地质环境保护与治理恢复方案投资概算详细信息

地质环境保护与治理恢复方案投资概算第一章 基本概念一、 投资估算是对工程项目的规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等基本确定的基础上，估算项目投入总资金。投资估算是制定融资方案、进行经济评价以及编制初步设计概算的依据。二、 设计概算（投资概算）是指在投资估算的控制下，由根据初步设计或扩大初步设计图纸及说明、概算定额、取费标准、设备材料价格等资料，编制和确定的项目从筹建至交付使用所需全部费用的经济文件。三、设计预算（施工图预算）（略）第二章 工程投资概算费用构成（以土地开发整理项目预算定额标准为依据）第一节：概述一、 项目费用构成工程施工费、设备费、其他费用及不可预见费（这里指基本预备费）这些费用也称为静态投资。图1.1-1预备费包括基本预备费和涨价预备费。考虑涨价预备费的投资称为动态投资。项目费用直接费工程施工费费（或人工费）程施工费间接费利润税金直接工程费措施费规费企业管理费人工费材料费施工机械使用费临时实施费冬雨季施工增加费夜间施工增加费施工辅助费特殊地区施工增加费设备费其他费用不可预见费前期工作费工程监理费拆迁补偿费竣工验收费业主管理费土地清查费项目可行性研究费土地勘测费项目规划设计与预算编制费项目招标费重大工程规划编制费项目工程验收费项目决算编制与审计费整理后土地重估与登记费基本农田补划与标记设定费图1.1-1二、 动态投资与静态投资静态投资是指项目工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费之和。动态投资是指完成一个项目预计所需投资的总和，包括静态投资、涨价预备费、建设期贷款利息以及投资方向调节税（几年前已暂停征收）。由于矿山地质环境保护与治理恢复项目投资与一般项目投资不同。矿山地质环境保护与治理恢复项目是先计划投入后实施，从计划到实施有一定的年限，因此，考虑市场价格调整因素，如人工、材料、机械台班费上涨等，对矿山地质环境保护与治理恢复项目投资考虑涨价预备费还是必要的，也趋于合理。即：项目动态投资=静态投资涨价预备费第二节 工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润及税金构成。一、直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活化劳动和物化劳动之和。由直接工程费、措施费构成。（一）直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费等。措施费包括临时设施费、冬雨季施工费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。直接费=直接工程费+措施费直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费+其它费用人工费=定额人工消耗量（工日）人工单价（元/工日）材料费=定额材料消耗量材料单价施工机械使用费=定额机械消耗量（台班）施工机械台班费（元/台班）（二）措施费 指完成工程项目施工而发生于该工程施工前和施工过程中非实体项目的费用。以直接工程费（或人工费）为基准，乘以相应的费率。 措施费=直接工程费（或人工费）措施费率 含临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。措施费率序号工程类别计算基础临时设施费率（%）冬雨季施工增加费率（%）夜间施工增加费率（%）施工辅助费率（%）1土方工程直接工程费10.71.50.72石方工程直接工程费10.71.50.73砌体工程直接工程费10.71.50.74混凝土工程直接工程费20.71.50.20.75农用井工程直接工程费20.71.50.20.76其他工程直接工程费10.71.50.77安装工程直接工程费0.71.50.51.0人工费20注：其他工程：指除上述注明工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等。安装工程：包括设备及金属构件（钢管、铸铁管等）安装工程。二、间接费由规费、企业管理费组成。（一）规费 指政府及有关部门规定必须缴纳的费用。1、 工程排污费；2、 工程定额测定费；3、 劳保费等。（二）企业管理费 指施工企业组织施工生产和经营活动所需的费用。（定额标准没有单列上述费用）（三）间接费取值 以直接费（或人工费）为基准，乘以相应的费率。 间接费=直接费（或人工费）间接费率间接费率序号工程类别计算基础间接费率（%）1土方工程直接费52石方工程直接费93砌体工程直接费74混凝土工程直接费65农用井工程直接费106其他工程直接费57安装工程人工费65注意：间接费计算基础与措施费计算基础不同。三、利润指施工企业完成承包工程所获及的盈利。（一）利润取值 按直接费和间接费之和的3%计算。四、税金指国家法律规定的应计入工程造价的营业税、城乡维护建设税和教育附加费等。税金=（直接费+间接费+利润）税率税率：3.22%（市区及县城以外）第三节 设备费 （略）第四节 其他费用及不可预见费一、 其他费用包括：前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费。其他费用费率序号费用类别计算基础费率（%）1前期工作费工程施工费4.515.792工程监理费工程施工费11.53竣工验收费工程施工费34业主管理费工程施工费25拆迁补偿费工程施工费由实际发生计取前期工作费：（1）土地清查费按不超过工程施工费的0.5%计取 （2）项目可行性研究费按工程施工费的0.3%o.5%计取 （3）项目勘察费按不超过工程施工费的1.5%计取(项目地貌类型为丘陵、山区的乘以1.1系数)（1.65%） （4）项目设计与预算编制费按工程施工费的1.6%2.4%计取(项目地貌类型为丘陵、山区的乘以1.1系数) （1.76%2.64%） （5）项目招标费按工程施工费的0.3%o.5%计取 （6）重大工程规划编制费按工程施工费的0.6%计取（仅限国家确定的重大工程） （1）（5）=4.51%5.79% （一般矿山项目取5.79%）二、不可预见费指在施工过程中自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）2%工程施工费、设备费、其他费用、不可预见费之和称为项目静态投资。根据投资概算的定义，结合矿山地质环境保护与治理恢复项目的实际情况，矿山地质环境保护与治理恢复项目投资应考虑动态投资更为合理。第五节 动态投资一、基本概念在静态投资的基础上考虑一定的价格上涨因素，即涨价预备费。涨价预备费：指项目在建设期内因价格等因素变化而引起工程造价变化的预测预留费用（以前称材料（设备）价差预备费）。包括人工、设备、材料、施工机械等。二、计算方法PC=It(1+f)t1 （t=1n）式中：PC涨价预备费； It第t年的各项投资之和；n建设期； f建设期价格上涨指数。t如何取值，希望大家思考。例：某项目服务期为10年，前7年为项目生产期，后3年为项目矿山地质环境保护与治理恢复期。生产期当年计划投入100万元作为项目矿山地质环境保护与治理恢复工程费用。投资计划如下表。按生产期当年价格上涨指数为5%。该项目完成矿山地质环境保护与治理恢复工程期的涨价预备费。年份2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年计划投资403030解一：2015年涨价预备费 【PC1=40(1+5%)1-1=2万元】 2016年涨价预备费 【PC2=30(1+5%)21=3.075万元】2017年涨价预备费 【PC=Pi=2+3.075+4.729=9.804万元】治理恢复工程完成期间涨价预备费为：【PC=Pi=2+3.075+4.729=9.804万元】解二：2015年涨价预备费 PC1=It(1+f)t1 =40(1+5%)8-1=19.2万元2016年涨价预备费 PC2=30(1+5%)91=16.62万元2017年涨价预备费 PC3=30(1+5%)101=18.951万元治理恢复工程完成期间涨价预备费为：PC=PCi=19.2+16.62+18.95=54.77万元 上述两种计算那种为正确，请大家思考！ 第三章 投资概算的编制一、概算文件的组成完整的概算文件应包括封面、编制说明、概算表及附件。（一）编制说明 内容应包括：1、项目概况2、编制依据编制原则：相关的政策文件。编制依据：主要以土地开发整理项目概算定额标准及配套文件。人工单价、主要材料单价及施工电、水的单价人工单价：甲类工：35元/工日 乙类工：30元/工日主要材料单价：采用当地建设工程造价信息。使用时注意：造价信息公布的材料价格是在一定区域范围，超出范围应考虑运距。3、主要设备价格依据（如有设备时）4、费用计算标准及依据5、主要工程量计算及确定说明、汇总 主要工程量计算及确定说明，若工程设计已有表述，则编制投资概算时，按地质环境保护与治理恢复工程分阶段汇总工程量或按地质环境保护与治理恢复分项工程汇总工程量。（建议按分阶段汇总）例：工程量汇总表序号工程名称计量单位工程量计算方法及说明备注第一阶段一表土堆放场工程1人工控土方100m3与复垦方案重叠2人工装土双轮车运土100m33土地翻耕公顷二截排水工程1人工控排水沟土方100m32M5.0砂浆砌排水沟100m3三监测工程1地形地貌测量Km22地下水化验分析组第二阶段（二）概算表格 概算表格要统一，根据标准，主要包括1、 总投资概算表金额单位：元序号费用名称概算金额合计各项费用占总费用的比例（%）第一阶段第二阶段第三阶段一项目总投资二+三二静态投资+工程施工费设备费其他费用不可预见费三涨价预备费-29-2、第一阶段工程施工费概算表单位：元序号工程名称直接费间接费利润税金合计直接工程费措施费费率： %费率： %费率： %1表土堆放场工程2截排水工程3栏渣工程4植物工程5监测工程.注：表中=+费率表中=+费率表中=+ 3、第一阶段直接费概算表单位：元序号复垦单项工程名称人工费材料费施工机械使用费其他费用直接工程费措施费率（%）措施费合计1表土堆放场工程 .2截排水工程.3栏渣工程.4植物工程.5监测工程. 注：=+ = =+4、第一阶段直接工程费概算表单位：元序号定额编号工程名称计算单位工程量人工费单价材料费单价施工机械使用费单价其他费用单价单价小计直接工程费合计一表土堆放场工程110001人工控土方100m3210111人工装土双轮车运土100m3310044土地翻耕公顷二截排水工程110018人工控排水沟槽100m3230022浆砌排水沟100m3三栏渣工程110018人工控栏渣坎土方100m3230020浆砌栏渣坎100m3四监测工程1补1水质化验分析组注：=+ =直接工程费概算表必须有定额编号、定额单位及工程量 5、第一阶段间接费概算表序号工程名称计算基础费率合计直接费人工费一表土堆放场工程1人工控土方2人工装土双轮车运土3土地翻耕二截排水工程1人工控排水沟槽2浆砌排水沟三栏渣工程人工控栏渣坎土方浆砌栏渣坎四监测工程1水质化验分析总计 注：=或 6、第一阶段设备费概算表（略） 7、第一阶段其他费用概算表单位：元序号费用名称工程施工费各项费用占工程施工费的比例（%）1前期工作费2工程监理费3竣工验收费4业主管理费5拆迁补偿费总计（其他费用表可以几个阶段合并） 9、第一阶段不可预见费单位：元序号费用名称工程施工费设备费其他费用小计费率合计不可预见费 注：=+=（不可预见费用表可以几个阶段合并） 10、涨价预备费序号费用名称资金投入计划合计第一阶段第二阶段第三阶段1某阶段工程施工费2涨价预备费（三）概算附件1、主要材料单价表序号名称及规格单位价格取值依据原价运输费用概算单位备注1325水泥t建设工程造价信息325元/t5元/t330元/t到工地价2片石m3建设工程造价信息65元/ m35元/ m370元/ m3到工地价2、机械台班概算单价表定额编号： 定额单位：台班 序号项目名称单位数量单价单价小计1一类费用2二类费用人工合计注：机械台班单价中的人工费按甲类工计取。4、 直接工程费单价分析表定额编号： 定额单位：综合单价：序号项目名称单位数量单价小计人工费1甲类工2乙类工材料费1施工机械使用费1其他费用合计 注：直接工程费单价表中的材料费取值不能为零（土方除外），如跟单价取值依据不符时，应在直接工程费单价表加以注明。矿山地质环境保护与治理恢复方案评审过程中常见问题1、年度实施计划表建议用横道图表达（粗实线）例：矿山地质环境保护与治理恢复工程年度实施计划表时间工程位置 工程措施工程措施 阶段（近期） 阶段（近期）20 年 月20 年 月20112012201320142015一土方工程沉陷区1.平整水田斜井工业场地1. 斜井工业场地立井工业场地2. 立井工业场地二农田水利工程沉陷区水田1.田坎修复沉陷区灌溉水渠2.垫层沉陷区灌溉水渠3.砌筑两帮沉陷区灌溉水渠4.抹浆（含两帮、压顶、底部及交接处）三田间道路工程无四其他工程沉陷区1.采区巡视沉陷区2.采空区地面变形监测井下3.监测矿柱斜井工业场地4.挖沉淀池5.沉淀池：浆砌片石2、 地质环境监测地质环境监测内容主要有：崩塌、滑坡、泥石流、地下水污染、地表水污染、地表水水位变化、地形地貌景观等，根据矿山实际情况，文本要描述那些部位会发生上述地灾，如何监测（监测措施，内容要详细），监测频率等。矿山地质环境监测工程表监测位置点数监测方案监测时间监测频率工程量露天采场3人工巡视5144工日尾矿库2沉降及变形测量3沉