年产60万平方米花岗岩板材生产加工项目建议书

目目 录录 一、一、总论总论.3 （一）项目名称.3 （二）建设单位.3 （三）建设地点.3 （四）建设内容与规模.3 （五）建设年限.4 （六）概算投资.4 （七）效益分析.4 二、二、项项目建目建设设的必要性和条件的必要性和条件.5 （一）建设的必要性分析.5 （二）建设条件分析.6 （三）资源条件评价.9 三、建三、建设规设规模与模与产产品方案品方案.13 （一）建设规模.13 （二）产品方案.13 四、技四、技术术方案和工程方案方案和工程方案.14 （一）技术方案.14 （二）设备方案.14 （三）工程方案.15 五、投五、投资资估算及估算及资资金筹措金筹措.17 （一）编制范围.17 （二）编制依据.17 （三）投资估算.18 （四）资金筹措.20 六、效益分析六、效益分析.21 （一）经济效益.21 七、七、结论结论.24 2 一、一、总论总论 （一）（一）项项目名称目名称 *有限公司年产 60 万平方米花岗岩板材生产加工项目 （二）建（二）建设单设单位位 *有限公司，注册资本 2000 万元。该公司是由*县人民 检察院和*乡人民政府通过招商引资共同引进的企业，落户 在*乡。 （三）建（三）建设设地点地点 *省*县*乡清峰村 （四）建（四）建设设内容与内容与规规模模 建设内容为购置国内先进生产设备及检测设备，新建年 产 60 万花岗岩板材生产线。项目厂区占地 25 亩，总建筑 面积 12882 平方米，主要建筑工程包括：生产车间、养护室、 仓库、综合办公楼、生活服务区等，建设配套的供配电、给排 水、消防、通信信息等配套工程以及厂区内的道路硬化、厂 区绿化等辅助设施；项目矿区占地 0.36 平方公里，主要建筑 工程包括：新建开采棚、办公楼、生活服务区、需新建道路 3 公里，架设用电线路 4 公里。 3 （五）建（五）建设设年限年限 建设时间 2012 年 8 月至 2013 年 12 月。 （六）概算投（六）概算投资资 该项目估算总投资 5120 万元，其中固定资产投资 4593 万元，流动资金 617 万元，资金来源为企业自筹和银行贷款。 （七）效益分析（七）效益分析 根据项目投资现金分析，静态投资回收期（所得税 ）5.07 年；财务净现值（所得税后）（i=10%）4732.89 万元 0；财务 内部收益率（所得税后）24.67%10%。可知财务评价可行。 4 二、二、项项目建目建设设的必要性和条件的必要性和条件 （一）建（一）建设设的必要性分析的必要性分析 在国家实施支持赣南等原中央苏区振兴发展若干意见 战略，加快赣南苏区发展的大好形势下，*必须抓住这一大 好历史机遇，不失时机地加快地方经济建设，把地方的发展 潜力转换为现实生产力，把潜在市场转换为现实市场，把资 源优势转换为经济优势，有效地推动地方经济快速发展。国 家强烈要求产业结构战略性调整核心要放在工业结构升级 上，以升级带动调整，逐步淘汰那些浪费资源、技术落后、污 染严重、质量低劣的企业，重点发展一批运用高新技术和先 进适用技术，能积极地带动产业结构调整，升级的支柱型企 业。建材工业作为经济建设的基础产业，具有广阔的市场前 景。 “十一五”期间，*坚持以科学发展观统领经济社会发展全 局，按照“大抓项目，抓大项目，大抓整合，抓大整合，大抓环 境，抓大环境”的要求，以项目建设为核心，以产业培育为重 点，扎实推进新型工业化进程，提出了“十二五”末把*建成 省级建材基地的目标。 经过多年的开采加工，东部地区石材资源日渐枯竭，大 规模开采已不太现实，而我县石材资源丰富，品质优良，裸 露面大，易开采，相对于东部地区开采难度小、成本低，还不 受环保的限制。所以，在近期对我县石材资源进行有序的开 5 发，是东部资源优势互补，技术、资金、人才合作的最佳时机。 随着我国改革开放的不断深入，近年来国际上石材用量每年 7%的增速度递增,在我国,石材市场的需求量随经济快速发展 而迅速增大。我国石材产量位居世界前茅，花色品种也集中 了红、白、黄、绿、黑、灰、花七大系列，而且国产石材价格、 品质以及装饰效果较国外同类产品更具竞争力，天然石材走 进寻常百姓家已成趋势。石材产量尤其是优质石材满足不了 市场发展的需要，供需矛盾日益突出。 本项目的建设不仅可以提高*第二产业的比重，加快工 业化进程，增加财税收入，而且还可以提高资源利用，解决下 岗职工再就业，安排农村富余劳动力，增加农民收入，维护社 会稳定等。 根据国家发展和改革委员会 2011 年第 9 号令产业结 构调整指导目录（2011 年本），该项目属于鼓励类中第十二 条。 （二）建（二）建设设条件分析条件分析 1基本建基本建设设条件条件 *县位于*东南部，辖 19 个乡镇，243 个村（居）委会， 3121 个村民小组，人口 50 万，土地面积 2722 平方公里，耕 地 26 万亩，是全国第二批生态农业建设示范县。*是一块红 色的土地。毛泽东、周恩来、朱德、邓小平等老一辈无产阶级 6 革命家曾在这里从事伟大的革命实践活动。1934 年 7 月 23 日，毛泽东登上*城外高峰，写下了脍炙人口的诗篇。*是 一方投资福地，人力资源丰富，工业用水、用电、用地充足， *与粤港澳发达地区的通道更加通畅，与闽东南和珠三角的 联系更加紧密；*是一块创业沃土，县委、县政府确定了以大 开放为主战略，大力发展开放型、外向型经济，制定了一系 列鼓励客商投资的优惠政策措施，全心为投资者服务，全力 帮投资者发展，让投资者在*投资放心、发展顺心、居住舒 心。 *县东邻福建，南靠广东，为赣、粤、闽“三省通衢”。境 内有*、*国道和*铁路穿过，另有*线（*至福建武平）、 省道*线、*线（*至*县版石）为境内主要交通干线。途径 *西北部的*高速已建成通车，*铁路复线也在 2009 年开 工建设。途经本项目拟建地点的*高速公路及*路三年内可 建成通车。全县实现了乡乡通水泥路，县内路网纵横，交通 方便。 2其它条件其它条件 国内外客商（*县以外）在我县投资，并办理法定手续的 新批项目，在执行国家、省和市相应政策的同时，均可执行 以下规定。 (1)对招商引资项目实行“一条龙”服务， “一站式”审批， “一 个窗口”收费，申办手续可委托招商引资单位代办。 7 (2)对外来投资企业审批、年审实行限时办结、首办责任 制和一次性告知制。 (3)外商来*投资，一时达不到规定设立登记条件的，核 发 6 个月预备期营业执照（高危、高污染项目除外）。 (4)对连续三年无不良行为记录，且经营情况良好，商业 信誉较高的外来投资企业，经企业申请，涉及部门免予年检 材料审查。 (5)实行*外来投资企业缴费明白卡和*县外来投资 企业收费登记卡制度。收费一律按标准下限收取，对生产性 项目免收地方性规费，对于卡外收费，企业可以拒缴。 (6)依法保护外来投资企业生产、经营、工作、生活秩序。 有关职能部门确因工作需要对外来投资企业进行检查的，须 经其单位法人代表批准，并报县政府优化办备案。 (7)到我县投资创业的国内外客商和外来投资企业的外 地中层以上管理人员及技术人员，可将本人及配偶、子女户 口迁入本县，其子女入托、就学、就医、居住等方面享受本县 居民同等待遇；有关部门还将协助企业做好员工招聘、培训、 档案管理、社会保险、技术职称评定及出国人员政审等工作。 (8)依法保护外来投资者的合法权益。对在本县投资固定 资产达到 100 万元以上的外来投资者发给“外商绿卡”，有关 部门对持证人提供工作生活等方面的便利。 此外，对年纳税 100 万元以上的工业企业，年纳税 50 万 8 元以上的农产品加工、销售企业，国家授予的高新技术企业 和生产国家级名牌产品（有效期内）的生产企业，符合国家产 业政策，年纳税达 100 万元以上的非生产性企业（房地产、基 础设施除外）等，由受益财政分别按不同标准进行奖励，用于 企业扩大生产或技术进步。 （三）（三）资资源条件源条件评评价价 1原材料原材料资资源源 *县地处*省东南部，北邻于都、南靠广东、西连安远、 东接福建省武平，地处湘、绵、贡江三江，路通粤、赣、闽三 省，206 国道贯穿南北，紧靠 323 国道及赣龙铁路，交通便利。 属中亚热带季风湿润气候。雨量充沛，光热丰富，无霜期平 均每年 290 天以上，年平均温度 19.3，年降雨量 1732mm， 年平均日照 1988 小时，丘陵山区，昼夜温差大，以红壤土和 紫色土为主，土壤肥沃，植被丰富，土壤有机质含量 34%， 土壤含氮 0.150.2%，速效钾 50200ppm，速效磷 2040ppm。*县资源丰富，矿产种类较多，已查明的有盐矿 等，其中以盐矿等的储量为多。但作为本项目所需的原材料 在*乡清峰村储藏丰富，*冶金地质勘查局 909 大队对我县 *乡石材资源进行了地质详查，对石材储量进行了测算，储 量约 50 万立方米。对石材质量进行了评价，确认资源储量大， 石材品质好，档次高。已探明的储量，开采的空间，开采的潜 力都很大。 9 2气候条件气候条件 *属中亚热带湿润气候区，气候温和，雨量充沛、四季 分明。年平均气温 19.3，一月份平均气温 8.3，七月份 平均气温 28.7；极端最低气温-6.7，极端最高气温 39.5；10积温 6079；平均无霜 280 天。年平均降雨量 为 1597 毫米，年最大降雨量为 2331 毫米，最小为 1319 毫米， 降水大部分集中在 4-6 月，约占全年雨量 44%，最大一日降 雨量为 120 毫米（时间为 3 小时）。 3地震影响地震影响 根据国家地震烈度分区的划分，*县地震烈度为 6 度， 设计基本地震加速度为 0.05g,设计地震分组为第一组，抗震 设防类别为乙类。地震作用按 6 度考虑。 4水水资资源源 * 5 电电力力资资源源 (1)现有电力资源。* (2)规划建设中的电力资源。* 6 劳动劳动力力资资源源 我县共有劳动力资源 30.6 万人，其中城镇劳动力资源总 量为 6.01 万人；农村劳动力资源总量为 24.59 万人。人才总 10 量 19757 人，其中党政人才 1671 人；专业技术人才 6968 人； 技能人才 1020 人，管理事业人才 2742 人；企业管理人才 410 人；乡土人才 7356 人。 11 三、建三、建设设规规模与模与产产品方案品方案 （一）建（一）建设规设规模模 建设内容为购置国内先进生产设备及检测设备，新建年 产 60 万花岗岩板材生产线。项目厂区占地 25 亩，总建筑 面积 12882 平方米，主要建筑工程包括：生产车间、养护室、 仓库、综合办公楼、生活服务区等，建设配套的供配电、给排 水、消防、通信信息等配套工程以及厂区内的道路硬化、厂 区绿化等辅助设施；项目矿区占地 0.36 平方公里，主要建筑 工程包括：新建开采棚、办公楼、生活服务区、需新建道路 3 公里，架设用电线路 4 公里。 （二）（二）产产品方案品方案 项目最终产品：年产 60 万花岗岩板材生产线。 12 四、技四、技术术方案和工程方案方案和工程方案 （一）技（一）技术术方案方案 1采采矿矿工工艺艺 主要工序为：分离 术顶翻 解体分割 整形 吊装 清碴 2石材加工工石材加工工艺艺 （1）花岗岩石大板加工生产线工艺流程 整形荒料 金刚石框架锯机 多头大板磨抛机 桥式切机 磨边倒角机 擦拭机 修补 检验 包装入库。 （2）花岗石薄板加工生产工艺流程 选择花岗石荒料 双向切机锯割毛板 多刀横向切机 开条板（定宽度） 四头校平机粗磨（定厚度） 花岗石薄 板连续磨抛机 多刀横向切机切（定长度） 磨边倒角 擦拭机 修补 检验 包装入库。 （二）（二）设备设备方案方案 本项目主要工艺设备有：花岗石条板树脂自动连续磨机、 多头摆动式园盘定厚机、上升式框架锯、液压锁紧柱式切石 机、桥式大切机、 红外线自动桥式切石机、自动荔枝面机器、 石材自动火烧机、翻石机、高压水冲机、横、纵自动切石机、 烘干补胶线、铲车、挖机、运输车辆、变压器等设备。(见下表) 13 主要主要设备设备一一栏栏表表 序号设备名称单位数量单价金额 1 花岗石条板树脂自动连续磨机 台280160 2 多头摆动式园盘定厚机台42080 3 上升式框架锯台1225270 4 红外线自动桥式切石机台815120 5 自动荔枝面机器台21020 6 石材自动火烧机台21530 7翻石机 台4520 8 高压水冲机台2510 9 横、纵自动切石机台21020 10 烘干补胶线台2515 11 铲车台430120 12挖机 台3150450 13 运输车辆台815120 14 变压器套21530 15 消防设施机电维修设施套11515 合计581480 （三）工程方案（三）工程方案 初步工程方案为：项目厂区占地 25 亩，总建筑面积 12882 平方米，主要建筑工程包括：生产车间、养护室、仓库、 14 综合办公楼、生活服务区等，建设配套的供配电、给排水、消 防、通信信息等配套工程以及厂区内的道路硬化、厂区绿化 等辅助设施；项目矿区占地 0.36 平方公里，主要建筑工程包 括：新建开采棚、办公楼、生活服务区、需新建道路 3 公里， 架设用电线路 4 公里。 总体建筑按照框架结构，附属建筑砖混结构，基础工程 采用挖孔桩基，建筑层数主体建筑不超过 6 层，总体布置根 据建筑有关规范执行。总体布局要求功能分区明确合理，平 面布局紧凑，交通路线流畅短捷，环境协调美观，空间人性 化设计。 建议设计使用年限为 50 年。防火、抗震类别按照有关规 范执行，本区域地处河（源）邵（武）地震断裂带中段，地质构 造复杂，具有发生破坏性地震的地质背景；按照国家颁布的 地震烈度区划，寻乌、*及瑞金大部份为 0.1g，安远、石城、 宁都、龙南、定南、全南、大余及瑞金、*一部份为 0.05g，于 都、信丰为*省地震重点监视区；省内 70的地震活动发生 在我市，震情具有中小地震持续活跃、震源浅、破坏性强的 特点。 五、投五、投资资估算及估算及资资金筹措金筹措 （一）（一）编编制范制范围围 项目年产 60 万花岗岩板材生产厂的总图运输，主要 15 生产项目、辅助生产项目、动力及控制系统，室内外给排水 系统、土地费用、生产准备及少量的公用工程设施等及其他 工程费用，基本预备费、建设期贷款利息组成。 （二）（二）编编制依据制依据 根据本项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料及 同类型生产建设资料进行估算。 1 设备费设备费用用 设备价格按设备制造商所提供的近期报价资料计取，设 备价格中包括到厂设备运杂费（其中国外设备费中包含备品 备件费）；设备运杂费进口设备按抵岸价的 2%计，国产设备 按设计原价的 8%计；备品备件费按设备原价（不含进口设备） 和设备运杂费的 3%计取；工器具及生产家具购置费按设备 原价（不含进口设备）和设备运杂费的 0.5%计取，非标准件 制作及安装按类似工程框算。 2其它工程其它工程费费用用 其它工程费用参照 1992 年建材工业工程其他费用定额 及有关文件计取，结合实际情况，按发生费用计列，其中： （1）基本预备费：按单项工程费和其他工程费之和的 5% 计取； （2）涨价预备金：根据建设部的最新规定，取消工程项目 的涨价预备金； （3）办公和生活家具购置费：按人均 600 元，设计总定员 16 150 人计算； （4）投资方向调节税按国家税务总局等部门下发的关于 暂停征收固定资产投资方向调节税的通知执行，按 0 税率 计算。 （5）职工培训及提前进厂费：按人均 2500 元，设计总定 员 150 人进行计算。 （6）建设单位管理费：按单项工程费用总和的 2.5%计取。 3工程工程费费用用 取费标准执行 2004 年*省建设工程费用定额。 4建筑工程建筑工程费费用用 建筑工程投资估算根据房屋规模、标准，参照*县当地 价格估算。 （三）投（三）投资资估算估算 该项目总投资 5210 万元。其中：固定资产投资为 4593 万元（建筑工程 1188 万元，占 26%，设备费 2265 万元，占 49%， 安装工程 233 万元，占 5%，其它工程费用 906 万元，占 20%）；流动资金 617 万元。 固定固定资产资产投投资资估算估算（ （见见下表）下表） 年年产产 60 万平方米花万平方米花岗岗岩板材生岩板材生产产加工加工项项目固定目固定资产资产投投资资估算表估算表 投投 资资 估估 算算 （万元）（万元） 序号序号 工程或工程或费费用用 名称名称建筑工程建筑工程 设备设备 安装工程安装工程其它其它费费用用 总值总值 固定固定资产资产投投资资估算估算118822652339064593 投投资资比例比例%2649520100 工程工程费费用用1188226523303686 一一厂区部分厂区部分1088166518302936 1主要工程主要工程项项目目747156016302470 17 1.1 厂区场地平整及 道路6060 1.2荒料堆场050555 1.3板材生产车间48214801482110 1.4成品库房2003010240 1.5材料库房55 2辅辅助工程助工程项项目目342105200467 2.1供配电系统560570 2.2 水处理及给排水 系统205227 2.3综合办公楼8010595 2.4生活用房237308275 二二矿矿山部分山部分10060050750 工程建工程建设设及其它及其它费费用用 （厂区部分（厂区部分+花花岗岗石石矿矿） ）000489489 1 建设场地占用及 清理费160160 2建设单位管理费9292 3生产职工培训费3838 4 办公及生活家具 购置费99 5 联合试运转补差 费 5050 6勘察设计、监理费140140 7引进技术费用 预备费预备费用用 （厂区部分（厂区部分+花花岗岗石石矿矿） ）209209 1基本预备费用209209 2涨价预备费用00 固定固定资产资产投投资资方向方向调节调节税税 00 建建设设期期贷贷款利息款利息209209 流流动资动资金估算金估算 流动资金估算总额为 617 万元。 （四）（四）资资金筹措金筹措 本项目总投资 5210 万元。根据投资项目资本金制度和 18 招商引资项目注册资本制度有关规定，投资业主自筹资金 600 万元以上，外商注册资金 300 万元以上，其余投资可申 请当地银行贷款等负债融资解决。 六、效益分析六、效益分析 （一）（一）经济经济效益效益 1.基本数据的确定基本数据的确定 项目计算期：建设期 1 年，运营期 15 年。投产第一年， 生产负荷达到设计能力 80，第二年以后，生产能力达 19 100。 税率： 1）增值税 17%，企业所得税 25%; 2）城市建设维护税按增值税的 5计，教育税附加为增值 税额 3; 3）本项目财务分析采用不含增值税价格计算; 2.营业营业收入估算收入估算 根据勘探矿山的石材品种，结合本地区天然大理石板材 的销售情况，确定产品综合售价为 150 元/，达产期营业收 入为 9000 万元。 3. 成本成本费费用估算（用估算（详见总详见总成本成本费费用估算表）用估算表） 辅助原材料及外购动力均以现行市场价格的到厂价计 算。 固定资产折旧采用平均年限法，建筑与设备的折旧年限 均取为 15 年，残值率为 4。固定资产原值为 4113 万元，年 折旧总额为 263 万元。 无形资产按十年摊销，递延资产按五年摊销，年摊销费 用 64 万元。 修理费按固定资产原值的 3.5估计，年修理费 144 万 元。 生产线职工人数为 150 人，职工年工资福利平均按 18000 元/人估算。 20 其他管理费按工资总额的 200计算。 其他制造费按工资总额的 100计算。 销售费用按产品销售收入的 1计算。 固定资产投资贷款利率 6.0计算。 4.财务评财务评价价结结果果 计算过程详见项目投资现金流量表 1）静态投资回收期（所得税后）5.07 年 2）财务净现值（所得税后）（i=10%）4732.89 万元0 3）财务内部收益率（所得税后）24.67%10% 根据以上分析可知财务评价可行。 （二）社会效益（二）社会效益 1.该项目的建成投产将对当地增加就业机会、减少待业 人口带来的社会稳定的效益，将极大的改善地区经济结构、 提高地区经济发展水平。 2.本项目的建设对实施“工业*”的战略有促进作用，能 促进当地区域经济增长方式的改变，逐步从以农业的 GDP 增长为主变为以工业的增长为主带动 GDP 增长，改变三大 产业的结构比例，实现单纯从传统增加土地和人力的增长模 式走上通过技术要素实现增长的可持续发展道路。 3.本项目将充分运用目前国内先进成熟的生产工艺技术， 并在该基础上进行工艺改进，达到原材料的最大化利用，实 现对资源综合利用循环使用，实施清洁生产，做到项目建设 21 与自然的和谐共存。 七、七、结论结论 本项目符合国家产业准入政策，在从分把握市场前景的 有利条件下，通过加强建设期和运营期的管理与监控，在实 施过程中不断完善建设方案，将能达到项目的经济效益。 结论，本项目在技术与财务上的综合评价为可行。 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 人民币单位：万元 建设期建设期生产期生产期 序序 号号 项目项目合计合计 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616 生产负荷（%） 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 现金流入 134248 7200 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10048 1.1 营业收入 133200 7200 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 1.2 补贴收入 0 1.3 回收固定资产余值 431 431 1.4 回收流动资金 617 617 2 现金流出 112817.245936682 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 2.1 建设投资 45934593 2.2 流动资金 617 617 2.3 经营成本 97410 5514 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 2.4 销售税金及附加 10197.2 551 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 3 调整所得税 5331.95 202 355 355 355 355 371 371 37