百大集团股权收购方案(1)_第1页
百大集团股权收购方案(1)_第2页
百大集团股权收购方案(1)_第3页
百大集团股权收购方案(1)_第4页
百大集团股权收购方案(1)_第5页
已阅读5页，还剩10页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

百大集团股权收购方案,百瑞信托投资有限责任公司,2,百瑞信托简介,百瑞信托投资有限责任公司（原郑州信托投资公司）是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，公司注册资本为人民币3.5亿元（其中美元1500万元）。公司始建于1986年4月，2002年5月改制为有限责任公司，2002年9月完成重新登记，并更名为百瑞信托投资有限责任公司。自成立以来，公司已连续十年实现盈利，并于2002年12月成功完成了华中地区第一个信托产品北京大型地产项目信远大厦项目信托计划。,3,收购方案,4,收购方案说明（一）,1、百瑞信托向深圳键诚贷款8000万元，深圳键诚以属下七个伽玛刀中心资产设置贷款抵押。,5,2、深圳键诚将8000万元资金信托给百瑞信托，委托百瑞信托出面收购百大集团20%的国有股股权并将股权信托给百瑞信托进行管理。,收购方案说明（二）,6,3、百瑞信托将股权收购款8000万元划至百大集团第一大股东(杭州市投资控股有限公司）帐上，做为股权转让的首付款，并办妥股权托管手续。,收购方案说明（三）,7,4、深圳键诚、上海信创与百瑞信托共同对百大集团进行资产重组，深圳键诚、上海信创出面办妥股权转让手续。,收购方案说明（四）,8,5、百大集团下属子公司委托百瑞信托向深圳键诚发放贷款8000万元;或：百瑞信托发行集合资金信托计划，发行规模8000万元，筹集的信托资金用于向深圳键诚发放贷款。百大集团下属子公司或上海信创认购该信托计划的金额不8000万元。,收购方案说明（五）,9,6、深圳键诚向百瑞信托偿还贷款8000万元，深圳键诚与百瑞信托的贷款协议、抵押合同、资金信托协议终止。,收购方案说明（六）,10,成本收益分析（一）,项目运作成本（预计项目运作时间为半年）：1、深圳键诚贷款利息（年利率6.9%）：8000万元6.9%6/12=276万元2、深圳键诚资金信托手续费(年收费水平为1%)：8000万元1%/2=40万元3、8073万股股权管理费(年收费水平为1%)：股权价值1%/280万元,11,成本收益分析（二）,深圳键诚获得的利益：利用上市公司的授信额度，获得大量现金资产用于资本运作；医疗投资得以迅速套现；利用少量资金控制上市公司；通过配股或增发，实现股权增值,12,贷款风险及防范,深圳键诚为贷款提供实物资产抵押，即七个伽玛刀治疗中心的资产；在深圳键诚将资金信托给百瑞信托做股权收购前，百瑞信托对深圳键诚的贷款存放于百瑞信托的指定帐户；在股权转让获得有关部门审批前，深圳键诚对百大集团进行资产重组，如果原抵押物被作为置换资产转移至百大集团名下，则在抵押物变更所有权之前，深圳键诚需另提供有效资产作为8000万贷款资金的担保。一旦股权转让未能得到有关部门批准，杭州市投资控股有限公司将返还深圳键诚8000万资金，为保证及时足额返还，深圳键诚与杭州市投资控股有限公司须签署书面协议，将
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论