路桥公司经营情况汇报.doc

路桥公司经营情况汇报 路桥公司现有职工2115人其中市场化用工417人公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位公司注册资金为1.98亿元年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级 年在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署结合“成本效益年”活动抓经营管理抓市场开拓积极谋求企业发展通过公司上下共同努力我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素在经营管理工作中取得了一定成绩 一、经营现状及年度经营成果预测 （一）目前经营状况 1、年公司承担的经营业绩责任合同指标 （1）实现目标利润1872万元； （2）上交资产收益1495万元； （3）对外创收13865万元； （4）上缴上级管理费160万元； （5）计提折旧2248万元 2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成年初我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上确定年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元其中：油田内部2亿元外部1.5亿元；其它营业收入1093万元其中：管理局拨款725万元其它业务收入368万元制定了公司年改革与管理工作总体方案进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法并积极推进各项管理办法的落实使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进 截至9月25日各项指标完成情况如下： （1）承揽到油田内、外部工程项目58项其中：油田内部项目47项油田外部项目11项工作量5.3亿元完成年计划的106%其中跨年部分约2.2亿元 （2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元）完成年计划的77%为去年同期的101%；其中油田内部14188万元为年计划的71%；油田外部12812万元为公司年计划的85% （3）实现经营收入28149万元完成年计划的78%其中其他业务收入754万元完成年计划的205% （4）成本支出29203.4万元主营业务税金及附加152万元累计支出29355.4万元其中： 上级管理费为0； 上交资产收益为0； 计提折旧1809.3万元完成合同指标的80% （5）累计盈余为1206.4万元 （二）年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析由于油田内部活源缺口较大尽管已经得到上级领导的关心和帮助努力落实了1.4亿元但是距年度计划目标仍差6000多万元并且施工项目零散施工组织费用增加利润减少外部市场开发情况虽然不错跟踪的数十个项目相继中标7项产值3.3亿元但由于充实人力物力加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响获利空间也相对很小所以油田内部活源不充足的问题制约着公司年度经营业绩责任指标的完成对此我们路桥公司领导班子有决心也有信心带领路桥公司两千多名职工在有限的时间内通过深入扎实开展“成本效益年”活动进一步落实各项管理办法认真算好每一笔帐节约用好每一分钱多创产值提高效益努力完成公司承担的经营业绩责任指标： （1）预计全年完成工程产值3.2亿元完成年计划的91%其中油田内部1.5亿元为年计划的75%油田外部1.7亿元为年计划的113%完成经营业绩责任指标的123% （2）预计实现营业收入3.3亿元完成年计划的91%其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元 （3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元并力争实现盈余（年初管理局财务资产部核定的利润指标为377万元） 需要说明的是由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元实际应上缴资产收益为770万元 19月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160万元资产收益770万元）则19月份实际亏损额为2136.4万元公司预计全年实现营业收入3.3亿元目前已实现营业收入28149万元即1012月份将实现营业收入4851万元如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元实现净利润377万元）则1012月份成本支出要控制在2337.6万元以内 （三）经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面 年初公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元外部1.5亿元目前已落实89%并且内、外部比例失衡主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势但工程收益率相对较低影响公司的创效能力 2、关联交易方面 一是市场占有率低尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调加之关联交易条款的约定但是目前的市场占有率也只达到60%左右即便是管理局投资的道路工程如八百垧综合治理工程也未能很好执行专业分工水泥混凝土路面5万平方米只落实给我们1.5万平方米特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍工程后期无法完工还要来找我们的队伍去帮忙对此我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准让利基数不合理合同条款不规范工程结算中更改结算标准、定额标准并且手续繁琐时间滞后三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅往往活干了但结算不回来四是在效能监察中对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量有悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求 3、生产组织方面 油田内部施工项目计划下达晚图纸到位不及时加之征地、动迁等因素的制约导致项目施工无法正常运行整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月错过了道路施工的黄金季节进入雨季施工时难度大、投入多增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺在参与高等级路桥工程投标和施工中也影响施工生产组织运行 4、资金周转方面 截至目前应收账款余额25833万元其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元三年以上存货268万元不良资产729万元总计5810万元；工程款挂帐17083万元营运资金缺口8000万元严重影响公司资金周转能力同时部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款但很少项目能够达到70%的比例垫资施工和贷款施工全年增加利息支出约1000多万元 5、固定成本支出过高 一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元本年应分摊820万元上半年已进成本410万元；二是新增市场化用工417人增加成本费用493万元；三是采暖费取费不足全年予计支出采暖费2300万元但预算取费仅900万元差额1400万元；以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元；落实十一条增加费用56万；劝阻各类上访活动增加费用55万元）致使今年固定费用较上年大幅度提高加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口给全面完成合同指标增加了难度 二、由于稳定工作而增加的成本支出情况 今年3月份以来公司从大局出发一直把稳定工作当作重点积极做好有利于稳定的各项工作按照上级有关部门的要求我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬全面落实管理局稳定工作各项部署共劝阻和防止各类上访人员2000多人次我们还按照局里的统一要求及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”更有效和具体地保证了稳定工作的开展当然由此也给企业带来的严重经济损失尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则但由于稳定工作增加的费用支出达604万元 1、新增市场化用工417人组织招工费用以及用工人 员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按半年计算） 2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”共计支出 56万元其中主要包括：成立服务中心费用12万元房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元； 3、为防止和劝阻各类上访活动公司派出警力140天、2220人次出警值勤车辆390台次每天工作十几个小时各项费用达44万元 4、为防止“xx”份子破坏有线电视网络我们在四个区域配置了92人实施监控并相应配备了部分必要的监控设备和器具费用支出11万元 三、合同管理工作情况 公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定同时我们结合生产经营活动的实际按照庆局发118号文件大庆石油管理局合同管理办法的具体要求严格把住“审查、签订、履约”三关实现合同全过程管理按照公司QHSE体系标准的规定合同签订前由合同主管部门负责组织合同评审拟订的合同条款必须由相关的责任部门审查确认其合理性、可行性最终由公司主管领导批准签订对合同履约过程的监督控制在不断提高履约质量的同时我们还主动向合同对方征求意见建立了用户满意度调查记录及时掌握履约状况强化履约意识增强履约能力 庆局经发5号文件关于实行全局合同网上监督管理的规定提出了标准更高、科学性更强、规范化更强的工作要求使我们的合同管理水平得以大幅度提高今年以来我们签订的30多项合同都实现了微机化管理做到了合同及时上网实现了与上级业务部门的网络沟通特别是公司进行了经营模式调整将原多种经营开发公司和农工商公司合并后成立第七分公司并纳入主体单位实施管理使我们的合同管理工作更加系统化、规范化 目前我们正针对大部分施工项目陆续竣工的实际认真做好合同管理的基础工作及时进行合同履约情况审查及时清理失效合同已经建立了完整性和系统性的管理台帐下一步还将进步完善合同管理制度通过制度约束和跟踪监督的有机结合建立良好的合同管理体系 四、“成本效益年”活动验收的准备工作情况 根据庆局经财联发3号文件精神公司党政领导及各级干部职工对此项工作给予了高度重视主要领导亲自组织召开了关于落实“成本效益年”检查验收工作的专题会议并作出了“全员重视、全员落实全方位自查、全方位总结”的具体要求责承机关经营法规部、财务财产部主责推进和落实该项工作 为了做到周密安排、协调运做、统筹兼顾我们按照局里的统一部署结合本单位实际专门制订和下发了关于落实“成本效益年”活动检查验收工作的安排文件文件中对如何搞好这次“成本效益年”活动检查验收工作作出了具体安排和要求 目前公司已经成立了党政主要领导亲自挂帅的活动检查验收组织并确定一名副经理全面主抓该项工作同时还抽调了工作经验丰富的业务骨干人员具体负责自查自检活动的日常运行 在自查自检阶段我们准备把活动的重心放在了对照标准查找差距方面要将目前经营水平与成本大调研的社会平均水平进行比较要对照本单位制订的降本指标和降耗措施检验指标的落实和措施的落实效果通过比较找出成本管理水平的差距发现成本控制的薄弱环节并以这种薄弱环节为切入点针对性的研究制订整改措施及方案并建立运行计划把问题解决在自查自检阶段 材料、设备、人工三项费用是我们成本构成的主要部分因此我们重点要对材料、设备、人工三大费用的使用情况实施自检自查一要开展“六查”活动（一查油材料流没流失；二查设备多没多雇；三查路单多没多签；四查返工活多没多干；五查民工多没多雇；六查钱多没多花）实行“十不准”责任追究（不准分包工程损公肥私；不准挂靠经营假公济私；不准高价采购收受回扣；不准公私兼顾为己铺路；不准私雇设备只顾局部；不准私购设备擅自做主；不准虚列产值虚报瞒报；不准多签费用失职渎职；不准以车抵债低值高顶；不准帐外有帐私设金库）和“一二一”监督制约工程（对损害公司利益私自卖油卖料卖配件的待岗一年、二倍罚款、对举报者奖励一千元）紧紧控制住决定成本高低的关键环节截止目前统计调查全公司年初计划降低成本1000万元而仅是通过原材料招标采购、劳务用工招标进厂等具体办法就节约资金600多万元 制约企业经营成本的要素是多方面的我们将在这次“成本效益年”活动检查验收工作中按照本公司制定的8个方面（一是项目管理方面；二是物资管理方面；三是合同管理方面；四是整顿规范多种经营企业方面；五是成本费用支出方面；六是资产盘活方面；七是开展技术创新方面；八是市场开发方面）的降本增效措施逐项检查推进和落实结果抓好典型和样板推广成功经验同时吸取经验克服不足做好迎接局“成本效益年”检查验收的准备工作更好地通过“成本效益年”活动提高企业成本管理水平 五、三季度企业经营分析工作的准备情况 按照局经营法规部和基建集团的部署结合“成本效益年”活动开展情况我们根据公司部门职能分工对年三季度企业经营分析工作按照三个体系划分进行详细分析具体安排如下： （一）经营财务指标体系 1、生产协调部：产值计划完成情况分析：列示所有工程项目的工作量、工程量、完成比例并与公司总体施工计划比较分析工程进度提前或滞后的原因并制定相应的措施；以及通讯费使用情况分析 2、经营法规部：工程合同签订情况分析；关联交易协议执行情况分析 3、财务资产部：主体经济效益情况分析；成本分析重点分析人工费、材料费、机械费支出占完成产值的比例并与上年支出比例和预算比较详细分析节超的原因制定整改措施；工程回款率（资金回收率、外欠款情况）分析；机关管理费支出情况分析；设备修理费支出情况分析；设备状态与利用情况分析 3、人力资源部：劳动力总量控制情况分析；外雇工人工费使用情况分析；劳务用工情况分析；全员劳动生产率完成情况分析 （二）专业指标体系 技术质量部：工程质量情况分析包括单位工程合格率、单位工程优良率、产品综合优良率分析；改进服务、降低成本、当好乙方等方面取得的经验与存在的不足的分析 （三）辅助指标体系 1、市场开发部：内外部市场施工产值落实情况分析；对外创收指标完成情况分析；内外部市场占有份额分析以及在市场定位、市场细分、信息收集、项