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河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告目录一、重要提示1二、公司基本情况简介1三、会计数据和业务数据摘要1四、股本变动及股东情况2五、董事、监事和高级管理人员3六、公司治理结构4七、股东大会情况简介4八、董事会报告4九、监事会报告5十、重要事项5十一、财务会计报告6一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、 河南中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人郝郑山，主管会计工作负责人周家银，会计机构负责人（会计主管人员）张景云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：河南开祥电力实业股份有限公司公司法定中文名称缩写：开祥股份2、公司法定代表人：郝郑山3、公司董事会秘书：周家银联系地址：郑州市大学路56号开祥大厦电话真-mail：4、公司注册地址：公司办公地址：河南省郑州市大学路56号邮政编码：450052公司国际互联网网址：公司电子信箱：5、登载公司年度报告的国际互联网网址：；；公司年度报告备置地点：郑州市大学路56号开祥大厦7、其他有关资料公司法人营业执照注册号：4100001003415公司税务登记号码：410103170006579公司聘请的境内会计师事务所名称：河南中天华正会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市东明路207号三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目 金额 利润总额 45867164.02净利润 35477998.00扣除非经常性损益后的净利润 37461758.93主营业务利润 40475258.35其他业务利润 5472667.26营业利润 -59226516.05投资收益 107077441.00补贴收入 44273.50营业外收支净额 -2028034.43经营活动产生的现金流量净额 346085453.57现金及现金等价物净增加额 -192393894.74（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2005年 2004年 2003年 主营业务收入 63576725620501255632.59利润总额 45867164.0266575079.9961620693.27净利润 35477998.0032609753.3132227854.29扣除非经常性损益的净利润 37461758.9331963307.0132182337.37每股收益 0.236元/股0.217元/股0.214元/股最新每股收益 0.249元/股0.213元/股0.214元/股净资产收益率（%） 6.77%6.68%6.85%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 7.15%6.55%6.85%扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） 7.40%6.67%6.94%经营活动产生的现金流量净额 346085453.57273815471.6890807136.93每股经营活动产生的现金流量净额 2.30元/股1.821元/股0.604元/股2005年末 2004年末 2003年末 总资产 2119616155.152555874626.652005073113.01股东权益（不含少数股东权益） 524101137.76488082029.55470730459.36每股净资产 3.48元/股3.25元/股3.13元/股调整后的每股净资产 3.49元/股3.27元/股3.13元/股05年度财务数据基础中股本按150400187元计算，由于04年配股未完成，05年已经退回全部配股款。（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 30080027412441361.4374463116.1123477754.56252248628.28639953379.82本期增加 0267300.156746514.522248838.1735477998.0142491812.68本期减少 1504001870006746514.52157146701.52期末数 15040018712708661.5881209630.6225726592.73280980111.77525298490.98变动原因：公司于2004年10月按1：1的比例进行了一次增资扩股，由于种种原因，本次增资扩股未获政府主管部门的批准，公司于2005年3月取消了本次增资扩股。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股票发行与上市情况截止本报告期末至前三年，公司于2004年10月按1：1的比例进行了一次增资扩股，由于种种原因，本次增资扩股未获政府主管部门的批准，公司于2005年3月取消了本次增资扩股。 （二）股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数 26036前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 河南祥源实业有限公司法人17.752669490018000普通股00河南电力开发开发公司国有法人7通股00河南瑞祥产权经纪服务有限公司法人1.4621925001308300普通股00周建国自然人0.33516600516600普通股00郝郑山自然人0.253909000普通股00张帆自然人0.192928000普通股00周家银自然人0.192928000普通股00崔海生自然人0.152310000普通股00赵运龙自然人0.152286000普通股00朱长林自然人0.152220000普通股002、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图开祥公司河南电力开发公司河南省电力公司 100% 7.15%五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 丁世龙董事长男432002、10、152006、5、262066002066000陈连凯董事男422001、5、92006、5、261033001033000朱治华董事男602001、5、92006、5、26330033000潘玉明董事男442002、42006、5、2639600396000郝郑山总经理、董事男512001、5、92006、5、263909003909000李西生董事男502002、42006、5、2645100451000魏澄宙监事长女352001、5、92006、5、261066001066000陈文刚 监事542001、5、92006、5、261000001000000李兴中 监事492001、5、92006、5、2663800638000张 帆副总经理402001、5、92006、5、262928002928000周家银董事会秘书、总会计师452001、5、92006、5、262928002928000合计 / / / / / 164480016448000/ （二）在股东单位任职情况郝郑山任河南电力开发公司总经理； 张帆任河南电力开发公司副总经理；周家银任河南电力开发公司总会计师；李兴中任河南电力开发公司总经理办公室主任兼人力资源部经理。在其他单位任职情况丁世龙：河南省电力公司总会计师；潘玉明：河南省电力公司副总经理； 陈连凯：河南省电力公司纪检组组长； 朱治华：河南省电力公司副总工程师； 李西生：郑州泰祥热电股份有限公司董事长；魏澄宙：河南省电力公司审计部主任。陈文刚：郑州新力电力有限公司党委书记（三）公司董事监事高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管离任。六、公司治理结构（一）公司治理的情况公司建立了较为完备的管理制度体系。公司管理层勤勉敬业，确保公司取得了较好的经营业绩，为股东创造了较高的投资回报。公司及时、全面地通过相关渠道向股东披露重大信息，积极维护公司股东的各种合法权益。（二）独立董事履行职责情况公司董事会无独立董事。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1)、业务方面：完全独立2)、人员方面：部分交叉3)、资产方面：完全独立4)、机构方面：部分交叉5)、财务方面：完全独立七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况未召开年度股东大会。八、董事会报告（一）公司投资情况截至2005年12月31日，公司对外投资为75,547万元，主要投资项目为： 1、对洛阳龙泉电力开发有限公司投资9,260万元，占其24.40%股权，2、对洛阳豫港龙泉铝业有限公司投资12,063万元，占其24.40%股权， 3、对焦作丹河发电有限公司投资5,334元，占其42%股权，4、对河南立新电力建设监理有限公司投资30万元，占其30%股权， 5、对河南开祥天城置业股份有限公司投资3,247万元，占其50.20%股权， 6、对河南开祥科技发展股份有限公司投资1,100万元，占其55%股权，7、对北京科锐配电自动化股份有限公司投资546万元，占其7%股权8、对河南开祥化工有限公司投资20,605.75万元，对泰祥热电股份有限公司投资22,480万元，目前两项目正处于基建阶段。 1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况报告期内，公司非募集资金新增投资开祥化工和泰祥热电35403.8万元。 （二）董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容公司于2005年3月17日召开二届十次董事会会议,审议通过了关于公司取消2004年度增资扩股的议案。公司于2005年12月29日召开二届十一次董事会会议，选举郝郑山先生担任公司董事长。（三）利润分配或资本公积金转增预案未进行利润分配。九、监事会报告（一）监事会的工作情况监事会成员列席了董事会会议，并根据公司法和公司章程的规定，通过各种途径和方式，忠实履行监督职责，切实维护公司利益。十、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本年度公司出售洛阳豫港电力开发有限公司。 （三）报告期内公司重大关联交易事项河南开祥天城置业股份有限公司担保 15000万元 为开祥股份的子公司焦作丹河发电有限公司担保 2000万元 为开祥股份的子公司（四）托管情况本年度公司无托管事项。 （五）承包情况本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况本年度公司对外担保事项如下：为南阳普光电力有限公司担保 29000万元为河南开祥天城置业股份有限公司担保 15000万元为焦作丹河发电有限公司担保 2000万元（八）其他重大合同本年度公司签署转让洛阳豫港电力开发有限公司的资产转让合同。 （九）承诺事项履行情况报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 （十）聘任、解聘会计师事务所情况 本公司本期聘任的会计师事务所无变化，仍为河南中天华正会计师事务所有限公司。 （十一）公司、董事会、董事受处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十二）其它重大事项本期无其他重大事项 十一、财务会计报告（一）审计报告审计报告河南开祥电力实业股份有限公司：我们审计了后附的贵公司2005年12月31日的合并资产负债表以及2005年度的合并利润表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价贵公司在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。贵公司本身的会计报表由河南中天华正会计师事务所有限公司审计（内容详见附件三），贵公司所控制的焦作丹河发电有限公司的会计报表由河南中天华正会计师事务所有限公司审计（内容详见附件四），贵公司所控制的河南开祥天城置业股份有限公司的会计报表由上海立信长江会计师事务所有限公司审计（内容详见附件五），贵公司所控制的河南开祥科技发展股份有限公司的会计报表由河南正永会计师事务所有限公司审计（内容详见附件六），我们对贵公司合并会计报表编制的审核完全依赖于上述事务所已审定的年度会计报表。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。 附件：合并会计报表河南中天华正会计师事务所有限公司 中国注册会计师副主任会计师 中国注册会计师中国郑州2006年4月18日（二）财务报表资产负债表 编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司2005年12月31日 金额单位：人民币元资 产行次年初数年末数母公司合并数母公司合并数流动资产：1 货币资金2334,119,476.73 466,380,253.37 129,182,998.59 273,986,358.63 短期投资360,324,733.43 60,324,733.43 58,336,917.11 58,336,917.11 应收票据41,296,375.00 3,230,000.00 应收股利5116,107,086.90 116,107,086.90 64,609,826.58 64,609,826.58 应收利息6 应收账款727,191,186.52 35,247,716.61 其他应收款8900,210,133.10 932,341,568.50 375,994,586.56 434,330,850.67 预付账款972,509,404.80 68,119,289.30 应收补贴款10 存货11378,643,414.98 282,014,621.89 待摊费用1298,711.38 一年内到期的长期债权投资13 其他流动资产141516流动资产合计17 1,410,761,430.16 2,054,794,023.50 628,124,328.84 1,219,974,292.17 18长期投资：19 长期股权投资20291,291,346.09 165,634,087.87 697,131,694.10 584,493,337.74 长期债权投资21长期投资合计22 291,291,346.09 165,634,087.87 697,131,694.10 584,493,337.74 其中：合并价差23-1,402,385.91 -1,112,237.07 固定资产：24 固定资产原价2598,986,311.12 838,541,745.85 100,362,441.12 846,120,168.19 减：累计折旧2612,068,175.17 526,101,224.90 18,639,182.00 553,123,067.62 固定资产净值27 86,918,135.95 312,440,520.95 81,723,259.12 292,997,100.57 减：固定资产减值准备28 固定资产净额29 86,918,135.95 312,440,520.95 81,723,259.12 292,997,100.57 工程物资30286,065.00 148,057.00 在建工程31849,579.09 固定资产清理3233固定资产合计34 86,918,135.95 312,726,585.95 81,723,259.12 293,994,736.66 无形资产及其他资产：35 无形资产3610,065,744.00 22,558,680.32 9,852,336.00 21,101,270.58 长期待摊费用3718,700.16 161,249.01 52,518.01 其他长期资产3839无形资产及其他资产合计40 10,084,444.16 22,719,929.33 9,852,336.00 21,153,788.59 递延税项：41 递延税款借项4243资 产 总 计50 1,799,055,356.36 2,555,874,626.65 1,416,831,618.06 2,119,616,155.16 单位负责人：丁世龙 总会计师：周家银 会计机构负责人：张景云资产负债表（续） 编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司2005年12月31日金额单位：人民币元负债及股东权益行次年初数年末数母公司合并数母公司合并数流动负债：51 短期借款52663,400,000.00 769,000,000.00 461,000,000.00 611,000,000.00 应付票据5340,000,000.00 40,000,000.00 应付账款5437,508,347.90 11,494,356.87 预收账款5517,581.80 182,050,906.14 3,139.00 109,655,333.15 应付工资563,082,041.73 2,622,367.73 应付福利费572,009,553.36 4,122,957.48 2,855,095.82 4,618,006.74 应付股利581,899,091.18 7,353,519.13 应交税金59-1,069,158.10 -4,090,641.98 -194,170.89 -1,138,486.64 其他未交款60398.09 -160,981.18 2,020.51 -30,074.05 其他应付款61425,145,495.91 430,933,284.39 401,011,342.70 446,965,215.73 预提费用62 预计负债63 一年内到期的长期负债64 其他流动负债6566流动负债合计67 1,129,503,871.06 1,464,345,005.66 864,677,427.14 1,192,540,238.66 68长期负债：69 长期借款70197,211,716.11 161,199,695.71 应付债券71 长期应付款72 专项应付款7386,838,806.02 86,838,806.02 其他长期负债7475长期负债合计76 - 284,050,522.13 - 248,038,501.73 77递延税项：78 递延税款贷项7980负 债 合 计81 1,129,503,871.06 1,748,395,527.79 864,677,427.14 1,440,578,740.39 82 少数股东权益83168,997,069.31 154,936,277.00 84股东权益：85 股本86300,800,374.00 300,800,374.00 150,400,187.00 150,400,187.00 资本公积8712,441,361.43 12,441,361.43 12,708,661.58 12,708,661.59 盈余公积8866,433,090.77 74,463,116.11 71,343,429.64 81,209,630.62 其中:法定公益金8922,144,363.58 23,356,113.02 23,781,143.20 25,726,592.73 未分配利润90289,876,659.10 254,217,828.28 317,701,912.70 280,980,111.77 未确认的投资损失91-3,440,650.27 -1,197,453.21 股东权益合计92 669,551,485.30 638,482,029.55 552,154,190.92 524,101,137.76 93负债及股东权益合计100 1,799,055,356.36 2,555,874,626.65 1,416,831,618.06 2,119,616,155.15 利润表及利润分配表编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司 2005年度 金额单位：人民币元 项 目行次 上年数 本年数母公司合并数母公司合并数一、主营业务收入1 576,535,538.20 635,767,256.14 减：主营业务成本2 493,339,278.00 572,725,868.83 主营业务税金及附加3 16,567,918.34 22,566,128.96 4 二、主营业务利润7 - 66,628,341.86 - 40,475,258.35 加：其他业务利润8 4,252,519.21 4,696,622.64 4,737,378.53 5,472,667.26 减：营业费用9 5,308,361.51 7,587,473.76 管理费用10 14,574,456.05 20,495,850.58 18,121,857.86 25,863,287.49 财务费用11 42,348,041.67 49,291,331.20 63,803,383.71 71,723,680.41 12 三、营业利润14 -52,669,978.51 -3,770,578.79 -77,187,863.04 -59,226,516.05 加：投资收益15 81,081,050.70 69,569,131.17 111,666,175.22 107,077,441.00 补贴收入16 44,273.50 营业外收入17 1,080,418.27 1,173,395.19 5,431.01 135,723.81 减：营业外支出18 44,921.76 526,948.89 1,748,150.72 2,163,758.24 未确认投资损失19 -130,081.31 四、利润总额 21 29,446,568.70 66,575,079.99 32,735,592.47 45,867,164.02 减：所得税22 17,848,375.34 11,826,552.86 少数股东本期损益23 16,116,951.35 -1,437,386.84 五、净利润24 29,446,568.70 32,609,753.31 32,735,592.47 35,477,998.00 加：年初未分配利润25 276,879,090.67 239,914,196.59 289,876,659.10 252,248,628.28 盈余公积金转入数26 27 六、可供分配的利润28 306,325,659.37 272,523,949.90 322,612,251.57 287,726,626.28 减：提取法定公积金29 2,944,656.87 3,997,942.42 3,273,559.25 4,497,676.35 提取法定公益金30 1,472,328.44 1,816,508.89 1,636,779.62 2,248,838.17 职工福利及奖励金31 459,655.36 32 33 七、可供股东分配的利润34 301,908,674.06 266,249,843.24 317,701,912.70 280,980,111.77 减：应付优先股股利35 提取任意盈余公积金36 应付普通股股利37 12,032,014.96 12,032,014.96 转作资本的普通股股利38 39 八、未分配利润40 289,876,659.10 254,217,828.28 317,701,912.70 280,980,111.77 单位负责人：丁世龙 总会计师：周家银 会计机构负责人：张景云现 金 流 量 表编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司 2005年度 金额单位：人民币元报 表 项 目行次金 额母公司合并数一、经营活动产生的现金流量1 销售商品、提供劳务收到的现金25,334,555.12 610,004,283.83 收到的税费返还344,273.50 收到的其他与经营活动有关的现金41,072,012,270.38 1,134,359,949.30 5 现金流入小计6 1,077,346,825.50 1,744,408,506.63 购买商品、接受劳务支付的现金7461,390,541.40 支付给职工以及为职工支付的现金85,128,060.66 48,731,215.03 支付各项税费91,541,542.81 57,324,388.96 支付的其他与经营活动有关的现金10806,795,010.92 830,876,907.67 11 现金流出小计14 813,464,614.39 1,398,323,053.06 经营活动产生的现金流量净额15 263,882,211.11 346,085,453.57 二、投资活动产生的现金流量16 收回投资所收到的现金1794,066,167.65 96,947,667.65 取得投资收益所收到的现金1836,185,730.87 36,271,194.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1930,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金2021 现金流入小计22 130,251,898.52 163,218,862.30 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23350,458.05 12,227,895.39 投资所支付的现金24160,461,500.00 220,149,035.36 支付的其他与投资活动有关的现金25720,892.83 720,892.83 26 现金流出小计27 161,532,850.88 233,097,823.58 投资活动产生的现金流量净额28 -31,280,952.36 -69,878,961.28 三、筹资活动产生的现金流量29 吸收投资所收到的现金30 取得借款所收到的现金31461,000,000.00 541,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金321,125,502.47 1,125,502.47 33 现金流入小计34 462,125,502.47 542,125,502.47 偿还债务所支付的现金3