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文档简介

1 / 3 幼儿园报账员职责 幼儿园报账员职责 1.负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作。 2.负责掌管幼儿园预算内、外以及伙食费等库存现金，根据规定按银行帐户设置现金帐册，每天做好原始记录，轧清现金，做到日清月结，正确无误，帐帐相符。 3.根据国家统一的费用、开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督拒付；同时，与一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。 4.应按时、按规定向结算中心会计报帐，正确地计算收入、支出。 2 / 3 5.严格遵守现金管理办法，做好现金的管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和 坐支 ，各类收款必须及时解入银行，不得过夜。 6.做好工资、奖金等各种费用的发放工作，管理好收据、支票、印章等，保守保险柜号码秘密。使用支票必须由园长核实同意后限额使用，不开空头支票，无遗失支票事故。 7.每月做好各种费用的收费、退费工作。 8.定期向园领导汇报工作 ,接受领导、群众的监督。 9.各种收据、发票的使用和管理，必须严格
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