2016学校出纳工作总结

1 / 36 2016 学校出纳工作总结 工作总结 这一学期，承蒙领导的信任，我很荣幸的承担了学校的出纳工作，这是我职业生涯的重要转折时期，实现了理论教学与工作实践的结合，同时也感到压力倍增。现在，我把自己在这一学期工作中的体会与得失写出来，认真思索，力求在以后的教育教学中取得更大的成绩和进步。 一、教学工作 本学期，我承担了 13 级会计班的税收基础课程的教学工作，在积累了两轮教学经验的基础上，我认真研究教学内容，大胆探索适合于学生的教学方法。例如，针对 税收基础课程内容枯燥、计算多、难理解的问题，采用让学生分组成立不同类型的企业，每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题，为全班同学讲解的方式，即引发了学生积极性又能考察学生的掌握情况。同时，我还认真备课，批改作业，多思考，多学习，不断提高教学水平，不断积累经验。 二、出纳工作 本学期，在许老师的无私指导和帮助下，我顺利完成了出纳工作。去年 7月 -12月累计费用支出达 2885万元，办理支付业务 948 笔，包括署假日均业务量达笔。经过一年2 / 36 财务工作的锻炼，我认为要做到以下几 点才能做好出纳工作。 1、具备严谨细致扎实敬业的作风。出纳每天和金钱打交道，关乎到每位老师的切身利益，从票据审核、付款、票据整理、记账、对账，每一个环节都不能疏忽，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以每次付款我总是核对了又核对，却也难免偶尔出错。 2、业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。填票据、打算盘、用电脑、 点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数 字运算能力。 3、提高安全意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物，必须要提高安全防范意识。比如每天下班时检查保险柜、抽屉，门窗是否上锁；送现金到银行缴存时，必须有人保护，并且时刻保持警惕，否则一旦现金被抢或丢失将是不可挽回的损失，出纳员也会遗憾终生。 4、道德修养。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作3 / 36 则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客 观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。 5、虚心请教，加强学习。经过一年的锻炼，出纳工作对于我来说已经是轻车熟路，但是一些原则性的问题，还需要许老师和课室其他老师的指导和把关。同时还要加强政策、法规的学习，培养自我工作的原则性。 6、培养良好的职业道德。面对财物，要廉洁自律、坚持原则，做到 “ 常在河边走就是不湿鞋 ” 。 出纳工作绝不是简单的点点钞票、填填支票、跑跑银行 就行了，承担的责任和心理压力绝不比班主任少，只有干了财务才能知道其中的艰辛与不容易。 三、存在的问题 反思本学期的工作，在取得成绩的同时，也存在很多不足。主要有以下几个方面： 1、财务工作太忙，挤占备课时间。尤其是集中付款的 9 月和 12 月，业务量非常大，忙的焦头烂额，经常上课之前备十几分钟的课，就匆忙去上课了。 2、付款不及时，人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后，所有的报销付款都需要排队审核，手续也很麻烦，付款时间延后，导致有些收款人有抱怨 情绪，不合4 / 36 规定的票据打回重做也会得罪不少人。 我非常感谢领导能给我这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最后，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为美好的明天奉献自己的力量。并借此机会，给大家拜个早年，祝各位同仁心想事成，万事如意。 小学 2016 学年度财务工作总结 为了保障财务管理制度和规范落实，进一步规范学校财务管理、 完善财务管理制度，坚持经费的专款专用。做到财务管理制度化、规范化，使财务工作更好地为教育教学工作服务。根据审计、财政部门，教育局要求，结合我镇中心小学实际，经研究，在 XX 年学年的上学期，我校继续认真执行上级主管部门制定的一费制收费标准，做好学校财务管理工作，做到帐务清楚，费用收取使用公开透明。具体工作如下： 一、机构设置 吴永福担任总务兼出纳，李红梅担任会计。 二、严明工作职责： 遵守财经纪律、爱岗敬业、忠于职守、熟悉法规法则，坚持原则 、依法办事，秉公正直，搞好服务，保守秘5 / 36 密。洁身自爱，即：做到为单位负责、为领导负责、为自己负责。 三、制 订 财 务 人 员 职 责 我校根据实际，制定以下工作人员职责： 1、 严格执行学校财务预决算制度。 2、熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合规定的或手续不全、凭证不齐的开支有权拒付。 3、按照制度规定，算帐、报帐和预决算的编制及财务分析等工作。做到手续完备，数字有根据，帐表正确反映，情况真 实可靠，并妥善保管帐册、报表等资 料。 4、 按月做好经费分类帐，了解与掌握专项经费情况。 5、 按时发放工资、班主任津贴、奖金等。 6、 开学前做好收费工作。 7、 提高服务质量，改进服务态度。 8、 完成总务主任安排的其它工作。 四、严格执行财务管理规定 1、财会人员要严格执行国家的财经政策、财经纪律，履行监督检查职责，按时报告学校财务收支情况，及时提出合理化建议，为校 长当好参谋。 6 / 36 2、正确编制年度和季度的财务计划，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报。 3、学校的一切收入归财务部门统一管理，会计开据财政局印制的统一票据。 4、学校的一切财产，任何人不准挪用或变卖，需报废处理的，经校长批准，按规定程序进行呈报，变卖款及时交财务入帐。 5、 对于国家指定用途的资金，应专款专用，单独核算。 6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证。原始凭证由经手人、验收人和校长签字后，出纳才 付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。 7、学校的一切开支坚持 “ 一支笔 ” 审签制度。各处室安排活动，必须在活动前十天提出资金使用计划，报校长批准，方可进行。活动结束一周内，持校长签字的有效票据，到财务部门办理报销手续。否则，其费用不予报销。 8、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记，领用支票要办理手续，支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。 9、财务人员必须遵守货币资金管理制度，库存现金不得超过银行核 定限额，做好防盗工作。 7 / 36 宜良县白莲寺小学 2016 年学校财务处年终工作总结 XX 年 ,财务处在院党政领导的正确领导下 ,在分管领导的大力支持下 ,为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证 .财务处在确保做好日常工作的前提下 ,着重做好以下几个方面的工作 : 一 ,迎难而上 ,积极筹措建设资金 ,在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成 .浦口新校区建设是在建设靠贷款的情况下 ,轰轰烈烈地开展起来的 . 由于要在半年的时间里 ,完成近 14万平方米的大规模建设 ,因此所需 资金的数量大 ,时间紧 ,任务重 ,能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一 .从贷款的宏观环境上看 ,适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控 ,银行紧缩对高校贷款的规模 ,使资金筹措面临极大的困难 .我们在学院领导的大力支持下 ,在相关处室的密切配合下 ,财务处先后与 14 家银行的 20 多家省市行和支行的行长或信贷员 ,经过上百次交涉 ,通过了解情况 ,谈判协商 ,提供资料 ,分析数据 ,最后落实了 7 家银行同意办理授信贷款业务 .由于各家银行贷款的前期调查要求不一 ,我们积极提供银行所需的一切资料 ,尽量满足各家银行的不同要求 ,为顺利取得银行贷款做了大量的工作 .到目前为止 ,已为学院融资 6 个亿的贷款资金 ,银行已实际投放贷款 5 亿元 (含归还上年贷款亿元 ),尚有未使用贷款额度 1 亿8 / 36 元 .银行贷款的及时到位 ,为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障 . 二 ,积极争取 XX年各项财政资金 ,保证了教学 ,科研和日常开支的顺利进行 .按照江苏省财政预算高校资金的新分配制度 ,我院 XX 年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准 ,要想在 XX年再增加财政拨款数 ,实属不易 ,但若我院 XX 年度维持在 XX 年的财政拨款水平将可能影 响我院未来的发展 ,因此 ,财务处积极采取措施努力争取财政资金 ,赢得了财政厅 ,教育厅的财务主管的支持 ,使 XX 年财政拨款资金比 XX年拨款资金增长了 5%,为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础 .除此之外 ,财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会 ,争取各种增加资金的机会 ,到 XX年底 ,争取到各项经费达 8000 万元 ,比去年实际拨款增加资金 1000多万 ,增长幅度达 17%,为学院的可持续发展创造了较为有利的经济条件 . 三 ,认真制定 XX 年的校内预算 ,严格进行预算控制 .财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外 ,还要结合 我院教学评估 ,科研支持 ,学生奖助补等各部门的不同需求 ,分配校内预算资金 ,以保证各职能部门各项工作的顺利进行 .由于预算管理采取项目管理 ,加上资金的合理分配 ,有序的监督和服务 ,使 XX 年的校内预算能够严格按照下达的预算执行 ,使本年度的预算做到收支平衡 ,略有盈余 ,预计年底使用率达到 90%.由于加强预算资金使用方向的控9 / 36 制 ,使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行 . 四 ,做好 XX 年财政资金二上二下工作 ,力争财政资金略有增长 .由于省财政拨款采取统一标准 ,财政拨款主要是按学生人数和离退休实际人数按标准下达 ,再加上今年我院普 本学生减招 ,使我院 XX 年度财政拨款资金要比 XX 年拨款减少 ,由于省财政采取这种分配标准已有几年的过渡时间 ,而我校这几年通过财务处的积极争取 ,我校实际上是按原部属院校标准拨款的 ,财政拨款仍年年增加 ,今年省财政 厅受到强大的压力 ,一律采取的统一的分配方式 ,使我院 XX 年财政资金不到 4000 万元 .为了争取财政拨款不减少 ,财务处积极向财政厅和教育厅的领导反映 ,积极争取主管领导的支持 ,力争财政拨款持平或略有增长 ,我们及时地把财政厅与教育厅主管财务的领导请到我院 ,使他们向院领导作出了 XX 年财政资金与 XX 年持平并争 取有所增长的承诺 ,可使财政拨款至少增加 1550 万元 . 五 ,争取更多的中央与地方共建资金 ,增加我校教学设备的投入 .国家对高校实验室设备建设投入的补助款是中央与地方共建资金的重要形式 ,一般理工科院校设备需求和投入资金量要更大些 .这几年我院财务处在院领导大力支持下 ,在教务处和相关院系领导的共同努力下 ,一直保持中央与地方共建资金对我院有较高的资金支持 ,XX 年除去争取中央与地方共建资金 500 万元外 ,还争取到省财政专项拨款 100 万元的资金支持 ,为教学设备10 / 36 的投入提供了重要的资金保证 . 六 ,财务处在合理使用财政拨款资金 ,提 高其使用率上做了大量的工作 .今年省财政厅对财政拨款资金的使用管理更加严格 ,对财政拨款资金采取零余额帐户国库集中支付的办法 ,且大多采取直接支付方式 ,要求逐笔的分项目划转出去 ,每出一笔资金都要经过财政厅几个部门的审核通过后 ,方能支付出去 ,一般预算审批要求有年度计划 ,本月计划 ;合同是否齐全 ,手续是否齐备 ;属政府采购需在规定地点采购 ,有些项目的资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位 ;对同户名转款属于严格控制范围 ;这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划必须真实准确 ,预算编制必须有很强的预见性 .由于在我院的部门预算的项目预算中 ,有的资金使用部门 在向财务处申请项目预算资金时 ,其内容缺乏科学的论证 ,使得资金的使用结构与上报的预算资金结构出现差异 ,因此就会出现财政批准资金支付成为困难的问题 .财务处今年花了大量的力气努力使实际使用的资金与预算资金项目衔接与配合 ,使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金 ,并对资金使用不足的部门从今年下半年开始一直催促其尽快使用 .现岁末将至 ,财务处将配合相关部门积极向财政厅 ,教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下一年度 . 七 ,财务处顺利地通过了上级主管部门的各 种专项检查 .今年财务处接受了不同形式的各种专项检查或协助办案 11次 ,11 / 36 分别主要是 XX年度财政预算执行及财务管理检查 ,得到了专业检查小组的好评 (见审计报告 );接受了中央专用资金评估 ,为学院争取专项资金 600 万元 找文章到大秘书 -/一站在手，写作无忧！ ;接受了共建资金使用情况检查 ;省教委新生入学收费管理检查 ;中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查 ;省级预算外资金管理的调查 ;省地税 ,国税局专项调查 ;省检察院专项调查等 11 次 ,财务处花了大量的人力和精力 ,好在无论是哪方面的检查工作 ,在政治 ,经济和政策执行等诸方面都 获得了较为满意的评价与结果 . 八 ,其他方面 : 1,无差错地完成了大量的日常财务工作 .顺利地完成了新老生的收费工作 ;完成平均每个月 1000多笔报销 ,转帐 ,1000多张记帐凭证等日常业务工作 ,今年经财务处进出资金达到 8 个多亿 ,且无差错 ,保证了行政 ,基建资金的正常运转 ; 2,积极协助办好十运会 .做好十运会的财务收支工作 ,完成校组委会交办的任务 ; 3,配合教务处 ,积极做好教学评估工作 .财务处按照教育部评估 指标要求 ,认真整合各项评估所需的各项经费数据 . 4,积极与物价局联系 ,确定有关收费标准 .赶在新生入学 之前批准住宿费标准变更为 1500元 /人 ,为学院增收 50多万元 ; 5,抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机 ,提高我院用财政资金发放工资的总量与比重 .这有利于教职工工资福利发放的稳定与提高 ,并有利于其不受新校建设的影响 ; 6,提12 / 36 前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院 ,增加了我院可使用的资金 .学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理 ,我院目前收到各种学杂费收入万元 ,为了增加我院可使用的资金 ,财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院 ,完成年内资金回笼的目的 ; 7,协助教育厅财务处在我院召开全 省财务人员年度决算会议 .预计到会人员将达 200 人 . 存在不足与改进办法 : 一 ,学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之间的矛盾突出 .随着学校的教职工与学生人数的快速增加 ,教学科研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大 ,使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大 ,因此 ,如何处理好教职工日常的工资津贴 ,教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益重要的问题 .具体的改进措施 : 1,搞好资源整合 ,盘活现有资源 ,力争学院资金的最大化 .(1)争取尽可能多的财政预算资金 ,这是财务工作 的重点之一 ;(2)对已有资金的保值增值 ;(3)多渠道争取资金 ,积极争取各项专项资金 . 2,抓重点 ,克难关 ,通过银行 ,股份制运作和社会融资等渠道积极筹措办学经费 ,保证新校区建设资金按时到位 .当前 ,高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制 ,但我们也要抓重点 ,克难关 ,在院领导的大 力支持下 ,继续努力完成基建资金的贷款任务 ,想方设法保证新校区建设资金的正常使用 ,并力争控制好资金的13 / 36 投放 ,以便减少资金投入成本 ,按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级 ,与建设银行 ,农行等大行继续建立相互信任的关系 ,我们已争取到 的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实 . 3,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来 .完成财政资金的预算申报审核 ,过程控制 ,事后审计的全程目标管理 ,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来 ,实现预算资金的有效转化 .要完成这个工作量大的重要工作 ,这需要通过学院各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学合理地完成 ,否则 ,上级财政预算资金就难以真正落实到位 .通过努力 ,提高我校资金利用效率 ,实现学院资金运转的良性循环 ,为学校的发展提供资金保障 . 4,加强财务管理 ,不仅要增收 ,还 要节支 .要在保吃饭 ,保证日常开支的基础上 ,努力保证教学评估 ,科研和新校建设等的资金投入 ,在增收的基础上努力节支 ,把钱花在刀刃上 ,使我院资金获得最大的使用效益 . 二 ,财务管理制度仍需完善 ,制度的执行仍需加强 ,财务服务水平仍需提高 .要继续完善与健全各项财务制度和预算编制与管理办法 ,努力加强校内预算内外资金的管理力度 ,并加大各项财务制度的宣传力度 ,多与各部门负责人与财务人员沟通 ,要严格执行我校各项财务制度和预算项目管理办法 ,严格执行二级财务管理制度 ,规范二级院系 (部 )的创收和激励政策 ,形成全院师生认真遵守与执行各 项财务制14 / 36 度的良好状态 .财务处将建立部门预算的查询系统和教职工工资福利发放的个人查询系统 ,以提高服务管理水平 . 三 ,存在着忙于平时工作 ,业务学习 ,深化财务分析与研究不够 . 要克服日常工作忙的困难 ,对我院财务状况应进行更加深入细致的研究 ,深入探讨我院资金使用中存在的问题 ,多向校领导提出高质量的参考意见与建议 ;还要抽出一定的时间加强业务学习 ,特别是注重财务理论的学习 ,我们将多开展业务学习活动 ,不断提高业务水平 ,以满足我院快速发展对财务管理日益提高的需要 ,努力建立起一支核算与理财的高水平财务队伍 . 2016 年财务部出纳工作总结 时间如梭，转眼 2016 年就要过去了，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和熟练的理论实践经验，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。根据会计提供的凭证 及时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量15 / 36 及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。 由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式，导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂，而和总部的沟通又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。 以上是我今年工作以来的一些 体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 2016 年财务部出纳工作总结相关： 2016 年度财务处工作总结 学生会财务专员工作总结 财 务 预 算 与 预 算 执 行 情 况 分 析 总 结 报告 2016 银行上半年工作总结 个人财务年终工作总结范文 会计核算中心 2016 年度财务工作总结 市财政局16 / 36 2016 年工作总结 评 选高级会计师个人工作总结 【返回 财务工作总结 栏目列表】 德胜小学 2016 年春季学期 财 务 工 作 总 结 学校财务管理工作是提高办学水平，促进学校建设规范化、民主化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校的必要手段和有效措施。我校严格经费管理、抓好 财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。在学校领导的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下： 一、合理安排收支预算，严格预算管理 单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，实行预算，使预算更加切合实 际。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。 三、努力学习，提高财会人员的自身素质。 17 / 36 财务人员能积极学习，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校组织的政治学习，认真作好学习笔记，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。 四、不足之处 在上学期的预算中没有结合学校实际情况进行预算，导致本学期 1 电费超支，办公费不够 开支，维修过多，造成我校还有部分欠账。 总之，在本学期中，我校财务工作取得了一定成绩，这与学校的正确领导是分不开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。 2 谋道镇德胜小学 2016 年 7 月 13 日 2016 年上半年工作总结下半年工作计划 一、上半年工作总结： 1、严格执行现金及银承收付结算准确性合法性，库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行；银行承兑汇票按集团规定及时存放银行保险柜。 2、每日工作结束前，及时盘存现金、银承，编制盘存表，做到帐实相符准确无误， 3、收付银承登记台账，办理银承到期解汇业务，18 / 36 及时收取回单。 4、 根据会计提供的依据，与银行相关人员联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 5、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的付款单及发票不付款。 6、做到现金、支票、财务章、网上银行 U 盾和保险柜钥匙的安全保管 8、协助会计编制报表、编制现金流量表及分析。 9、做好领导交办的其他工作。 二、下年度工作计划 2016 年下半年即将到来，为迎接新的挑战，我给自己做了以下计划： 1）、提高自身业务能力。 勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观 理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业 务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。 2）、发挥协调功能。 财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于19 / 36 职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。 3）、发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强，所以 在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 小结： 回顾这两年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职 工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务 ,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样 , 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的20 / 36 理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。 在下半年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真 吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！ 工作总结 来到公司出任出纳岗位已经三个月了，在这 三个月的时间里，我学到了很多。 一、整理一下日常工作： 每天来到公司后进行查账并记录账户余额，如果有到账情况，要及时告知 值班经理结账，在告知值班经理后还要关注结账的进度，如果后期还是没有结账， 跟值班经理确认没有结账的话就通知值班经理21 / 36 结账； 付款是出纳工作中很重要的部分。在付款前，现将记账凭证按部门 /各店进 行分类，并认真核对记账凭证上记录的经济事项和金额以及核对原始凭证是否真 实 ，在审核无误后就可以进行付款。 在付款完成后，进入电子对账系统查询付款是否完成，在付款完成以后，在 记账凭证上盖上 “ 现金付讫 /银行付讫 ” 章，登记银行存款 /现金日记账，左后将 付款内容及金额记录在 “ 一周报销表 ” 中，在周五把做好的报销表格发给财务经 理和总经理审查。 现金付款时要点清金额才能付款，借支现金也是如此； 收款不是很频繁的经济业务。特别是在收到现金时，在当面点清金额后在缴款单上签字或给交款人开具 收据并在交款人联 上盖财务章后交给交款人。登记完现金账后将现金放入保险柜中。 值班经理在结账前发调账申请，我要认真核对无误后告知陈工进行调账， 22 / 36 如果有账务不清楚的地方，要在第一时间跟值班经理沟通，确保账务无误；在陈 工审核调完账后，要在核对一次，确保账务无误； 审账单也是我工作中的一项重要的内容。在审核账单时，要认真核对每一 个账单上的内容，包括：客人姓名及住址、房型及房价、退房时间是否超时或超 时后的处理方法、开具发票及税金是否收取、各项收入是否核算正确完整，如果有少录情况，要及时 核对情况是否属实，属实要通知值班经理督促前台员工进行补录，并关注后期补 录情况。 在有单位挂账的情况下，要核实挂账单位、客人情况及挂账金额是否准确， 并在收入表中进行备注，以便日后查询；在后期有到账要通至值班经理进行结账。 将 POS 单明细下载至 “POS 明细表 ” 中与 POS 单进行核对，并在拿到信用 卡回 单后，将每天对应的回单金额及 POS 单金额录入 “ 卡单 ” 表中，每月的 POS 回单都已经回来后找出未到账或多到账的情况后将卡单发给对应会计。 23 / 36 定期去银行取回单，将回单涂红后转给对应会计做账，每周五各店的仓管 会将一周的现金收入存入银行，将收入回单涂红后转给审单子的会计，手续费回单和信用卡回单到期之后转 给会计做账； 管理新布草和旧布草也是日常工作中重要的一部分。在店内有调拨申请抄 送给我的时候，我要尽快办好 ，不能拖拖拉拉。仓库旧布草的管理，要定期去 仓库倒水，保持仓库的干燥。在报损的旧布草拖到公司后整理分类并核对数量后 录入旧布草表格。 发工资也是我工作中很重要的一件事，将个人对应的工资录入表格，确保 工资金额的录入准确无误；店内仓管将新员工的工资卡号发给我后将卡号记录在 本子上并确保无误； (10)妥善保管好办公室的物品，不能随意乱放。 二、自我总结 在处理事情时，首先不能慌张，不能急躁 ； 在待办事情多的情况下，要养成随时记录的习惯，再一件一件的去办效率会比较高，办事情不能拖拖拉拉，要确保准确率和速度并存； 24 / 36 有些事情不能自作主张，该主动就得主动；在经理和会计或其他人员教我知识的时候，不要随口就说懂，一定要认真领悟，否则还是不懂； 在做事时，一定要再三核对，比如付款账号及金额、报销表的登记等，要避免不必要的错误出现； 工作出现问题，首先找自己的原因，找到原因在想事情的解决办法； 出门办事，一定要再三检查 准备的资料，避免漏带等事情的发生； 在工作中遇到事情，要学会克服恐惧，不能退缩，不要惧怕，要学会独自思考，找出事情的解决办法；如果遇到新事物在心里没底的时候要学会问，遇到类似的事情就会好一些； 要加强沟通意识，只有一个团体的协调沟通才能把事情办的更好；还要保持良好的心态，不要灰心丧气，要有信心。 三、自我建议 改掉拖拉的习惯，有事就尽快解决； 做事不要慌张，慌张就出错； 要养成事后总结的习惯，要学会独 立思考，不能老是依赖他人，是在是想不通的再问； 遇到事要主动跟店里的人沟通； 25 / 36 养成随时记录的习惯，事情要一件一件办好才行； 2016-2016 年度第二学期财务工作总结 学校出纳是一个业务量大，业务种类繁多的工作。要求细心踏实，工作认真、细致、严谨并具备良好的沟通能力及团队合作精神。每天除了教学任务，还要奔波处理各种财务工作，因非财务专业，遇到困难重重，不断电话咨询、求助。克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关 人员的关心、指导、帮助下，较好的完成本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行。回顾这一学期的工作，现将过去工作总结如下： 一、思想政治方面 认真学习邓小平理论、党的建设和谐社会重要思想和党的十七大精神，积极参加学校组织的各项政治活动，通过深刻领会其精神实质，用以指导自己的工作。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，公道正派，坚持原则，忠实地做好本职工作。 二、踏实肯干，尽最大努力做好本职工作 1、筹建工作 2016 年 1 月，我校由鸠江区区属学校调整为市直属学校，财务工作一切工作都从头开始。 3 月，选调教师到岗，接踵而来的工作应接不暇。开学初，配合市教育局人事26 / 36 科补齐选调教师所缺档案，完善归档。同时联系银行办理公务卡、选调教师工资卡，财务专线、 POS 机的安装。 4 月下旬，财务完全具备报销功能，财务报销工作得以顺利进行。 2、日常工作： 严格遵守财务各项规章，向市财政申报各项报销费用，填写转账支票和进账单，再至银行进行办理转账，及时整理回单和凭证。 支付现金严格执行现金管理制 度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。每月与银行核对账单，并保证银行存款余额为零，每月月初打印上月对账单，归类装订。 办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。做到 日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。并打印对账单核对，保证帐帐相符。 严格印章、支票、汇票的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。 正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业 务。帐目金额及时与银行单核对。 3、公积金和社保 为了配合教师公积金的转移工作，及时至公积金开户行生成公积金个人账户。为公积金提取工作做好准备。 27 / 36 每月至社保中心打印社保缴费通知单，然后到市地税局打印缴费单，将缴费凭证交至银行，缴纳社保。 学生的意外伤害和住院产生的费用，每月到鸠江区社保局办理学生医保报销，次月领取报销费用支票，并去银行提取报销支票费用。 三、工作中的困惑 1、财务室位于小学部，而我主要 在中学部办公，每天奔波中小学之间，无形中增加大量的工作量。能否将财务室搬迁至中学部，节省途中所耗时间，提高工作效率。 2、希望主办会计，每周固定两次来校进行工作指导与安排，解决工作中的困惑。 四、努力学习，提高财务水平 工作中，摸索着成长，不断学习，不断改善业务处理方式。从最初的支票转账，到网银转账，办事效率大大提高，同时提供更多便捷。自觉参加业务学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，对日常工作流程已基本掌握，能做到条理清晰、帐与实际发生的费用相 符。 “ 在工作中学习，在学习中工作 ” ，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。作为学校出纳，以后要多加学习财务专业相关知识，有效地开展财务工作、履行职责奠定了良好的基础。认真贯彻执行执行28 / 36 财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而确保顺利完成学校下达的各项工作。 学校出纳个人工作总结 展望未来，我对今后的工作充满了信心和希 望，为了能够制定更好的工 作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来 的情况总结如下： 看似简单的账单制作 日常收费 银行对接 建立收费台账， 一切都是从 零开始。我自觉加强学习， 虚心求教释惑，不断理清工作思路， 在领导们和同 事们的帮助指导下， 从不会到会，从学校出纳个人工作总结 转眼间， 2016 年就过去了。展望未来，我对今后的 工作充满了信心和希 望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来 的情况总结如下： 29 / 36 看似简单的账单制作 日常收费 银行对接 建立收费台账， 一切都是从 零开始。我自觉加强学习， 虚心求教释惑，不断理清工作思路， 在领导们和同 事们的帮助指导下， 从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基 本情况， 找到了切入点， 把握住了工作重点和难点。 一方面， 干中学、 学中干， 不断掌握方法，积累经验 ; 另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技 巧。 出纳工作首先要有足够的耐心和细心， 不能出任何差错， 30 / 36 在每次报账的时 候，每笔钱我都会算两遍点两遍 ; 每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表 每月末做好银行对账工作， 及时编制银行余额调节表， 并做好和会计账的对账 工作 ; 工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日 常的工作量已经基本饱和， 每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将 工资发放给员工。 一、