关于集团财务中心与全面预算部管理.doc

关于集团财务中心与全面预算部管理整合意见根据集团未来发展战略规划及管理组织架构调整方案，结合集团目前存在的财务预算与计划管理评价工作之间管理脱节现状，为强化集团投融资和财务预算管控能力，现对集团财务中心及全面预算部作如下管理调整。一、组织管理1、撤销原集团财务中心，将财务中心管理职能拆分为投融资与财务管理两块业务，分别设立投融资管理中心、集团财管部、地产核算部、建材核算部、商贸核算部，投融资管理中心下设投资管理部、筹资管理部两个二级部门。2、撤销原集团全面预算部，将其管理职能纳入投资管理部。二、业务管理1、地产核算部、建材核算部、商贸核算部属于二级部门，行政工作管理归口部门分别为地产中心、生产中心、商贸中心；业务指导管理归口集团财管部。2、投资管理部负责集团所有业务部门全面预算和计划管理评价工作，包括集团人力资源部人力成本指标评价。集团职能部门的计划管理评价工作由人力资源部负责。二、管理职能及岗位编制1、筹资管理部：部门岗位编制（人）人员主要工作职责投融资管理中心总监1李翠梅负责投融资管理中心全面管理工作。筹资管理部经理1张福利1、 负责筹资管理部经营管理工作。2、 完成领导交办的其他工作。筹资客户经理2杜卫琴、缺岗1人1、 负责筹资渠道建设及维护，完成领导下达的筹资任务。2、 完成领导交办的其他工作。资金会计1秦艳霞1、 负责资金账务管理及筹资成本核算工作。2、 完成领导交办的其他工作。合计5部门职能1、负责集团筹资工作规划编制评审，审核、汇总下级子公司的资金计划，承担集团筹资经营管理责任。2、制定集团资金管控体系，建立资金核算体系，控制资金风险。3、负责集团筹资渠道建设及维护，完成领导下达的筹资任务。2、集团财管部：部门岗位编制（人）人员主要工作职责集团财管部经理1候中亚负责集团财管部全面管理工作。管理会计1秦小雨1、 负责集团资产管理工作。2、 负责集团财务信息化EAS管理工作。3、完成领导交办的其他工作。合计2部门职能1、负责财务管理体制、制度的研究，不断完善财务管理标准、流程，提升集团整体财务管理水平。2、负责集团资产管理工作。3、负责集团财务风险内控管理工作。4、负责集团EAS信息化管理工作。3、投资管理部：部门岗位编制（人）人员主要工作职责投资管理部经理1罗静负责集团投资管理部全面管理工作。计划主管1张昌明1、对预算和计划的执行过程进行管控、分析、评价；2、协助组织召开年度、季度、月度全面预算分析会议。3、完成领导交办的其他工作。投资预算主管1杨现敏1、协助部门经理组织、督导各单位、部门对年度预算和经营计划逐级分解到月度。2、负责编制集团投资分析报告，并对投资过程进行风险管控。3、完成领导交办的其他工作。计划专员2张忠伟、缺岗1人1、负责检查和规范各单位计划的科学性，并督促其按计划开展工作。2、完成领导交办的其他工作。合计5部门职能1、 研究全面预算管理办法，根据集团发展要求对各项考核指标持续优化；2、 负责集团投资战略规划及项目投资计划编制评审，对收购、投资、设立新公司等公司重大经济活动提出财务专业性建议。3、 组织、督导各单位、部门将年度预算和经营计划逐级分解到月度；4、 负责组织集团各部门工作计划编制评审工作，对预算和计划的执行过程进行管控、考评；5、 组织召开年度、季度、月度全面预算分析会议；5、负责组织检查和规范各单位计划的科学性，并督促其按计划开展工作；承担经营计划督察管理责任。6、负责组织集团各部门年度目标编制及评审报批工作。4、地产核算部：部门岗位编制（人）人员主要工作职责地产核算部经理1张成功负责地产核算部全面管理工作。核算主管2程荷叶1、负责所分管业务财务核算、财务分析、税务协调等工作。2、完成领导交办的其他工作。主管会计6冯晨、张树芳、马志清、代俊红、周亮、杨阳1、 负责所分管企业账务核算、分析管理工作。2、 完成领导交办的其他工作。出纳2李寒、韩晓丹1、负责现金银行账务处理工作2、完成领导交办的其他工作。说明：新区、老区地产各一名。合计11部门职能1、负责地产业务财务核算管理，建立财务分析和评价体系。2、负责地产企业税务筹划及协调管理工作。3、负责地产企业财务风险内控管理工作。5、商贸核算部：部门岗位编制（人）人员主要工作职责商贸核算部经理1李艳红负责商贸核算部全面管理工作。主管会计2张建军、原志斌3、 负责所分管企业账务核算、分析管理工作。4、 完成领导交办的其他工作。出纳2周晓琛、王珏1、负责现金银行账务处理工作2、完成领导交办的其他工作。说明：集团、昊元各一名。合计5部门职能1、负责地产业务财务核算管理，建立财务分析和评价体系。2、负责地产企业税务筹划及协调管理工作。3、负责地产企业财务风险内控管理工作。6、建材核算部：部门岗位编制（人）人员主要工作职责建材核算部经理1刘庆华负责生产中心财务核算部全面管理工作。主管会计2田海英、孙俊华1、 负责所分管企业账务核算、分析管理工作。2、 完成领导交办的其他工作。销售会计1候金鹏负责集团资产管理工作出纳1黄锦华1、集团