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出纳人员顶岗实习周记范文 通过紧张的面试我终于如愿进入到XX有限公司出纳岗位实习实习期为三个月下面是小编为您收集整理的出纳人员顶岗实习周记范文欢迎阅读 通过第一周的环境适应阶段我也基本上跟的上单位的节奏了但仍是对出纳岗位的工作感念有些模糊之前我以为出纳只是跑一下银行算一下现金认为只不过是些简单而琐碎的工作在实习过程中的探索和工作后我改变了原来的看法即使琐碎的工作也是很不简单的 这一周我的主要学习任务是“跑银行”单位收付业务主要是通过银行完成的所以这一周我的工作量突增几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭挂号、排队、填写汇款单、取款单回到单位后还要打出银行对帐单然后填写收款收据加盖银行收讫章最后便运用到在学校学到的知识了那便是登日记账把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上 老师走后我便独立完成自己的工作每天提前到单位打扫完卫生迎接一天的忙碌单位的业务往来很频繁所以即使的开出发票是必要的进入发票管理系统核实剩余发票张数然后把购货方积攒的几笔销售认真核实后开出发票记得第一次开发票时按照老师的要求先转换税额把含税金额转换成不含税金额输入购货方资料然后打上销售商品批号已经数量金额等最后确定填制人审核人完成这些后拿出一张空白发票对齐紧贴着打印机边缘放入原本以为一切都很完美谁知打出来后才发现打出的字体都不在本栏内统一向上挪了一行老师无奈把这次的发票作废后又取出一张新的并且很严肃的告诉我这是本月作废的第三章发票了这时我才知道一个月只能作废三张发票现在自己开发票依然如第一此时那般紧张为了防止重蹈覆辙我先把发票打印到一张废纸上把发票那下一联附在上面确认没问题后才正式打印现在想来无论何时谨慎都是有必要的 工作中挨批是难免的很不幸的是我在领导极度郁闷且无处发泄的时候去撞了枪口这件事件的起因是一张传真件在一般情况下购货传真理应是传到销售部门的但不知为何这份资料传到了财务部在收到传真后财务部领导让我跑跑腿给销售部送过去但当时我手上还有一件紧急的事情处理结果就把这件事给忘了直到销售部接到购货方的急电风风火火的赶过来我才记起还有这么件事 由于我的疏忽导致货物晚发了一天事情有多严重我是不知道但看领导的脸色我知道有我好看了解释就是找理由而对领导解释就是找死所以我选择沉默由于此事件我深刻认识到自身的不足且积极的改过自新以后遇到应急的事先找个便签记录下来很多时候笔记比脑子管用 这一周学习的是出纳账务处理程序首先学习的是报销审核在支付证明单上经办公是否签字若无应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂改若有问明原因或不予报销正规发票是否与收据混贴若有应分开贴支付证明单上填写的项目是否超过3项若超过应重填大、小写金额是否相符若不相符应更正重填报销内容是否属合理的报销若不属应拒绝报销有特殊原因应经审批支付证明单上是否有总经理签字若无不予报销 出纳业务处理的步骤基本上一致其基本程序是：1)根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证;对于转账投资有价证券业务还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账(债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等) 2)根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账 3)现金日记账的余额与库存现金每天进行核对与现金总账单逐笔核对;银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对至少每月一次银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对;有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对 4)根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等定期或不定期编制出纳报告提供出纳核算信息做事要认真细心要有责任感 老师马上就要被调到总公司了我也即将上任但心里还有有些不确定不确定能否胜任这项工作不确定是否和能同事相处愉快但“师傅领进门修行在个人”即使再忐忑也终需一个人面对老师走之前嘱咐我掌管钱不是小事情所有与钱有关的东西都必须仔细认真