成本合同工作总结

1 / 31 成本合同工作总结 成本合约部 2016 年年度工作总结 成本合约部自成立以来，主要承担了公司的招投标、成本动态管理、结算审核等成本控制工作，全力配合工程管理部推进项目 进度。时光匆匆， 2016 年已经走过终点，成本合约部也正常运转了一年多。在这一年里，在公司领导的正确指导下，在各部门的大力配合协作下，在本部门成员鼎力支持下，按照公司的各项指示，有条不紊的完成了本部门各项工作。现将 2016 年主要的工作内容总结如下： 1. 招投标工作： 招标策划：根据工 程管理部提出的招标申请及工 作范围、标段划分、分包范围划分等，组织发起项目的招标方式的分判，选定招标代理公司及造价咨询公司，编制招标方案及招标计划； 招标管理：负责编制审核了 *等各项目的招标 2 / 31 公告及招标文件、工程量清单和标底，组织开标、评标、合同商务谈判等具体工作，截至 2016 年 12 月 10 日，共组织招标工作共计 1*项，其中公开招标 *项，邀请招标 *项；累计中标金额 *万元，其中完成工程类招标 *项，中标金额共 *万元；完成服务类招标 *项，中标金额约 *万元。通过招投标共为公司节省资金约 *万元； 招标后期管理：每个项目中标结果公示后，组织 中标单位与工程管理部进行交底，并对投标报价进行合理性分析，针对不平衡报价进行预警处理。 2. 成本管理工作： 成本策划：组织编制公司项目建设成本，协助财务完成项目目标成本，根据确定的建设成本进行过程控制，并提出限额设计要求； 成本信息管理：收集、整理公司范围内的成本相关信息，对项目成本科目进行分类和归集，建立及维护公司成本信息库； 3 / 31 成本动态管理：对项目的 成本进行监控，收集整理项目动态成本，并进行汇总和分析；并根据招标的需要，依据设计图纸编制标底，累计编制标底 *项，预算总造价约 *万元；项目过程中进行项目设计变更、现场工程签证的成本测算及审核， 2016 年内共累计完成变更、签证成本审核约 *项。 工程结算：审核工程合同进度款结算申请，并监控进度款的支付，全年根据项目进展主要审核了 *等工程月进度款； 合同管理：组织公司各类标准化合同的拟定并监督使用，审核合同商务条款，完成合同签订 *份，形成了具体 *公司特色的合同体系；根据现有的合同体系，与特别中标单位进行了激烈的合同谈判，维护了公司利益。其中也有 个别公司因为 合同谈判不成，导致第一中标候选人不能按我公司要求签订合同，而选择第二中标候选人人中标的案例。 档案管理：对每个项目都建立了合同台账、付款台账，收集整理已完成项目招投标资料，分别移交工程管理部和综合部卷宗计约 *卷，为今后的查阅资料做好了准备； 4 / 31 3. 其他配合工作： 配合集团公司内控部进行招投标审计：集团公司于月份对我公司进行了招投标环节内部审计，期间共发现 *条问题，我部门针对具体问题一一进行了回复与改正； 配合完成编制年度资金安排计划：根据财务部的要求、由工程部提供各项目计划形象进度，编制了 2016 年各项目所需资金计划，以及 2016 年度工程资金预算； 年工作展望： 2016 年度已经过去， 2016 年将随着拆迁进度的加快项目将全面启动，成本合约部工作任务将更加沉重，成本合约部将努力的提高业务水平，严把质量关、价格关；最大限度的控制公司成本，继续做好各项目招标工作和成本控制工作，进一部完善合同体系；具体设想从以下几方面着手： 继续做好招标工作： 2016 年的招标项目数量多，金额大。 *项目都是集团重点项目，大部分的招标工作将在 2016 年进行，每个项目都有土建、内装、景观绿化等大金额标段需要招标。 2016 年在保证按照规范流程完成招标的前提 5 / 31 下，尽量缩短招标时间，保障工程进度。 加强成本控制：成本管理应深入到方案设计阶段，设计阶段的成本控制对控制整个项目的整体成本至关重要，我部与设计部及设计公司 (来自 : 海达 范文 网 :成本合同工作总结 )加强合作与联系，参与设计优化，真正体现 “ 控制在前 ” 的成本管理思想。同时大力推动图纸会审制度，最大限度的减少后期设计变更导致无效成本的发生； 业务培训：现有成本合约部成员年龄结构较清，成本管理工作经验需进一步提高，今后要加强工作培训，学习交流，使成员更加适应成本管理工作；特别针对下半年及今后我公司将开发大量酒店项目，结合酒店项目的成本特点组织学习，并计划与其他兄弟单位的成本部门进行交流学习； 加强合同管理：加强对合同履约情况的监督，加强同合同职能部门的互动，经 常与设计部、工程部交流，总结合同实施中出现的问题。细化资料管理，及时建立和更新各类台帐； 加强合作公司的管理：现有与我部门合作的单位较多，每个单位的业务水平参差不齐，导致提供给我公司的成果水平也6 / 31 参差不齐。下阶段将针对与我部门经常合作的单位进行整体统一管理，加强对提交成果的复核，并对各合作单位进行相应考评。 成本合约部 2016 年工作总结及 2016 年重点工作计划 立足本职、夯实基础、勇于创新 成本合约部从工程管理部中分离出组建到现在已有 2 月余，主要职能为公司主管工程施工方向、项目成本分析控制、签订工程类合同、生产投入、对内对外沟通、工程款项收支 、参与工程实施等职能。 成本合约部具有综合协调职能。组建时间虽短，但今后即将承担的工作任务会比较重，加强部门团队建设，培养既了解工程又懂造价的复合型管理人才，进一步开拓思想，总结经验和教训是本部门当前首要任务。现将 2016 年度主要完成工作及 2016 年重点工作计划向公司汇报如下： 一、 2016 年主要完成工作 合约管理 7 / 31 1.协助配合完成路灯项目、农村道路项目的招投标相关工作，如招标文件编制、制定招标表格、确定招标控制价等。 2.完成六盘项目、路灯项目、农 村道路项目 3 个施工合同编制及签订，完成六盘项目 4 个施工班组合作协议编制并谈判签订。 3.与六盘项目施工总包单位签订内部承包经济协议、公章使用协议，并以该单位名义办理保函、开工各项手续、项目情况汇报、施工进展报表、施工宣传手册等为工程正常开展而必备的各类手续。 4.与各合作单位、管理单 位保持沟通联系，办理自营项目和分包项目的各类手续，如组织考察劳务协作队伍、材料供应商，与代建单位、 设计单位、监理单位、业主就工程按合同内容实施开展工作。重大事项均按一事一议的制度向工程小组汇报决定。 5.收集和整理各类合同模板，逐步形成公司合同模板库。 8 / 31 6.与工程部共同制定公司工程类管理制度，目前工程计量及结算方法、计日工管理办法 2 项管理办法已开始试行，工程变更管理办法、工程技术档案管理制度、工程质量安全管理及奖惩办法 3 项管理办法已基本编制完毕，预计年后可开始试行。 7.制定工程结算流程，编制部门组织架构、职能及岗位职责。 年公司中标施工类项目 4 个，累计中标金额元，达到 9 月份制定的 3000 万元目标。 成本控制部分 1.按与业主、设计商谈施工方案后的结论，以及组织调查现场实际工程量与投标工程量的差距，完成六盘项目预算造价调整编制。 2.完成六盘项目施工利润分析报告，六盘项目经营成本分析报告第一稿，初步制定公司成本报告模板。 3.完成六盘项目附属工程施工队围墙工程分包价格单项分析。 9 / 31 4.完成路灯、农村道路项目招标前清单控制价调整并与编制单位、招标代理单位进行沟通。 5.对育才敬老院、中那后、赤草村项目的估算投资或初步设计概算进行分析，配合前期部完成项目取得准备工作。 6.完成六盘项目栏杆、 EPS 窗套、涂料等材料供应价格的调查，对公司拟开展的项目进行材料价格询价，对人、材、机价格信息库的收集和整理。 7.办理六盘项目开工预付款手续，向业主申请支付 743万元，实际拨付 180 万元。 8.完成六盘项目 A 区施工班组 1 次工程结算，附属队伍施工班组 1次工程结算， 2016年度累计完成现场完成工程结算元，累计向公司申请支付元。 9.完成六盘项目第一次签证项目的上报，预计签证费用约 6万元，公司毛利润约万元。 自营项目管理 10 / 31 1.制定六盘项目施工管理资料表格，收集施工基础资料，组织资料员编制完善工程资料。 2.参与现场工程管理，对现场施工质量、安全、进度、投资进行管控和监督。 3.参与制定工 程专项实施方案、施工计划，并组织落实到工程实际开展。 4.六盘项目 2016 年度实际完成产值约 287 万元。 咨询业务开展等其他工作 1.与华得咨询公司谈判并达成战略合作伙伴 关系，就合作协议中的取费和合作方式与对方多次交换意见。 2.与方圆监理公司合作进行谈判，制定了合作协议初稿，对各方取 费已形成初步共识。 11 / 31 3.参与前期部南边海项目工程造价分析，参与经营部施工招标项目资料的收集及配合完成招标工作。与公司财务部、设计部等配合开展工程款收支、工程建设方案讨论等工作。 4.加强编外技术人员储备 随着 “ 十三五 ” 时期投资体 制改革及海南省项目库推进，我司将面对承担总体方案和项目库建设机遇。依靠我司自有力量和合作伙伴，应对数据量大、项目杂的急活，也存在人力不足的风险。为此，加强编外人员的考察，建立专家库，储备编外技术人员，做到有活召之即来，来之能战。 2016 年度工作存在不足 1.自营的六盘项目 2016 年 未达到收款目标，工程预付款收回未达到计划目标，原计划工程计量 2 期未完成。 2.与农委业主沟通出现问题，现场开展的一些工作未及时汇报获得支持，导致各项工作到年底开展不顺利。 3.部门建设才开始，招聘的专业人员不到位，制度建立缓慢，工作还未全面理顺，导致部分工作进展缓慢。 12 / 31 4.工作思路不够清晰，对部门人员安排工作任务、能力提高方面的管理水平不足，给予的担子还较轻。 5.部门内全部人员跟踪和开拓项目的力度还较差，工作的经验、认识能力、学习方法和工作方式有待提高。 6.成本核算管控体系及相关制度未建立完成。 7.咨询、监理工作业务开展跟踪不够。 8.向相关人士获取海南和三亚已建成项目成本数据库工作拖后，导致造价指标分析缺少具体案例 数据支持。 二、 2016 年重点工作计划 2016 年度定为本部门的 “ 基础年 ” ，即完善相关办法，理清工作思路，分析找出工程利润点、提出年度工作任务及生产经营计划、做好发展规划方案、落实公司下达任务，提出人员配备、资金使用需求等有较多任务的工作一年，主要做好立足本职、夯实基础、勇于创新的总 体工作思路。 13 / 31 工程类项目完成任务目标 1.工程类项目签订合同目标 2016 年签订合同产值不低于 17000 万元。 2.施工产值 2016 年完成合同产值 12750 万元。 3.毛利润率 毛利润率控制 25% 30%及以上，净利润控制在 5% 13%及以上，计划 2016 年公司回款 3000 6000 万元。 4.自营项目实施计划 2016 年已有 1 个项目在实施， 2016 年度可承接的自营项目建议有选择性的控制 廊坊分公成本合约部 2016 年工作总结及 14 / 31 2016 年工作计划 汇报 文件要求： 1. 2016 年工作总结中：简要汇报 2016 年经营成果，重点汇报 2016 年工作差异原因及规律总结； 2. 2016 年工作计划中重点汇报目标保障策略； 3. 汇报文件内容尽量量化说明；表现形式尽量用图表表示，切忌 长篇大论。 4. 汇报文件提交时间 2016 年 12 月 17 日下班前。 一、 2016 年工作成果概要分析 主要工作完成情况 15 / 31 1. 预结算工作 完成预算编制 32 项，合计建筑面积 万 完成预算审核 172 项。建筑面积： 176 万。审核偏差：7% 。 完成结算编制 216 项，结算造价：亿元 完成结算定案 205 项，审减偏差，结算造价：亿元； 预算核对组织及协调管理：完成北横街、大厂展示区、润园一二期、固安期 7-10#楼、北关新村 13#楼，共计建筑面积万平方米； 完成预结算咨询招标 13 项， 合计建筑面积 266 万 2. 成本管理工作 立项成本测算沟通申报： 完成立项成本测算 18 项，合计建筑面积 万，其 16 / 31 中取得成本确认函 8 项，合 计建筑面积 万。 动态月报审核及申报。 成本优化：固安英国宫北区、大厂英国宫一期、大厂售楼 处精装、幸福城润园。经计算，大厂英国宫一期优化后节 省 586 万元、大厂售楼处精装优化后节省 120 万元。 动态成本核算及分析：幸福城润园、固安英国宫北区。 立项成本调整分析：兰亭、铂宫。 变更洽商审算约 450 项。 索赔审核分析 3 项：大厂展示区停工复工索赔、大厂展示 区人工费索赔、大厂英国宫项目索赔。 17 / 31 新老项目成本数据整理分析 17 项。 材料询价及审核。 3. 合约管理工作 完成合约规划 3 项 完成合约审核 64 项，其中总承包合同 8 项，分包合同 15项，甲供材料设备合 同 8 项，研发类合同 12 项，造价咨询合同 21 项，招标文件 4 项。 部门管理及流程制度建设工作 1、组织建设 面试约 45 人、入职 4 人、离职 4 人，目前在编 16 人， 其中总监 1 人，部门副经理 1 人，专业经理 5 人，高级经理级 1 人，主管 1 人，专员 7 人， 18 / 31 2、 3、 4、 组织架构及岗位职责 管理地图 流程制度 工程停工复工管理办法 工程洽商变更管理制度 造价咨询工作管理制度 成本管理制度 合同签订流程 现场材料认价流程 商务洽谈定价定标流程 结算定案流程 19 / 31 景观示范区体验区成本控制流程 5、 管理方案 编制完成成本管理方案初稿、成本垂直管控方案 目标完成情况 从预结算及咨询招标面积及金额数据来看，今年完成的工作量很大。但从造价部到成本合约部的部门职能转换、合约职责的确定没有达到预期目标。 总结：存在问题分析及其对策 1、职能建设：审算型成本管理现状，合约职能缺失，管 控能力不高。 用好咨询公司，咨询管量、费，我方管价、管合约，管 风险，管成本审核图纸优化； 20 / 31 审算型向控制型型转变，成本控制前置，提高控制水平； 充分利用合约招投标手段控制造价，尤其控制好合约风 险； 加强与研发沟通，提前介入方案评审、施工图设计成本沟通。 2、合约风险：事业部总体合约监管、风险控制缺失。按时调整结算、定额计价、费率合同条件下，材料认价、子项认价、甲供甲分包拆分较多，合约风险基本全由甲方买单。 建立合约风险分担机制； 加强合约规划； 提高全员风险管控意识，提高运用合约管理成本的能力； 强化合同履约评价机制，与招采部门一起对承包商实行动态准入评级分级管理 3、标准成本数据库建设：老项目成本数据库分析整理不系21 / 31 统，且老项目与新产品缺乏可比性，新项目预算数据系统分析不够，不能为新产品成本测算提供强有力标准成本数据支撑 。 系统整理老项目结算数据，专人分析新项目预算指标数据，加强成本数据信息库建设与维护； 强化信息化管理手段，提高成本分析能力； 加强与研发沟通，参与方案评审，从源头 上提高成本可控度。 4、资源优化整合：存在造价咨询资源相对集中、材料询价渠道有限、价格信息不共享、材料及子项认价信息不共享等情况。 转变咨询管理方式，扩大渠道选择； 成本合约部 2016 年度述职报告 回顾今年的工作，有很多的感慨。感受到在公司领导的帮助、同事们支持下自己取得进步，感受到工作中与同事共同努力22 / 31 取得的成绩的喜悦，感受到在工作中面对工程三要素不能面面俱到而留下的遗憾。下面从几个方面来回顾一下 2016 年的工作 招标方面：截至 2016 年 12 月 30 日，我部组织各项工程类招标 32 个分别有保温、装饰工程，塑钢门窗制作安装工程，单元门、入户门制作安装工程，钢结构，广告围挡，广告字体，地质勘查等招标工作，包括招标文件编制、工程量的计算，清单编制、单位考察，发标，回标，开标、定标、合同编制等工作。 合同方面：截至 2016 年 12 月 30 日，成本合约部共签订大小工程类合同 47 份，每份合同都由成本合约部精心编制，包括合同标的、计价方式、计量方式、付款方式、结算方式是否明确；计价依据是否完备；合同价款调整的适用条件是否明确；合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求；是否有保修条款；合同的履行期限、地点和方式是否确定等内容。合同中的工程承包范围、质量、进度等工程管理要求，技术规范、主要技术要求、技术参数是否符合要求等也与工程部沟通后在合同中编制体现。 资金拨付方面：截至2016 年 12 月 30 日，设计类付款 640 万元，工程付款 9986万元 。每笔付款成本合约部都按照合同认真审核，付款节点、23 / 31 比例，目前状态；特别是两个总包施工单位，每次付款双方都要进行工程量的核对与认可，工作量非常大，我们部门也是克服了种种困难，顺利地完成了工作。 签证办理方面：截至 2016 年 12 月 30 日，签证办理共 84 份，预估金额 52 万元，每份签证都认真分析产生的原因、变更内容、技术要求、施工做法等，严查签证的合理性，对于不合理签证坚决杜绝办理。合理的签证都经过施工 单位，报价，比价，谈判过程，最终价格谈判结果领导批准后，施工单位才能施工。对于所有工程签证的工程计量，工程人员和成本人员同时在现场对工程量进行准确的测量，并做好现场记录。 结算办理方面：截至 2016 年 12 月 30 日，共办理结算 32 份。我部门牢牢把握住工程已竣工并已验收合格、按规定要求提交的结算资料已全部具备的原则。在结算工作开展前，必须满足以上前置条件后才能正式启动结算的编制、申报和审核工作。结算工作从工程量的差异，资料的有效性、资料的完整性、工作界面划分、有无重大计价偏差等多方面认真审核。对发现有些现 场与图纸不相符的部分，按照有利于我们公司利益的原则进行审核。 2016 年所取得的成绩，是在公司领导的带领下，各部门的共同努力下，克服重重困难所取得的，通过这一年的努力，不仅是取得了成果，更重要的是锻炼了队伍，积累了一些经验教训 ,初步24 / 31 形成了一些行之有效的工作方法，成绩属于过去，辉煌在于明天，明天的成功取决于我们今天扎实的努力。为了再接再厉，取得更大成绩，我对成本工作中的经验教训，总结如下： 1、招标一定要认真研究图纸，编制工程量清单 对设计图纸应认真研究，弄清设计文件的精神实质，最主要是在计算工程量清单时，对照图纸弄清楚清单中 每一项目的数量究竟是由那些工序的数 量组成的。否则后续工作容易产生争议项。 2、招标工作一定要留出充足的时间，招标工作其实就是为了降低工程造价的，从编制招标文件到最后的定标一般要经历 60 天，如果没有充足的时间，采用与施工单位谈判定价，很难达到效果。在就是尽量多推荐投标单位，投标单位越多，对降低造价越有利。 3、合同审核 过程，各部门经办人一定要负起责任，与本部门相关的合同条款一定要吃透，不要等到合同执行过程中，出现了问题，说 “ 合同当时是怎么签订的 ” ，那时说什么也晚了，只有认真研究合同，防患于未然，才能减少甚至杜绝25 / 31 合同执行过程中出现问题。 总之，人的潜力是无穷的。只有调动人的主观能动性，激发潜能，全心投入，才能取得原本不可想象的成功。只有默契配合，紧密合作，心往一处想，劲往一处使，才能发挥集体力量，实现共同目的。 最后，再次感谢各位领导、各位同事对我部门的支持和帮助。祝公司繁荣昌盛！ 预算部工作总结 二零一二年上半年我部门在公司各位领导的关怀指导下，在各部门的配合协作下，在部门员工的共同努力下，较好地完成了年前编制的预算部年度计划和公司下达的工作任务。为了更好的完成今后的工作，总结经验、吸取教训、提炼精华。现在，我将过去半年部门的工作总结如下： 一、部 门建设 在目前的具体工作分配中，由张晓菲负责审核所有预决算并统筹规划部门工作， *负责二期 11 层楼栋相关预算， *负26 / 31 责二期 18 层楼栋相关预算及零星工程审核决算， *进行相关协助。其他部分预决算采取团队协作模式共同完成。前期让 *在预警中心施工现场熟悉施工工艺、流程，从具体的工程实务中学习知识，同时为公司后续的人才培养打好基础。 部门注重职业素质的培养。要求部门人员积极主动地组织、完成工程预决算编制及工程成本控制任务，同时时刻关注工程现场的实际情况和进度，保证预决算工作的准确性并努力提高工作效率。今年以来，公司的各项规章制度得到改善和进一步的完善，部门人员要积极适应这种情况，以公司的各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好自己的各项工作。服从公司领导的工作安排，积极做好领导安排的其他工作。在工作中，以大局为重，敬 业爱岗，不计较个人得失。在做好本之工作之余，能服从公司领导的工作安排，对领导交办的其他工作能认真对待，不推脱，不怠慢。科学、合理地利用时间，在完成自己的本职工作的同时，积极主动地协助其他部门和同事开展工作，完成好公司安排的其他任务。 二、工作内容 27 / 31 1、上半年我部门及时完成了 *楼装修预算编制及对量，促使 *局人员顺利入驻，并与施工单位结算完。 2、完成了对整个 *二期装饰材料的预算编制及工程量核对，与供货单位签订合同，目前外墙砖等材料已按工程进度及合同约定进场。 3、完成了对 *二期市政管网工程的预算编制及合同签订，达到工程进度即可开始施工。 4、工程款支付手续和施工单位月度计划完成情况奖惩手续及时办理。 5、确定了 *公租房的装修标准并完成其相关预算编制及合同签订，目前 *公租房所在标段已全面展开施工。 6、完成了 *局办公室改造的预算编制及合同签订。 7、 *工程配套的垃圾站已完成预算编制和合同签订，达到工程进度即可展开施工。配电房预 算编制及对量已完成，施工单位待定。 28 / 31 8、 *室外消防管网和绿化景观的预算编制已经完成，当前正在审核投标方报价书，不久即可完成合同签订。 三、工作目标 年前订立的年度计划，我部门已完成了上半年对应的工作。针对 *城工作的展开，我部门年度计划的完成速度将相应加快。下半年部门人员仍需努力工作，并针对以下几点作进一步的加强和提高： 1） 保证预结算工作的 准确性。这是预结算工作的前提，无论图纸签证等变更多繁复，我部预算人员需始终把准确性放在第一位。我部人员需严格按照合同、法规图纸、签证单等依据结算，并在现场检验实物复核签证单等的真实性及时效性。 2） 成本控制是始终不变的中心。预算