出纳工作总结与计划

1 / 17 出纳工作总结与计划 2016 年度工作总结及 2016 年工作计划 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结 2016 年的工作以予在 2016 年中更好的发现自己，完善自我。 2016 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， 10 年的工作做出以下总结； 一、工作总结： 1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及2 / 17 其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额 ,按相关规定和流程结清前一天的借款 , 并掌管保险柜、保管 有关印章和空白收据及发票。 4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核，对不符手续的凭证不付款。 5. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 7. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、 2016 年的工作计划 1. 吸取 10 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己3 / 17 的工作 . 2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用 . 3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能 . 4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好 . 5. 完成领导临时交办的其他工作 . 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工 作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳：王燕 2016 年 1 月 12 日 4 / 17 2016 年出纳工作总结及工作计划 2016 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下： 第一部分 2016 工作回顾 1、认真做好自己的本职工作。 三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录， IC 卡充值日报记录 ,银行现金账的记录 ,每月申报税 ,公司员工日常 报销工作 ,营业款上缴与油卡充值 ,根据各加气站进销气量情况开具发票 ,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作 ,能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。 2、做好档案管理工作。 5 / 17 财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以 备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。 第二部分 存在的问题和不足 三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己 的业务能力，细心工作 ,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。 第三部分 下一部工作打算和计划 2016 年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因 此，我对自己在 2016 年的工作进行了认直仔细的规划，我6 / 17 将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下： 一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。 二是加强会计档案的管理工作。在 2016 年，严格按照档案管理的要求进一步完善和规范， 保管好公司各种票据 ,印章及财务资料。 三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各站之间积极沟通配合，做好 IC 卡的充值日报与气量日报，达到准确高效。 工作总结及计划 随着时间的流逝，来到公司八个多月了，总结 2016 年的工7 / 17 作以予在 2016 年中更好的发现自己，完善自我。 2016 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳工作做出以下总结； 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相 符、定期盘点。 4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户 5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务 8 / 17 6、企业日常经营业务的账务处理 知道了要做好出纳工作绝不可以用 “ 轻松 ” 来形容，绝非“ 雕虫小技 ” ，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 今后努力的方向 作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二 .学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用 .。 三 .出纳人员要恪守良好的职业道德。 四 .出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 9 / 17 五我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取 2016 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 2016 年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 詹雪华 2016 年 12 月 9 日 随着时间的流逝，时间到了 xxxx 年，总结 xxxx 年的工作以予在 xxxx 年中更好的发现自己，完善自我。 xxxx 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助10 / 17 和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及 物流的工作做出以下总结； 一、失误、缺点 1、每月跟 “ 主办会计 ” 进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓 “ 天下难事始于易，天下大事始于细 ” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财11 / 17 务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定 期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。 现金帐收支。 工程部回款与已送未结 . 外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用 “ 轻松 ” 来形容，绝非“ 雕虫小技 ” ，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，12 / 17 占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必 须具备以下的基本要求： 一 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二 .学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用 .。三 .出纳人员要恪守良好的职业道德。 四 .出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四 .很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 2、物流 作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取 08年遗憾与不足及收获的经验， 来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他13 / 17 人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一 些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 2016 年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭 “ 好好学习，天天向上 ” 为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 2016 年工作总结及 2016 年工作计划 时光一晃而过，转眼间我们送走了 2016年迎来了崭新的 2016年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了， 在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对 2016 年的工作做出计划。 2016 年 12 月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，14 / 17 在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下： 一思想政治 表现、品德修养及职业道德方面，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。 二工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和 收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有 “ 工作岗位没有高低之分，只有分工不同 ”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自15 / 17 己应尽的职责，过 去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作： 1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。 2及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。 3根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。 4坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。 三 .存在的不足与 2016 年计划： 回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是： 1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加 会计的再教育学习，提高自己的专业技能。 2 严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更16 / 17 认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则 ，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全， 内容笼统等发票，坚决不予报销。 3、做好现金、银行存款日记账 做到日清月结 保证账证相符 账款相符 存取与银行账目相符的工作。 4、及时核对银行