股权质押信托方案推介(单一)

平安信托投资有限责任公司,*股权质押贷款信托简介,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,*股权质押贷款信托产品简介,1、信托期限：信托计划期限36个月，自信托计划成立之日起计算。信托计划满12个月时融资方可提前偿还本金、当期利息。2、信托规模：不低于3亿元。3、信托预计年收益率:(前12个月)9.5%/年，（后24个月）15%/年4、信托参与方式：投资者直接认购签署信托合同。5、信托的成立：当募集的资金达到预期信托规模，受托人宣告成立即本信托成立。6、信用增级方式：A.第三方*以其持有的6200万股*的股份做质押。B.如果由于股价下跌导致所质押的股票价值低于11元/股时，要求融资方在5个工作日内补充保证金或追加质押股票数量。如融资方不在规定期限补充保证金或追加质押股票数量，我司有权处置质物，实现质权。,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,股权质押贷款方案结构图,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,（一）公司简介：,项目方简介,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,信托收益分配,融资人,受益人,信托收益=投资本金*预计年收益率*存续天数/365,支持的法律文件：受托人与受益人签订的资金信托合同等,平安信托,认购资金,本金加信托收益,股权质押贷款,收益分配：平安信托按信托合同的约定终止进行信托财产的清算分配。,信托清算分配收益=投资本金+信托收益于信托计划终止时进行清算分配,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,融资主要事项,（1）资金用途:资金用于*的流动资金周转。（2）还款资金来源保障：A.*有限公司的日常经营性收益B处置质物的收入（3）融资担保：A.第三方*以其持有的*6200万股;以近60个交易日均价22.91元/股计算，股权对应的市值为142,042万元，融资额为担保股权市值的21%。质押率融资额/质押股票60日均价或质押股票市值（孰低原则）100%；股价预警线每股质押价（1+信托资金预期年收益率信托年管理费率）N180（N：年化信托存续期限且不小于1）。B.如果由于股价下跌导致所质押的股票价值低于11元/股时，要求融资方在5个工作日内补充保证金或追加质押股票数量。如融资方不在约定期限补充保证金，我司有权处置质物，实现质权。,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,*股权质押信托计划投资保障,6.5元安全线,A.第三方6200万股;以近60个交易日均价22.91元/股计算，股权对应的市值为142,042万元，融资额为担保股权市值的21%。B.如果由于股价下跌导致所质押的股票价值低于11元/股时，要求融资方在五个工作日内补充保证金。如融资方不在规定期限补充保证金，我司有权处置质物，实现质权。,资产保障,信托预计年收益率：(前12个月)9.5%/年,（后24个月）15%/年,投资收益高,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,侧重于产生收入的物业组建以零售物业为主的规模可观的物业投资组合（主要包括超市、商场、办公楼、酒店式公寓等）,侧重于风险小、周期长的基建项目组建起规模可观的以能源、交通、水务为主的基建投资组合（如收费公路、电力、天然气管网、水务等）,私募信托资金（主要是针对机构客户）以高风险高回报长期股权投资为主，开始以发展潜力高的金融业、消费品业等为主,通过提供一系列优质的理财产品，积累起高忠诚度、高价值的个人客户群,在集团内开展交叉销售，通过产、团险业务员将信托产品销售给现有的法人客户,齐全的业务线,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,2002-2003年累计发行信托计划4个累计发行信托规模1.7亿,2004-2005年：累计发行信托计划27个累计发行信托规模37.94亿平均每个信托超过1.4亿元,起步阶段,快速发展阶段,产品多样化阶段,2006年：累计发行信托计划96个累计发行信托规模150.57亿资金运用方向涉及证券投资、外币结构性存款、股权融资等领域,平安信托业务迅速壮大,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,迅速发展的信托业务，良好的兑付,单位：亿元,良好的信用保证：目前所有信托产品均正常运作，已按合同约定成功终止兑付所有到期产品，其他产品在信托期间利益支付正常，投资者已按期分享了信托收益。累计兑付信托资金166.04亿元，优良的公司信用受到市场投资者的广泛认可。,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,平安信托自身优势,平安集团优势资源,注册资本达69.88亿元，国内注册资本最大的信托公司银监会评定为A类信托公司第一批获准重新登记的38家信托投资公司之一首批获得异地信托业务经营资格的信托公司之一华南地区首家获准外汇信托资格的信托公司专业化的国际管理团队稳健的经营理念卓越的品牌价值,资本优势、渠道优势、专业优势、人才优势、品牌优势,平安信托的优势,-本材料仅供参考，一切以法律文件为准-,平安集团是中国三大金融服务集团之一、中国第二大保险集团。平安集团管理资产逾2500亿元人民币，三年来的年投资收益率均高于市场及同业。平安集团旗下的产、寿、证券、银行等遍布全国的机构可提供方便、及时的服务。全国3000多万名个人保险客户和70多万家法人