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文档简介

出纳员工作小结范文 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作 2、清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作 3、核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作 4、做好200x年各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门 二、其他工作 1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅 3按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理 2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金 3、根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费 4、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款 XX年在一如既往地做好日常财务核算工作加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订XX的工作计划 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育但是XX年11月底继续教育教材全变由于国家财务部最新发布公告： XX年财务上将有大的变动实行新会计准则新科目新规范制度可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后汇报学习情况报告 二、加强规范现金管理做好日常核算: 1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作 2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率 5、完成领导临时交办的其他工作 三、个人见意措施要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金管理力度提高自身业务
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