年产6000吨食用调味酱（调味品）项目可行性研究报告.doc

目目 录录 1 总论.1 1.1 项目概论.1 1.2 项目承办单位简介.1 1.2 可行性研究的依据及原则.2 1.3 项目研究的范围.4 1.4 项目概况及主要技术经济指标.4 1.5 可行性研究的结论.6 2 项目提出的背景及建设必要性.8 2.1 项目提出的背景.8 2.2 项目建设的必要性.12 3 市场分析及预测.14 3.1 调味酱产品市场分析.14 3.2 调味酱产品市场定位.15 3.3 市场竞争优势条件.16 3.4 市场分析结论.17 4 建设地点及场址选址.19 4.1 场址选择.19 4.2 建设条件.19 4.3 社会经济条件.21 4.4 交通运输条件.22 4.5 公用设施依托条件.22 5 技术方案、设备方案及工程方案.24 5.1 建设规模.24 5.2 工艺技术方案.26 5.3 主要设备方案.28 5.4 工程方案.30 6 原材料、燃料消耗供应.34 6.1 主要原（辅）材料供应.34 6.2 燃料、动力供应.35 7 总图运输及公用工程.37 7.1 总图运输.37 7.2 运输.38 7.3 公用工程.39 8 环境影响评价.44 8.1 执行环境质量标准及排放标准.44 8.2 项目选址合理性分析.44 8.3 环境污染治理.45 8.4 施工期环境影响.45 8.5 营运期环境影响分析.45 9 节能措施.47 9.1 用能标准及节能设计规范.47 9.2 节能原则.47 9.3 产品综合能耗指标及分析.48 9.4 主要节能措施.49 9.5 节能管理措施.51 9.6 项目节能综合评价.51 10 劳动安全卫生与消防.52 10.1 劳动安全卫生.52 10.2 消防.55 11 组织机构与人力资源配置.58 11.1 组织机构.58 11.2 劳动定员.59 11.3 人员培训.60 12 项目实施进度.61 12.1 建设工期.61 12.2 项目实施时期各阶段进度安排.61 12.3 项目实施进度计划表.61 13 项目招标方案.63 13.1 编制依据.63 13.2 招标原则.63 13.3 建设项目招标范围及招标组织方案.64 13.4 招标程序.65 13.5 评标委员会的人员组成和资质要求.66 14 投资估算与资金筹措.68 14.1 投资估算.68 14.2 资金筹措.70 14.3 资金使用计划.71 15 财务评价.72 15.1 财务评价分析说明.72 15.2 成本费用估算.72 15.3 利润的估算.74 15.4 财务评价.75 16 综合效益分析.78 16.1 项目经济效益分析.78 16.2 项目社会效益分析.78 17 项目风险分析.80 17.1 技术风险.80 17.2 资金筹措的风险.80 17.3 管理风险.80 17.4 产品的市场风险.81 18 结论与建议.82 18.1 结论.82 18.2 建议.82 附表：项目投资估算及财务分析表 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 1 1 总论总论 1.1 项目概论项目概论 1.1.1 项目名称项目名称 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 1.1.2 项目承办单位项目承办单位 项目承担单位：山东某某调味品有限公司 项目负责人： 联系电话： 1.1.3 项目建设地点项目建设地点 阳谷县郭屯镇工业园区 1.1.4 项目建设性质项目建设性质 新建 1.1.5 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 1.2 项目承办单位简介项目承办单位简介 山东某某调味品有限公司位于聊城，公司成立于 2015 年 2 月， 注册资本金 200 万元，经营范围主要为调味料生产、销售。多年 来，公司凭借自己独特的调配技术，遵循生产营养、美味、安全、 健康优质食品的经营理念，推出了别具风味的系列调味品。 截止 2012 年底，该企业总资产 2177 万元，总负债 801 万元， 资产负债率 36.79%；2012 年累计实现销售收入 2227 万元，净利 润 337 万元。截止 2013 年 12 月底该企业总资产 2955 万元，总负 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 2 债 1147 万元，资产负债率 38.81%；2013 年累计实现销售收入 3070 万元，净利润 418 万元。公司在董事长的带领下秉承“诚信为 本，务实进取，做品牌，创名牌”的企业精神，不断完善内部管理 和基础设施建设，在技术改造方面推陈出新，建立了设备齐全的 检验化验室，安装了集洗瓶、消毒、灌装、旋盖为一体的机械化 流水线，实现了由手工操作向机械化加工的转化；公司现有员工 100 余人，日产量达 5 万余瓶。 、 1.2 可行性研究的依据及原则可行性研究的依据及原则 1.2.1 可行性研究的依据可行性研究的依据 （1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准 （2）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据 （3）国家发改委投资项目可行性研究指南 （4）国家发改委建设项目经济评价方法与参数 （第三版） （5） 产业结构调整指导目录 （2007 年本） （6） 聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全 面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省 建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。 1.2.2 编制原则编制原则 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 3 根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是： （1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合 理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控 设备，提高管理水平； （2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三 同时”的要求进行。 （3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范； （4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大 限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件 和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理； （5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终； （6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设 期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程 中的人身安全与健康； （7）技术规范、标准 动力机器基础设计规范 （GB 50040-96） 建筑设计防火规范 （GB50016-2006） 建筑物防雷设计规范 （GB 50057-2010） 工业企业噪声控制设计规范 （GBJ 87-1985） 工业自动化仪表工程施工及验收规范 （GBJ 93-86） 电气设备安全设计导则 （GB/T 25295-2010） 工业企业采光设计标准 （GB50033-91） 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 4 机械设备安装工程施工及验收通用规范 （GB 50231- 2009） 1.3 项目研究的范围项目研究的范围 根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是： （1）市场分析和预测 （2）场址选择 （3）工程技术方案 （4）原材料、燃料消耗与供应 （5）总图运输与公用工程 （6）环境影响评价和节能、节水措施 （7）劳动安全卫生与消防 （8）组织结构与人力资源配置 （9）项目实施进度和招标方案 （10）投资估算和财务评价 1.4 项目概况及主要技术经济指标项目概况及主要技术经济指标 1.4.1 项目主要建设内容及规模项目主要建设内容及规模 本项目规划用地面积 8000 平方米，总建筑面积 8700 平方米。 包括新建生产加工车间 4800 平方米，配料房 600 平方米，仓库 1600 平方米，办公楼 1200 平方米，生活用房 500 平方米；另外， 绿化 600 平方米，晒场 500 平方米，道路及硬化面积 1200 平方米。 购置多功能切菜机、切丁机、全自动拌料机、粉碎机、灌装机等 生产辅助设备 251 台（套） 。结合目前企业预测的市场情况确定本 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 5 项目的生产规模，年生产天数 300 天，达到年产食用调味酱 6000 吨的加工规模。 1.4.2 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 项目计划总投资 3158.7 万元。其中建设投资 2692.8 万元，主 要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费； 铺底流动资金 465.9 万元。 资金来源：全部企业自筹。 1.4.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标单位数量备注 1项目占地总面积平方米8000折合 12 亩 2总建筑面积平方米8700 2.1其中：生产加工车间平方米4800二层，框架结构 2.2配料房平方米600单层，框架结构 2.3仓库平方米1600两栋，轻钢结构 2.4办公楼平方米1200二层，砖混结构 2.5生活用房平方米500单层，砖混结构 3生产规模 3.1食用调味酱t/a6000 4能耗 4.1其中：年耗水量m310512 4.2年耗电量万度138.09 5项目定员人300 6项目总投资万元3158.7 6.1其中：建设投资万元2692.8 6.2 铺底流动资金万元465.9 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 6 7财务数据 7.1年销售收入万元5700.0 7.2年利润总额万元766.9正常年 7.3投资利润率%23.55正常年 7.4财务内部收益率%17.80税后 7.5投资回收期年6.52税后 8建设期年1 1.5 可行性研究的结论可行性研究的结论 （1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划 和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。 （2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。 经考察论证分析，项目切实可行。 （3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥 善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对 周边生产环境影响较小。 （4）本项目总投资 3158.7 万元，其中项目建设投资 2692.8 万元，铺底流动资金 465.9 万元；建成达产后企业每年可创销售收 入 5700 万元。 （5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。 项目运营期年均利润总额为 766.9 万元，税前内部收益率为 23.23%， 税后内部收益率为 17.80%，总投资收益率为 25.92%，以上各项指 标表明了本项目获利能力很强。 （6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的 74.21%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 7 具有一定的抗风险能力。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著 的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 8 2 项目提出的背景及建设必要性项目提出的背景及建设必要性 2.1 项目提出的背景项目提出的背景 2.1.1 食品工业发展规划食品工业发展规划 我国食品工业承担着为 13 亿人口提供安全放心、营养健康食 品的重任，多年来一直是国民经济的支柱产业和保障民生的基础 产业。为满足我国城乡居民消费，带动相关产业发展，提高农业 产业化水平，实现工业反哺农业，促进社会和谐稳定，做出了重 要贡献。 “十二五”时期仍然是我国食品工业发展的重要战略机遇期， 既面临市场空间持续扩大、农业生产稳步发展、高新技术应用加 速、新兴食品行业孕育成长、宏观环境继续改善等重大机遇，也 面临着食品安全风险广泛存在、能源资源环境约束加剧、转变发 展方式加快、产业升级等重大挑战和压力。因此，坚持走中国特 色新型工业化道路、增强创新能力、加快转型升级、优化产业结 构、提高食品工业质量和安全水平、提升国际竞争力，将是“十二 五”时期我国食品工业发展的重要任务。 “十一五”期间，我国食品工业坚持走新型工业化的道路，积 极应对国际金融危机冲击的影响，实现了又好又快发展。 一是工业生产快速增长。实现利税 10659.6 亿元，增长 214.0%， 年均增长 25.7%；与农林牧渔总产值之比由 2005 年的 0.52：1 提 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 9 高到 2010 年的 0.88：1。二是产业结构不断优化，品种档次更加 丰富。主要食品产量稳步增长，新产品不断涌现，品种档次丰富 多彩，形成了 4 个大类、22 个中类、57 个小类共计数万种食品， 有效保证了 13 亿人口的食品消费需求。三是食品安全质量水平提 高。党中央、国务院高度重视食品安全工作，加强了各级组织领 导；食品安全法及其实施条例的发布，使食品安全有了法律保障； 全国食品安全形势总体稳定趋好，产品质量稳步改善，产品总体 合格率不断提高，标准工作加强，食品安全基础保障不断得到夯 实。四是技术装备水平得到提升。攻克了一批关键技术，自主装 备水平与国际差距缩小，苹果浓缩汁、生猪自动化屠宰、饮料热 灌装等一批成套技术与装备实现了从长期依赖进口到基本实现自 主化并成套出口的跨越。五是骨干企业不断发展壮大。通过兼并 重组、淘汰落后，涌现了一批市场占有率高、带动能力强的食品 骨干企业和企业集团，生产集中度稳步提高。产品销售收入超过 百亿元的食品工业企业已有 27 家。六是产业布局渐趋合理。中西 部地区农业资源优势正逐步转化为食品产业优势，东中西部食品 工业产值的比值由 2005 年的 58.3：23.1：18.6，转变为 2010 年的 51.6：29.3：19.1。食品企业持续向主要原料产区、重点销区和重 要交通物流节点集中。 食品工业“十二五”发展规划提出到 2015 年，食品工业总 产值达到 12.7 万亿元，增长 101.1%，年均增长 15%左右；利税达 到 1.6 万亿元，增长 76.2%，年均增长 12%。 “十一五”时期，我国 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 10 食品工业继续保持快速增长，2010 年实现工业总产值 6.31 万亿元， 比 2005 年增长 208.1%，年均增长 25.2%。展望“十二五”时期，我 国食品工业发展仍将处于重要战略机遇期，食品工业仍将继续保 持较快的增长速度。但是，考虑到“十二五”食品工业发展的主线 是调整优化产业结构、加快转变发展方式，促进行业发展由偏数 量的增长向更加注重质的提升转变，由主要依靠增加物质资源消 耗向主要依靠科技进步、管理创新转变，因此适当调低了“十二五” 时期的预期发展速度。同时，由于“十二五”时期我国土地、劳动 力、能源、原材料等资源要素价格仍将继续保持上涨趋势，农产 品价格将稳步增长，食品工业企业的原料成本将不断提高，利润 空间受到挤压，因此，把“十二五”食品工业的利税年均增长预期 目标确定为 12%左右，比总产值增长目标低 3 个百分点。 “十二五”期间，调整优化产业结构、加快转变发展方式将是 我国食品工业发展的主线。调整产业结构的重点是完善企业组织 结构、培育新兴食品产业、淘汰落后产能等。在完善企业组织结 构方面，要引导和推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组， 支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，规范小企业、 小作坊经营。在培育新兴食品产业方面，要把握食品消费变化的 趋势，加快推动传统主食品工业化，培育壮大方便食品、功能食 品等产业。在淘汰落后产能方面，要建立产业退出机制，严格按 照产业结构调整指导目录(2011 年本)要求，重点在粮食加工、 肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领域，依法 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 11 淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产 能。 我国食品添加剂和配料工业的重点任务是加快产业整合，向 规模化、集约化、效益化方向发展；加快发展功能性食品添加剂， 鼓励和支持天然色素、植物提取物、天然防腐剂和抗氧化剂、功 能性食品配料等行业的发展。重点利用生物工程技术提高酶制剂、 生物发酵制品等行业的技术水平，提高提取物产品质量，利用高 新技术提高化学合成产品的纯度。到 2015 年，食品添加剂制造业 总产值达到 1100 亿元，产品产量达到 1100 万吨，形成 10 个具有 知名品牌、产值达 20-50 亿元的大型企业(集团)。 2.1.2 调味品行业发展趋势调味品行业发展趋势 近些年，中国的调味品工业获得了迅猛发展，总产量突破 20000 万吨，已成为食品行业中新的经济增长点。与 2012 年相比， 2013 年的行业收入和利润虽然有所放缓，但仍然取得了 20%左右 的增长速度。除行业发展前景明朗，各知名调味品企业都在顺势 待发。一些国内大型企业纷纷增加投入，而国外知名企业则通过 并购国内企业的方式实现中外强强联合。随着各方资本逐鹿调味 品市场，品牌化将成为调味品未来发展一大趋势。中国调味品市 场经过几轮的结构调整和国内、国际资本整合之后，已经从一个 相对滞后的行业，转型为市场规范、竞争激烈的“朝阳”行业。 随着消费的不断升级，调味品表现出向高档化发展的趋势， 中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 12 步提高。未来几年，调味品产品将朝着多样化、复合方便化、营 养保健化等方向发展。随着人们购买能力的提高和我国餐饮业、 快餐业的进一步发展，调味品的未来市场容量将进一步扩大。如 同每一个行业的发展，未来调味品市场必然也是由分散走向集中， 逐渐走向品牌时代。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 （1）项目建设符合国家产业政策 为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级， 完善和发展现代产业体系，根据国务院关于发布实施的决定 （国发200540 号） ，国家发展和 改革委员会会同国务院有关部门形成了产业结构调整指导目录 （2011 年本） 。目录中对调味酱产品的生产没有限制、禁止条款， 说明调味酱产品行业属于国家允许类的产业项目，符合国家产业 政策要求。 （2）项目建设符合地区农业发展的需要。 自中国加入世贸组织以来，国内农业面临最大的挑战日益加 大，国内外资本抢占调味品市场，调味品市场竞争越来越激烈， 我们须抓住机遇，发展高附加值、高科技含量的调味品，尽快占 领市场。2012 年，山东省省委、省政府提出：山东要把农业放在 重要地位，从西部崛起，作为聊城市打造成为鲁西区域农产品加 工特大型制造业基地，支持农业产业化和保护农业发展，改善农 业最优配置，优化农业产业结构，实现农业持续发展。 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 13 山东是农业大省，聊城有“江北水城”之称，农副产品资源十 分丰富。随着我国经济的发展和人们消费水平的提高，调味品工 业获得了迅猛发展，成为我国食品行业新的经济增长点，调味品 工业生产、销售的行业管理工作日益受到国家有关部门的重视， 质量管理和标准化工作进一步加强，与国际接轨的步伐加快，调 味品产业“小产品、大市场”的格局正在形成，调味品不仅仅是过 去的“调料”和“佐料”，而是作为不可缺少的消费品和食品工业、餐 饮业的原料向深度和广度延伸发展，发展前景十分广阔。 近年来，我国对“三农”问题已采取了切实有效的措施，聊城 市作为一个以种植小麦玉米为主的农业地区，调整农业产业种植 结构显得十分迫切，而我市已把缩减种粮面积，调整农业产业种 植结构摆上议事日程。本项目产品主要以大豆、花生、辣椒、香 菇、双孢菇、蘑菇为主要原料，通过本项目的实施，可实现 1 万 多亩的农业进行调整，实现农业产值 6000 多万元，并且我市农民 又有种植大豆、花生、辣椒、香菇、双孢菇、蘑菇的习惯，农民 也已掌握了有关种植技术，容易被广大农民接受，是一次既可推 动我市农业产业结构调整，又能促进农业增长、农民增收的好项 目。 （3）项目建设是企业创新快速发展的需要 聊城发顺食品有限公司通过技术创新和机制创新，生产能力 不断提高，销售收入年年递增。根据目前企业的经营形势和市场 需求预测分析及发展要求，企业产品种类不断增加，技术水平不 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 14 断提高，才能实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将 增加公司产品种类和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公 司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此，尽快实施本项目是 非常必要的。 3 市场分析及预测市场分析及预测 3.1 调味酱产品市场分析调味酱产品市场分析 调味品行业目前在激烈的市场竞争中形成了三足鼎立的态势， 尤其是中国加入 WTO 以后，各种资本的进入，使调味品市场竞争 尤为激烈，其一，一部分产品结构调整比较快的跟上市场发展的 步伐，经过几十年的磨练，造就了自己的品牌，占据了地区优势； 其二，部分外资企业利用自己的资金优势和技术优势也占据了一 定的市场份额，此外，一些成型时间比较短，但起步较高，定位 明确，市场意识强，发展很快，成为企业的后起之秀。以上三种 形势，可以说各有特色，但概括起来都是品种单一，在生产规模 上，产品档次上与市场需求有一定的差距。因此，公司根据这一 市场状况，拟在产品规模和产品档次上迈上新的台阶。 随着国家持续对农业开发战略补贴，给聊城带来了发展机遇 和商机，同时也给产品带来了市场，随着人们生活水平的提高， 饮食文化发生了重大变化，人们的饮食品味朝多方位发展。调味 酱是中国传统的佐餐调味佳品，不仅维生素、胡萝卜素、蛋白质、 山东某某调味品有限公司年产 6000 吨食用调味酱项目 可行性研究报告 15 矿物质等养分含量较高，且特有的微量元素具有美容、健身、减 肥、降脂之功效，是旅游、家庭生活及餐饮业的必备调味品之一， 在全国逐步形成了一大批消费群体，市场需求在逐年增加，有比 较大的市场空间，市场潜力相当大。 调味酱产品从 2012 年纷纷提价，山东某某调味品有限公司 “闫大姐”品牌调味酱由原来的 168 元/箱上调至 176 元/箱。一些知 名品牌，如老干妈、阿香婆等，在价格上都有很大程度的上涨， 一件货大约有 8 到 10 元的提价，关键