财务总账报表U8版new

用友ERP-U8,财务链培训,一、系统初始化,三、日常账务处理,四、报表的编制,二、总账初始化,总账报表课时安排：,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,建立核算帐套,A“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行业性质为“2007新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年3月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为2-3-3。,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,角色管理,1、一个用户可以属于多个角色；2、用户的权限=所属的各个角色的权限集合+此用户单独被授予的权限,例：张三同时属于A、B二个角色,A角色：总账、应收B角色：总账、应付张三：工资、固定资产,授权操作,张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,自动备份,1代表周日，2代表周一，以此类推,0代表不删除，1代表保留1天，以此类推,手动备份,恢复,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限（对应账套用户权限）,账套主管（C）职能：,备份/恢复（年度账）,修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限（对应账套用户权限）,账套主管（C）职能：,备份/恢复（年度账）,修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限（对应账套用户权限）,账套主管（C）职能：,备份/恢复（年度账）,哪个是账套主管做的备份？哪个是admin做的备份？,区别？,谢谢大家,一、系统初始化,三、日常账务处理,四、报表的编制,二、总账初始化,总账报表课时安排：,总账初始化：,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,总账初始化：,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,辅助核算,辅助核算,手工账：会计科目（某些企业）：一级科目：应收账款二级科目：112201A公司112202B公司。112299Z公司其他：2202应付账款2203预收账款。,简化,电算化：会计科目一级科目：应收账款（客户辅助核算）说明：当挂上辅助核算后，使用科目时，会自动弹出客户辅助核算窗口，给予选择客户（客户档案中录入的客户）。无二级科目，效果一样其他：2202应付账款（供应商）2203预收账款（客户）。,未使用辅助核算凭证：,使用辅助核算凭证：,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,10、会计科目,指定科目,会计科目设置,A.增加会计科目,C.删除会计科目,B.修改会计科目,指定科目：,编辑科目：,总账初始化：,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,个人、客户、供应商辅助核算,部门辅助核算,一、系统初始化（半天）,三、日常账务处理（全天）,四、报表的编制(半天),二、总账初始化（半天）,总账报表课时安排：,日常账务处理电算化流程,总账中的一些快捷键及效果,删除凭证,步骤：进入填制凭证，找到需要删除的凭证制单=作废/恢复制单=整理凭证选中（Y）凭证排序,取消记账,步骤：账套主管（C）位置：总账=期末=对账快捷键：CTRL+H恢复记账前状态,期末处理汇兑损益,步骤：外币设置调整汇率（USD7.26.8）总账=期末=转账凭证定义（汇兑损益）总账=期末=转账凭证生成（汇兑损益）保存审核记账,期末处理期间损益,步骤：总账=期末=转账凭证定义（期间损益）总账=期末=转账凭证生成（期间损益）保存审核记账,取消结账,步骤：账套主管（C）位置：总账=期末=结账选中需要取消结账的月份（最近已结月份）快捷键：CTRL+SHIFT+F6,一、系统初始化（半天）,三、日常账务处理（全天）,四、报表的编制(半天),二、总账初始化（半天）,总账报表课时安排：,标准报表流程,步骤：启动报表，建立空白报表设计报表的格式定义各类公式报表数据处理保存报表模板打印报表退出报表,相关概念：,单元/单元格单元类型（A.数