关于污水处理委托运营项目概况宣讲材料.ppt

1,安全生产管理部,二一一年十二月,污水处理委托运营管理项目汇报,2,二,运营公司简介,项目来源,下一步工作,运营方案及报价概述,汇报提纲,项目历程,3,一、项目来源,1、当前形势公司污水处理系环保管理重中之重,经多年努力实践，取得较大进展，但风险居仍高不下:磷化污水单独预处理和磷化污泥作为危废处置尚未全部实现设备设备自动化程度低；缺少专职维修人员；维修流程长，外部依赖度高，仍以纠错性维护为主操作人员工艺知识培训不足，专业化水平差实验室分析满足工艺操作水平不足复用水持续达标供应能力不足,4,2、项目目标为公司长期利益和全局考虑，必须寻找高水平服务商外包污水处理系统运营，以专业化降低水处理风险，助力公司专注核心业务，具体实现：对现有水处理系统运营和管理的大力优化；杜绝污水处理和排放不合规风险；引入运营管理的最新技术和专长；能够对其绩效进行担保；通过长期运营从绩效和成本担保上受益。,一、项目来源,5,二、运营公司简介,威立雅环境集团，位居全球500强企业前150强之列，2010年综合收入348亿欧元。业务的涵盖四个领域：水务、废弃物、能源和交通物流管理，分属四个跨国公司。威立雅水务是其集团的最重要部分，系世界水务行业领导者。具有超过155年丰富经验，业务分布67个国家，拥有92260名员工，负责全球5000多个项目，为超过1.7亿人提供服务，2010年收入121亿欧元。向全球市政和工业客户提供供水及污水处理服务进行技术解决方案设计和设施建设，以便提供以上服务,6,二、运营公司简介,威立雅水务在污水处理方面的核心价值体现在：以专业化保障污水稳定达标前提下，通过成本控制创造价值。具体为:,药品投加定量：依据运行辅助系统SAXO运用，进行系统诊断优化，实现各环节水质参数实时集中电脑显示和微调，最大程度降低能耗、化学品和消耗品用量；设备预防管理：依据其专利资产管理软件（GAMA系统）为企业订做资产管理专业控制平台，系统跟踪每个设备部件的性能，实现在最恰当的时候维保或更换耗材、设备，整体降低成本。集中采购优势：基于巨大的企业规模而拥有优质的供应商，在水处理设备设施和化学品、耗材等采购中，占有最优惠的价格。副产品价值回收：以创新技术运用，在回用和副产品回收中创造价值。如：污泥作为绿化肥应用，回用水应用，污水深度的工艺中再应用，及其它领域固废资源化运用等。,7,二、运营公司简介,威立雅水务集团全球部分工业运营项目案例：,8,二、运营公司简介,威立雅水务集团全球部分工业运营项目案例：,9,三、项目历程,经过持续推进，与威立雅工业水处理（上海）有限公司就我司污水1-5站委托运营事宜，双方顺利完成了前期接洽现场评估备忘录签署运营框架和运营协议基本达成阶段，简述如下：,10,三、项目历程,目前，双方对一体化运营方案和报价和三阶段技术改造方案和报价进行了四次评议和调整意见，10月下旬按照修订后的方案和报价，由公司内部的财务、安环、机动等专业小组，进行分模块谈判确认，并最终与对方洽谈基本确认。同时，威立雅11月7日基于方案提出运营合作协议法务文本，双方律师于11月10日、29日就协议进行谈判，基本确认。,11,12月10日，总经理办公会评议通过。12月22日，签约达成和签约仪式举行。,三、项目历程,12,签约仪式现场,13,四、运营方案及报价概述,总体思路：实现集约化管理加强操作人员工艺及设备操作维护培训，提升专业化水平磷化液单独预处理，磷化污泥合规处置，并减量化建立中心实验室，加强测试分析能力配备专职维修人员，各站统一预防性维护管理进行必要的自动化改造，提高效率，减少人员,1、运营方案,14,四、运营方案及报价概述,1.1服务方式威立雅成立合肥分公司，对我司现有五个污水站进行运营、维护和升级改造，并接收新建七站的运营和维护。1.2项目范围和设施包括现有五个污水站和新建七站，及其预处理的所有机械设备和管道（含预处理和总站间管道）,15,四、运营方案及报价概述,16,四、运营方案及报价概述,17,四、运营方案及报价概述,1.3服务阶段定义服务期依次为过渡期（1年）和保证运营期【A（3年）+B（5年）+C（6年）】，共15年。1.4服务期江汽方面的权利和义务人员：过渡期现有46名人员保留，威立雅负责管理和职业培训，保证运营期开始员工转移至威立雅运营主体公司内，按个人专长定岗（可双向选择）；设备维护：服务期内均按照“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”流程操作；污泥处置和化学品消耗：过渡期江汽直接支付费用，保证运营期则根据“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”流程操作；按期向威立雅水务支付服务费；应威立雅要求，向其提供必要信息和协助（污水站资产归江汽所有）；,18,四、运营方案及报价概述,威立雅对1-5站进行技术评估，提出技改和升级方案，整个改造分为三个阶段实施；服务期内，为满足环境排放标准提高而升级运营设施（如设施的新、改、扩建与重建），费用江汽承担；若发生倒槽，严格遵守与威立雅在倒槽污水处理机制项下共同定义的合同义务与参数；江汽有权在威立雅代表在场的情况下进行检查，但不得影响其提供协议服务。1.5现场运营管理组织结构新增1名运营经理、1名行政专员、3名维修人员和1名化验人员，成立专职机电维修班和化验组，实现设备和化验的集中管理；七站建成后，操作工从现有人员调剂（相当于减少12名人员60余万元成本）。,19,四、运营方案及报价概述,过渡期组织结构图：,除现场运营团队外，威立雅水务亚太区技术支持团队也将在合同各个阶段为江淮汽车提供全方位的技术支持。,20,四、运营方案及报价概述,保证运营期组织结构图：,除现场运营团队外，威立雅水务亚太区技术支持团队也将在合同各个阶段为江淮汽车提供全方位的技术支持。,21,四、运营方案及报价概述,1.6服务期威立雅提供服务内容(a)过渡期内，威立雅将:组建新运营团队，负责运营管理各站，保障污水处理达标排放；第一个月结束前提交本年度维修计划，江汽各事业部核准后实施；根据江汽各事业部核准一、二阶段改造任务和预算，实施改造，并据二阶段改造结果提交评估报告和第三阶段改造修订计划；后两个月前提交下一年度维修计划、水处理变动成本和公用工程的精确测算和评估报告，用于确认保证运营期相关基准值。后两个月前提交现有人员的技能评估报告和保证运营期人员计划建议，用于江汽各事业部核准人员转移安排；向江汽各事业部提交月度操作和运营报告。,22,四、运营方案及报价概述,(b)保证运营期内，威立雅将:自行承担费用和风险，进行运营管理和维护设施，负责污水和污泥合规处理处置；担保吨水化学品耗量、污泥产量、最大公用工程消耗量担保药品和污泥处置费在运营期A和B结束时分别降低3%和6%据江汽各事业部核准的第三阶段改造任务和预算实施改造，提交结果评估报告；转移和安置现有污水站人员，将同意转移人员转至威立雅公司；每年最后两个月前提交下年维修和化学品采购计划；每年起始日，根据江汽各事业部核准的计划执行维修和采购,23,四、运营方案及报价概述,2、费用构成及对比分析,2.1三阶段改造内容和费用,注释：上述费用不包含17%的增值税；实际第二阶段和第三阶段实施的改造内容，会根据第一阶段改造项目实施的效果和现场实际运营状况作出适当调整，并获得江淮汽车的审核通过。,24,服务费由基本服务费和可变服务费两部分组成。,四、运营方案及报价概述,2.2服务费,25,2.2.1基本服务费明细,四、运营方案及报价概述,保证运营期的基本服务费内的设备维护费用会根据过渡期内的双方核定的设备维护费用计算；根据“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”设备维护流程，保证运营期内每年的设备维护费用会在年末根据实际发生费用进行抵消；基本服务费根据国家统计年鉴中安徽省“水生产与供应行业在岗职工平均工资变动系数”和安徽省“消费价格指数”进行调整；所有具体费用均不包括增值税。,报价条件：,26,四、运营方案及报价概述,2.2.2可变服务费的构成和实施方式,可变服务费包含水处理药品费和污泥处置费，可变服务费将根据“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”流程操作。,可变费用下降比例：经第1年过渡期双方核定基本运行费用基准值后，后续14年保证运营期中，可变费用（水处理药品费、污泥处置费）将在保证运营期A和保证运营期B结束时分别按年度在基准值上降低3%和6%。,27,四、运营方案及报价概述,2.3过渡期各事业部费用分摊比例：,28,四、运营方案及报价概述,3、风险责任承担：,3.1威立雅公司遵守当地和江汽公司环保管理法规，过渡期后自行承担费用和风险，进行运营管理和维护设施，负责污水和污泥合规处理处置；担保合同约定的各类水质、水量、化学品消耗、公用工程能耗等绩效指标的月度、年度输出兑现；对外部检查发现问题和处罚，威立雅全额承担；对内部检查发现各类问题，处罚威立雅6000元/次；承担或协助江汽与当地环保部门对接协调汇报等。,29,3.2江汽各事业部过渡期在威立雅运营模式指导下，继续承担费用和风险，保障污水和污泥合规处理处置；保证运营期负责核定威立雅提出各类设备、药品采购计划等，对其绩效报告进行核定考评，支付服务费用，并监督其服务执行执行相关