数量”中填写净重数量。2.11盘点业务操作方式：供应链库存管理库存调整盘点操作说明（1）如何直接新增盘点单进入盘点单界面，单击增加下拉菜单，选择直接录入，系统将显示编辑状态空白盘点单，依次录入表头、表体项目信息。录入完毕点保存按钮保存。也可点取消，放弃当前录入信息。（2）如何通过盘点选择自动生成盘点单进入盘点单界面，单击增加下拉菜单，点击盘点选择按钮，系统显示盘点方式选择界面，用户可选择仓库、指定盘点方式及参数。盘点方式： u 整仓盘点，按指定的仓库进行全仓盘点，系统将在库的所有存货自动生成盘点单。u 货位盘点，可参照选择该仓库部分货位进行盘点；系统将在货位的所有存货自动生成盘点单。u 存货盘点，可参照选择部分存货或存货大类进行盘点。u 周期盘点，按超过周期的存货生成盘点单，系统自动根据上次盘点时间进行过滤。u 保管员盘点，输入指定保管员，按对应保管关系盘点。u 负库存盘点，盘点账面为负的存货，可以查找负库存的成因。u 无动态盘点，n 天无动态，输入期间。系统自动将该时间段内没有出库业务的存货形成盘点单。u 保质期盘点，n 天到期，输入期间。对即将到期的库存存货进行盘点。盘点参数：u 现存量为零参加盘点：若勾选此参数，则账面为零时参加盘点；否则账面为零时不参加盘点。u n 天未出库且现存量为零参加盘点：若勾选此参数，则需要设置n 的数值。（3）如何录入盘点数量查询定位已有盘点单，点击修改按钮，进入编辑状态，可修改录入盘点数量。修改完毕点保存按钮保存，也可点取消放弃。自动取数：点击实盘录入自动取数，将盘点数量置为账面数量。对于大部分账实相符的记录，就可以通过此功能，进行少量的修改，完成盘点数量的录入。若已进行账面取数，录入盘点数量后系统自动计算盘点差异，并将差异自动显示在调整数量中。（4）账面取数与差异生成查询定位已有盘点单，点击修改按钮，进入编辑状态，点击账面取数按钮，系统自动取得账面数量显示。若已录入盘点数量，账面取数后系统自动计算盘点差异，并将差异自动显示在调整数量中。（5）如何对单据进行审批选择已录入调整数量的盘点单，点击审批，系统将该单据进行修改到审批状态，审批后的单据不可再修改、删除。审批即确认调整数量合理，审批后的单据即可进行库存调整。（6）如何进行盘点调整、取消盘点调整查询定位已审批的盘点单，点