电算会计笔记.doc

怎样引入账套？在“系统管理”里面，“账套”“引入”。注意最好把先要引入的账套文件复制到桌面，再引入。把“用友u8.503章_账务初始化data03（1月已建账未初始化）”文件夹里面的两 个文件复制到桌面。引入“UfErpAct.Lst”文件即可。二、初始化打开“总账”（考试时只需打开财务软件就行）以账套主管“01”登录。会计科目增加一个“100201工行”，再删除。期初余额在“银行存款”科目余额中输入“5000”。部门档案编码档案部门档案增加一个“3 行政部 行政管理”，然后单击“保存”考试时注意一定保存。职员档案编码档案职员档案增加一个“1001 张老五 行政部”，然后单击“保存”项目档案模拟时先要在“会计科目”中选择“库存现金”，单击“修改”按钮，把“项目核算”打上钩，确定。注意记得单击“确定”才会保存。把“库存现金”设为核算科目，增加一个“06 其他”的项目分类定义，维护“项目目录”。客户档案模拟时需要先分类。“分类定义”“客户分类”，增加一个“1 普通”。单击“编码档案”“客户档案”，增加一个“101 步步高超市 步步高”，单击“保存”。供应商档案模拟时需要先分类。“分类定义”“供应商分类”， 增加一个“1 普通”。单击“编码档案”“供应商档案”，增加一个“201 建民集团 建民”，单击“保存”。外币及汇率增加一个“ 欧元”、“浮动汇率”，设置1月1号汇率为“10”。凭证类别设置为“收、付、转”，然后设置“收”类别的限制条件为“借方必有”、限制科目为“1001,1002”，再设置设置“付”类别的限制条件为“贷方必有”、限制科目为“1001,1002”， 设置“转”类别的限制条件为“凭证必无”、限制科目为“1001,1002”。日常处理操作1、先进入“系统管理”，单击“账套”输出（注意把“删除”打上钩），把原先所有账套删除。2、引入“用友u8.504章_日常账务data04（总账系统1月初始化完成）”，方法见原先学过的引入账套。3、在“系统管理”里面，修改权限。把“02 王荔”和“03 张云山”都设置为拥有总账、公共单据、公用目录权力。4、以“02”身份进入“总账”，单击“填制凭证”。注意填制时从左至右，从上至至下，按回车键或用鼠标单击可以移动位置。凭证类别必须通过放大镜去选，双击输入。日期以题目的经济业务日期为准。摘要也必须去选，先单击选择，再单击“选入”按钮。科目必须去选，并且必须是末级科目。金额按空格键可以改变方向，按减号键（-）可以变成红字，按等号（=）可以自动借贷平衡。凭证填制完成一定要单击“保存”。怎样修改凭证？在“填制凭证”界面，单击“查询”按钮，依据题目要求设置条件，找到后直接修改，再保存即可。5、出纳签字以出纳身份登录，凭证出纳签字，按要求设置查询条件后确定，再单击“出纳”成批签字或签字（或工具栏上有签字按钮）。6、审核凭证以审核身份登录，凭证审核签字，按要求设置查询条件后确定，再单击“审核”成批审核或签字（或工具栏上有审核按钮）。7、记账凭证记账，单击“全选”，再单击下一步，再单击记账。账簿查询1、先进入“系统管理”，单击“账套”输出（注意把“删除”打上钩），把原先所有账套删除。2、引入“用友u8.505章_期末账务data05（总账工资固定资产1月已完成日常处理）”，方法见原先学过的引入账套。3、以“01”登录进入总账，审核凭证后，再记账。4、账表科目账总账。注意可以实现联查，总账可以联查明细账，明细账可以联查总账或凭证。如查询“应收账款”总账，单击“明细账”按钮可以查询他的明细账，在明细账界面，单击“总账”可以查询他的总账，单击“凭证”可以查询他的凭证。5、账表科目账余额表6、账表科目账明细账注意只能查询1001和1002以外的科目。7、出纳管理（现金）日记账8、出纳管理（现金）银行对账银行对账期初录入期末损益结转以03登录，期末转账生成，再选择“期间损益结转”，单击“全选”，再单击“确定”，会自动生成一张凭证，单击“保存”，需要以01登录审核，再记账。