采购管理系统培训教材-新.ppt

采购管理系统(PO),部门：研发本部/E产品处/产品开发中心/服务部,课程大纲,基础数据设置请购和分配订单采购到货检验采购退货委外采购集团采购内部采购VMI采购,2,基础数据设置,3,维护采购域,采购订单、到货单、退货单上默认收货工厂/储运,公司B,公司A,采购域,工厂,储运中心,基础数据设置,4,维护采购域参数,【审核日依据】：采购域为组织的单据类型，审核时默认的日期(系统日期、单据日期),【供应商供料到货单据类型】：工单委外自动领料批次上默认的到货单据类型【供应商供料退货单据类型】：工单委外自动退料批次上默认的退货单据类型【供应商供料领/退料单据类型】：工单委外自动领/退料批次上默认的领/退料单据类型,【税区】：采购域默认所属税区,【统计币种所属公司】：币种单价取位若找不到对应的公司信息时，可以通过该参数公司来取位,基础数据设置,5,维护单据性质,【使用未生效和已失效品号】：此单据类型是否可使用未生效品号及已失效的品号,【更新核价】：此单据类型审核后，是否将价格更新至供应商料件价格档(32.询价单、33.议价审核、34.采购合同、35.采购订单、36.到货、37.直接到货、3E.期初开账到货单),【核对合同】：此采购订单单据类型必须核对前置单据采购合同,【核对采购订单】：此单据类型必须核对前置采购订单(36.到货、37.直接到货、38.拒收退货、39.采购退货、3A.直接退货),基础数据设置,6,维护单据性质,【内部交易】：此单据类型是否用于内部交易(36.到货、37.直接到货、39.采购退货、3A.直接退货),【VMI到/退货】：此单据类型是否是VMI业务的交易单据（36.到货、37.直接到货、39.采购退货、3A.直接退货),【自动审核】：此单据类型保存后是否自动审核,【零售转采】：此单据类型是否用于零售所使用的采购订单,【直接结账应付单据性质】：到货单与退货单直接结账功能中使用,【采购入库单】：直接到货单所设置的下推采购入库单单据类型,【采购退货出库单】：直接退货单所设置的下推采购退货出库单单据类型,基础数据设置,7,维护供应商料件价格,【类型】：一般采购、工单委外、工艺委外,【取价顺序】：先按照：采购域+供应商+品号+特征码+币种+计价单位+税种+税率+含税+类型+工艺+日期+数量；上面未取到则按照：采购域+供应商+品号+特征码+币种+计价单位+类型+工艺+日期+数量；工艺委外时，若上面两种情况任未取到，则按照：采购域+供应商+币种+计价单位+税种+税率+含税+类型+工艺+日期+数量；,集团,供应商,A公司,A1工厂,A2工厂,B公司,B1工厂,B2工厂,A采购域,B采购域,供应商,供应商,供应商信息为集团所有组织共享,供应商管理,基础数据设置,结算信息银行信息,结算信息银行信息,基本信息属性,供应商通用信息,公司,集团(公司),采购域,业务信息地址信息联系人信息,供应商业务信息,供应商财务信息,业务信息地址信息联系人信息,供应商业务信息,业务信息地址信息联系人信息属性,供应商业务信息,供应商财务信息,结算信息银行信息,供应商财务信息,公司,采购域,1：N,1：N,供应商主数据架构,基础数据设置,基础数据设置,10,维护供应商信息,基础数据设置,11,维护供应商信息,通用属性在供应商通用属性信息里面维护属性值,基础数据设置,12,维护供应商信息,非统一设置的通用业务属性在供应商业务属性信息里面维护属性值,基础数据设置,13,维护供应商信息,统一设置的通用业务属性在供应商通用属性信息里面维护属性值，会同步更新到供应商业务属性信息中。,请购和分配,14,请购来源：1.计划：来自采购计划2.再补货建议表：来自再补货建议表3.BOM自动请购：来自BOM展料4.订单转请购：来自销售订单9.其他：手工开立,请购和分配,15,请购来源：1.计划：来自采购计划,请购和分配,16,请购来源：2.再补货建议表：来自再补货建议表,请购和分配,17,请购来源：3.BOM自动请购：来自BOM展料,请购和分配,18,请购来源：4.订单转请购：来自销售订单,请购和分配,19,请购来源：9.其他：手工开立,请购和分配,20,END,STAR,分配请购信息,维护采购订单,请购单凭证,维护请购单,采购单凭证,审核产生一笔供应商为空的未分配记录,维护请购单,请购和分配,21,END,STAR,分配请购信息,维护采购订单,请购单凭证,维护请购单,采购单凭证,分配请购信息,请购和分配,22,请购分配,请购和分配,23,生成采购订单,请购和分配,24,生成采购订单,请购和分配,25,可以是已分配或者未分配的请购明细，可以合并品号进行采购,手动开立采购订单,拒收退货单凭证,维护拒收退货单,到货单凭证,订单采购：一段式收货,26,END,STAR,维护到货单,采购订单凭证,预计进货表,维护采购订单,订单采购：一段式收货,27,维护采购订单,默认供应商业务信息相应的栏位,订单采购：一段式收货,28,维护采购订单,多收货时，在收货信息中维护不同的收货机构,订单采购：一段式收货,29,维护采购订单,采购类型为1.一般采购时，采购来源有：请购单、采购合同、询价单、其他采购类型为2.工单委外时，采购来源有：委外工单、委外供料采购类型为3.工艺委外时，采购来源有：工单工艺采购类型为5.VMI采购时，采购来源有：请购单、其他单头采购类型为2.工单委外时，单身来源为委外工单，则单身采购类型为2.工单委外；单身来源为委外供料，则单身采购类型为4.供应商供料,订单采购：一段式收货,30,维护采购订单,数量推算逻辑：单身业务数量、业务单位、计价单位改变时，推算计价数量子单身业务数量改变时，推算计价数量、库存单位数量、第二数量单身品号改变后，清空单身和子单身的相关数量；若子单身没有数据，则新增一笔数据到子单身单身业务数量、计价数量改变，若子单身只有一笔，则修改子单身业务数量、计价数量,订单采购：一段式收货,31,维护采购订单,金额处理逻辑：1.折扣后单价=单价*折扣率，原币采购单价取位。2.折扣额=(单价*计价数量)-(折扣后单价*计价数量)，原币采购金额取位。3.金额=折扣后单价*计价数量，原币采购金额取位。4.呼计税服务传入币种汇率税率含税金额，取得原币未税金额原币税额本币未税金额本币税额，,原币/本币采购金额取位5.修改折扣率，重计折扣后单价，折扣额，金额。并Call计税服务6.修改折扣后单价，要回推折扣率，重计折扣额，金额。并Call计税服务7.修改折扣额，要回推折扣后单价，折扣率，重计金额。并Call计税服务8.修改金额，要回推折扣后单价，折扣率，折扣额。并Call计税服务9.修改原币税额，且含税=Y，要回推原币未税金额=计价金额-原币税额10.修改本币税额，且含税=Y，要回推本币未税金额=（金额*汇率）-本币税额,END,STAR,维护到货单,采购订单凭证,预计进货表,维护采购订单,拒收退货单凭证,维护拒收退货单,到货单凭证,订单采购：一段式收货,32,单据性质直接到货，事先维护好下推采购入库单,仓库必填；库位批号已经仓库与品号的设置来决定,订单采购：一段式收货,33,直接到货单审核后自动产生采购入库单，可以通过查询入库单按钮来查询,拒收退货单凭证,END,STAR,采购订单凭证,预计进货表,维护入库单,维护拒收退货单,到货单凭证,维护采购订单,维护到货单,订单采购：两段式收货,34,单据性质一般到货,仓库、库位、批号非必填,END,STAR,采购订单凭证,预计进货表,维护入库单,到货单凭证,维护采购订单,维护到货单,拒收退货单凭证,维护拒收退货单,订单采购：两段式收货,35,拒收退货单凭证,END,STAR,采购订单凭证,预计进货表,维护入库单,维护拒收退货单,到货单凭证,维护采购订单,维护到货单,订单采购：两段式收货,36,37,到货检验:应用场景,到货单类型分为：一段式和二段式到货检验质检模式支持2种：执行质检流程和仅记录检验结果质检模式以品号工厂信息的质检模式为准一段式到货单不支持“执行质检流程”的品号,END,STAR,维护到货单,维护到货单信息,并在到货单审核前在其单身录入质检业务信息.,到货检验:一段式仅记录检验结果,39,END,STAR,维护到货单,到货检验:一段式仅记录检验结果,维护到货单信息.,40,END,STAR,维护到货单,到货检验:一段式仅记录检验结果,到货单审核前，在单身录入检验数量信息.到货单审核后，会自动生成质检业务记录，可以通过“维护采购质检业务”作业查看。,END,STAR,维护到货单,维护到货单信息,再维护采购质检业务信息.质检业务信息维护有两种方式:(1)通过“维护采购质检业务”作业;(2)通过采购入库单上TOOLBAR功能钮“补入质检信息”.,维护采购质检业务,到货检验:二段式仅记录检验结果,42,到货检验:二段式仅记录检验结果,维护到货单，且审核.,END,STAR,维护到货单,维护采购质检业务,END,STAR,维护到货单,维护到货单信息,再分别维护到货检验单和采购质检业务信息。检验单审核时系统自动生成质检业务信息。质检业务信息有2种维护方式：(1)通过“维护到货检验单”作业TOOLBAR维护业务判定信息;(2)通过“维护采购质检业务”作业;,到货检验流程(二段式执行质检流程),维护采购质检业务,维护到货检验单,44,到货检验:二段式执行质检流程,维护到货检验单,END,STAR,维护到货单,维护采购质检业务,维护到货检验单,请检源单信息,检验数量、判定结果信息,检验项目、抽样数量、不良原因等信息,45,到货检验:二段式执行质检流程,到货检验单审核,执行动作:1回写到货单合格不合格破坏数量栏位2生成质检业务信息3回写品号宽严程度档,检验数量和业务判定数量对应关系,到货检验:二段式执行质检流程,采购退货：一段式,47,维护采购退货单,END,STAR,采购退货单凭证,单据性质直接退货，事先维护好下推采购退货出库单,仓库必填；库位批号已经仓库与品号的设置来决定,采购退货：一段式,48,直接退货单审核后自动产生采购退货出库单，可以通过查询退货出库单按钮来查询,采购退货：两段式,49,END,STAR,采购退货单凭证,维护采购退货出库单,维护采购退货单,单据性质一般退货,仓库、库位、批号非必填,采购退货：两段式,50,END,STAR,采购退货单凭证,维护采购退货出库单,维护采购退货单,厂供料,委外采购-工单委外,51,工单委外分配,END,STAR,委外工单开立流程,维护采购订单,维护到货单,维护入库单,维护入库单,维护到货单,维护领料单,委外工单发料流程,委外采购-工单委外,工单开立,委外采购-工单委外,工单委外分配,委外采购-工单委外,工单委外分配,委外采购-工单委外,生成采购订单,委外采购-工单委外,生成采购订单,委外采购-工单委外,手动开立采购订单,如果工单上工作中心为空，采购订单审核后会将采购订单的供应商回写工作中心上,委外采购-工单委外,到货入库,委外采购-工单委外,供应商供料入库领用,委外采购-工单委外,供应商供料入库领用,供应商供料的明细会产生对应的直接到货入库单、领料单；自动扣料的明细会产生领料单。,委外采购-工单委外,供应商供料出库退领,委外采购-工单委外,供应商供料出库退领,供应商供料的明细会产生对应的直接退货单、退货出库单、退料单；自动扣料的明细会产生退料单。,委外采购-工艺委外,63,B工艺（委外）,工艺委外采购,委外到货,加工,制造,采购,加工商,A工艺,C工艺,委外采购-工艺委外,工单开立,委外采购-工艺委外,维护工单工艺,委外采购-工艺委外,工艺委外分配,委外采购-工艺委外,工艺委外分配,委外采购-工艺委外,生成采购订单,委外采购-工艺委外,维护采购订单,采购订单审核后，待上线量减少，待下线量增加。,委外采购-工艺委外,维护到货单,委外采购-工艺委外,维护到货单,委外采购-工艺委外,维护到货单,委外采购-工艺委外,维护采购入库单,工艺委外入库单不更新库存,集团采购,集团采购,维护供应协同关系,集团采购,维护采购订单,集团采购,维护到货单,集团采购,维护采购入库单,审核产生调出方的采购入库单与销货出库单,集团采购,维护内部结算单,内部采购,80,维护内部订单,维护（内部）销货单,台北公司,上海公司,维护销货出库单,维护（内部）到货单,维护采购入库单,维护内部结算单,维护应付单