固定资产模块常见问题汇总.doc

问题1：为什么固定资产月末结账提示与总账对账不平衡？用友通T3固定资产月末记账时提示原值、累计折旧与财务不平衡？答：1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。2、总账中重复制单。3、固定资产制单后，总账没有记账。1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”-“设置”-“期初余额”）中录入。2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。问题2：总账累计折旧与卡片折旧不一致固定资产卡片00095号渣浆泵，在2008年1月份购入，在折旧清单里，一月份没有本张卡，在二月份里开始计提，本月折旧额为3055.83元，累计折旧额应等于本月折旧额，而在折旧清单里的累计折旧为6111.66元，但在财务报表中所体现的又是当月折旧额。请问是什么原因？能否给调整一下。2、在以后的操作过程中，我们按照一台一台的录入，但在录入时，由于购入的时间不一样，相同的固定资产卡片并未在一起，软件中是以编号为序进行编排的，怎么样才能用简单的方法看到同一固定资产的总数量，总金额，总折旧，总净值等。问题一原因：客户在2008年2年将00095号固定资产做过累计折旧调整增加折旧3055.83元，并且该变动单未生成凭证传到总账。导致上述现象。问题一：可以在总账中填制与变动单内容相同的折旧调整凭证，将两者调一致即可。问题二：在固定资产卡片界面增加按固定资产名称的自定义查询 问题3批量制单中的记录如果被删除或者生成凭证后又删除，则批量制单不再显示可以制单的记录。如果是计提折旧的记录，可以在折旧分配表里制单，如果是新增资产，可以在卡片管理里制单。 （一）如果被删除的是累计折旧的制单： 1）依次点击“固定资产”-“处理”-“折旧分配表” 2）选中需要制单的折旧，点击“凭证”，就可以制单了 （二）如果被删除的是新增资产的制单： 1）依次点击“固定资产”-“卡片”-“卡片管理” 2）选中需要制单的固定资产，点击“固定资产”-“处理”-“凭证”，就可以制单了1.若是计提折旧的凭证，可以在【处理】菜单下选择【折旧分配表】生成凭证；2.若是新增固定资产或者减少固定资产，可以到卡片管理中，选中该卡片，然后点击【处理】菜单中的【凭证】生成需要的凭证；3.若是固定资产原值增加或者减少变动，可以到变动单管理中，选中该记录，然后点击【处理】菜单中的【凭证】生成需要的凭证；问题4.本月固定资产业务完成后，点击“计提本月折旧”后，在“批量制单”中没有计提折旧的凭证。首先确认是否做过计提折旧，再确认是否在“批量制单”中手工删除过该凭证，如果都没有，则查看“选项”中的“折旧分配汇总周期”。解决方法：1、如果在“批量制单”中手工删除过该凭证，则在“固定资产”“处理”“折旧分配表”中点击“凭证”制单。2、如果并未删除，则在“固定资产”“设置”“选项”“折旧信息”中查看“折旧汇总分配周期”，选择的是“2”，则第一个月计提折旧后在“批量制单”中没有凭证，第二个月计提折旧后，在“批量制单”的界面可以选择生成凭证。问题5.已经制过单了。就不能再制了。你要在固定资产模块。已生成凭证那里查询到你已经生成的凭证然后直接删除就可以了。然后再到总帐下找到固定资产生成的凭证。因为已在固定资 产里删除。在总帐里会显示为作废 。整理下凭证将凭证删掉。然后回到固定资产模块。打开批量制单。先前删掉凭证的那几项业务都会显示在批量制单里。还有你新增加的设备。点击生成凭证重新生成一张新的就可以了。问题6.问题现象：用友财务软件用友T3用友通做T3用友通固定资产合并制单怎么操作？问题分析：在批量制单里在两条记录里录入合并号，合并号必须相同，然后再制单解决方案：1、在“固定资产”模块点击“批量制单”，在此界面可以看到新增资产的制单信息，在合并号一栏录入同一个合并号2，但不能使用已使用的合并号，双击“制单”出现红色的Y，再点击“制单设置” 2、在“制单设置”界面补充借贷方科目，再点击“制单”3、弹出合并的凭证，点击“保存”即可。问题7.固定资产每个月都要进行计提折旧，但不是每个月都要进行制单，希望能够一定周期汇总进行制单，如何实现方法/步骤点击“固定资产”“设置”“选项”，在弹出的对话框中选择“折旧信息”的页签，根据情况设置折旧分配的周期。假设要求2个月进行一次汇总制单用友T3：29汇总折旧制单1月份登陆软件，查看折旧清单有本月折旧的记录，点击批量制单的图标，在弹出的制单界面，没有计提折旧的制单记录对1月份进行月末结账。然后再以2月份登陆软件进行计提折旧，折旧之后查看折旧清单用友T3：29汇总折旧制单点击“批量制单”的图标，在计提折旧的记录中，金额为两个月的折旧之和。2014.5=1935.5（本月折旧合计）+79（1月份折旧合计）用友T3：29汇总折旧制单生成凭证问题8.问：为什么用友通T3财务软件固定资产模块批量制单生成凭证