卫浴仓库管理制.doc

洁具仓库管理制度（一）总 则1 仓库是公司商品销售体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2 根据公司发展需要和销售、物流情况统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）商品的入库管理3商品入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点商品名称、数量是否一致，按商品交接单上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4商品入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5商品验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、验收就位，特殊定制产品要另行明显标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部门记账入册。 6不合格品，应隔离堆放，严禁投入流通。如工作马虎，混入流通，保管员应负失职的责任。 7验收中发现商品异常要及时通知部门经理和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 8验收中发现商品破损，如该批次有保险的必须要物流公司确认签字，并报采购部向发货方索赔；如无保险货运，要及时通知部门经理向物流公司协商索赔事宜。 附件：商品入库程序表洁具货物入库程序核对收货总件数到指定仓位接单确认发货单位及产品采购单核对核对收货数量及型号开箱验货检查产品破损情况送货单签收报相关部门索赔物流公司确认货物分类堆放报财务入账开入仓单登记入帐（三）商品的储存管理9商品的储存保管，原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，大件商品的落地堆放，小件商品的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：型号清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐四定位：按区、按排、按架、按位定位10商品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据产品特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 11仓库保管员对库存、代保管、待验商品以及公司其他设备、家具和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员必须如实上报，不得采取虚报、假报的违纪做法。 12保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 13保管物资，未经有关部门同意，一律不准擅自借出。总成商品，一律不准折件零发，特殊情况应经部门经理批准。 （四）商品的发放管理14按“推陈储新，先进先出，按规定发货”的原则发货 。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原则造成商品破损、配件短缺以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15、仓库发放货物一律凭单发货。对特殊事项的产品急发参照附件一：特殊情况临时发放的特别规定。16、领货单应填明商品名称、规格、型号、领货数量、色号、配件名称或材料用途，发货员和领货人签字。属公司内部用的材料或商品应凭公司内部用料联系单和总经理批字放可发货。16调拨商品，保管员要审查调拨单的产品型号、等级、数量方可发货。发现差异，应立即通知开票人更正后发货。 17发货必须与领货人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 18注意审查各种收发货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1) 凭单印签不符不全，批准手续不符 2) 凭单字据不清或被涂改 3) 未验收入库商品 4) 发货应对保质负责，严禁发不合格商品 5) 先进先出，后进后出19所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 20. 附件：商品出库程序表。发货程序接单收货人签收发货登记入帐报财务入账开单员核对需发货型号库存验货 （五）商品的退货管理21、凭单退货。销售退货：凭销售部门主管领导的退货原因说明+退货单，接受退货；工程退货：凭工程主管领导的退货说明+退货单，接受退货；样品退货：凭门市主管领导的退货说明+退货单，接受退货；22、认真核实退货产品的型号、数量及产品状况。对配件短缺、产品损伤、包装损失等情况，及时向退货当时人核实并经主管领导确认签字，并填报相关清单。23、对退货的产品根据产品状况进行分类入库。并报财务部门入帐。退货程序接单确认退货理由有关部门退货同意单售后部退货同意单销售部门退货同意单质量问题报售后部备案客诉配件问题报售后及采购部验 货正常产品归队堆放入 库报财务部入帐登记入帐 （五）库存商品盘点与台帐管理21必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，每日下班前仓库管理员应对当天进、出库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。22月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。23年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。24盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 25清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。26盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。27对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后放可处理.28. 库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现商品失少或质量上的问题（如破损、短缺、生锈或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。29、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。优级品、合格品、淘汰品、半成品、返修品等应分别建账反映。30、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。31、 采购部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。 32、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、商品耗用汇总表等明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。33、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。（六）其他有关事项34创造先进优胜仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创优胜仓库的开展。 35保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门经理见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 36库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。37上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； 38. 下班检查是否已锁门