工程资金监管协议范本.doc

.工程资金监管协议发包人：河北省高速公路石安改扩建筹建处（以下简称“甲方”)承包人：承德路桥建设总公司河北省高速公路石安改扩建HHL11项目经理部 (以下简称“乙方”)经办银行 ： (以下简称“丙方”)为了促进河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：1、资金管理的内容（1）本项目资金管理以“指定开户、专户存储、专款专用、银行监督”为原则；（2）乙方为完成河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程成立的项目经理部在丙方开设银行结算账户； （3）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的帐户；（4）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程；（5）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设账户资金使用情况进行监督；（6）为监督资金使用，乙、丙方愿积极配合和支持甲方实施财务检查和审计监督；（7）为提高资金监管效果，乙、丙方愿按照甲方要求提供有关财务资料，反馈监管信息。2、甲方的权责（1）按照河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；（2）及时审核乙方报审的资金使用计划，并抄送丙方；（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；（4）审查乙方提供的购货和服务合同、协议和发票，检查其所购材料设备和服务内容是否用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程项目建设，并以此为根据进行资金使用审批；（5）根据乙方与劳务分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，并以此为根据进行资金使用审批；（6）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；（7）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。3、乙方的权责（1）项目经理部成立以后，乙方应按照甲方要求尽快在丙方开设账户；（2）确保本项目资金专款专用，不得发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用在丙方开立账户的资金；（3）在本项目交工验收前的建设期间，不以预提设备折旧、材料摊销、上缴利润、上级单位管理费等任何理由转移、挪用、截留资金；（4）依据建设合同及施工进度计划编制资金使用计划，于每月25日前报送甲方审批，作为次月用款依据。如有变化，于每月10日前报送资金使用调整计划，经甲方审批后，作为当月用款调整依据；（5）办理银行付款业务时，必须将付款单据送交丙方，由丙方负责办理付款手续；（6）及时足额支付农民工工资，定期接受甲方对其农民工使用及工资支付情况的检查。4、丙方的权责 （1）成立河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；（2）按照甲方核准的资金使用审批意见，为乙方办理现金提取和转账业务；（3）对于乙方超资金使用计划外项目、用途和支付对象的用款，有权拒绝并及时向甲方反映； （4）每月5日前将乙方上月的支付情况整理后书面报送甲方。 5、违约规定（1）乙方违反上述规定转移、挪用、截留或套取资金，甲方有权采取措施予以纠正，并扣除违约金额2%的违约金；情节严重的，甲方有权终止合同，按照合同专用条款处理；（2）丙方资金监管不力，违反本协议规定办理资金支付，情节严重者，甲方有权撤销银行账户乃至追究法律责任。6、甲、乙、丙三方都应履行保密责任不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位和个人。7、本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。8、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。9、本协议正本三份、副本六份。合同三方各执行正本一份，副本两份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。附：资金使用计划表及01-06表发包人：河北省高速公路石安改扩建筹建处（盖单位章）负责人或其委托代理人： 签字 年 月 日承包人：承德路桥建设总公司