协同办公系统OA白皮书-预算.docx

协同办公系统（OA）白皮书 Office Automation 预算目 录PART1系统理念与架构11.1 业务需求11.2 功能结构11.3 功能预览2PART2功能模块详细介绍32.1 预算科目维护32.2 预算的制定42.3 预算的查看52.4 预算版本控制62.5 经费审批7PART3系统主要优势8IIPART1 系统理念与架构1.1 业务需求预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。大连华天V7.0预算管理模块，从预算的科目维护、预算的制定和审批、费用报销等方面，对企业或单位的预算的制定和管理提供一套完整的解决方案。而且根据各个企业、单位的工作业务不同，系统提供各种接口供客户调取、使用，使客户可以按照自己的需求来DIY。1.2 功能结构公司领导、项目经理、关键用户。乙方项目总监、项目质量总监、项目经理、实施顾问、开发顾问。1.3 功能预览1. 预算科目维护，提供三级科目管理，提供预警提示、允许偏差阈值及必选科目;2. 流程设置，根据不同业务需求设置不同的审批流程;3. 预算制定，选择年份、部门制定相应的年度预算、半年预算、季度预算、月度预算; 4. 预算查看，提供预算历史版本的查看。PART2 功能模块详细介绍2.1 预算科目维护V7.0预算管理模块提供三级科目管理，对于每个科目可以设定其科目预警和允许偏差阀值。如日常公费经费报销合计超出预算总额的80%，则再进行日常公费报销时，则系统会发送提醒消息，并需要通过特殊审批流程；若日常公费经费报销合计超出允许偏差阀值，则不能再进行日常公费报销的申请等控制，以此实现控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险控制预算。将科目设置为必须项后，制定预算时科目自动添加到预算当中，不用每次制定预算的时候手动添加。2.2 预算的制定V7.0预算管理模块可以实现对每个预算科目，按公司、子公司或部门，按年、半年、季度或月制定预算，实现对预算的灵活管理和分配。预算制定完成后，需要经过审批，审批通过后，才能生效。在预算制定时，企业或单位可以按照实际管理的需要，制定年预算，也可以制定半年、季度或按月预算。在实际发生费用时，系统会自动按照对应的科目，依次从月、季度、半年和年预算中扣减。 2.3 预算的查看预算查看提供对预算经费的实际执行情况的查看功能，可以查看每个科目的预算实际情况，包括“发生的费用”、“正在审批中的费用”等。通过此功能，可以有效地掌握预算的实际执行情况。如用户在经费报销单申请过程中，其报销金额将按照所属科目汇总计算至“正在审批中的费用”，如果申请审批通过，则报销金额将按照所属科目汇总计算至“已发生的费用”。2.4 预算版本控制在预算制定过程中，随着企业或单位业务的发展，预算也可以中途进行变更，在预算变更时，系统将自动对预算数据进行版本控制，自动存储每次变更前的预算和变更后的预算，并记录变更时间和变更人。用户可以按照版本查看历次变更的预算数据。2.5 经费审批V7.0预算模块向用户提供接口，在审批流转模块，用户可以自己设计制作审批单，利用接口，使其与预算模块无缝连接。如下图，我们制作的一个简单经费报销单，根据审批单不同的状态，系统自动将指定预算科目的金额统计到相关的预算当中。PART3 系统主要优势1. 支持科目导入导出，科目可设为是否必选，必选科目在生成预算的时候自动添加，无需手动添加;2. 根据业务需求的不同，可以设置、选择不同的审批流程;3. 自动汇总计算下级部门预算;4. 制作预算时，可以只在“全年”一栏填入金额，点击平均分配按钮，一键输入;5. 根据审批状态不同，自动计算到预算当中，预算查看时，预算金额一目了然;6. 预算每次进行变更