2016年会计工作总结及年工作计划

1 / 31 2016 年会计工作总结及年工作计划 2016 年度工作总结及 2016 年度工作计划 2016 年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将 2016 年工作做如下总结： 一、财务工作总结 全部预算管理 年初，根据报集团及国资委的“二上二下” 的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。 年度审计工作 1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类 的差异，并根据审2 / 31 计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。 合伙企业会计核算 大量查阅企业会计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。 完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面3 / 31 入手，对工作中发 现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。 开展经营分析，及时报送财务资料 结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月 数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。 加强财务管理，发挥财务的核 算与监督职能 结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。 加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、4 / 31 可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级 审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。 3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。 4.建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。 公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理 1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向 领导报告，加强了资产的管理。 2.资金管理及清查。 在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。 2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账 户5 / 31 管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。 3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。 财务档案管 理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据 资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。 圆满完成各项涉税工作 2016 年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。 财 务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工6 / 31 在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。 与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。 二 积极参与经营管理，配合其他部门工作 业务工作配合 1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了 财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。 2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。 篇一：财务 2016 年度工作总结及 2016 年度工作计划 2016 年度工作总结及 2016 年度工作计划 2016 年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地 完成了各项工7 / 31 作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将 2016 年工作做如下总结： 一、财务工作总结 全部预算管理 年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。 年度审计工作 1.道同基金管理公司审计 。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的合伙协议内容存在不妥 之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时8 / 31 提请相关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。 合伙企业会计核算 大量查阅企业会计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。 完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持 事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。 开展经营分析，及时报送财务资料 结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达 的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公9 / 31 司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。 加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。 加强资金管理与审批，减少资金占用，提 高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会 决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。 3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。 4.建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。 公司资产、银行账户 及相关经济合同管理、清理 10 / 31 1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。 2.资金管理及清查。 在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。 2.银行账户 。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。 3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符 合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问11 / 31 题，工作结果得到了领导的充分肯定。 财务档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。 圆满完成各项涉税工作 2016 年每月严格把控纳税申报时间结点 ，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。 财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。 与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。 二 积极参与经营管理，配合其他部门工作 业务工作配合 12 / 31 1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。 2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二：财务 2016 年工作总结 工作总结 强化财务创新管理，继续突出利润导向，推进专业经营核算和会计集中核算，不断提升企业现金流积累 能力，提高企业运行质量和经营效益。重点做好三项工作： 1、继续完善专业经营财务管理工作，通过不断加强专业核算结果的考核应用，引导专业进一步提高效益意识。 2、强化资产管理。完善用户欠费管理制度，加强欠费和往来款项的稽核清理；规范存货进销存管理，不断优化存货周转率。 3、全力推进 erp 系统上线工作。以 erp 系统上线为契机，进一步理顺和规范业务操作方式、管理流程和核算依据，加强报账时限管理，提高会计核算信息的准确性和时效性。篇三： 2016 年度财务部工作总结及 2016 年度工作计划 2016 年度财务部工作总结 及 2016 年度工作计划 二 0 一五年十二月 2016 年度财务部门工作总结 13 / 31 各位好：我是 xx xx 年 xx 月 xx 日担任财务部经理 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此 ,我们对一年来的工作进行回顾 ,旨在总结经验 ,分析工作中的成败得 失 ,使来年的工作得到更大的进步。 一、强化制度建设，重抓制度落实工作。 公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，必须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在 2016 年 3 月份、 5 月份、 8 月份、 11 月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、制度、流程。如资金审批报销制度、原材料出入库管理制度、产成品管理制度、 原材料采买流程、会计档案管理办法、成本核算管理办法、食堂管理制度、固定资产管理流程、财务部管理规则及各岗位工作职责、在建工程管理办法、个人借款管理办法等制度 28 项、 17 个流程，提出合理化建议 12 条、 16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确14 / 31 立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。 1 积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在： 完成公司 日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容，每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了，规范及时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程序和审批权限办理。 保证公司现金、银 行存款、应收票据管理无疏漏。2016 年以来，公司银行承兑汇票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。 2016 年 1 月 1 日至今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达亿元人民币。一年来，和银行每月对账，做到了月月准确率 100%。 按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。 银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信15 / 31 委等部局要求的内容都不一样，编报工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加班，克服了财务统计人 员不断的新老替换，每月根据报送对象不同分别编制，做到了及时准确的 完成了公司每日生产日报表，月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表，每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月 26 日是财务雷打不动的盘点和抽查日子，三个部门、三队人马按时盘点抽查，并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力资源部和公司领导，得到了公司领导的肯定。 按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税费款项。 每月初和月末，财务部都制定出本月税收计划和资金计划，提前 一月做到了各项税收和资金的筹划 ，保证了公司的正常运转。 会计挡案的妥善保管 会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料，是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证据，所以非常重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按顺序、日期逐个编号装订成册，使公司会计资料完整无缺，妥善保管，有序存放。截止 2016 年，财务部存放会计凭证 480 册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。 2 严格把好费用开支审核、严控成本关。 16 / 31 2016 年是公司“节成本，降耗能”的一年，也是“质量、成本、销售、回 款”的实施阶段，财务部围绕这个总体目标，做到了： 深入车间现场，结合历年来生产指标情况，经多方对比分析， 通过对指标不断修改补充，在人力资源部的配合下，出具了多 个考核办法。事实证明，经过今年指标的考核，公司在生产、 销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成就，尤其在生产指标上，各个单耗指标明显下降，经济效益显著提升。 2016 和 2016 年指标对照表 2016 年，公司平均一级品率 %，比 2016 年 %提高 %， 比2016 年 47%提高 %，按一级品率和二级品率相差 300-500 元计算， 2016 年仅一级品率一项，就提高产值 1300 万元， 2016年公司平均炉产，比 2016 年提高 %，比 2016 年 %;2016 年电单耗比 2016 年降低度，比 2016 年降低 1000 度， 2016 年石油焦单耗比 2016 年下降，比 2016 年降低，石英砂单耗 2016你那比 2016 年减少，比 2016 年减少 %，综合创造、新增效益上千万元，这些成绩的取得，离不开公司领导的英明决策和各部门、广大员工的配合、支持和努力。 17 / 31 开展多种形式的成本分析及时找出差距，解决问题。不管 是在部门会议、总经理例会、公司大会，财务部都认真总结生产数据，综合分析各个指标在往年、同年同期的对比，表扬成绩好的车间，鼓励落后的班组。每月及时给领导报送成本核算表、成本分析表、工资分析表、财务分析表等，为领导决策做出了应有的工作。 财务部经理 2016 年工作总结 2016 年工作计划 尊敬的总经理： 2016 年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署， 财务部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。 现就年度财务部工作总结如下： 回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作，同时也配合做好了2016 年、 2016 年预算初步编制工作，在公司范围内展开的18 / 31 零基预算虽未完全实施 ，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定价工作；梳理财务各项档案工作。 本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带一，克服 种种困难确保公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会 计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公司项目仅有夜游产品，在保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天 6 小时制，一个月 30 天必到，与正常每天 8 小时制有双休日的工作时间基本相同。 一、财务会计核算方面： 在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部控制制度的实施，本年度财务部根据会计法、会计准则、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原 有会计核算内容，正确、及时、全面、19 / 31 系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。 主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况，为今后绩效考核奠定良好基础；借助用友 erp-oa 软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核；通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品 定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助； 二、财务会计监督方面： 为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我部门采取事前监督、事中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，以避免给公司造成不必要的损失。 成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外，涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担 的法务风险均认真审核，财务问题合同件数为零；资金安全事故为零；严格审核原始凭证、采购价格；年末组20 / 31 织对公司资产 类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询；配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作，监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。 三、财务管理方面： 财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺利进行。公司从 2016 年 3 月 29 日初创直至 2016 年 10 月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从 2016 年 6 月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，必须要通过加强内控制度的建设，防范 和化解经营风险。 四、 2016 年工作设想及需要改进的方面： 财务工作是公司的经 济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证， 2016 年公司运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对 2016 年财务21 / 31 工作做如下安排： 财务会计核算方面： 1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部提供所需财务数据； 2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查； 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。 财务会计监督方面 ： 1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性； 2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出； 3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、准确、完整、合法； 4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督； 5、建议：、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同时 规范 资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。 22 / 31 、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。 、财务管理方面： 2016 年重中之重的工作是加强财务管理各项工作： 1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。 2、合理安排收支预算，严格预算管理； 3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理； 4、加强对成本 费用的管理； 5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性； 2016 年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司发展的脚步；在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工作；认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策，为公司发展贡献我们的力量。 财务部 2016 年 11 月 27 日篇二：财务部 2016 年工作总结及2016年工作计划财务部 2016年度工作总结及 2016年工作计划 在公司各位领导的正确领导和大力支 持下， *公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及23 / 31 战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。 一、 2016 年全年工作概况： 、主要财务指标完成情况 全年完成营业收入 *万元，营业税及附加 *万元，管理费用 *万元，财务费用 *万元，实现利润总额 *万元，所得税支出 *万元 ,实现净利润 *万元。年末资产总额 *亿元，负债总额 *亿元，净资产总额 *万元，净资产负债率 *%。 财务管理工作开展情况 2016 年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以下几方面工作。 1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下，财务部与 *公司就 *项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临 *收入不足的困境。 1、财务决算及年报审计工作：及时完成了 *年财务决算及年报审计工作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。并及时完成了 *决算 报表及 *决算报表的编制和上报工作。 2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，24 / 31 财务部迎接了 *税局对我公司 *年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。 3、自查自纠工作：借着 *年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，积极的自查自纠，对发现的潜在问题及时向领导反映，妥善的进行整改。按照上级单位的要求，规范了各种会计档案账薄的要求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财 务工作的整体业务水平。 4、融资工作：过去的 2016 年，融资工作愈加困难，在公司领导的帮助支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协调，及时做好融资规划，在保证工程项目顺利实施的同时，成功维持了公司的正常运营。 2016 年初贷款余额 *亿元，本年归还 *亿元，续贷 *亿元，年末贷款余额 *亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷；另一方面，为了归还本年到期的农行 *亿元贷款，新增了 *银行贷款 *亿元， *银行贷款 *万元， *银行贷款 *亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。 二、 2016 年全年重点工作： 结合 2016 年的财务工作情况， 2016 年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的基础上，将把重点放在以下几个方面： 25 / 31 1、进一步做好融资工作：目前我公司由融资工作难度越来越大，此外由于我 *业务较少，融资工作缺乏 *的问题越来越突出。同时 * 的银行信用评级的下调，明年的融资工作无疑将会是更大的挑战，面对严峻的融资工作形势，财务部在 2016年将加大融资工作力度，拓宽融资渠道，努力维持公司的资金需求。 2、制度建设工作：由于 *市国资委对 *的监督检查力度逐年加大， *对经营管理制度方面的建设要求也越来越精细，尤其是在财务管理方面， *成立了财务中心加强对各级子公司财务融资工作的进一步管理。为了适应 *的全新管理模式和十三五新常态下的经济形势，我公司对有关财务制度建设的紧迫性也日益突出，财务部在 2016 年将及时调整有关制度，及时跟进 *管理制度建设的步伐。 3、审计检查工作：自 2016 年年报审计开始，应 *财务中心的安排，我公司的审计事务 所由原来的 *事务所变更为 *会计师事务所，由于新的事务所对我公司主要业务的不熟悉 ， 2016 年财务部要对审计检查工作高度重视，及时与事务所协调沟通，高质量的完成 2016 年度 *决算报表及 *决算报表的编制和上报工作。 4、税务工作：随着 gdp 增速的下调，税务部门必将会更多的增加税务检查、稽查的力度来保证税收增长。 201626 / 31 年，财务部在做好日常纳税申报等工作的同时，要进一步梳理各项业务，及时发现并处理潜在税务风险。 5、进一加强预算管理：伴随着 *国资委对预算管理的进一步重视加强，我部门将与各部室更好的配合，通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整全年预算指标等措施，加强成本费用控制，节约支出，以提高预算工作的准确性。 6、加强业务培训，提高财务人员业务水平：当前，国有企业改革力度不断深化，国资委、财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来越大，要求也越来越高。 2016 年财务部将加强本部门的技术培训工作，进一步提升部门员工的专业技能，以更好的完成财务部门的各项工作，适应公司今后发展改革战略的严格要求。篇三： 2016 年公司财务工作总结及 2016 年财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 xx 年做了大量细致的工作： 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作 ;27 / 31 从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表 ;从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ;从资金计划的安排，到各项资金的 统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ;设置普通采购订 单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程 ;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 erp系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 erp 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责28 / 31 任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支 出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指