三、U6普及型ERP财务业务一体化数据流分析

用友普及型ERPU6财务业务一体化数据流分析,用友软件股份有限公司小型管理软件事业本部U6产品支持部曹守义2008年9月,财务业务一体化业务流程简介,财务业务一体化数据流程分析,财务业务一体化主要维护点分析,总账初始设置（选项设置）,基本选项设置,帐套信息AccInformation,打印设置保存到本地,当设置为“保存到本地”时，将Accinformation、GL_mybooktype、PrintEx三个Access表拷贝本地的winntsystem32ufcomsql目录下的ufformat.mdb数据库中，同时在这三个表后面加上“_”和账套号。,总账初始设置（套打工具）,总账套打工具,只是一个运行程序，不涉及数据库的变动，它是通过调整u6softzwreptdlxtdprn.mdb中的套打预制数据来调整套打数据的，因此在调整后需要重新设置套打。（具体操作见帮助）,总账初始设置（期初余额录入）,850以下版本软件升级到U6后，选择科目点击补录、引入，将回写GL_accvouch、GL_accass表,期初余额录入,总账初始设置图（期初）,总账日常业务（凭证处理）,凭证选项设置表：GL_VoucherOption,总账日常业务图（凭证处理）,总账日常业务（出纳管理）,银行对帐单模板主表:GL_modelmain银行对帐单系统预置字段表:GL_modelpreplace银行对帐单模板子表1:GL_modelsub1银行对帐单模板子表2:GL_modelsub2,总账日常业务图（出纳管理）,总账日常业务（期末处理）,转账定义：GL-bautotran,总账日常业务图（期末处理）,应收应付初始设置（一）,基本选项设置,帐套信息AccInformation,应收应付初始设置（二）,应收应付初始设置（三）,应收应付初始设置（期初余额）,应收初始设置图,应付初始设置图,日常业务（应收单）,生成凭证对应关系,审核后,日常业务（收款单）,生成凭证对应关系,审核后,日常业务（票据管理）,结算后,应收应付日常业务（核销）,日常业务图（应收）,日常业务图（应付）,基本选项设置,工资类别管理表：WA_account,工资初始设置（一）,工资初始设置（二）,工资初始设置（图）,工资日常业务（计件工资）,工资日常业务（工资变动）,选择工资项目中设置需要计税的工资项目,工资日常业务（所得税）,关系,工资日常业务（工资分摊）,进行各类别间的（人员调动）工资人员表：WA_psn,工资日常业务（数据接口管理）,工资日常业务图,固定资产初始设置（一）,基本选项设置,帐套信息AccInformation,固定资产初始设置（二）,固定资产初始设置（三）,固定资产初始设置图,固定资产日常业务（卡片管理）,卡片增加（原始、新增、减少）数据表:fa_Cards:卡片主表fa_Cards_Detail:卡片子表fa_DeprTransactions:折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail:折旧数据子表fa_DeptScale:部门比例构成表fa_Total:汇总表,固定资产日常业务（计提折旧）,记提折旧后、可按Ctrl+Alt+G对折旧进行修改记提折旧主要数据表：fa_DeprList：折旧日志fa_DeprTransactions:折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail:折旧数据子表fa_DeprVoucherMain：折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers：折旧分配凭证子表fa_Total：汇总表,固定资产日常业务（批量制单）,批量制单业务：fa_ZWVouchers：折旧分配凭证临时表GL_accvouch：凭证及明细账,关联关系,固定资产日常业务图,固定资产数据接口管理,fa_JKItemSet:数据接口定义表fa_JKSet:数据接口文件格式表,采购管理,基本选项设置,帐套信息AccInformation,采购管理（请购单）,采购请购单PU_AppVouch、PU_AppVouchs审核后采购订单可参照使用,关联关系,关联关系,采购订单PO_PomainPO_Podetails可拷贝采购计划、请购单、采购定单、销售定单,关联关系,关联关系,采购管理（订单）,采购到货单PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷贝采购订单，到货单不需审核即可被采购入库单参照使用,关联关系,关联关系,采购管理（到货单）,采购管理（请购、订单、到货单）图解,采购管理（入库单）,与库存联用、采购入库单在库存管理系统填写,关联关系,关联关系,采购管理（入库单）图解,采购管理（采购发票）,发票填写，可拷贝采购入库单、订单、发票生成,关联关系,关联关系,采购管理（采购发票）图解,采购管理（直运业务）,关联关系,销售直运销售发票审核后，采购直运发票才可参照,直运业务图解（有订单）,直运业务图解（无订单）,采购管理（直运业务）图解,采购管理（采购结算）,采购结算可按金额、数量、一起结算或分次结算,关联关系,采购管理（结算）图解,采购管理（受托代销结算）图解,采购管理（月末处理）,修改GL_mend表结帐标志，向库存、存货系统传递数据,采购管理图解,销售管理,基本选项设置,帐套信息AccInformation,销售管理（报价单）,关联关系,关联关系,销售报价单审核后，才可被其他单据参照（不包含直运销售）,销售管理（样品接单管理）,关联关系,销售样品接单管理，可以根据样品接单直接转换成标准BOM，加快企业新产品的维护速度和效率。,销售管理（订单）,可参照审核后的报价单生成,关联关系,关联关系,销售管理（发货单）,关联关系,关联关系,可参照已审核、未关闭的销售订单生成,销售管理（先发货后开票）图解一,销售管理（先发货后开票）图解二,销售管理（先发货后开票）图解三,销售管理（先发货后开票）图解合并,销售管理（销售发票）,关联关系,关联关系,销售发票可参照已审核尚未关闭的销售订单或入库单生成,销售管理（先开票后发货）图解一,销售管理（先开票后发货）图解二,销售管理（先开票后发货）图解三,销售管理（先开票后发货）图解合并,销售管理（直运业务）图解,销售管理（委托代销发货单）,关联关系,关联关系,可参照委托代销业务类型、已审核尚未关闭的销售订单生成,销售管理（委托代销发货单）图解,关联关系,关联关系,可参照已审核的委托代销发货单生成,销售管理（委托代销结算单）,销售管理（委托代销结算）图解一,销售管理（委托代销结算）图解二,销售管理（委托代销结算）图解合并,关联关系,关联关系,销售调拨单复核后，生成发货单、销售出库单,销售管理（销售调拨单）,销售管理（销售调拨单）图解,关联关系,关联关系,零售日报复核后，生成发货单、销售出库单,销售管理（零售日报）,销售管理（零售日报）图解,代垫费用单审核后，向应收应付提供数据,销售管理（代垫费用单、销售支出单）,销售管理（代垫、支出单）图解,库存管理初始设置,基本选项设置,帐套信息AccInformation,库存管理（采购入库/销售出库单）,关联关系,关联关系,销售出库单可在选项中设置：销售或库存中生成,库存管理（其他出/入库单）,关联关系,关联关系,关联关系,关联关系,库存管理（产成品入库单）,产成品入库单可参照物料需求计划中的生产订单父项产品生成、或直接录入,材料出库单可参照物料需求计划中的生产订单子项产品生成、配比出库或直接录入,关联关系,关联关系,库存管理（材料出库单）,库存管理（产成品入库/材料出库）图解,库存管理（调拨单）,关联关系,关联关系,调拨单审核后生成其他出/入库单，写入收发记录主子表,库存管理（调拨单）图解,库存管理（盘点单）,关联关系,关联关系,盘点单审核时，盘盈的存货生成其他入库单，盘亏的存货生成其他出库单。,库存管理（盘点单）图解,库存管理（限额领料单）,关联关系,关联关系,限额领料单可参照物料需求计划中的生产订单生成或直接录入，可根据分单规则生成材料出库单,库存管理（限额领料单）图解,库存管理（形态转换单）,关联关系,关联关系,形态转换单审核后修改现存量、生成其他出/入库单,库存管理（形态转换单）图解,库存管理（货位调整单）,关联关系,关联关系,保存后在存货货位记录表（InvPosition）追加记录,库存管理（组装拆卸单）,关联关系,关联关系,组装拆卸单审核后修改现存量、生成其他出/入库单,库存管理（组装拆卸单）图解,库存管理（不合格品记录单）,关联关系,关联关系,不合格品记录单审核后生成其他出库单、修改现存量,库存管理（不合格品记录单）图解,库存管理图解,委外管理,委外管理主要功能点,委外管理主流程,委外单据数据流程,红字委外单据,委外产品接口图,在目前数据表名称前加上前缀“OM_”（仅对目前表名前缀没有OM_的数据表），从而达到委外模块数据表名称的规范统一。,表名,存货核算初始设置,基本选项设置,帐套信息AccInformation,存货核算（假退料单）,关联关系,关联关系,月末结账时，根据当月已记账的假退料单自动生成假退料的回冲单,假退料不修改现存量。,存货核算（假退料单）图解,存货核算（出/入库调整单）,关联关系,关联关系,存货核算（系统调整单）,在选项控制方式中选择：（账面未负结存时入库单记账自动生成出库调整），系统在记账时发现有此类单据会提示是否生成出库调整单，若点击确定、系统将自动保存、记账。出入库调整单主表：JustInVouch是否自动生成（cAuto为True),存货核算（出/入库调整单/系统调整单）图解,存货核算（计划价调整单）,关联关系,计划价调整单恢复记账自动删除,存货核算（计划