会计结算部年终工作总结范文.doc

会计结算部年终工作总结范文 会计结算部是公司比较重要的一个部门年终到了结算部也要做好相关的工作总结认真开展自己的会计工作吧下面就让百分网小编给大家分享一些会计结算部年终工作总结吧希望能对你有帮助 不知不觉一年的时间很快过去了在这一年时间里我在各位领导及同事的关心和帮助下完成了自己的各项工作在工作能力、心态思想与同事协作方面有了更进一步的提高现将12年度工作总结如下： 1、思想政治表现品德修养和职业道德 爱岗敬业具有强烈的责任感和事业心积极主动的学习专业知识工作态度端正认真负责同时严格遵守党和国家的方针政策按照公司的规范章程来约束自己的行为并积极的申请加入中国共产党 2、专业知识工作心态及具体工作能力 自XX年10月调到结算工作以来由于对人员不熟悉为了做好工作保证客户账款的准确性在XX年旺季时我一人承担结算的全部工作加班加点力求当天的任务在当天完成 12年初走过了旺季的紧张忙碌我开始在工作中总结我平时遇到的问题力求通过更为简便的方法来解决它们5月结算增派人员我又开始专门学习我司商超系统的具体工作起初商超对我来说仅是一个模糊的概念仅知道它的表面却不了解它的内涵我每天都是上商超系统自己研究上网搜索给商超总部打电话励志网http:/wWw.qqZf.cN/然后就是向武汉吴会计学习也多亏了吴会计的帮助让我对商超的工作流程有了进一步的了解知道自己应该做什么样的前期工作才能达到我后期想要的结果 在学习的同时我们也在进行所有客户的对账工作从中我们学到了不少的东西增长了很多经验工作的同时我也没有忘记专业知识的学习每天空闲的时候晚上的时候就拿出课本看终于考过了会计证提高了自己的能力 以前的时候很急躁很容易发脾气可是到结算工作的日子里让我懂得了很多做人、做事的道理：做人要谦虚、从容豁达、懂得感恩、心态平和、不急不躁做事要认真、积极、负责也许我们没有很强的能力但我们应该有足够高的素质 总结一年的工作尽管有一定的成绩和进步但在一此方面还存在着不足专业的知识有限一此工作还做的不够完善有待于在以后的工作中加以改进在新的一年里我将继续严格要求自己认真做好本职工作努力提高自己的专业水平工作能力为公司的发展做出自己一份贡献 根据我行20XX年这一年来会计结算工作中的实际情况我们在20XX年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在XX年的工作思路： 一、加强内控制度建设防范风险的发生随着近年来金融犯罪案件的增多促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求： 1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议提出业务处理中出现的问题并解决同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实 2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理这些业务的每一个环节都存在着风险点要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制 3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作并落实专人负责发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实杜绝同样问题在网点的二次发生 二、加强会计核算工作提高工作质量因我行的前台临柜人员的流动性较大而且我行的新业务新办法变化较快对我行的会计核算质量一直都是个挑战 1、继续执行柜员绩效考核机制经过20XX年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用20XX年我们将更好地利用这一个考核机制让更多的柜员参加到这个考核中来以提高柜员的工作主动性与责任性 2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段以及差错人员的业务学习与考试促使柜员重视业务差错的发生努力减少差错 3、有罚有奖按照全行临柜人员的差错考核情况对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励以促进柜员的工作积极性 4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表 三、加强业务培训提高临柜人员的业务处理能力从而提高她们的业务素质员工的素质如何是银行能否发展的根本在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍 1、制定出培训计划在XX年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训及时让柜员吸收新的业务知识帮助她们跟上我行的变革速度 2、加强与其他各部门之间的联系在业务培训上做好互通有无通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课或讲业务知识或讲自己的工作经验以加深相互之间的了解从而相互学习以提高柜员的业务素质更好地做好服务 3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排并及时将业务信息向下辖网点传达以更好地完成市分行的工作任务 4、加强对营业经理的考核与考评工作使营业经理能发挥潜力履行好职责提高我行的会计核算质量 四、做好与企业之间的联系召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式加强与客户的沟通获取各种结算需求信息更好地为客户解决结算上的难题 作为会计结算部还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作20XX年我们将加强与市分行之间的工作衔接及时将各项工作任务落实下辖各网点努力完成市分行下达的各项任务同时加强与各部门之间的工作配合共同为工行发展努力 回顾20XX年在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下在各营业机构的积极配合下我部认真落实各项规章制度狠抓风险防范堵塞管理漏洞各项工作取得了积极的阶段性成果一年来总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标现将总行营业部20XX年会计结算工作总结如下： 一、加强内控管理建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制提升我部的内控管理水平强化会计、出纳制度的执行力度坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则制定网点在会计结算方面的内控考核指标并根据业务发展的变化和趋势适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容不断加强和细化各项业务的内部管理通过长期有效的内控考核机制有效防范和化解经营风险 二、加强对人民币单位结算账户的管理顺利完成20XX年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作确保我部结算账户的有效性、合规性 (一)严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关确保资料齐全手续完备目前我部存量单位结算账户共户20XX年新开各类结算账户270户变更账户资料120户撤销各类账户118户 (二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求严格审阅账户资料的完整性、规范性确保资料归档的准确性、及时性20XX年通过ecif系统传递资料共1250份 (三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作历经半年时间通过我部全体员工的共同努力纳入本年度年检范围的账户户已年检户完成占比%同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功涉及户数户 三、进一步加强空头支票的监控与管理保护持票人的合法利益防范结算风险维护支付结算秩序增强我部结算质量和社会信誉 采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施多管齐下严格支付结算管理同时还开展了一次以“规范票据行为禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动大力宣传票据的相关法律法规进一步扩大影响20XX年我部停止单位支票结算业务户共开出空头支票51张同比20XX年开出空头支票68张减少了17张具体如下：商业秘密省略 四、加强事后监督管理工作进一步规范业务操作严防案件发生 20XX年随着我行事后监督0cr系统的正式上线标志着我行集中事后监督工作已顺利完成为配合总行工作的顺利开展我部共开办5次培训、交流会并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部事后监督考核办法按月、按季进行考核、通报并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题就期间重点注意事项进行重申、规范不断加大对网点事后监督工作的管理和考核进一步规范各项业务操作 五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理确保现金正常流通消除假币对社会稳定性带来的负面影响 (一)做好辖内现金管理及现金调配工作在总行下达的库存限额中进行合理分配按月监控网点的月日均库存金额并按季下发月日均库存金额的考核通报根据网点业务量和需求量的不断更新20XX年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额 (二)认真履行岗位职责严格执行假币收缴和报送规定严格按照人民币收付的有关规定认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务及时对回笼款项进行整点挑剔防止对外支付不合规定的人民币在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中11间支行中只有我部得满分 (三)配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传 六、加强会计印章管理切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责 根据总行下发的管理办法重申并细化了我部印章管理的有关规定进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责今年8月份我部停用的各类会计印章275枚启用新会计印章186枚均严格按规定进行启用和停用对印章的日常管理常抓不懈确保印章无漏登、无遗失 七、继续加强检查与监督防范会计结算业务的操作风险 (一)狠抓专项检查明确检查目的提高检查针对性20XX年共开展各项会计结算业务检查13次投入检查人员人次累计个工作日具体包括年终会计决算性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次银企对账单回收情况检查3次 (二)完善整改纠错机制对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果并提交整改报告到总行相关部门 八、加强队伍建设提高整体人员素质 (一)制定优秀业务人员定向培养计划以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想坚持“理论联系实际因需施教、学以致用”的基本原则采取“业余自学与岗位实践相结合”的方法通过不断变换角度与角色的方式力争在短时间内迅速提升个人业务水平加强我部会计结算人员的整体素质 (二)促业务、推发展及时开展各项业务培训20XX年共开展各项业务培训次培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等 九、其他 (一)高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中及时召开宣传动员会议向XX多个企业客户进行宣传推广使系统在停运期间得到客户的支持与配合确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡 (二)尽职尽责积极客观地向总行反馈各种意见和建议今年以来根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办