期货计划书.doc

期货计划书 期货计划书篇一：期货投资理财(交易)计划书范本(多个版本) 投资计划书是我们期货经纪人的一个重要武器！因为有的人买卖期货带有很大的随意性，或是凭自己一时的“灵感”，或是听经纪人一番游说，就贸然作出买入或卖出的决定，无论市况分析和资金运用都缺乏科学性和策略(来自:www.xmSjOb.cOm 厦门培训考试网:期货计划书)性，根本是在打烂仗，其赚钱机率可想而知。 一个负责任的经纪人，无论其他道理讲得如何动听都只是“画龙”，替客户服务的“点睛”之笔，则是制订一份投资计划书! 军事上打一场大战役之前，参谋必须先草拟一份作战计划呈报审核；期货投资也一样，买卖之前经纪人必须先提交一份投资计划书给顾客参考，使顾客“知其然且知其所以然”，看对怎样追，看错怎样救，何时套利，何时认赔，事前都心中有底。 一份投资计划书应具备如下要素： 一、投资项目，做黄豆就简介黄豆；做原糖就简介原糖。 二、建议投资金额。 三、交易规则。列明合约单位，每口货保证金（注明相当于合约总值百分之几）以及手续费等。 四、走势回顾。将过去一段时期走势作一概括性说明，使顾客对“来龙”有所了解。 五、走势展望。对未来一段时间走势作一客观性分析。第一部分讲基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要讲明白。第二部分写图表讯号，将图表附上，说明讯号指示性。再加上强弱指数、随机指数、价量变化等角度的分析。第三部分是结论，预测大市主要倾向。 六、投资原则。列出不怕错、最怕拖，摘西瓜、不贪芝麻，分兵渐进、不要孤注一掷等指导思想。 七、入市策略。首先是将资金作分段入市的分配方案，列出什么价位准备买入或卖出，即投石问路。第二点是看对的话在什么价位投入第二支、第三支兵，乘胜追击；到什么价位开始套利结算，什么时候全部离场，即鸣金收兵。第三点是看错了出师不利的话，止损单（STOP LOSS ORDER）摆在什么价位（升破阻力线或跌破支持点），即壮士断臂。 八、盈亏比较。列出计算公式，看对赚多少。看错亏多少，加以比较。在何种情况下追加保证金，加多少也要列明白。 “参谋”做好计划书，客户这个“司令”就有根据作“运筹帷幄之中，决胜千里之外”了。 下面是我整理的多个投资计划书的范本，大家可以参考，争取做出一份你属于你自己的计划书！ 范本一 期货投资计划书（20*年*季度） 一、投资概要 计划起始时间：20*年*月 投资项目：国内三大商品期货交易所合约 目标品种：以豆粕、螺纹钢、白糖（主力合约）为主，沪铜为备选品种 投资思路：波段操作 投资期限：三个月（二季度） 计划投入资金：100万 总体持仓规模：总体持仓保证金不超过总资金的50% 预计收益：3050万 预计风险：10万以内 预期总收益风险比：4：1 二、投资计划及说明 1、农产品板块豆粕 1.1投资依据：南美丰产压力一直压制豆类价格，豆粕于高点（3098）最低跌至价位2683，经过漫长的区间震荡行情，南美丰产压力基本消化，市场只是静待最终定音，介时利空落地有助于行情走出震荡区间；国内猪粮比价接近政策警戒线水平，后市有望出现政策利好支撑；随着时间的推移，北半球（中国和美国）大豆进入种植阶段，介时市场对种植面积、天气炒作题材会逐步呈现；09大豆因受国储政策支撑，到时交割成本高于4000元/吨，后市也有望补涨推动豆粕期价。 1.2投资方向：做多 1.3总投入保证金不超过总资金的15%即15万元 1.4建仓策略 1.4.1围绕震荡区间27402880采取分批建仓策略 1.4.2试探性建仓点位2820，建仓10手 1.4.3主建仓点位2800，建仓30手 1.4.3预防突发事件，机动建仓10手 1.4.4总持仓成本控制2800左右 1.5目标价位：3000止损价位：2740 1.6预计盈利:812万 预计亏损：3万以内 预计盈亏比:4:1 2、软商品白糖 2.1投资依据：尽管糖的基本面略微偏多，但是糖价的大幅上涨已经在很大程度上透支了基本面利好，国储抛糖也在很大程度上弥补了缺口。现在现货市场价格虚高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就将结束，随着09/10榨季的产量逐步落幕，对产量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖传统的需求淡季，随着新糖陆续上市，白糖供给将有大幅上升。同时随着流动性的收紧和加息预期的升温，现货商囤积的现货的资金成本上升，为了实现资金回笼必然在市场上倾价抛糖，从而对现货价格产生很大的压力。 2.2投资方向：做空 2.3总投入保证金总资金的10%即10万元左右 2.4建仓策略 2.4.1试探性建仓点位5200，建仓5手 2.4.2主建仓点位5300，建仓10手 2.4.3预防突发事件，机动建仓5手 2.4.4总持仓成本控制5280左右 2.5目标价位：4900止损价位：5400 2.6预计盈利:69万预计亏损：3万以内 预计盈亏比:3.5：1 3、黑金属螺纹钢 3.1投资依据：国家大规模的基础设施建设和房地产投资依然会对钢材产生强大的需求。随着钢材消费旺季逐步到来，钢材库存也逐步下降，强大的需求对钢价形成了强有力的支撑。更重要的是由于铁矿石长协谈判很可能毫无进展，铁矿石价格预计将大幅上涨使钢企的利润受到严重挤压，钢企上调出厂价以转嫁危机的可能性非常大，这势必在很大程度上推升钢材价格。宏观面上控制通货膨胀水平，将使钢企的资金成本上升，同时迫使现货商抛售钢材库存，而对钢材价格会产生打压使，使其上升空间相对收窄。 3.2投资方向：做多 3.3总投入保证金总资金的10%即10万元左右 3.4建仓策略 3.4.1试探性建仓点位4730，建仓5手 3.4.2主建仓点位5700，建仓10手 3.4.3预防突发事件，机动建仓5手 3.4.4总持仓成本控制4700左右 3.5目标价位：4950止损价位：4650 3.6预计盈利:46万 预计亏损：1万左右 预计盈亏比:5：1 4、备选品种沪铜 4.1投资依据：铜价在一月份短暂急跌后又快速拉升，现阶段一直在6万一线横盘震荡。由于5、6月份是铜的需求旺季，预计需求的上升将进一步缓解库存的压力，并对铜价形成有效支撑，所以我们预计2010年第二季度沪铜走势会呈现出在6万一线区间震荡偏强的格局。但由于加息预期升温和欧美经济依旧扑朔迷离，铜价依然有下行的可能，原因有四：第一、现阶段铜价的泡沫过大，2009年铜的上涨主要是由于流动性过剩和中国过量进口（包括国储铜大量进口）导致的，现阶段催生铜价上涨的两大因素均已风光不再。第二、全球铜产量和产能持续过剩，铜库存处于历史高位，现货市场需求不旺。第三、2010年中国面临的通胀压力很大，随着央行收紧流动性，铜的泡沫会被逐步挤出。第四、欧美等发达国家均存在庞大的财政赤字和公共债务，全球经济尚处于触底反弹阶段，复苏前景依旧扑朔迷离。 4.2投资方向：试探性做空 4.3总投入保证金总资金的10%即10万元左右 4.4建仓策略 4.4.1试探性建仓点位63000，建仓1手 4.4.2主建仓点位60000，建仓2手 4.4.3总持仓成本61000 4.5目标价位：52000止损价位：64000 4.6预计盈利:1016万 预计亏损：4万左右 预计盈亏比:3：1 三操作说明和账户资金管理 实际操作中，根据计划完成各目标品种的初始仓位布局，随后根据具体品种行情发展情况做仓位调整，综合持仓比例不超过总权益的50%。同时，后期计划内容视行情具体演变，会相应做出跟进或部分调整。另外，持仓过程中账户动态权益风险额度控制在20%以内，18%为风险预警，达到20%投资者有权提出全部清仓并停止交易。 四.免责条款 本计划书中信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和操作计划不会发生任何变更。我们力求计划书内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考。投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 范本二 商品期货投资理财计划书 一个人可以积累多少财富，不在于您每个月、每年能赚多少钱，而在于您如何理财，即如何让钱生钱！但这需要有一定的金钱资本及专业理财能力的人，我们的合作“双赢”才会有机会做到！这是我们为您准备的一份商品期货投资理财计划书。 一、商品期货理财简介 所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。商品期货交易是一种通过杠杆作用将实际交易金额扩大十倍的交易形式。 二、投资项目比较 1.品种：期货比较活跃的品种只有几个，便于分析跟踪。股票品种有1300多，看一遍都很困难，分析起来就更不容易。 2.资金：期货是保证金交易，用10%的资金可以做100%的交易，资金放大10倍，杠杆作用十分明显。股票是全额保证金交易，有多少钱买多少钱的股票。 3.交易方式：期货是T+0交易，有做空机制，可以双向交易。股票是T+1，没有做空机制。 4.参与者：期货是由想回避价格风险的生产者和经销商还有愿意承担价格风险并且获取风险利润的投机者共同参与的。股票的参与者基本上以投机者居多（投机者高位套牢被迫成为投资者）。 5.作用：期货最显著的特点就是提供了给现货商和经销商一个回避价格风险的市场。股票最主要的作用是融资，也就是大家经常说的圈钱。 6.信息披露：期货信息主要是关于产量，消费量，主产地的天气等报告，专业报纸都有报告，透明度很高。股票最主要的是财务报表，而作假的上市公司达60%以上。 7.标的物：期货和约所对应的是固定的商品如铜，大豆等。股票是有价证券。 8.价格： 期货价格是大家对未来走势的一种预期，受期货商品成本制约，离近交割月，价格将和现货价格趋于一致。股票价格是受庄家拉抬的力度而定，和大盘的走势密切相关。 9.风险：期货商品是有成本的，期价的过度偏离都会被市场所纠正，它的风险主要来自参与者对仓位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股价也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪个公司在做假帐，这有中科系股票和银广夏为证。 10.时间：期货有交割月，到期必须交割。也可以用对冲的方式解除履约责任。股票可以长期持有。 三、投资事例 例：（根据技术面投资，投资金额10万元RMB）2009年03月20日（周五）收盘可以观察到月K线图中MACD指标蓝柱有所缩短，kdj指标在底持续了7个月，并有抬头的趋势，再看周K线图中价格收在5周均线之上，MACD和kdj双双金叉向上，根据以上分析可以推断出在未来一段时间内会有一波暴跌后的反弹行情，可以做多，在日K线中找买点，日线图中kdj在顶可以耐心等待，直到4月2日，月线、周线金叉成立，日线上kdj金叉，MACD红柱放长，出现买点。假设我们是在4月2日的最高价6478买入1手，4月7日，日线上破新高，底抬高成立，于是4月2日的多单我们可以继续持有，4月8日，价格回到5日均线之下，又是个较好的买点，我们可以在此加仓，假设我们在5日均线价6512加仓1手，这2张多单我们可以把日线指标看完再平仓，也就是kdj出现死叉而MACD指标红柱变短之日，也就是4月20日这一天，假设我们在4月20最低价7088将2张多单获利平仓。一个月的战斗结束了，我们可以看看战利品（7088*2-6478-6512）*10=11860（RMB），投资回报率11860/100000=11.86%。 四、投资方案（一）投资金额及方向 5万元人民币及以上，投资于中国商品期货市场，推荐关注品种豆油909合约。 （二）投资方式 以杠杆原理，保证金的形式。即投资者以一定比例的保证金的形式进行商品期货合约买卖，目前提供的比例是1：10。 （三）投资理念及纪律 1.坚持“生存第一”的原则，以保住投资者的本金为前提。 2.以做短线为主，长短线结合。 3.做单严格遵循技术分析，没有点位不开仓，开仓必拉止损线。 4.把握获取巨额利润的机会。 5.在控制风险的前提下，争取利润最大化。 （四）风险控制 风险的大小不在于投资项目本身的风险大小，而在于风险控制能力的大小。商品期货投资是属于一般来讲风险比较大的投资，就是所谓的高利润伴随着高风险，但是这个行业的投资风险是完全可以控制的，我们会用严格的资金管理来控制风险，严格控制持仓比例，严禁重仓入市，10%到20%的仓位是比较合理的。 （五）投资建议 综上所述，即使我们有把握把风险控制在您投资本金的10%20%的范围内，这样的投资也是有风险的，因此我们真诚的建议您所要投资的资金是可以承担这样风险的资金，我们会根据您的回报要求而采取积极的或是保守的资金管理和严格的操作流程。 五、免责条款 本计划书中信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和操作计划不会发生任何变更。我们力求计划书内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考。投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 范本三 黄金期货投资交易计划书范本 期货计划书篇二：螺纹钢期货投资计划书 螺纹钢期货投资计划书 金融一班童冲 20123029033 一、投资意向： 计划投资金额100万元 投资品种：螺纹钢（合约rb1110） 投资周期：2月中旬至6月中上旬 交易策略：以趋势性操作为主体思路 策略说明：2011年金属将带动涨价，一方面根据2010年中4个季度价格来分析：2010年5月17号最低3901至11月09号最高4906。目前螺纹钢1110价格于4900附近。 二、资金管理 总投资100万元做如下规划： 以4750-4850价格为基点进行二次分批建仓,盘面具体分析所建仓位以长线为主，剩余资金按短期支撑位为标准进行机动式操作。 三、交易规划与对策 （一）螺纹钢交易计划： 1、交易思路： 计划用70万元的资金进行主体趋势操作，其余30万作为短线操作以及调节头寸使用。资金使用原则为分批使用，行情有利时增加持仓，不利时缩减持仓。 综合各方面分析，目前螺纹钢价格运行于5032附近，而短期受到金属回调的连动性被动下跌有可能往4750一线靠近。我们基于对螺纹钢长期的看涨预期，计划建立多头思路进行操作。 风险最小化原则，当“支撑平台”4650一线被否定时，先离场观望然后再择机介入. 利润最大化原则，当“顶部价格” 5100一线被成功突破时，进行多头加仓，资金使用维持在70%左右，作为调节使用的30万元这时也可以根据震荡节奏进行跟势操作，但原则是调节头寸要保持动态，必要时也可以进行反向操作。 2交易规划： （1）初次建仓： 建仓区域：4750-4850 建仓手数：100手（约使用保证金50万左右）。 风险管理：建仓后期价维持在4900-5050为多头安全区域，这时持仓观望；当期价跌破4650，这时多头持仓进入小风险区域，原有多头做好加仓以及止损警备的双重准备状态，一旦跌破4650不能马上反弹那则执行止损指令，再考虑新一波的投资计划。 风险评估：若初次建仓为4800，多头交易失败4650止损，本次交易风险为负15万。 （2）加仓阶段 加仓条件：期价形成对多头有利走势，并且向上突破年内高点5100整数关时加仓多头。 加仓手数：40手，帐户总持仓控制在140手（约占用资金70万元）。 风险管理：加仓后及时调整止损位为4900。注意前多头止损为4650，在没加仓前不可擅自改变，但加仓后必须调整止损位至接近或高于初次建仓价。 风险评估：以5100加仓，此时帐户持仓情况为4800多头100手，5100多头40手。持仓均价4900，加仓后期价触及4900止损，盈亏情况为4800多头盈亏基本持平，帐户盈亏损为2万。 （3）主动平仓 情况描述：当加仓后期价进一步趋向有利方向，当达到或接近目标是主动平仓。 平仓目标：5500，在达到或接近目标时部分平仓。 平仓手数：100手（总持仓140手，主动平仓后帐户主力没有持仓）。此时帐户资金为210万。 交易循环：在主动平仓后交易恢复到加仓前状态，适时制定加仓计划和主动平仓目标，交易完全进入循环过程。 综上所述，如果您按此交易计划执行，如果行情看错交易方向作亏损15万 。但如若行情合乎我们的预料按此交易计划执行，1