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文档简介

物流出纳的工作内容 导语：出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称下面小编为大家整理了物流穿的具体工作内容以及流程欢迎大家阅读 取现审核原始凭证报销粘贴原始凭证编制记账凭证记现金日记帐核对现金余额 开据银行现金支票和转账支票、登记银行存款日记账、取银行对账单、核对银行存款日记账 管理企业资金及结算 具体工作内容如下： 一、现金和银行 办理现金支出审核审批有据严格按照国家有关现金管理制度的规定必须经过会计审核、财务经理签批方可办理款项收支单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付收付款后加盖“收讫”、“付讫”戳记日常周转金不得超过5000元如有超出需缴存银行不允许私自坐支收到的现金及支票要及时送交银行不得以“白条”抵充现金更不得任意挪用现金如果发现库存现金有短缺或盈余应查明原因根据情况分别处理不得私下取走或补足如有短缺要负赔偿责任要保守保险柜密码的秘密保管好钥匙不得任意转交他人 办理银行结算规范使用支票严格按照银行结算制度规定超过2000元的支付用支票或电汇方式支付收到支票需及时填写支票进帐单并送银行不可延期送票办理汇款注意帐号的填写严禁发生汇款错误的事件签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期并经财务经理签批后方可使用如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期规定限额和报销期限并由领用支票人在专设登记簿上签章对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存严格控制签空白支票支票遗失时要立即向银行办理挂失手续 每月5日之前收取上月末对帐单核对并编制调节表做好后交给会计 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账保证日清月结对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账并结出余额银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对对于末达账款要及时查询要随时掌握银行存款余额登记完毕将凭证转会计处记账月终银行存款与银行对账单核对有关未达账应做好“银行存款余额调节表”每星期要填报资金收入及支出的明细表 2.每日盘存现金及银行存款做到账账、账表、账物相符总经理可派人抽查、核对资金情况 三、其它 1.兼职公司外汇收付核销工作; 2.学
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