大学生旅行公司商业策划书.doc

大学生旅行公司商业策划书 项目单位：大学生旅行公司 地址：东北农业大学 电话 电子邮件 联系人 保密协议 鉴于商业计划的保密性质如没有得到本公司的允许请不要擅自将计划书内容向第三方泄露否则公司将寻求法律上协助 执行总结 一、总体描述 进入21世纪的中国经济快速发展居民消费水平逐步提高消费心理和消费习惯逐渐改变人们消费逐渐由单纯物质消费转向以服务消费为主的时期 旅游业作为“无烟工业”随着中国人均生活水平的提高旅游收入和旅游人数都保持了25%的年增长率发达国家的经验表明在人均gdp1000美元即达到小康水平旅游的大众化普通化即开始迅猛发展根据最新的统计数据显示中国人均gdp已经超过1000美元即旅游热潮即将兴起 国家旅游局在中国旅游业发展的“十五”规划中到xx年国内旅游人数将达到11亿人次旅游收入500亿元旅游业总体产出为7500亿元相当于全国gdp的5.8% 而在同时国内旅游业发展并不成熟形式单一主要是游山玩水旅游市场没有针对性缺乏特色服务和创新服务让许多本来有出游打算的消费者因为对旅行社的服务不满意而不出游浪费了旅游资源和消费资源同时消费者无法得到满足 现代社会的日趋发展和进步对人的素质的要求也日益提高当前和会就业压力很大大学生就业问题日益突出而怎样提高大学生素质拓展大学生思维解决大学生就业问题目前已经成为社会关注的一个热点和焦点问题 大学是人一生中十分重要的转折点这个时期的成长如何直接影响进入社会甚至整个人生的发展历程当前社会对大学生要求压力日益增大大学生如何应对挑战提高素质这成为目前在校的1700万大学生迫在眉睫的事情 另一方面作为站在时代潮头的大学生消费观念开放思维先进对于参与社会享受自然和生活的热情也日趋高涨大学生在这方面的消费需求也日益增强 “读万卷书行万里路”古人游学给我们留下了深刻的印象大学生现在也应该行万里路在实践中锻炼自己享受生活感悟人生为此我们公司正对这一情况推出特色旅行服务我们并不是传统的观光旅游而是旅行是在旅游享受生活和自然的同时通过发挥自己的能力低费用获得自身素质思维感悟的提升给大学生的前途发展打下基础为人生留下美好的 我们公司将通过一系列的服务和活动并于教育部门联合为大学生提供旅行服务为大学生的生活提供一个更加丰富的平台让大学生能在以后的生活中终身受益 二、公司和目标 公司的业务主要针对各大高校有消费能力的大学生而开展的并根据大学生的实际消费能力进设计和客源开发本着“特色服务以人为本”、“创造终身价值”的理念汇集管理、财务、营销等各方面的人才充分发挥潜力提供最优秀的服务获取收益公司的短期目标是在一个地区开展服务并成为领导企业长期目标是开发全国市场构筑全国服务网络成为大学生旅行服务的首选服务成为倡导大学生生活文化促进大学生自身发展和交流的大型平台 （6）及时性公司通过现代网络、校园社点等方式直接提供服务保证服务的及时性 3.人才优势 公司部分依托高校专家教授一部分依托外聘优秀管理人员和高素质职员建立完善的人才机制有充分的人力资源优势 4.竞争劣势 由于公司进入的是一个全新的领域目前尚无人可以学习因此具有一定的进入风险公司属创业公司资源有限短期内无法支撑较大规模的竞争压力 五、管理和团队 公司通过外聘优秀管理人才和高校顾问构件优秀的管理团队并在此基础上建立完善的企业制度和企业文化并做到合理融合集合了优秀的人才加上一流的制度和文化并通过企业全体的一致努力充分发挥能力和挖掘潜力一定回给企业带来成功我们也坚信通过不断创新和进取企业必然能达到理想目标 六、财务与融资 1.公司三年投资计划 (1)投资方向和资金使用项目 公司在XX年6月到XX年月的第一个三年计划期内重点投资方向将限制在哈尔滨市场开发巩固和进入全国市场的准备阶段 公司第一个三年计划内资金的使用和投资项目包括： (1)公司管理费用 (2)公司固定资产购置（主要是网络工作部） (3)服务设计所需要的资金支持 (4)市场拓展、公关宣传、广告等费用 (2)投资计划（第一个三年计划） 初步计划三年内公司完成投资700万 (1)公司管理费用（估算）：370万 初步估计公司的人员规模和管理费用如下： XX年6月XX年7月公司人员控制在20人左右管理费用95万 XX年7月XX年6月公司人员控制在30人左右管理费用125万 XX年6月XX年7月公司人员稳定在30人左右管理费用150万 (2)公司固定资产购置：100万元 如购置办公设备网络设备等 (3)服务设计所需资金支持：100万 (4)市场拓展、公关宣传、广告等费用：130万 由于目标市场非常集中因此推广费用相对低 大学生旅行公司第一个三年计划投资计划表 （XX年6月XX年7月）（单位：rmb万元） 项目XX年6月XX年7月XX年7月XX年6月XX年6月XX年7月合计 1.公司管理费用95125150370 2.公司固定资产购置502525100 3.服务设计所需资金支持403030100 4.市场拓展、公关宣传、广告等费用604030130 合计245220235700 2.资金来源（三年内） 公司在XX年6月XX年7月的三年内资金来源包括公司初期投入资金、营业收入和银行贷款三部分 （1）公司初期投入：通过自筹和引入风险投资争取资金200万 （2）初步估计公司在XX年6月XX年7月可实现营业收入416万XX年7月XX年6月可实现营业收入832万XX年6月XX年7月可实现营业收入4160万 （3）由于银行贷款向中小企业倾斜和第三产业倾斜针对大学生创业企业的支持同时用公司固定资产抵押可争取银行贷款200万 （4）资金平衡分析 从以上分析可以看到公司从XX年6月到XX年7月的两年内须投资455万公司初始投资200万银行贷款200万合计400万资金缺口55万依靠一年的营业收入就可以解决预计XX年6月到XX年7月的一年内公司将实现营业收入416万因此保证资金的供应是有保障的 3.效益预测 （1）股东及风险投资回报的来源：主要是营业收入 （2）投资收益预测 a营业收入： XX年6月XX年7月416万 XX年7月XX年6月832万 XX年6月XX年7月4160万 三年合计5408万 b经营成本 服务业的附加值较高由于本公司的价格定位较低初步估计经营成本按收入的70%计算： XX年6月XX年7月291.2万 XX年7月XX年6月582.4万 XX年6月XX年7月2912万 三年合计3785.6万 c税前利润 XX年6月XX年7月124.8万 XX年7月XX年6月249.6万 XX年6月XX年7月1248万 三年合计1622.4万 d税后利润 扣除营业税及附加5%前两年免企业所得税所得利润 1622.454085%（124841605%）15%=1196万元 由此可见公司在三年内将创造税后利润716万按照风险投资100万计算站股份的50%风险投资收益回报率达598%由于三年内的战略是开发哈尔滨市场2业务成熟后向全国推广时回报率还会提高 3.结论：经初步分析公司通过经营将为投资者创造十分巨大的经济效益和社会效益赢利预测见下表 单位：rmb万元 年限XX年6月XX年7月XX年7月XX年6月XX年6月XX年7月合计 营业收入41683241605408 经营成本291.2582.429123785.6 税前利润124.8249.612481622.4 税费00156156 税后利润124.8249.6831.61196 三、产品和服务 公司的业务主要包括以下部分： (一)休闲旅游 休闲旅游服务是公司提供的一项基本旅行服务这项传统的旅行服务旨在让消费者摆脱社会和生活的压力暂时放开烦恼的事情走进大自然融入大自然美好的氛围中去享受大自然带来的乐趣体验在百忙中享受生活这项服务中可以充分体验自然陶冶情操回归自然解脱心灵的束缚寻找的自我感悟人生享受美好生活 在这项服务中我们更加注重对景点的选择根据需要开发新的景区不局限与现有热门景区延长停留时间这样可以冰雹正享受到真真正正的大自然 (二)素质拓展 这项服务实在传统旅游服务基础上赋予其诸如探索、考察、生存能力的培养借助大自然奇妙的造化来锻炼能力这项服务对于大学生学会观察学会适应自然体验大自然的奇妙世界都十分有益在这项服务中我们会有专业人士进行随团指导指导大学生的野外生存技能自然奇趣等等让大学生在这项服务中既可以体验到自然的乐趣有可以学到知识本领这些基本素质的锻炼能够提升大学生的体质训练观察力和适应能力并融入自身终身受益 (三)社会实践 这项服务是我们区别于传统旅游的最大之处之一这项服务主要是为了锻炼大学生素质而设计的通过这项服务可以让大学生了解社会的方方面面明白社会的运行和从事工作的流程这项服务中公司设计有调查活动访问活动实习活动等等大学生可以选择参加其中一项活动或几项活动我们有专业人员进行配合确保大学生的活动能顺利成功完成这项活动也是体现大学生地方自身能力展现个人风采了解社会了解自己的时机也在这时来创造自身的价值体验劳动带来的快乐为踏入社会作好准备打下基础在这项服务中大学生既可以学到各种做事、工作、处世的本领也可以锻炼自己适应社会的能力 (四)partytime 这项服务也是我们区别于传统旅游的最大之处之一partytime是我们为大学生交流信息结交朋友获取知识而设计的服务在这项服务中会提供许多具体的活动以便于大学生的需要得到满足在partytime充满了知识和友谊信息和互动是大学生理想的焦急学习场所在partytime公司会提供各类大学生感兴趣的信息比如经济、时事、军事、就业、教育等等公司会聘请著名人物做互动演讲请语言大师传授外语口语公司还举办各式论坛让大学生自由发挥诉其所想感受学术自由的乐趣与充实感partytime是大学生展现青春风采的舞台让大学生在快乐中学到知识结交朋友在青春留下美好的 (五)潜能训练 潜能训练就是把大学生带到大自然利用崇山峻岭瀚海大川等自然环境通过专门设计富有挑战性的课程利用种种典型场景和活动方式让团队和个人经历一系列的考验磨练克服困难的毅力培养健康的心理素质和积极进取的人生态度培养团结合作的团队意识使大学生达到“磨练意志完善人格陶冶情操挖掘潜能熔炼团队”的培训目的潜能训练把人的身心能力中最卓越最出色的部分升华到可能达到的颠峰当人从颠峰“下降”到平凡生活时应对一切挑战可