2016年财务工作总结_2

1 / 37 2016 年财务工作总结 2016 年财务工作总结范文 03 光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声： “ 一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望 ” 。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。 “ 务实、求实、抓落实 ” ，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下 面本人查找问题 其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理； 其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。 其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色； 其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通； 其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理2 / 37 思路上不清晰 ，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够； 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， “ 当好家、理好财，更好地服务企业 ” 是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！ “ 查找不足赶先进，立足根本争先进 ” ，时值润发集团提出 “ 树标兵、学先进、促发展、争效益 ” 活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业， “ 鑫宏企业与本公司进行对口红旗 竞赛 ” 的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于 “ 如何提高自我，服务于企业 ” 这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把 “ 学习先进、赶超先进、争当先进 ” 融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作 一汇报： 3 / 37 一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核； 内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。 部门责任领导之间明确分工职责 , 按照年初签定的责任合同 ,组织落实强化到位 ,领导之间相互信任 ,遇事不推诿 , 搞好通力协助 ,对分管内容加强责任考核力度 ,做到奖罚分明 ; 二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整 组合人力资源，继续加强培训力 度与仓库管理检查监督力度； 今年以来 ,人事方面至今一直未得到稳定 ,财务部门的力量相对比较薄弱 ,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试 ,我们将根据库房各位管理人员的特点 ,一方面将对人员重新组合搭配 , 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训 ,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉 ,真正做到驾熟就轻 ,文化素质与业务管理水平都要有质的提高 ,今年 3 月电脑真正联网 ,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高 ,我们将在这方面加强培训 ,使每一位管理人员都能熟 悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平， 4 / 37 会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。 四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用： 作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在 条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持 “ 三个满意二个放心 ” ，三个满意是 “ 让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意 ” ，二个放心是 “ 让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心 ” ； 五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能； 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务； 六、搞 好财务分析，为领导提供有效的参考依据； 我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业5 / 37 管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持； 七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量 ,合理控制资金的使用： 公司发展至今，生产资 金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向 ,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下 ,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作； 八、继续做好各部门工资奖金的核算工作： 今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放； 以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与6 / 37 集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作， “ 查找不足赶先进，立足根本争先进 ” ，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与 业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 2016 年公司财务工作总结范本 在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将 2016 年公司财务工作总结如下： 一 、主要指标完成情况。 1、固定费用 1-9 月份累计完成 #.5xxxx，完成进度计划的，同比增长，增加支出。 2、三项费用 1-9 月份累计完成 #.5xxxx，完成进度计划的，同比降低，减少支出。 7 / 37 3、内部利润 1-9 月份完成 -#.1xxxx 元，较计划进度 -元增亏元。 二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识。 近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据 财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司固定费用治理办法、资金预算治理办法等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支 付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水8 / 37 平。 随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作 的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。 最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于 5 月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在 6 月份、 9 月份还分别参加了省公司和 国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进 一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础， 四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高。 随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐9 / 37 渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐 全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了资金治理办法、货币资金治理办法、工资资金治理办法、工程资金治理办法等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。 在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了 财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。 五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过10 / 37 现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年 5 月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了 核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。 六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率。 近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一 步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济11 / 37 效益。 七、 2016 年财务工作计划。 为全面搞好 2016 年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的 工作： (一 )根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二 )结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨 道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着 “ 严、深、细、实 ” 的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零 ;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。 12 / 37 (三 )继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力， 做好 2016 年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献 ! 小学 2016 学年度财务工作总结 为了保障财务管理制度和规范落实，进一步规范学校财务管理、完善财务管理制度，坚持经费的专款专用。做到财务管理制度化、规范化，使财务工作更好地为教育教学工作服务。根据审计、财政部门，教育局要求，结合我镇中心小学实际，经研究，在 XX 年学年的上学期，我校继续认真执行上级主管部门制定的一费制收费标准，做好学校财13 / 37 务管理工作，做到帐务 清楚，费用收取使用公开透明。具体工作如下： 一、机构设置 吴永福担任总务兼出纳，李红梅担任会计。 二、严明工作职责： 遵守财经纪律、爱岗敬业、忠于职守、熟悉法规法则，坚持原则、依法办事，秉公正直，搞好服务，保守秘密。洁身自爱，即：做到为单位负责、为领导负责、为自己负责。 三、制 订 财 务 人 员 职 责 我校根据实际，制定以下工作人员职责： 1、 严格执行学校财务预决算制度。 2、熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合规定的或手续不全、凭证不齐的开支有权拒付。 3、按照制度规定，算帐、报帐和预决算的编制及财务分析等工作。做到手续完备，数字有根据，帐表正确反映，情况真实可靠，并妥善保管帐册、报表等资料(material)。 4、 按月做好经费分类帐，了解与掌握专项经费情况。 5、 按时发放工资、班主任津贴、奖金等。 14 / 37 6、 开学前做好收费工作。 7、 提高服务质量，改 进服务态度。 8、 完成总务主任安排的其它工作。 四、严格执行财务管理规定 1、财会人员要严格执行国家的财经政策、财经纪律，履行监督检查职责，按时 报告学校财务收支情况，及时提出合理化建议，为校长当好参谋。 2、正确编制年度和季度的财务计划，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报。 3、学校的一切收入归财务部门统一管理，会计开据财政局印制的统一票据。 4、学校的一切财产，任何人不准挪 用或变卖，需报废处理的，经校长批准，按规定程序进行呈报，变卖款及时交财务入帐。 5、 对于国家指定用途的资金，应专款专用，单独核算。 6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证。原始凭证由经手人、验收人和校长签字后，出纳才付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。 7、学校的一切开支坚持 “ 一支笔 ” 审签制度。各处室安排活动，必须在活动前十天提出资金使用计划，报15 / 37 校长批准，方可进行。活动结束一周内，持校长签字的有效票据，到财务部门办理报销手续。否则，其费用不予 报销。 8、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记，领用支票要办理手续，支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支 票要立即向银行挂失。 9、财务人员必须遵守货币资金管理制度，库存现金不得超过银行核定限额，做好防盗工作。 宜良县白莲寺小学 财务科 xx 年工作总结 09 年里财务科在公司的正确领导下，全体同志任劳任怨、齐心协力，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，为公司 的发展提供了优质的服务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，科室的综合工作能力相比 08 年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面尽了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将 2016 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、具体完成的工作： 1）高效率完成机关日常财务核算工作。我公司财务科已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐16 / 37 实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭 证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化，各项指标的控制和领导年新的考核都能做到全面、及时、准确的反映。10 年我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务，为领导的经营决策提供有用的信息。 2）统一管理专业分包项目的财务工作。专业分包项目的前期财务管理重点在于对项目资金的科学、有效的管理，对外要确保管理费的收取、民工工资的发放、担保合同的履行、合同履约金的暂扣以及项目工资的实现；对内要及时组织资金和办理 内部结算，以服务的理念确保项目的正常运转，后期财务管理的重点是组织配合项目劳保基金的返还工作。 09 年财务科在这一块作了大量有效的工作，也得到了公司领导的肯定。 3）积极参与和配合公司市场开发工作。 4）采取有力的措施加强应收账款的回收工作。 二、科室的日常管理工作 1）科室的工作纪律和工作态度较为严谨。从事的专业性质要求我们必须有踏实负责的精神，经手的事项必须真实准确，不能有丝毫的马虎主业技能，以求更好地为公司服务和更好的发展个人。，特 别是对上对外的各种财务报表，不能有任何差错。因此科室的所有成员在平时的工作学17 / 37 习中养成了踏实负责的精神。 2）我们科室的成员平时注重学习，通过学习来提高 3）积极参加集团开展的作风整顿活动并取得长足的步。 4）对领导临时交办的工作任务能及时有效地完成。 三、存在的问题和改进办法 存在的问题一是有关制度和规定的执行力度不够；二是财务科的管理职能没有充分的发挥。解决的办法我们认为首先要确定制度的实用性和可执行性，如有问题，修改后坚决 执行到底，其次在条件允许的情况下，通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务的管理职能，以求更好地为公司的发展献计献策。 四、 2016 年工作目标 2016 年财务科的工作就是紧紧围绕公司的总体目标，做好本职工作，在管理上加大力度，并做好与市场开发科、工程科的相互协作 五、结束语 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。 2016 年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要 “ 确保营运资金流转顺18 / 37 畅 ” 、 “ 确保管理效益 ” 、 “ 优化财务管理手段 ” 等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以 “ 细 ” 为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的核算办法。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理 “ 零 ” 死角，挖掘财务活动的潜在价值。 为公司的发展壮大之路做好垫脚石。 二九年十二月三十日 五公司公司财务科 2016 年财务工作总结范文 1 回顾过去的一年 ,财务部在公司领导的正确指 导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下 ,在圆满完成财务部各项工作的同时 ,很好地配合了公司的中心工作 ,在如何做好资金调度 ,保证工程款的支付 ,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩 .当然 ,在取得成绩的同时也还存在一些不足 ,下面我一一向各位领导和同仁汇报 : 一 ,财务核算和财务管理工作 组织财务活动 ,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作 ,随着业务的不断扩张 ,记帐 ,登帐工作越来越重要 .为提高工作效率 ,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来 .我们 在年初即进行了会计电算化的实施 ,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合 ,全体财务人员全19 / 37 都熟练掌握了财务软件的应用与操作 ,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务 .这为财务人员节约了时间 ,还大大提高了数据的查询功能 ,为财务分析打下了良好的基础 ,使财务工作上了一个新的台阶 . 财务部一直人手较少 ,但在我们高效 ,有序的组织下 ,能够轻重缓急妥善处理各项工作 .财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐 ,记帐工作 .这是财务部最平常最繁重的工作 ,一年来 ,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持 .基本上满足了各部门对我部的财务要求 .公司资金流量一直很大 ,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间 ,现金流量巨大而繁琐 ,财务部邹治和胡蓉两位同志本着 认真 ,仔细 ,严谨 的工作作风 ,各项资金收付安全 ,准确 ,及时 ,没有出现过任何差错 .全年累计实现资金收付达 3757 万元 .企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来 .在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责 ,认真处理每一笔业务 ,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力 .财务部全年审核原始单据 824 张 ,处理会计凭证 179 张 ,准确无误地出具各类会计报表无数 . 制度属于企业的硬性管理 ,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度 .长天公司从无到有 ,从当初的三两人到今天的上百人 ,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题 .在过去的一年中 ,财务部相继出台了关于财产20 / 37 管理 ,合同签定 ,费用控制等方面的规章制度 .为完善公司各项内部管理制度 ,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责 . 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外 ,为达成本单位的任务 ,还要妥善处理外部各方面的财务关系 .与外部建立并保持良好的联系 .本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支 .同时与银行建立了优良的银企关系 ,与税务机构建立了良好的税企关系 ,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续 ,并圆满完成了对统计 ,工商等各部门有关资料的申报 . 二 ,资金调度和信贷工作 资金对于企业来说 ,就如 血液 对于人体一样重要 .今年工程建设全面铺开 ,各经营管理机构逐步建立 ,新员工不断加盟 .资金需求日益增加 .尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况下 ,公司承受了巨大的资金压力 .我部根据工程建设和公司发展的要求 ,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展 ,与总公司一起筹划 ,合理 安排调度资金 .同时财务部还全面承担了 8月份开始的销售收款和银行按揭工作 ,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼 .保证了市场建设的顺利进行 ,及时偿还了银行到期贷款 ,全年累计完成投资亿元 ,偿还到期贷款 500 万元 . 21 / 37 为了公司的长足发展 ,财务部与红旗建立了信贷关系 ,以期达到积累企业信誉的目的 .我部于 3 月 5 月向银行申请银行固定资产贷款 1800 万元 .期间收集 ,整理了大量资料 ,编制各类贷款报告 ,与银行人员商谈贷款工作 ,多次接待银行各级领导的视察 ,在完成贷款工作的同时与银行建 立了良好的合作伙伴关系 ,同时使我们对贷款工作有了全面的了解 ,学到了新的业务知 识 . 三 ,全力协助招商工作 时光飞逝 ,今年的工作转瞬即为历史 .一年中 ,财务部有很多应做而未做 ,应做好而未做好的工作 ,比如在资产实物性管理的建章建卡上 ,在各项经营费用的控制上 ,在规范财务核算程序 ,统一财务管理表格上 ,在及时准确地向公司领导汇报财务数据 ,实施财务分析等方面都相当欠缺 .在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱 ;日常成本费用支出比较随意 ;公司对员工工作要么没有很明确严格 具体科学的要求 ;要么就是执行乏力 ;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等 .这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题 ,也是每一位长天人如何提高自我 ,服务企业所要思考和改进的必修课 .作为财务人员 ,我们在公司加强管理 ,规范经济行为 ,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任 .我们将不断地总结和反省 ,不断22 / 37 地鞭策自己 ,加强学习 ,以适应时代和企业的发展 ,与各位共同进步 ,与公司共同成长！ 2016 年财务工作总结范文 2 2016 年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更 新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将 2016 年度个人工作总结报告如下： 一、财务收支基本情况。 1、收入情况 2016 年通行费收入计划万元，实际收入万元，完成计划的。 路产索赔收入 35 万元。 2、人员及公用经费收支情况： 本年度计划万元，拨款万元，支出管理费万元 ,支出与拨款数相比节余万元。 2、日常养护收支情况： 本年度计划 190 万元，拨款 190 万元，支出万元，超支万元。 二、主要财务工作。 1、做好财务工作计划，完成 2016 年年财务决算23 / 37 编报工作。 1 月初，财务科接受 XX 年年度局财务决算软件培训，全面梳理 XX 年财务工作，顺利完成了 XX 年年度财务决算报表编报工作，为 2016 年财务工作的全面开展打下了良好基础。 2、财政供养人员情况填报工作 。 3 月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。 2016 年我处共填报财政供养人员 244 人，其中正式人员 63 人，收费人员 181人 ，这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。 3、申请车辆报废的工作。 2 月份，我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点，对建设期购置的冀 a44188 奥迪轿车、冀 a42820 六缸三星越野吉普车、冀 a1152 解放双排三辆车，申请车辆报废，车辆相关材料、上级鉴 定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采 购，轻管理的固定资产传统管理模式，对于我们如何更好地履行 “ 管资产、管人、管事 ” 的职责，特别是管好固定资产资这盘账，防范国有固定资产的流失，确保国有资产安全完整，奠定了强有力的基础。 4、审计工作。今年 7 月，我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计，通过审计，对食堂24 / 37 财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约，防范了食堂财务风险，这对进一步健全内部控制制度，节约成本，提升财务管理水平积累了丰富的实践经验 。 5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年，为此，财务科加强学习，把握重点，创新财务监管工作新模式 :一方面认真学习党的十七大和省厅国有资产政府采购等会议精神，结合国有资产财务监管工作的实际需要，有针对性地改进 “ 重采购、轻管理 ” 传统管理模式，切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习，尤其加强对新企业会计准则等专业知识的学习研究与探索，全面做好政府采购工作第一步。 2016 年财政预算安排政府采购资金万元，采购内容为车辆及 办公用品，其中，车辆购置费万元，用于购置两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车，一辆凯美瑞轿车；办公用品购置费万元，用于购置电脑 6 台，摄相机 1 台，照相机 1 台，传真机 2 台，打印机 6 台，电视机 1台，复印机 1 台。今年政府采购任务与 09 年当期全部完成。 这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。 6、完成 2016 年预算编报工作。今年，是管理处经费改由财政直接拨付的第二年，财务科在去年全面预算管理的基础上，全面践行科学发展观，深化认识，提出了 “ 全方位预算、全员参与、全过程控制 ” 的全面预算管理思路。25 / 37 由 各科室负责人为责任人，采用全员参与，专人填报，财务科汇总的方式，对养护专项经费和专项公用经费进行编制，人员及公用经费的编制在 2016年预算编报的基础上，以 “ 实事求是、科学合理 ” 为原则，进行了重新核定。 2016 年财务收支预算中共上报通行费收入计划 14500 万元；上报人员及公用经费计划万元，日常养护计划万元，专项计划万元，资金总额较 09 年增长 %。 保证了下一年管理处工作的正常开展。 7、概算调整工作。今年是奥运年，我路段是重要的奥运通道之一，为保证参赛人员、观赛人员的顺利进京，我处对主线站、匝 道都进行了详细部署，收费人员英语培训，制作专用标志牌、宣传标语等一系列迎奥运工程也相应实施，这使我处的公用经费承受了巨大的压力。财务科随机应变，乘势而行，及时向上级沟通申请资金调整，派专人负责，全程追踪概算调整事宜，申请奥运专项资金万元 ,养护专项资金万元 ,其余万元 ,共计万元，巨大的缓解了管理处经费压力。 8、强化经费监督，做到收支平衡。新年伊始，财务科就对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理的对 2016 年经费计划进行详细分解，从整体上对经费有了 统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金 :养护专项资金26 / 37 严格按照工程建设资金支付程序办事，建立严格资金支付流程，加快专项工程的决算，做到先审后支，不审不支，支出必有来源；人员及公用经费实行 “ 先批后支，计划先行 ” 的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。 2016 年是中国改革开放三十周年，也是管理处建立发展的第十个年头。发展之际谋发展。站在新的历史起点登高远眺，心中无限企盼。在即将到来的 2016 年，在世界金融危机的大影响下，财务科将继续以十七大精神为指导，全面贯彻 践行科学发展观，继续增强风险意识、忧患意识和历史责任感，继续弘扬勤俭节约、依法理财，开拓创新、勇争一流的团队 精神，知难而上，勇敢面对未来新的挑战与考验。 在以后的工作中，我们会做好 2016 年财务工作计划，争取将2016 年各项工作开展得更好。 2016 年财务工作总结范文 3 光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声： “ 一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望 ” 。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实 实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。 “ 务实、求实、抓落实 ” ，对照公司27 / 37 的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下： 其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理； 其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理 员的业务培训。 其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色； 其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通； 其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够； 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， “ 当好家、理好财，更好地服务企业 ” 是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有 很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！ “ 查找不足赶先进，立足根本争先进 ” ，时值润28 / 37 发集团提出 “ 树标兵、学先进、促发展、争效益 ” 活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业， “ 鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛 ” 的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体 的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于 “ 如何提高自我，服务于企业 ” 这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把 “ 学习先进、赶超先进、争当先进 ” 融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报： 一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核； 内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。 部门责任领导之间明确分工职责 , 按照年初签定的责任合同 ,组织落实强化到位 ,领导之间相互信任 ,遇事不推诿 , 搞好通力协助 ,对分管内容加强责任考核力度 ,做到奖罚分明 ; 29 / 37 二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度； 今年以来 ,人事方面至今一直未得到稳定 ,财务部门的力量相对比较薄弱 ,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试 ,我们将根据库房各位管理人员的特点 ,一方面将对人员重新组合搭配 , 进行高效有序的组织，另一方面继 续加强培训 ,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉 ,真正做到驾熟就轻 ,文化素质与业务管理水平都要有质的提高 ,今年 3 月电脑真正联网 ,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高 ,我们将在这方面加强培训 ,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平， 会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。 四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用： 作为财务部的责任领 导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团30 / 37 队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持 “ 三个满意二个放心 ” ，三个满意是 “ 让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意 ” ，二个放心是 “ 让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心 ” ； 五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能； 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务； 六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据； 我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结 合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持； 七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量 ,合理控制资金的使用： 公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公31 / 37 司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向 ,使库存原辅材料在保证生产的同时 控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下 ,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作； 八、继续做好各部门工资奖金的核算工作： 今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放； 以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作， “ 查找不足赶先进，立足根本争先进 ” ，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动， 利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！ 32 / 37 财务部 年中工作总结 机械公司财务部 年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳 税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的 年度三套会计决算报告的33 / 37 编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大XX 年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的 问题和不足进行了改进和完善。如设置 “ 制造费用 ” 明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范 “ 应交税金 ” 科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定