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文档简介

应 收 帐 款 操作手册1.1应收单据处理31.1.1 应收单据填制31.1.2 应付单据审核41.2收款单据处理51.2.1收款单据录入51.2.2收款单据审核61.3选择收款71.4核销处理91.5制单处理111.6其他处理121.7期末处理122 应收及应付操作手册说明131.1应收单据处理1.1.1 应收单据填制1、点击此处增加单据 其他应收单是除销售发票及代垫费用产生的应收单之外的单据,点击应收单据录入,如下图点击增加后,在表头中选入客户、科目、金额,在表体中录入会计科目和金额,如下表:2、点击此外保存单据填制完成后点击保存1.1.2 应付单据审核 点击应付单据审核,系统弹出如下界面一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下界面:2、选择好单据后点出此外,审核单据。1、双击此外选择要审核的单据1.2收款单据处理1.2.1收款单据录入2、点击此处增加该单据一般填制的是预收款,已开票收款的是在选择收款中处理,将在下面讲述点击此处保存1、点击此处1) 点击收款单据录入,系统弹出上图2) 点击增加按钮,在新增单据中选择客户、结算方式、结算科目、金额。3) 在表体款项类型中选择预收款。4) 填制完成后点击保存。1.2.2收款单据审核点击收款单据审核,系统弹出如下界面:一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下画面:2、选择好后点击此处审核1、双击此处选择单据1、选择要审核的单据2、选择后,点审核。1.3选择收款点击选择付款,系统弹出如下界面1、在此录入客户,可以录入多入客户2、选好客户后,点击此处确定点击确定后,系统弹出如下界面:整个客户的应收款金额按单据的形式排列,在此录入收款金额,则收款和单据直接建立起了关联关系,后续不需要再做核销处理了。在收款金额中录入本次收款金额既可。1.4核销处理141如果预付款所对应的发票到了,这时就需要将预付款和发票建立起勾对关系,此勾对关系通过核销业务实现。142 如果收款处理是在收款单据录入中填制的,而不是在选择收款中处理的,也需要在此外进行核销处理。点击核销,选择手工核销,如下图1、录入收款单本次结算金额选择客户,然后点击确定,系统弹出如下界面3、结算金额录完后,点击保存2、录入其他应收单或者销售发票的本次结算金额,1、录入收款单本次结算金额2、录入其他应收单或者销售发票的本次结算金额 3、上面两个结算金额的总额必须相同,填制完成后点击保存。143 自动核销也可进行自动核销,系统可以按客户自动匹配对应的收款业务和应收款业务,如下图:选入客户,点确定,就可进行自动核销处理。1.5制单处理1、此处选择要进行制单单据的单据类型1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证,自动传递到总帐系统。选择好需要生成凭证的单据类型后,点击确定。如下图:2、选择好后,点击制单1、双击选择标志选择该单据,选择标志不同生成不同的凭证,选择标志相同,则生成一张凭证,1、 选择单据,选择标志不同生成不同的凭证,选择标志相同,则生成一张凭证2、 选择好后,点击制单,则生成凭证,点保存,则保存该凭证,如果要删除这张凭证,则需要在应收款管理单据查询凭证查询中找到该凭证,然后进行删除操作,在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废,必须在总帐管理中进行整理凭证操作,才能彻底删除这张凭证。1.6其他处理其他处理主要是为了取消操作,比如取消核销,取消应收冲就应收形成的单据等,点击其他处理取消操作,系统弹出如下界面;在此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定选择好单据后,点击确定,则系统过滤出符合的单据,双击打开需要取消操作的单据,然后点击菜单栏删除就可。1.7期末处理当当期业务全部完成后,则系统需要进行期结帐,以便进行下月业务的操作,点击期末处理月末结帐。系统弹出如下界面双击此处,结5月份帐双击后变成变成Y,再点击下一步。如下图点击此处完成结帐2 应收及应付操

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