AP立帐与付款流程v.ppt

YatingHsu2006/3/22,AP立帳與付款流程,Author：YatingHsuDate：2006/3/22Version：0,Checkby：EvaShiue,應收帳款(FI-3000),總帳(FI-1000),固定資產(FI-4000),應付帳款(FI-2000),成本中心會計(CO-1000),預算(CO-5000),營業稅申報(FI-5000),利潤中心會計(CO-2000),內部訂單(CO-3000),產品成本(CO-4000),生產計劃與管制(PP-4000),進出口保稅(MM-9000),詢報價/請採購(MM-3000),發票驗證(MM-8000),收料(MM-4000),物料主檔維護(MM-1000),FI模組相關作業流程,生產訂單處理(PP-3000),訂單處理流程(SD-4000),出貨及收費處理程序(SD-5000),經銷售統一發票開立,非經銷售統一發票開立,出售資產,成本要素/成本中心過帳,進項媒體申報,資產取得,經採購應付帳款立帳,PR/PO預算控管,經銷售應收帳款立帳,Agenda,AP立帳與相關設定,供應商主檔,AP付款與相關設定,1,2,3,Agenda,AP立帳與相關設定,供應商主檔,AP付款與相關設定,1,2,3,供應商主檔,供應商主檔維護分為:,1.經採購相關的供應商2.非經採購相關(1)財務直接入帳,不經過採購詢比議價開立PO之供應商主檔(2)員工主檔,作為零用金及差旅費入帳之用(3)銀行主檔,作為供應商付款的依據,Accountgroup,ASEaccountgroup,Theaccountgroupcontrols:*thenumberrangesoftheaccounts*thestatusofthefieldsinthemasterrecord,Vendoraccount,Acompletevendoraccountconsiststhreesegments:,統一編號,付款對象,銀行主檔,AP付款條件,Reconciliationaccounts,Paymentterm,currency,主要維護收款人聯絡人之資料,廠商發票地址,如與支票地址不同則將支票地址維護於備註欄,供應商主檔,只能維護支票地址,否則空白,Generaldata,供應商主檔,統一編號,國內供應商時為必key欄位,Generaldata,Generaldata-付款交易銀行資料,此為Generalview的alternativepayee,國內銀行以金資中心代碼,如為國外銀行若沒有swiftcode才以ABANo.,for國外銀行,Banktype:為受款帳號幣別,多幣別時放空白,美國ABANo.維護,供應商主檔,銀行代碼:國內銀行以金資中心代碼為建立銀行主檔代碼,國外以swiftcode,美國以ABAnumber為銀行代碼,應付帳款的總帳科目,過帳後可自動帶出值在科目的指派欄位,AP在做科目餘額查詢時會自動先以此欄位作排序,作為現金預測管理報之分組,供應商主檔,Companycodedata,當科目群組為“AREA”，需輸入總公司VendorCode,Companycodeview:當受款與交易的供應商不同時,執行autopayment時，系統便會抓取所輸入之代理收款人的銀行資料,供應商主檔,Companycodedata,IBSN號碼維護,供應商主檔,Companycodedata,Purchasingdata,主要維護收款人聯絡人之資料,Agenda,AP立帳與相關設定,供應商主檔,AP付款與相關設定,1,2,3,經採購發票驗證作業除存貨類及Itemcategory:L委外加工外,GRwithvalueDr:存貨Cr:暫估應付帳款(21500001AccruedAP,設定為,不能人工入帳)其餘POaccountassignment有值者,GRwithnon-valueK:費用類A:資產類L:廠務類(在建工程)I:Demo機皆即GR不會有會計分錄,亦可不經GR直接立IR.Dr:費用科目/在途資產AUC/在建工程AUC進項稅(12500008)Cr:AP,AP立帳-經採購,非經採購:(1)供應商預付款(downpaymentrequest)特別總帳指示碼:Q：PrepaidforassetsE：PrepaidforexpenseR：Prepaidformaterial(2)發票請款一般費用作業(3)零用金及差旅預支員工申請零用金時:Dr：費用科目進項稅額Cr：應付帳款,AP立帳-經採購,發票驗證功能(1)invoicereceipt:一般進貨,根據PO,執行發票驗證(2)creditmemos:進貨退出,執行退貨折讓(3)subsequentdebit:PO後續追加數量或金額入帳ex:機器設備類進口費用需分攤至相關在途機器(4)subsequentcredit:PO扣款,適用於金額折讓,發票驗證,Agenda,AP立帳與相關設定,供應商主檔,AP付款與相關設定,1,2,3,paymentterms:,baselinedateforduedatecalculationcashdiscountperiodscashdiscountpercentagerates,Paymentmethod/Paymentterm之priority:APopenitemPOVendormaster,APpaymentterm,1.供應商預付款(Downpayment):可分Manualorautopayment作paymentblock,亦可由一般付款傳票或autopayment方式作業。因統一發票進項申報,發票號碼需寫入表頭參考欄位,執行自動付款無法寫入,故預付款支付需手動付款.2.發票驗證3.非經採購一般費用4.臨時性或無法指定日期的付款,AP非定期付款,非定期付款作業指定付款銀行執行付款,可採用一般手動付款或利用自動付款來支付單筆應付帳款(F-53),可針對下列定期執行自動付款作業,(1)供應商預付款(2)MM(物料)&FIN(費用)發票驗證(3)非經採購一般費用請款(4)零用金申請(5)差旅報支,執行自動付款作業,可分別執行產出兩種付款方式給予銀行(1)EDI付款檔(2)T/T付款,AP定期自動付款,APpaymentprocess,Paymentprocess,AutoPaymentIMG(FBZP),APpaymentconfiguraiton,設定付款銀行,1,2,修改付款銀行評等順序,依付款方式/幣別的等級順序1的銀行開始挑選,當銀行額度不夠時,就換下一個順序的往來銀行,autopaymentprogram,3,執行自動付款(F110),同日執行之交易，其識別不可重複,自動付款文件之過帳日,抓取此截止日期前的付款入帳文件,本次進行payment的vendor,抓此付款方式的會計文件,輸入此次付款到期日之後一天,抓取此日期之前到期的會計文件,autopaymentrun,輸入欲付款的業務範圍:此forAssembly,autopaymentrun,限二選一,如自動付款選擇成功，display付款建議書的預覽分錄,此時系統尚未實際過帳,autopaymentrun,實際已過帳,產生EDI付帳檔,產生EDI付帳檔(ZRFI5003),將手動或自