公司工作报告

1 / 17 公司工作报告 坚定信念 开拓进取 为推动大元公司战略调整快速发展而努力奋斗 大元公司 2016 年工作报告 韩志军 同志们： 这次会议是大元公司深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以实现集团公司总体发展战略为目标，站在新的历史起点上召开的一次十分重要的会议。这次会议的主要任务是 :总结 2016 年工作，分析当前及今后一个时期的形势和任务，部署 2016 年工作，动员广大干部职工抓住机遇、奋发图强，主动把握和积极适应新常态，不断 提高发展质量和效益，进一步坚定信念、开拓进取，为推动大元公司战略调整快速发展而努力奋斗。 下面，我向大会做工作报告。 第一部分 2016 年工作回顾 2016 年，面对错综复杂、跌宕起伏、较为艰难的经营形势，大元公司在燃气板块的正确领导下，在董事会的科学决策和监督指导下，坚持以管理为核心，牢牢把握发展机遇，及时抢抓市场先机，适时调整经营策略，努力改善经营局面，在全省 LNG 行业中努力打造公司自有的核心竞争力。 安全工作保持稳定局面 2 / 17 2016 年全年安全 生产保持平稳，未发生死亡事故、重大非伤亡事故或造成重大社会不良影响的安全事件，主要工作有以下方面： 加气站管理方面，建立了加气站 HSE 生产检查情况汇总表等 30 多个安全检查表格，定期对各站进行安全常规检查及不定期抽查，累计检查 37 次，发现问题 31 项，下发整改通知单 17 次，提出的整改措施和方法已全部落实到位；编制了加气站泄露、冻伤、火灾和爆炸等事故应急预案并定期组织演练，完善加气站安全管理流程，确保加气站安全运营。 工程管理方面，与各施工单位签订工程施工 HSE 管理合同，保障施工过程安全；编制了站 内施工一二三级动火、动土、动电、高空作业、有限空间等作业票制度，并严格执行，不断完善安全管理制度，建立健全安全标准化管理体系。 教育培训方面，加大对全体员工安全管理知识、安全操 作规程、安全操作技能和特种作业操作等方面的培训教育，努力提高全员安全素质。组织 20 人次参加省安监局举办的危化品经营安全资格证培训，全部通过考试并取得相关证件，为依法规范安全生产管理，促进公司安全有序稳定发展起到了保障作用。 主要经济指标完成情况 截止 2016 年 12 月 31 日，大元公司资产总额万元，3 / 17 同比 减少万元，减幅为 %；负债总额万元，同比增加万元，增幅为 %。营业收入万元，同比增加万元，增幅为 %；营业成本 1,万元，同比增加万元，增幅为 %；利润总额 -万元。 销售情况，公司已投产加气站 5 座，累计销售气量吨， 14 年累计销售气量吨，其中：忻州保德 LNG 加气站销售气量吨；阳泉荫营 LNG 加气站销售气量 920 吨；平定 LNG 加气站销售气量吨；五台石咀 LNG 加气站销售气量吨；太旧高速 LNG 加气站销售气量吨。贸易工作，累计完成贸易量吨。 项目推进和工程建设情况 公司自成立以来，紧紧围绕加 气站的规划、选址、建设而努力。 2016 年累计完成投资万元，先后逐步完善了保德站、荫营站相关手续，在太旧、石咀高速路上战略布 局了有利的建站位置，推动了阳泉、吕梁、清徐等地的站点建设工作。 公司在建加气站 2 座，分别为阳泉太旧 LNG 加气站、清徐清源 LNG 加气站。现都已取得前期工作函等前期手续，正进行“三通一平”工程，设计单位、施工单位、设备厂家都已招标完毕。同时，在确保工程进度、保证工程质量的前提下，完成了保德桥头 LNG 加气站附属工程建设。 建章立制。公司先后出台了工程管理责 任制等九个工程管理制度，规范了加气站建设管理。对各站设备进行了定期维护保养，联系设备厂家对阳泉两座加气站储罐进4 / 17 行真空度测量，将不达标储罐重新抽真空处理，及时购买、更换、维修站上损坏设施，确保各加气站安全正常运营。组织相关人员参加省住建局举办的 LNG加气站培训和中国燃气协会举办的新版汽车加油加气站设计与施工规范条文讲解学习，取得了相关证件，增强了员工的业务知识和专业技术水平。 贸易起步，做实采购环节 大元公司为推进贸易工作有序开展，认真抓好气源采购工作。通过对周边各液化工厂的生产 经营和销售情况分析比较，有针对性地进行实地考察、调研、业务洽谈，除已签署的与宁夏哈纳斯能源发展有限公司、陕西众源绿能天然气有限责任公司、新奥能源贸易有限公司的合作协议外，与宁夏晧宇翔贸易有限公司、江苏浩海能源科技有限公司、榆林华 辰洁净能源有限公司又签署了新的合作协议。 价格是采购活动的敏感焦点。公司根据既定采购计划，多渠道获取报价，实时把握市场脉搏，通过比价、议价等形式确定采购价格。坚持“适价、适质、适时、适量、适地”原则，合理采购气源，进而降低运营成本，以提高经营质量。 LNG 物流配送业务取得相关资质，做好了前期工作 为给大元公司加气站运营提供充足的气源保证，最大程度降5 / 17 低气源采购成本，同时为配合燃气板块公司打造晋能燃气集团 LNG 全产业链。大元公司通过对 LNG 市场调查研究后，于2016 年 4 月 1 日在阳泉市设立子公司，专项开展 LNG 物流配送业务，同年 10 月取得危险品货物运输许可证。公司已购置、上户 LNG 运输槽车 5 辆，相关组织机构、部门设置、业务流程设计、人员选聘等工作也已全部落实到位，为开展 LNG物流配送业务做好了充分的准备。 市场营销初显成效 针对自有 加气站较少的现状，大元公司积极开展市场营销工作，大范围争取外围客户，吸引过路车辆加气。根据客户情况，实施市场细分策略，对关键用户重点攻关、集中突破，实施“捆绑战略”和“定点加气”方案。 2016 年公司分别与山西三元昌贸易有限公司等 13 家公司签署了合作协议。 管理工作扎实推进 公司根据汽车加油加气站设计与施工规范、 LNG加 公司工作报告范本 各位代表： 我代表集团公司向大会做工作报告，请予审议。 黄陵矿区自 1989 年 9 月开工建设，已经 走过了二十年的发展历程。过去的二十年，是黄陵矿业艰苦创业，锐意6 / 17 进取，攻坚克难，奋发图强的二十年 ;是黄陵矿业开拓创新，健全体制，完善管理，强基固本的二十年 ;是黄陵矿业优化结构，壮大规模，提升效率，勇创一流的二十 年 ;是黄陵矿业以人为本，安全为天，科技主导，与时俱进的二十年 ;是黄陵矿业千锤百炼，塑形聚魂，培育团队，人才兴企的二十年 ;是黄陵矿业海纳百川，提炼整合，文化成长，厚积薄发的二十年。二十年来，黄陵矿业人为矿区的建设倾注心血汗水，奉献青春年华 ;两届职工代表十年来为矿区发展建言献策、贡献智慧，谱写 了黄陵矿区波澜壮阔的历史画卷，铸就了黄陵矿区持续发展的百年基业。 一是煤炭产业规模不断壮大。 11 月，一号煤矿完成阶段性投产，形成煤炭生产能力 100 万吨，矿区实现了由基本建设向正规生产的战略转移，经过 6 年的扩能改造和技术升级，形成生产能力 500 万吨。 4 月，二号煤矿全面开工，经过 4 年多的艰苦建设， 2 月竣工投产，形成生产能力 700万吨，黄陵矿区拥有生产能力 1200 万吨。一号煤矿提前 76天完成 500 万吨产销任务，全年产销煤炭 650 万吨 ;二号煤矿产销煤炭 600 万吨，实现当年投产当年达产目标，矿业集团公司提 前 20 天完成全年产销任务。 二是企业经济实力显著增强。从到，矿区总资产由亿元增加到 120 亿元，工业总产值由 8000 万元增加到 49 亿元，企业盈利能力由 370 多万元增加到 12 亿元，上缴国家7 / 17 和地方各类税费由几十万元增加到近 10 亿元。选择国内知名度高、信誉良好、经济实力强的大型企业合作，实施强强联合战略，与江苏悦达集团合资开发建设二号煤矿，成立了陕西黄陵二号煤矿有限公司，与黄河矿业集团、燕钢集团合资开发建设煤化工项目，成立了陕西黄陵煤化工有限公司，使矿区综合实力产生了聚能裂变效果。 三是企业产业结构日趋多元。矿区由的单一煤炭生产，逐步形成拥有煤炭开采、洗选加工、铁路运输、供发电、建筑安装、建材、物资供应、机电维修及加工、多种经营、后勤服务、果业等以煤为主、丰富多元的产业结构。铁路运输能力由的 300 万吨提升到目前的万吨，完成煤炭运量 1000万吨。发电产业从无到有，完成发电量亿度。粉煤灰砖厂去年 10 月份开工， 4 月份建成投产， 10 月份形成生产能力 1亿块，当年生产粉煤灰砖 1000 多万块，并被评为全省节能环保“十大推广产品”。生态果蔬中心 8 月份开工建设， 10月份投入运行，储藏果品 1700 吨。 四是企业技术装备水平不断提升。果断地将一号煤矿由房柱式开采优化为长臂机械化开采。瞄准国内一流采煤技术装备水平，淘汰了一号煤矿“老、旧、杂”装备和落后的炮采工艺，矿井装备机械化水平达到 100%，全员工效多年来保持在 14 吨 /工以上。按照国际一流、国内先进理念高标8 / 17 准建设二号煤矿，一批国际先进煤矿生产装备及国产单面600 万吨综采设备成功落户黄陵矿区。数字化矿区建设高起点快速推进，在一号煤矿建成了全国煤炭系统最大、最先进、西部地区一流的数字化调度中心。与此同时，办公自动化、财务电算化、人力资源管理系统化 、物资供应信息化、供电调度数字化、销售结算网络化等企业现代化管理平台建设迈出了坚实的步伐。 五是安全管理水平明显提高。汲取一号煤矿 1999 年“”特大透水事故和“”瓦斯事故的惨痛教训，逐渐唤醒了矿区干部职工安全生产的警 觉，形成了“安全是职工最大的福利”的安全文化理念，安全管理体制、机制逐步健全。近年来，随着矿井进入深部开采，瓦斯涌出量不断增大，黄陵矿区被上级部门确定为高瓦斯矿区。按照高瓦斯矿井的管理要求，公司不断加大安全投入力度，先后建成了一、二号煤矿地面瓦斯抽放系统，井下形成先抽后掘 、采煤工作面高位裂隙抽放、上隅角埋管抽放等多种形式的瓦斯抽放系统，完成了瓦斯治理的三年规划。严肃查处一号煤矿瓦斯燃烧事故，借鉴先进单位的“一通三防”和瓦斯治理经验，建成了“双三专两闭锁”的局部通风供电系统，增强了掘进工作面的安全可靠性。，铁路运输公司实现安全生产 3000 天，发电公司实现安全生产 1800天，两个矿井均实现安全零目标，集团公司首次实现了千万9 / 17 吨零死亡的目标。 六是企业经营管控能力进一步增强。在基本建设期间，形成了生产、生产辅助和生活后勤三条线管理模式，为我国能源投资体制改革探索了一条新 路子，并在艰难跋涉中，度过了艰苦创业和生产自救两个极其严峻的 困难期。随着矿区规模的增长，形成了以市场为导向，专业化运营，以成本管理为重点，以利润经营为核心，自主经营、自负盈亏的管理体制和机制，实现了矿区的跨越式发展。近年来，总结全球性金融危机下失败企业的教训，借鉴成功企业的经验，构建以现金流为核心的全面预算管理体系，推行财务科长委派制，建立经营分析例会制度，转变物资供应理念，完善物资超市建设，强化专用资金和招投标管理，形成了企业规模经营条件下抵御市场风险的内控机制，矿区走上了科学发展之路。，在公司安全生产、基本建设投入不断增加的情况下，制造成本较上年下降元 /吨，完全 成本较上年下降元 /吨，物资库存下降 4000 万元，招标节省资金 5 亿元，投入专用资金 10 亿元。 七是人才队伍的建设不断提高。公司矢志不渝的推进科技兴企战略，以 企业为主体，坚持产学研相结合，形成了自身的科技创新工作体系和运行机制，立足安全生产，实施科技创新，取得了一批具有自主知识产权的技术成果，有力的支撑了安10 / 17 全生产的良性稳定发展。公司坚定不移的实施人才兴企战略，坚持面向社会、面向高校，广揽人才，矿区职工总人数由基本建设结束时的 1800 名增加到目前的 4380 名。经过多年的实践锻炼，已经形成了 一支能够肩负起矿区经营管理的复合型人才队伍、一支能够支撑矿区安全生产的专业技术人才队伍、一支能够驾驭矿区一线安全高效生产的工人骨干队伍。 八是企业营销理念顺应市场变化趋势。公司根据矿区规模发展的需要，适应市场变化，创新营销工作思路，建立“大市尝大营销、大客户”的营销战略，从根本上消除过去“小而散”的销售布局，形成了矿区煤炭产品进入市场的主渠道。，先后与黄河矿业集团公司签订了 300 万吨的煤炭购销战略合作协议，与华电蒲城电厂、西安铁路局签订了 200万吨的煤炭供运销三方战略合作协议，与张家港保税区签订了 100 万吨的战略购销协议。 4 月份，公司煤炭月销售首次突破 100 万吨，为矿区两个矿井全年实现产销平衡开辟了新的营销格局。同时，公司在成立煤炭定价领导小组的基础上，设立了以徐州为中心的煤炭销售驻外办事处，形成市场信息快速反应机制，有效地保证了矿区产品的市场定位和高价运行。 九是企业中长期发展战略规划形成并付诸实施。在矿区提前完成“十一五”确定的工作目标之后，公司在学习实践科学发展观的过程中，形成了“以煤炭开采为主体，以煤11 / 17 化工为主导，大力发展循环经济，完善产业布局，开发建设黄陵煤焦化循环经济产业园区，实施煤炭深 加工，延伸产业链条，提升产品附加值，走资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的可持续发展道路，把黄陵矿区建设成为陕西乃至全国循环经济示范基地”的七年战略发展规划。 10 月至 6 月，曹家峪、白石两个 煤化工园区， 2300mw 煤矸石发电厂，粉煤灰蒸压免烧砖厂，一号煤矿煤场改造工程等循环经济新项目相继开工建设。 十是企业文化建设生机勃发。矿区企业文化建设经过漫长探索和逐步实施，在强力推行人本精细化管理的基础上，确立了以建设“三创六型”矿区为目标的企业文化愿景。，公司形成了“一个重点、 三个亮点、五个热点”的企业文化建设具体思路，达成了十个方面的共识，逐步推进“五精”管理文化新模式，矿区呈现出文化兴企的浓厚发展氛围。家属区旧房改造、单身楼改造完工投用，职工住宅、职工公寓、职工之家按照总体规划开工建设，文化中心在建矿 20周年来临之际投入使用，矿业宾馆、西安办事处改造工程如期开工， 80 多名大专以上职工子女得到安置，在 11 个内涵丰富的单项活动之后，以传承企业文化为主旨的建矿 20 周年庆典成功举行，“手指口述”、“岗位描述”成为促进企业安全文化建设的有效载体，一批岗位技术能手、首席员工在12 / 17 矿区各行各业 应运而生，全年职工人均收入达到 68000 元，企业文化建设让职工共享了企业的发展成果，有力地推动了富美和 -谐矿区的建设步伐。一号煤矿荣获“全国五一劳动奖状”、成为全国煤炭系统企业文化示范矿，黄陵矿业集团公司成为全国煤炭工业第七个企业文化示范基地，并被联合国授予“清洁煤技术示范和推广企业”称号。 二十年的励精图治，为黄陵矿业的后续发展聚集了强劲的经济实力 ;二十年的萃取升华，为黄陵矿业的健康发展奠定了坚实的管理基础 ;二十年风雨洗礼，为黄陵矿业的持续发展锻造了百炼成钢的职工队伍 ;二十年总结与传承，为黄陵 矿业的长远发展积淀了深厚的文化底蕴。今天，黄陵矿业沿着七年战略规划确定的目标，怀揣着建设“三创六型”矿区的远景，朝着打造“百年老店”的目标起步奋进。 集团公司 2016 年工作总结 2016 年是集团公司发展的重要一年，也是企业丰收的一年，公司在 2016 年各项工作都取得了显著的成绩，经营业绩总体良好，主要经济指标稳定增长；结构调整持续推进，多元化经营格局基本形成；管理工作不断加强，制度化建设进一步完善；思想教育有声有色，企业发展健康平稳；安全生产规范有序，质量管理全面受控；积极承担社会责 任，塑造了良好的企业形象。 一、对 2016 年工作的简要回顾 13 / 17 过去的一年，是公司五年发展规划的第二年，是承前启后、创新发展的关键之年；是公司面临挑战较多、困难较大，也是公司发展速度较快、经营成效显著提高的一年。面对国内外严峻的经济形势，公司全体干部职工奋战在各个项目第一线，按照公司 2016 年度的战略发展目标，积极进取，奋勇拼搏，应对外部经济环境带来的不利影响，顺势而变，迎难而上，努力开创新的发展局面。去年公司各项经济指标保持了稳定的增长，完成了全年的发展目标，安全生产和企业稳定保持了良 好局面、人才培养和队伍建设得到进一步加强，使公司呈现出平稳较快发展的态势。 经营业绩总体良好，主要经济指标稳定增长 2016 年，物业工作稳中有进，实现了管理工作的全面提升，在物业服务、设备维修、协调处理各种问题等方面思路新、路 子广，收费工作进展顺利，基本上杜绝了拖欠房租的现象，保证了公司的正常收入。 茶城商铺的出租率全年达到 95%，空调费收取率达到100%，水暖费收取完成 96%，在今年周边多家茶城相继开业，公司企业受到冲击的情况下，仍然较好的完成了今年的收费工 作； 2016 年 12 月份，经过多次和其他公司的艰苦谈判，最终达成协议，顺利完成了茶城项目的转让交接，实现了项目的平稳过渡，保证了公司利益的最大化，协调解决了公司14 / 17 茶城员工全部安排到其他公司就业上岗，员工权益得到了保障，没有给员工带来任何损失和影响。 清江烤鱼店经过公司全体员工的共同努力、积极配合、安装维修、彩页发放、积极宣传，使得饭店的效益日新月异、饭菜质量和服务水平逐步攀升。 农业苗木基地 1000 多亩，栽种有国槐、白蜡、法桐、美国红枫和小榆树苗等北方树种，安装苗木大棚 10 个，通过一年的 辛苦耕耘，各种苗木的长势呈现出非常可喜的景象，实现了公司在农业项目上的转型发展目标。 园林绿化项目，完成了路北公园的绿化施工，完成了东里公园假山上的植树和路面的硬化工作，香江大街道路两侧前期的栽树工作已经完成，开始了后期的维护工作。 完成了中环项目、海鲜城项目的定位和招商的准备工作，完 成了 2016 年的建章立制工作，实现了岗位责任制的修改和制定，加强了人力资源的的管理和配置，进一步规范了公司的制度建设和管理工作。 结构调整持续推进，多元化经营格局基本形成 商业管 理的传统项目得到巩固。农业项目蓬勃发展，园林绿化和餐饮饭店效益稳步提升。根据公司的发展规划，一是在保证商业发展的同时，尽快将企业重心转型至农林方面，增强企业的发展后劲，以保证企业久盛不衰；二是确保园林绿化项15 / 17 目的发展，保证农业、园林绿化项目的齐头并进；三是把握方向，选好重点，突出项目的主攻方向，选用了以美国红枫为主打品牌的农业项目作为公司向外推销的主要产品；四是以商业项目带动企业的发展，整体项目综合推进，优势项目脱颖而出，以园林绿化项目巩固企业经济效益的提高；五是突出了企业的多元化经营，将商业、农业、园林绿化 、服务业融为一体的多种经营彰显了企业的生机和活力，体现了公司多元化发展的态势，灵活互补的经营理念。 管理工作不断加强，制度化建设进一步完善 根据公司运行发展的实际情况，公司相继制定了切实可行的多项规章制度和管理办法，实现了有章可循、有制度可依， 制定了关于招聘人员的管理办法，对招聘、离职和试用期做了详细的说明，修订了关于违反财经纪律处罚办法的补充规定，工装管理实施办法等，完善了各项目部经理岗位职责、员工岗位职责等，并做到了制度上墙，使得员工的工作秩序得到了统一 和规范，并根据各项制度执行情况不断完善修订。 修改完善