用友ERP-U8财务链培训账表培训（PPT104页）

用友ERP-U8,财务链培训,用友ERP-U8,账表培训,U850账表培训,一、系统初始化,二、日常账务处理,三、报表的编制,案例应用,东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。,U850账表培训,核算体系的建立,总账系统中的初始设置,系统初始化,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,系统管理的启动与注册,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,增设操作员信息,新增操作员,该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,建立核算账套,建立核算帐套,A“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年7月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为2-3-3。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,分配操作员权限,分配操作员权限,何会计拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限；刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,修改核算账套,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,设置外币及汇率,设置外币及汇率,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立部门档案,设置外币及种类,建立部门档案,该公司的组织机构图如下：,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立职员档案,设置外币及种类,建立职员档案,增设销售一部的职员李平,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,增设结算方式,设置外币及种类,增设结算方式,与银行的结算方式有：现金结算、现金支票、转账支票、汇票,说明：“票据管理标志”选项是使用支票登记簿的前提,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,设置凭证类别,设置外币及种类,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立往来单位资料,设置外币及种类,设置单位往来资料,客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户档案:单位编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站北方区JYSH精益商行北方区,系统初始化,设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,指定科目设置,指定科目作用：为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理,系统初始化,设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,科目设置,增加科目:“中行存款”,“中行存款-美元户”,“主营业务收入-石英表NSSY034（块）”,“工行存款”修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。删除科目:短期投资,系统初始化,设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,设置辅助科目,管理费用-差旅费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室,管理费用办公费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室,设置辅助科目,管理费用-差旅费管理费用办公费,销售一部销售二部供应部生产部总经理办公室,部门核算,部门核算,设置辅助核算,要点：1.辅助核算应对末级科目设置2.一个科目可设置两个辅助核算,系统初始化,设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,系统初始化,设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,录入期初余额,一.录入总账系统各科目的期初余额1.调整余额方向2.录入期初余额3.试算并对账二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额,U850账表培训,凭证处理,账簿查询,期末处理,日常账务处理,日常账务处理,凭证处理,处理流程：,填制凭证,审核凭证,记账,处理流程补充,不同状态下凭证的修改,填制凭证,一、一般凭证的填制,1.增加凭证,2.修改凭证,3.删除凭证,二、往来凭证的填制,1.应收款增加,2.收到货款,3.转帐处理,4.凭证删除及业务修改,增加凭证,1、7月1日，收到现金投资50,000元。2、7月5日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价USD10000（折合人民币82000元），货款存入中行美元户。3、7月6日，各部门报销日常费用，如下表：总经办财务部销售一部销售二部供应部招待费150015002000办公费200300差旅费20005003000400通讯费1200300500,案例:,修改凭证,录完凭证后检查时发现7月6日的日常费用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：1800元原销售二部的500元通讯费应为供应部发生的费用财务部发生差旅费200元,案例:,删除凭证,发现7月1日的1号收款凭证因重复录入，需要删除。,案例:,应收款增加,例:7月5日销售精益公司商品,形成应收款金额为11700元,税率为17%,操作步骤:1.录入并审核应收单2.生成应收凭证,收到货款,例1:7月9日，接到银行通知，收到精益商行汇来的货款3510元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站所汇来的货款23400元。（结算方式均为“现金结算”）例2:收到精益公司预付的货款100,000元，结算方式为“转账支票”，票号为“21289”。,转帐处理,例：将精益公司的预收款冲抵其应收账款。,反操作,修改单据,弃审单据,取消操作,凭证删除,凭证修改,发现已记账凭证有错时：,修改凭证删除凭证,2.,冲销凭证,1.,凭证修改,发现未记账凭证有错时：,修改凭证删除凭证,日常账务处理,取消记账,处理流程：,一、激活“恢复记账前状态”功能：1.以主管身份登录至总账系统2.进入对账界面3.按+键4.退出对账界面二、执行“恢复记账前状态”功能：1.进入“恢复记账前状态”界面2.选择恢复方式，并输入主管口令,日常账务处理,账簿查询,查询现金日记账,查询总账和明细账,查询发生额及余额表,查询部门账,查询往来账,查询多栏账,日常账务处理,期末处理,自动转账凭证的应用,月末结账,日常账务处理,自动转账凭证的应用,定义自动转账凭证汇兑损益结转凭证期间损益结转凭证,转账生成生成汇兑损益凭证生成期间损益结转凭证,生成期间损益结转凭证,生成汇兑损益凭证,日常账务处理,自动转账凭证的应用,生成汇兑损益凭证的操作流程：,1.录入调整汇率2.进入转账生成界面3.选择需计算汇兑损益的外币科目4.保存凭证5.审核凭证6.记账,日常账务处理,月末结账,月末结账,取消结账（由主管操作）,报表编制,制作报表的流程,一、基本概念,四、生成报表数据(数据状态下),二、定义报表格式(格式状态下),三、定义公式,基本概念,单元格,区域,格式/数据状态,单元属性,关键字,定义报表格式,损益分析表单位名称年月日项目行次本月发生数本年累计数营业收入1营业成本2管理费用3利润总额4,定义报表格式,一、定义表大小：,二、定义表头：,三、画表格线：,五、设置关键字：,“格式”-“表尺寸”,四、录入表体字样：,组合单元、,定义行高、,定义表头样式,“格式”-“区域画线”,设置、,偏移、,取消,步骤：,定义公式,一、账务取数公式：,二、本表它页取数公式：,三、四则运算公式：,帐务取数公式,函数介绍:期初:QC(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)期末:QM(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)发生:FS(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)净额:JE(科目编码,会计期间,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2),帐务取数公式,例1：从001账中取现金科目的期末数。（年初余额）,例2：取营业收入的本月发生数,Qm(1001,月,001,年),QC(1001,全年,001),FS(5101,月,贷,001,年),JE(5101,月,001,年),或,本表它页,d4=c4+上月的d4,本表它页取数：,四则运算公式,生成报表数据,1、打开报表,2、新增表页,3、选中新增的空白表页,4、录入关键字,5、执行取数公式,6、保存报表,步骤：,U850账表培训,中级应用,角色和用户的管理及授权,备份计划的应用,总账系统选项介绍,往来账管理,数据备份和数据恢复,客户档案合并,中级应用,角色管理,1、含义：工作中具有相同职能的群体；2、一个角色可以包括多个用户；3、属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限。,中级应用,角色管理,属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限,例：角色A对于账套001，具有总账的所有权限；新增一个用户张三，并设置张三属于角色A；不对张三进行权限的设置，此时,张三：自动拥有总账中的所有权限,中级应用,角色管理,1、一个用户可以属于多个角色；2、用户的权限=所属的各个角色的权限集合+此用户单独被授予的权限,例：张三同时属于A、B二个角色,A角色：总账、应收B角色：总账、应付张三：工资、固定资产,授权操作,张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产,中级应用,角色管理一些说明,2、对应关系：,1、设置顺序：无限制；,一对多；,多对一；,多对多；,3、系统所提供的角色，自动拥有新建账套的相应权限。,中级应用,数据备份,bak_begin,点此可选择需要备份的账套,选中自己的账套,如果要删除账套则在此处选中，不选则表示只进行备份,双击要存放备份文件的目录,bak_result,备份路径,备份所产生的两个文件,点“确认”后与admin备份相同,数据恢复,如果该账套已存在，则提示：,总结,1、在服务器上的“系统管理”中操作,2、只有admin和账套主管可以进行备份恢复工作,3、admin：“账套”-“输出”/“引入”账套主管：“年度账”-“输出”/“引入”,4、admin备份的内容为某一账套所有年度的数据账套主管备份的是该账套某一年度的数据,5、admin有权删除一个账套账套主管有权删除一个年度账,中级应用,备份计划,备份计划的制定,备份计划的执行,中级应用,制定备份计划,1、备份类型：账套、年度账；,2、备份计划人：ADMIN、账套主管；,3、有效触发；反复执行的时限；,4、保留天数：备份文件保存的天数。,中级应用,执行备份计划-账套,中级应用,执行备份计划-年度账,中级应用,备份计划的说明,1、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。,3、备份路径：只需指定备份文件夹即可；系统自行建立下级文件夹。,例：备份计划001已经包含了账套999，再增加一个备份计划002时，则账套999不可见。,2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。,中级应用,总账系统选项,批量审核合法性校验,赤字控制：全部科目,制单权限：科目、凭证类别、金额,预算控制：提醒-禁止保存（财务分析）,主管签字：签字与制单不能同为一人,查询他人凭证,凭证断号自动填补：当月第一个断号,合并凭证,中级应用,总账系统选项,合并凭证,1、作用：科目、摘要相同，辅助核算不同的科目汇总,2、切换：Ctrl+A,3、与汇总打印的区别：,合并凭证：只能是同级科目汇总打印：可以是上级科目,5、打印标准：,是否选择“凭证打印”“合并分录打印”,中级应用,项目管理,在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。,案例应用,应用1：项目结构：新建楼盘海华花园1号楼2号楼达安花园1号楼2号楼,中级应用,项目核算,初始设置,日常处理,中级应用,项目核算,初始设置,1.定义项目核算科目2.定义项目大类3.指定核算科目4.定义项目分类5.定义项目目录,说明:一个项目大类可以通过多个科目进行核算,而一个科目只能